日期:2022-12-02 00:00:00
1、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
2、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
3、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。
4、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和管理。
6、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据,并报告计划和预算的执行情况。
7、办理公司证件年检及有关事宜。
8、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。
9、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况,及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
11、参与拟定财务计划,审核,分析、监督预算和财务计划的执行情况。
12、负责审核原始报销凭证;
13、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
14、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
15、建立会计档案,负责会计档案的整理,装订和移交;
16、结算核对,与商场对各店铺进行结算核对;
17、店铺盘点,店铺零售单据录入和盘点跟进;
18、费用核查,核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确;
19、负责核算总分类帐户,检查核对各明细分类帐,编制各种会计报表、财务情况说明书。
20、在处长和分管副处长的领导下开展工作;
21、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
22、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作;
23、审核购进药品的品种、数量、价格,掌握结存动态,协助保管做好快失效药品的处理。
24、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计,确保资金业务数据及时入账。
25、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
26、负责日常的税收筹划方案设计,计算税费及纳税申报;
27、检讨税负是否合理,分析原因并提出改善建议;
28、1年以上成本会计工作经验,熟练使用财务软件及办公软件,有软件企业工作者优先;
29、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
30、加强财务管理,提高资金效益,协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,当好参谋。
31、月末进行账证、帐表、账账核对,确保核算结果的正确性。
32、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
33、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
34、按照《会计档案管理办法》,做好会计档案保管工作。
35、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。
36、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
37、加强公司财务管理,促进各项经济指标的落实。
38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
39、负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;
40、经授权审批财务收支工作;
41、ERP各模块关账。
42、制作财务报表。
43、完成凭证整理装订归档工作。
44、负责库存、成本、收入核对,测算各项目利润率,为管理层提供决策依据;
45、负责各项财务报表的编制,税务申报,工商年检;
46、划清费用的开支范围及营业内外收入;
47、完成上司安排的其他任务。
48、准确及时完成各种报表(日报、周报、月报)的编制、审核工作;
49、能熟练使用金蝶财务和办公软件
50、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
51、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
52、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
53、对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;
54、在总会办公室主任的指导下,管理好总会的一切开支,专款专用,按政策办事。
55、严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
56、认真执行现金管理制度,每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行,不能放在保险箱过夜,更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
57、负责做好成本管理工作,对财务收支及费用进行监督、控制,并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
58、负责公司销售开出并核对工作。
59、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
60、根据批准过的盘点报告进行相关处理
会计岗位职责 60句菁华扩展阅读
会计岗位职责 60句菁华(扩展1)
——会计岗位职责 50句菁华
1、不断学习钻研,提高岗位技能,作好总帐会计的助手。
2、协助主办会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。
3、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
6、负责管理并登记材料明细帐,并定期与仓库进行核对。
7、完成上级领导交办的其他事务。
8、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
9、按照国家统一会计制度的规定,负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
10、编制月度、季度、年度会计报表,做好财务和结算工作;
11、编制记帐凭证,做好计帐、算帐、结帐、报帐工作,做到凭证合法,手续完备,帐目健全;
12、做好与外协单位的对帐工作,定期结帐、对帐,经常分析,按时报帐;
13、收集财务总监所需要的各方面信息,加以整理分析向财务总监提供利用。
14、完成领导交办的其他工作。
15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规,按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作,与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
16、商场续约,跟进各商场合同条款到期续约;
17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责,考核控制财务部员工的工作质量。
18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;
19、费用核查,核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确;
20、负责公司全盘帐务处理;
21、具有扎实的会计知识及账务处理能力,熟悉最新财务法规和税务政策,熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程,能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
22、严格执行董事会决议,编制年度财务分析报告,进行财务评价,提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益,促使公司资产保值增值。
23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作;
24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表;
25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计,确保资金业务数据及时入账。
26、领导安排的其他各项工作。
27、完成上级交办的其他事项。
28、配合公司内外部的审计工作;
29、上级交办的其他事宜。
30、完成主管领导和校长布置的其他工作。
31、按月做好国税、地税纳税申报工作。
32、对成本费用进行监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出。
33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督,以保证经济管理活动的科学、合理。
34、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。
36、公司支票由出纳员专人保管。
37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度,服从财务经理工作安排,维护公司经济利益。
38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
39、职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一律不借。
40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。
41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核,编制各种统计报表、台帐,按时向总经理和主管部门提供分析统计资料
42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符,账册相符,账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。
43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册,办理交接手续。
45、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;
46、2年以上企业会计工作经验,具有物业会计工作经验
47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;
48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作,并编制会计分录,打印记帐凭证,每天与出纳核对现金与银行日结单,保证会计信息合法、准确、真实、完整。
50、负责清理、催收各项经费往来帐目。
会计岗位职责 60句菁华(扩展2)
——税务会计岗位职责 50句菁华
1、建立公司产品销售收入明细账
2、建立公司产品销售成本明细账
3、产品销售成本明细账与总账的进行核对
4、建立公司应收账款明细账
5、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证
6、年终对成品库进行全面清查,写出分析报告
7、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账
8、公司应收账款管理制度的执行情况分析
9、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账
10、将生产费用按部门进行归集分类
11、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据
12、登记原材料、包装物明细账
13、按月与总账核对原材料、包装物明细账
14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性
15、对各种材料的购进价格进行监督分析
16、参与原材料、包装物的招标活动
17、对备品备件库存定额执行情况进行考核
18、向相关部门提供库存资金变动情况
19、严格审核备品备件的记账凭证
20、审核维修部门转来的维修领料单,进行账务处理
21、及时写出对账报告,向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账
22、每月为审计部门提供材料采购单价
23、填制上级机关对公司的各种年检报表
24、负责公司发票相关事宜,报过领购、认证、相关证明的开具;
25、配合公司内外部的审计工作;
26、关注及协助财务部提升税务信息化工作
27、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。
28、负责编制国税、地税需要的各种报表。
29、熟练操作财务软件、办公软件。
30、每月按时完成进项税票的认证,并在2日内完成核对;
31、定期核对固定资产台账,出具核对结果,针对差异进行调整。
32、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件,3年以上财务工作经验;
33、具有较强的沟通、协调能力;
34、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费,负责登记职工工薪所得税台帐。
35、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
36、报批财产损失的准备工作;
37、负责税学习方法务档案的整理和归档工作;
38、协助主管完成其他工作任务。
39、全盘税务账务处理(一般纳税人企业);
40、办理申领/保管/使用,开具、核销和归档工作,进项认证,归档整理;
41、负责按时、准确处理每月国、地税相关税务申报,工商局、统计局等*部门数据申报;
42、配合上级领导及时办理其他各种涉税事项,开展税收税务有关的各项工作;
43、向上级领导提供税收筹划或者税务风险警示,并负责实施;完成上级领导按排的其他工作事项。
44、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报。
45、负责办理公司、门店各项证件;
46、负责账表留档整理、凭证打印装订;
47、负责配合当地的其他*部门的工作;
48、熟悉税务法规、海关及其他*管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;
49、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质,身体健康,沟通表达能力强,条理清晰、办事干练、有效率。
50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。
会计岗位职责 60句菁华(扩展3)
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐,对现金、往来票据、发票进行检查和审核;
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用审批手续是否符合公司规定;
3、负责票据管理,负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;
4、完成领导交办的其他工作任务。
5、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。
6、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。
7、提供的各项财务数据准确,能如实反映公司生产经营状况。
8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。
9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责 。
10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作,管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证,每年至少两次在规定范围内公布帐目。
11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度,保证财务资料完整、正确、可靠,并按规定保存。
12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
13、严格遵守各项制度,积极参加各种会议,按时完成财务档案的整理和移交工作。
14、积极完成校领导交办的其他工作。
15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;
16、日常财务核算,会计凭证,报表;
17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;
18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;
19、落实公司预算管理体系指标核算,对指标完成情况进行过程控制和总结分析;
20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料。
23、每月工资表的考勤及核算等审核。
24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
25、每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外费用明细,(并于2号前全部录入POS系统)。
26、打印供应商往来结算单(4号到5号)。
27、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。
28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。
29、开具供应商往来结算单。
30、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。
31、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、供应商税票的验证及帐务处理。
33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
35、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。
36、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
37、检查,指现金出纳日常工作。
38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存
40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
会计岗位职责 60句菁华(扩展4)
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。
2、负责集团上报资料的收集和编制。
3、拒绝接受不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。
4、认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。
5、做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。
6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。
7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
8、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。
9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
11、依据税法规定,制定税收管理政策,处理公司各项涉税事宜。
12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况,及时对账,跟进流程;
13、季度询函对账,年度审计资料提供;
14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作;
15、独立完成公司总账工作,包括:日常报销、借支、采购等业务单据审核,账务处理和报表编制;
16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析,按要求及时上报;
17、坚持对预算的执行情况,进行基本的数量分析,检查资金的使用效果,挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
18、负责日常收支的管理和核对;
19、负责开具各项票据;
20、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定;
21、熟悉各种税收政策,及时进行申报、纳税;
22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全;
23、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
24、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
27、审查、建管公司会计凭证和财务报表,进行经营情况分析,对异常现象提出预警分析;
28、围绕项目的年度预算,发挥财务部的监督管理职能,推动预算执行;
29、做事积极,能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案;
30、业务主管职位,独立负责财务工作,给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动;
31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
33、负责公司日常的费用报销。
34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
35、组织开展会计核算工作,根据国家统一的会计制度,结合公司实际情况,拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告,保障财务信息的质量;负责财务分析工作,分析公司财务状况,为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作,审核资金类报表;
37、完成上级交办的其他事项。
38、收集原料、包材的采购价格信息,bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息,协助上级完成成本分析和统计;
39、定时安排存货盘点与对帐,保证账账相符、账实相符;
40、负责分析、跟踪、监督库存管理,对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
41、负责成本类报销业务审核,审核原始凭证及合同,并填制相关记账凭证;
42、项目成本结算,及时结算各项目成本,能准确提供各型号产品成本数据;
43、负责采购合同台账登记与备案;
44、负责日常凭证审核,指导会计正确核算,编制会计报表;
45、按照公司制度审核费用报销单据,负责填制公司会计凭证,审核、保管各类会计凭证;
46、负责员工工资表的编制发放,以及绩效的核算;
47、公司日常财务核算,审核记账凭证进行会计处理,做到账务真实、内容完整、账务相符,负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
48、进行会计入账及核算,月度结账及月度对账;
49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
51、公司全盘账的操作,账套的制作与保管;
52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理,财务报表及会计科目明细表;
53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
54、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。
56、拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录。
57、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗。
58、做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报。
59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
60、应收账款管理,以及其他外部往来对账工作;
会计岗位职责 60句菁华(扩展5)
——劳资员岗位职责 60句菁华
1、负责员工考勤卡的收发、调轮休安排、员工考勤及工资统计。
2、负责员工入离职手续办理及人事档案管理。
3、负责实施员工劳动合同的签订、*养老、工伤保险等手续。
4、负责物业公司员工宿舍每月水电计量及费用计收。
5、负责历年员工工资提级资料,建立管理员工的工资卡片,公司员工合同及员工岗位责任制的考核工作。
6、负责人力资源调配工作,建立健全职工进出的流水台帐。
7、及时准确地作好劳动工资统计工作,作好各类台帐、报表,提供有关经济指标,按时上报上级所需的各类报表。7、负责工伤、长病等人员伤病协议的签定和接待工作。
8、认真学习贯彻国家有关法律、法规和公司有关文件规定,负责项目部劳资、人事、劳动定额工作。
9、负责组织完成分承包商合同项目单价的调查、核算、合同的签定工作,项目完成后编制验工报表,登记民工费台帐,协同财务部门及时结清民工费,监督、检查民工队伍工资按时、足额发放工作。
10、负责职工各种休假的管理及探亲乘车标准的审核工作。
11、负责员工各项福利保险统计、制表、缴费、基数核定等工作
12、员工薪酬动态记录和分析
13、负责管理人员考勤调休请假加班管理与统计;
14、负责定期或不定期的公司工资调整工作,以及因试用转正转岗升降职离职奖励带来的个别员工工资变动;
15、建立工资台帐,负责及时准确地编制工作人员工资,经财务部审核后领取发放;
16、协助做好人员招聘的前期工作。
17、协助做好其他有关事项的工作。
18、负责接受公司提出的`各项相关工作任务,并及时按质按量完成
19、负责做好员工工资的发放工作,保证工资发放的准时性、准确性
20、负责提出项目部年度培训计划,确保其按时实施并作好各项培训工作的效果评价工作
21、领导安排的其他工作
22、办理员工的劳动合同签署,报备和续签等手续。
23、熟练掌握有关劳动政策及相应的法律法规,精通本岗位业务,努力学习,不断提高自身的业务素质。
24、具体负责办理用工协议的签订或续签,以及职务调整、人员调配、解聘、离职申请报批手续;
25、负责提出本业务系统相关政策、规定的修订和合理化建议,并拟订实施方案
26、负责掌握全中心机构、编制人员配备情况,及时为领导提供决策资料和合理化建议;
27、认真学习业务文件和相关政策,协助人力资源部做好解释宣贯工作。
28、协助做好新招入大中专毕业生的管理工作,定期检查导师带徒绩效考核记录薄的填写是否及时资料是否真实。
29、协助举办新员工入职培训,在岗培训等。
30、负责劳资、工伤、医疗、生育、退休等所有对外手续的办理;
31、协助部门内部其他事务。
32、领导教学工作,要以主要精力抓好教学工作。保证教学计划和课程标准的实施。经常深入第一线。有计划地了解教师教学和学生学习情况,提出教学改革实验要求和教学研究项目,全面提高教学质量。
33、负责学校的人文工作。深入细致地做好教职工思想政治工作。关心教职工生活。
34、组织成绩考核与考试,指导教师做好教学质量的分析研究。组织教学论文的评选、推荐工作。
35、负责办理人员招聘工作;
36、有计划地做好教师的业务考核,建立教师培训制度,组织教师学习教育理论和训练基本功活动。
37、协助财务科搞好发放工资;
38、协助做好其他有关事项的工作;
39、参加每周一次的工作会议;
40、完成领导临时交办的工作。
41、做好劳动定额管理工作,推行计件工资制,负责签发和结算施工任务单的工作。
42、负责做好各部门人员的统计汇总工作;
43、努力学习教育教学理论,不断提高思想水*和业务水*,按时有准备地参加各级各类教育教学活动;积极引进教学改革实验尤其教学改革;全面推进信息技术和学科整合,大胆创新,不断提高教育教学水*;积极及时总结教育教学经验。
44、积极参加教育教学科研活动,以科研促教研以教研促教学,不断完善,提高自己。
45、中青年教师必须积极提高教学基本功,认真参加培训和考核。
46、负责办理人员招聘工作;
47、教师要认真参加各级各类课的评优活动,每学期完成教学论文或经验总结一篇。
48、2负责项目部员工各类保险的代扣代缴工作;
49、协助做好职工劳动合同的签订、续订、解除和变更等工作,负责提供基层职工办理劳资用工手续所需的原始资料。
50、4负责项目部各类劳资报表的编制上报工作。
51、1负责项目部员工的调动管理工作,及时为项目部员工办理调入、调出手续,负责调出人员工资、社保关系的转移;
52、3负责各类计划外用工的申报、管理工作;
53、2负责项目部绩效考核各类数据的收集、整理、分析工作;
54、配合其他人员,妥善处理突发事件,进取作好来信来访的登记和处理工作,作到事事有回音,件件有交代。
55、负责公司科室及车间员工工资的制单汇总装订。测算内退长病等人员工资。配合财务工作,供给有关资料。
56、负责新进员工试用期的跟踪考核,晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。
57、负责全体员工薪酬的编制、核对、汇总。
58、劳务分也合同》签订10日内,完成本单位劳务费专用帐户、工资专用帐户、工资保证金账户建立工作,并向施工总承包单位劳动力管理员提交三个帐户相关办理资料。
59、专业分包单位如采取劳务发包,劳动力管理员各项职责按施工总承包单位要求执行;如直接用工,按劳务分包单位要求执行。
60、负责按用人标准配备齐全各类人才,人尽其才,合理调配员工到最适当的岗位上,做好人才挖掘、引进工作;
会计岗位职责 60句菁华(扩展6)
——酒店财务岗位职责 60句菁华
1、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;
2、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;
3、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。
4、负责酒店日常经济业务的确认、计量、记录。
5、建立并督导执行付款制度,负责审核应付款,审核各部门设备、物资采购计划执行情况,控制资金使用,确保资金支付合理、合法、安全;
6、协助总经理提高酒店经营管理水*,做好参谋与助手,根据酒店经营实际情况,不断对现有的财务政策和操作规程进行补充、修改;
7、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
8、审核夜间核数报告,收银员报告,现金收据,宴会及杂项收入。
9、有效地管理库房,具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。
10、严格执行仓库的安全制度,库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证库房和物资的安全。
11、负责对酒店财务进行相关培训(包括:公司政策、行业准则、财务流程)。
12、执行酒店各项会计政策;负责酒店全盘账务处理跟踪管理。
13、保护宾馆财产和物资,制定财产管理的规定和批报手续,检查该规定的执行情况,确保宾馆财产的安全和完整。
14、审核货币资金日记帐户,保证总帐和日记帐余额相符,做好货币资金的核算和管理工作。
15、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。
16、审核进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货单或入库单,付款方式及付款合同或协议,并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字,报财务经理审批后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
17、负责宾馆饮食成本报告,控制饮食销售成本。
18、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息,配合厨师长随时编制出台新配方菜谱,并及时进行实施效益分析。
19、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作,做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。
20、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。
21、加强信贷管理,提高资金回收率和资金使用效益。
22、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训,负责财务结算与各部门工作的协调,以及处理一般性疑难问题。
23、为收银员、外币兑换员安排工作班次,检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现,评定员工奖惩和晋升情况,解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。
24、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养,负责POS机更新菜单价格。
25、参与酒店的年、季度、月、周汇报会及日常性工作例会及其他酒店专题会议
26、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
27、负责开支预算及成本费用标准的控制, 利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供支撑依据。
28、负责酒店会计核算体系搭建、保证会计报表等财务数据的准确与严谨。
29、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识,具有较强成本管理、风险控制意识和财务分析能力。
30、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力。
31、完成上级交给的其他工作。
32、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
33、按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表,并按时向上级部门呈报财务报表。
34、负责公司的成本核算并进行成本费用分析
35、负责控制公司的电算化财务管理系统的运作。
36、负责财务部辖区的消防、治安、卫生等管理工作,为辖区的安全责任人。
37、协助财务总监定期召开财务例会,传达上级文件和有关要求,有效实现财务部工作目标;
38、直接对部门经理负责,完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购,并确保采购计划的完成。
39、与各部门密切配合,保证食品、物品的采购,不得出现断档现象。
40、负责前台以及各营业场所收款工作的监督管理和人员培训管理。
41、在总经理的直接领导下,具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
42、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,组织编制财务预算和决算。
43、定期督促检查、盘点酒店固定资产,低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
44、坚持原则,严格按规定开支商务酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关。
45、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
46、建立酒店财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好酒店税务筹划,争取税务优惠,合理避税;负责财务会计年审工作。
47、负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。
48、监控酒店管理人员在店内就餐的签单;监控酒店高层管理人员折扣权限执行情况。
49、负责审核总账主管所编制凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
50、监督应收款回收情况;审核应收款账龄分析表;监督管理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证,并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通,确保收入及时进账。
51、检查督导前台收款、餐厅收款工作,制订服务程序与标准,确保提高服务质量。
52、财务经理职责还包括完成上级交办的其它工作。
53、做好各项物品年、季、月采购计划的审核、控制、分析和考核工作,结合宾馆实际情况制订物品供应和物资储备的最高定额与最低定额,加速资金周转。
54、完成总经理布置的其他工作。
55、负责酒店管理公司合并报表及财务分析工作。
56、在会计核算、资产管理、财务分析、成本控制等方面对所属公司财务人员进行专业指导、培训。
57、全面协调与酒店管理公司财务的合作关系,切实保证酒店财务管理工作顺利、公正的执行;
58、严格按照总部财务管理制度的固定,参考管理合同中相应的财务条款,审核并上报酒店财务管理制度,监督指导酒店财务管理制度的执行情况;
59、审核并按时上报酒店管理方提交的经营预算、资本性支出预算和资金预算;
60、参与酒店月度损益分析会,对实际经营成果和财务状况进行分析,提出合理化建议和措施,服务于经营管理决策;
会计岗位职责 60句菁华(扩展7)
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、独立负责工作小组,给下级成员的工作提供引导支持并进行督察;
2、熟悉会计核算流程;
3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;
4、定期进行财务分析,提交财务分析报告,为公司决策提供依据;
5、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务,及时进行财务登记,出具各种财务报表;
6、负责全盘凭证录入和装订保管工作;
7、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;
8、指导会计和出纳的日常工作、负责会计凭证的审核、月未结帐处理,编制财务报表及管理报表等
9、制定成本控制制度,提出成本控制策略措施、监控各项费用开支在预算范围内并进行准确的成本核算。
10、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
11、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定;
12、日常财务核算,会计凭证,报表;
13、善于处理流程性事务,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
14、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
15、参与部门运营事务管理,撰写修订各项财务管理制度,推进周期工作计划的执行落实,并协助相关资金预算编制及税务管理工作;
16、负责公司税费的核算缴纳与成本优化管控等工作,合理规避税费成本;
17、负责财务会计资料的保密管理,按期完成各项财务资料、凭证的打印、装订及归档等事务;
18、定期检查往来账款,督促会计及时催收超期款项,异常账款及时上报,负责公司各项债权债务的清理工作。
19、全面负责项目会计核算工作,制定项目部年度财务工作计划及具体会计处理方式并负责实施;
20、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理
21、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交,对报表内容负责
22、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作,包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等
23、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交;
24、能快速学习审计相关会计准则和所得税税法;
25、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;
26、在主管指导下做一般纳税人全盘账、会计账务整理、纳税申报、票证办理
27、对公司税收进行整体筹划和管理,按时完成税务申报以及年度审计工作,确保税务风险可控且最低;
28、负责公司账务审核与部分总账工作;
29、财务专/本科专业,工作经验3-5年;
30、负责日常会计核算及账务处理,编制公司月度、年度会计报表,负责会计决算和利润分配等核算工作;
31、负责日常税务工作,按照国家有关规定,计算应交税金,依法按时申报缴交各项税费,完成纳税申报、年度汇算清缴及税务局核查工作,能根据公司发展需要,合理进行税收筹划;
32、负责公司所有材料、产品成本核算、分析,并提出合理化建议;
33、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;
34、负责成本相关的账务处理;
35、完成上级领导交代的其他工作。
36、财务核算,严格执行国家财税法规和企业财务制度。
37、协助香港审计副经理完成香港审计工作。
38、大专以上学历,会计、审计、财务等相关专业证书;
39、财务、会计、税务等4年以上工作经验;英语6级;
40、了解国内企业会计准则及相关财务、税务、审计法规、政策;
41、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。
42、下班后要认真填写交接表,把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总,填写交接建议;
43、要了解下属及员工的工作态度和情况。
44、参与项目财务管理,包括但不限于预算管理、投资分析、资金首付款管理、税收筹划等工作内容,以达到项目高效运转。
45、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力。
46、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据,进行成本核算;
47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力;
48、能够独立编制报表并能对成本进行分析;
49、了解3p项目运作,有较强的沟通协调能力;
50、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核,保证原始凭证真实、合法、完整,会计科目使用正确无误。
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