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公司会计岗位职责 50句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。

2、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

3、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

4、协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。

5、进行账账、账实核对,编制会计报表,定期报送报表。

6、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

7、所得税汇算清缴,企业工商年检等。

8、负责日常账务处理,票据审核报销,编制记账凭证,出具财务报表。

9、根据合法的原始票据凭证,正确、及时、完整地填制会计凭证,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。

10、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。

11、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算。制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。

12、出具税务、统计等报表。

13、协助年度审计、汇算清缴工作。

14、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;

15、负责处理报销、考勤、提成、工资等统计结算;

16、兼任部分行政工作;

17、负责公司订单录入系统,合同归档,会计档案管理,公司用章管理;

18、部门协助、体系审核、协助专利申报及行政其他相关工作。

19、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理,配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项;

20、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作,熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;

21、与事务所对接,完成年度财务审计与税务审计工作;

22、根据工程进度每月一次定期进行成本分析,按时完成成本报表编制工作。

23、处理涉税事务,如税务筹划、申报等;

24、具备严谨、细致的工作态度,良好的沟通协作能力和团队合作精神;

25、领导安排的其他工作。

26、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、财务分析等日常工作;

27、完成上级交代的其他事务等。

28、负责公司全盘账务处理,合理设置会计帐簿和会计科目,执行日常业务的会计核算工作。

29、正确进行会计核算,填制并审核会计凭证,登记明细账和总账。

30、审查公司对外提供的会计资料;

31、负责编制公司财务报告、管理报表及报表分析;

32、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

33、负责公司资金使用情况的监督管理工作;

34、负责监督公司运营各环节的预算执行情况,定期向公司管理层汇报公司财务状况分析,并为公司经营提供合理化建议;

35、负责完成对外报表的申报及年审工作等。

36、独立负责设置和登记总账和各明细账,并编制各类财务报表;

37、对公司的所有报销及付款进行审核,经公司批核后发布;

38、负责统筹物业公司会计核算,汇总项目经营状况、财务收支及各项数据,并进行分析,编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据,形成定期业务报告,包括不限于收入成本分析,并形成PPT汇报;

39、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度,从事营业部各项经济业务的会i核算。

40、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单,发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整,确保凭单与实际金额相符。

41、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。

42、按库名、品名设置金额数量明细账,对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。

43、药品调价要及时、准确地执行,并保存好物价信息文件资料。

44、负责药库药品的出入库工作,做到每一个药品的数量准确、价格无误。

45、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐,并做好与各部门的账物核对工作,发现问题及时查找原因。

46、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨,及时填制审核凭证,做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量,保证帐帐相符、帐实相符,对不符的情况认真查询原因,上报财务部。

47、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方,审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性;不定期抽查药品数量,确保帐实相符。

48、负责科室节余药品退回的帐务处理,保证帐实相符。

49、月末定期在会计人员监督下进行现金盘点,编制现金盘点表;

50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管;


公司会计岗位职责 50句菁华扩展阅读


公司会计岗位职责 50句菁华(扩展1)

——会计岗位职责 50句菁华

1、不断学习钻研,提高岗位技能,作好总帐会计的助手。

2、协助主办会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。

3、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。

4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。

6、负责管理并登记材料明细帐,并定期与仓库进行核对。

7、完成上级领导交办的其他事务。

8、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、按照国家统一会计制度的规定,负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

10、编制月度、季度、年度会计报表,做好财务和结算工作;

11、编制记帐凭证,做好计帐、算帐、结帐、报帐工作,做到凭证合法,手续完备,帐目健全;

12、做好与外协单位的对帐工作,定期结帐、对帐,经常分析,按时报帐;

13、收集财务总监所需要的各方面信息,加以整理分析向财务总监提供利用。

14、完成领导交办的其他工作。

15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规,按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作,与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

16、商场续约,跟进各商场合同条款到期续约;

17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责,考核控制财务部员工的工作质量。

18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

19、费用核查,核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确;

20、负责公司全盘帐务处理;

21、具有扎实的会计知识及账务处理能力,熟悉最新财务法规和税务政策,熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程,能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

22、严格执行董事会决议,编制年度财务分析报告,进行财务评价,提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益,促使公司资产保值增值。

23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作;

24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表;

25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计,确保资金业务数据及时入账。

26、领导安排的其他各项工作。

27、完成上级交办的其他事项。

28、配合公司内外部的审计工作;

29、上级交办的其他事宜。

30、完成主管领导和校长布置的其他工作。

31、按月做好国税、地税纳税申报工作。

32、对成本费用进行监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出。

33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督,以保证经济管理活动的科学、合理。

34、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

36、公司支票由出纳员专人保管。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度,服从财务经理工作安排,维护公司经济利益。

38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

39、职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,一律不借。

40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核,编制各种统计报表、台帐,按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符,账册相符,账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。

43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册,办理交接手续。

45、确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;

46、2年以上企业会计工作经验,具有物业会计工作经验

47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作,并编制会计分录,打印记帐凭证,每天与出纳核对现金与银行日结单,保证会计信息合法、准确、真实、完整。

50、负责清理、催收各项经费往来帐目。


公司会计岗位职责 50句菁华(扩展2)

——税务会计岗位职责 50句菁华

1、建立公司产品销售收入明细账

2、建立公司产品销售成本明细账

3、产品销售成本明细账与总账的进行核对

4、建立公司应收账款明细账

5、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证

6、年终对成品库进行全面清查,写出分析报告

7、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账

8、公司应收账款管理制度的执行情况分析

9、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

10、将生产费用按部门进行归集分类

11、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据

12、登记原材料、包装物明细账

13、按月与总账核对原材料、包装物明细账

14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性

15、对各种材料的购进价格进行监督分析

16、参与原材料、包装物的招标活动

17、对备品备件库存定额执行情况进行考核

18、向相关部门提供库存资金变动情况

19、严格审核备品备件的记账凭证

20、审核维修部门转来的维修领料单,进行账务处理

21、及时写出对账报告,向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账

22、每月为审计部门提供材料采购单价

23、填制上级机关对公司的各种年检报表

24、负责公司发票相关事宜,报过领购、认证、相关证明的开具;

25、配合公司内外部的审计工作;

26、关注及协助财务部提升税务信息化工作

27、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。

28、负责编制国税、地税需要的各种报表。

29、熟练操作财务软件、办公软件。

30、每月按时完成进项税票的认证,并在2日内完成核对;

31、定期核对固定资产台账,出具核对结果,针对差异进行调整。

32、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件,3年以上财务工作经验;

33、具有较强的沟通、协调能力;

34、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费,负责登记职工工薪所得税台帐。

35、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。

36、报批财产损失的准备工作;

37、负责税学习方法务档案的整理和归档工作;

38、协助主管完成其他工作任务。

39、全盘税务账务处理(一般纳税人企业);

40、办理申领/保管/使用,开具、核销和归档工作,进项认证,归档整理;

41、负责按时、准确处理每月国、地税相关税务申报,工商局、统计局等*部门数据申报;

42、配合上级领导及时办理其他各种涉税事项,开展税收税务有关的各项工作;

43、向上级领导提供税收筹划或者税务风险警示,并负责实施;完成上级领导按排的其他工作事项。

44、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报。

45、负责办理公司、门店各项证件;

46、负责账表留档整理、凭证打印装订;

47、负责配合当地的其他*部门的工作;

48、熟悉税务法规、海关及其他*管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;

49、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质,身体健康,沟通表达能力强,条理清晰、办事干练、有效率。

50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。


公司会计岗位职责 50句菁华(扩展3)

——公司成本会计岗位职责 30句菁华

1、负责(工资项目)个人所得税核算。

2、负责核发工资、填报工资手册、编制工资及其他收人报表。

3、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作,督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

4、协助科长管理总账、明细账,完成计算机结账工作,完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。

5、完成领导交办的其他工作。

6、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。

7、完成财务部部长临时交办的其他任务。

8、负责公司各类材料采购、入库、领用、调拨的会计处理工作;

9、对所有文件及时处理,及时传递,对所收集到的资料进一步深加工,达到预定的目标,符合会计制度、及管理层的需要,客观、真实地反映经济业务;

10、根据过程管控及公司管理需要,实施成本费用管理制度的更新

11、分析比较销售成本、生产成本及单项成本。

12、其他与成本核算、分析、控制有关的事项,严格控制公司各产品的进出需要。

13、负责原材料(纸张)、成品图书的进(入库)、销(出库)、存货核算。

14、负责增值税专用发票抵扣联的审核工作,对不合格的抵扣票及时退回经办人,限期更换。

15、负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据,每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。

16、负责每季度与印务科会计核对纸张明细账;每月与储运部核对图书入库、出库、结余情况,保证账账相符、账实相符,对差异情况写出书面报告。

17、对成本各环节进行监督管控,区分质量损失与非质量损失,并降低非正常损失成本;

18、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。组织对项目工程成本控制,建立财务成本控制体系,对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商讨论以挖掘降低成本的潜力和控制,保证项目工程生产经营目标及利润目标的实现。

19、按时完成领导交办的.各项任务,按时参加有关成本会议,搞好系统内部和其他系统之间的协作,及时向有关部门提供资料,遵守各项纪律。

20、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;

21、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

22、办理其他与成本计算有关的事项;

23、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;

24、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本;

25、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作;

26、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档;

27、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作;

28、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况;

29、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,日常费用报销、付款单据审核;

30、报税,财务报表,及相关数据分析;


公司会计岗位职责 50句菁华(扩展4)

——会计岗位职责 60句菁华

1、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。

2、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

3、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。

4、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,依法正确计提和上缴各项税费,并负责公司税费台帐的登记和管理。

6、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据,并报告计划和预算的执行情况。

7、办理公司证件年检及有关事宜。

8、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。

9、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。

10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况,及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。

11、参与拟定财务计划,审核,分析、监督预算和财务计划的执行情况。

12、负责审核原始报销凭证;

13、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。

14、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。

15、建立会计档案,负责会计档案的整理,装订和移交;

16、结算核对,与商场对各店铺进行结算核对;

17、店铺盘点,店铺零售单据录入和盘点跟进;

18、费用核查,核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确;

19、负责核算总分类帐户,检查核对各明细分类帐,编制各种会计报表、财务情况说明书。

20、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

21、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。

22、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作;

23、审核购进药品的品种、数量、价格,掌握结存动态,协助保管做好快失效药品的处理。

24、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计,确保资金业务数据及时入账。

25、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;

26、负责日常的税收筹划方案设计,计算税费及纳税申报;

27、检讨税负是否合理,分析原因并提出改善建议;

28、1年以上成本会计工作经验,熟练使用财务软件及办公软件,有软件企业工作者优先;

29、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;

30、加强财务管理,提高资金效益,协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,当好参谋。

31、月末进行账证、帐表、账账核对,确保核算结果的正确性。

32、设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

33、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

34、按照《会计档案管理办法》,做好会计档案保管工作。

35、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。

36、出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

37、加强公司财务管理,促进各项经济指标的落实。

38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

39、负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;

40、经授权审批财务收支工作;

41、ERP各模块关账。

42、制作财务报表。

43、完成凭证整理装订归档工作。

44、负责库存、成本、收入核对,测算各项目利润率,为管理层提供决策依据;

45、负责各项财务报表的编制,税务申报,工商年检;

46、划清费用的开支范围及营业内外收入;

47、完成上司安排的其他任务。

48、准确及时完成各种报表(日报、周报、月报)的编制、审核工作;

49、能熟练使用金蝶财务和办公软件

50、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;

51、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

52、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

53、对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;

54、在总会办公室主任的指导下,管理好总会的一切开支,专款专用,按政策办事。

55、严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

56、认真执行现金管理制度,每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行,不能放在保险箱过夜,更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

57、负责做好成本管理工作,对财务收支及费用进行监督、控制,并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。

58、负责公司销售开出并核对工作。

59、负责严格按照公司财务速达系统流程操作,确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

60、根据批准过的盘点报告进行相关处理


公司会计岗位职责 50句菁华(扩展5)

——物业公司前台岗位职责 40句菁华

1、负责通知、信函等公文的起草及相关事项的跟进;

2、受理报修,并将报修内容录入系统,协助跟进维修进度、落实维修完成的回访工作,确保报修工作的质量和效率;

3、按照公司规定的收费标准及计算方法收取各种管理费用。

4、保管各种收据、发票的使用情况,并与财务做好对接。

5、大堂各类设施设备运行巡视及品质检查;

6、租户报修记录、跟踪、回访关闭;

7、大堂闸机系统运行管理,访客卡管理;

8、迎送客户,主动问候,站立式服务;

9、对业主和住户违反业主公约的行为进行劝阻、协调和公示宣告,督促业主配合小区的环境建设工作。

10、负责办理住户装修手续,按规定收集相关资料,并作好记录;

11、接待服务:及时登记看房记录,协助客户办理入住手续,日常收费管理;

12、客户维护与推广,与所属街道办、房屋中介门店等相关合作伙伴保持良好的关系;

13、安全管理:负责公寓外来人员到访登记且对客户信息保密,日常安全巡楼,定期对入住客户进行安全检查;

14、领导交办的其他事项。

15、负责对业主及客户来电、来访登记接待,并通知相关责任人跟进处理;

16、协助上级完成交办的其它任务。

17、遇到保修电话,及时通知工程部,以便维修;

18、负责业主的电话和沟通处理,做好后续回访,并及时记录上报给上级,确保业主的满意度;

19、公司会所的日常服务管理工作,包括会所卫生管理,泡茶,招待来访的客户等;

20、配合前台做好日常行政工作;

21、领导安排的其他工作。

22、关注并收集客户个性化需求,提交并汇总;

23、协助维护并保证传真机、复印件、会议室、门禁系统等办公设施设备的正常运行。

24、上级交办的其他工作。

25、按照体系文件要求,为住户办理入住手续,指导住户规范填写入住资料,定期将资料整理、核对、登记后交资料室存档。

26、负责接待来电、来访、报修工作;

27、负责接待商户、住户投诉,需要转给相关部门处理的事宜,进行传递,并督导处理过程及结果,做好相关记录;

28、负责空置房钥匙管理工作;

29、负责对投诉、报修等进行落实、跟踪和回访;

30、接听内外线电话,做好预定和客人的咨询。

31、注重仪容仪表,熟悉会所各部门功能及价格,耐心得体回答客人咨询。

32、维护好前台卫生,保持接待区域的卫生;

33、执行楼宇客户服务工作计划,监督、检查本楼宇的服务标准和工作程序的执行情况。

34、熟练运用office等办公软件,制作表格,整理文档等;

35、协调内、外部资源帮助执行客户特约服务;

36、维修单开具,跟进维修事宜;汇总仓库领料信息;

37、VIP接待,提供礼仪引导服务;

38、保持接待台内、台面的清洁、干净、无灰尘、无污渍。前台使用的各类设备如电话、打印机等摆放有序;

39、负责接待工作,做好来访登记;

40、具有亲和力,服务意识强,思路清晰,语言表达能力强


公司会计岗位职责 50句菁华(扩展6)

——物业公司经理岗位职责 40句菁华

1、负责监管项目资产的运行情况;

2、按总部要求,协助物业公司总经理组织制定年度经营计划和预算方案,并根据内外环境变化进行调整;参与公司重大财务、人事、业务问题的决策;

3、管理、协调物业各部门的工作,监督各项规章制度、劳动纪律、工作程序、任务的执行与落实;定期和不定期检查各部门、岗位、设备、环境等,及时发现问题并解决,保证公司各项工作能顺利进行;

4、与业主保持有效沟通,做好业主关系维护,树立专业、优秀的服务形象;

5、商场责任区域安全保卫、消防工作及灭火应急措施演习计划,定期组织消防演习。

6、负责实施对商场消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养。

7、负责日常巡查,监督工程人员日常巡查,协调商户投诉与疑难问题的解决,每月编制巡查及问题处理的相关报告提报领导。

8、负责消防安全;

9、负责参与物业顾问公司对接、评审顾问报告;

10、负责处理商户的日常物业投诉、报修、咨询等事务并协调各部门处理;

11、协助财务部做好商户相关物业费用的催缴工作。

12、负责协助服务中心经理制定服务中心服务方向,并提出合理化建议;

13、负责服务中心考勤、物资、来往文件等行政事务管理工作;

14、协助总经理室进行公司发展战略研究,制定战略发展计划;

15、协助总经理分管运营管理工作;

16、负责制定运营计划,完成各项运营指标;

17、组织客户满意度调查及统计分析,并落实公司满意度提升措施;

18、上级安排的其他工作。

19、熟悉园区设施设备人员。

20、负责物业工程配件的采购和库存台账管理。

21、协助物业经理做好日常管理及人员管理,包括绿化,保洁,维修。对部门项目工作进行统筹安排,进度跟踪监督。

22、负责园区的水表统计。

23、在总经理的直接领导下,按照公司各个时期的中心工作,依据公司发展规划,拟订项目管理目标,对总经理负责,全面实施项目的物业管理工作,提升物业管理服务质量。

24、负责总体协调省内各经销店所在城市市政各部门。

25、负责拟定工程、保安、保洁、客服等运行管理的规章制度、应急预案、工作流程、标准和规范并上报公司批准后实施。

26、协助做好分包商/合作单位的评估/考核工作;

27、协助做好项目的正面宣传工作;

28、负责商场消防安全管理,及时发现并处理各类安全隐患,确保商场运营安全;

29、负责项目主力商户物业管理的协调管理工作;

30、负责派出所、城管等相关*部门/协作单位的日常沟通和协调;

31、制定项目年度收支预算。

32、制定项目的各种紧急突发事件的应急预案。

33、指导项目各项业务的开展,资源整合,对项目日常管理进行监督和巡查,发现管理上的不足,及时调整,确保现场的管理品质及年度指标达成;

34、根据项目运营情况,制定相应的管理措施和计划,负责处理重大投诉和突发事件;

35、监督外判单位的管理工作,确保外判业务符合公司服务要求。

36、负责本项目客户沟通*台的建立和维护,提出有效改进办法及建议并实施;

37、定期根据督导情况、客户满意度调查等各类信息,对工作进行总结分析,不断提升现场客户服务水*;

38、参与公司重大财务、人事、业务问题的决策,掌握和了解公司内外动向,及时向总经理反映,并提出建议;

39、参与公司管理规章制度的拟定、讨论,根据公司发展新情况,及时对物业管理制度进行修订和完善;

40、定期走访项目,了解实际工作状态、工作情况,从而进行有效的协调,及时沟通了解项目单位实际需求;


公司会计岗位职责 50句菁华(扩展7)

——财务管理会计岗位职责 40句菁华

1、学历要求:本科及以上学历

2、职称或特殊岗位证书:初级会计师职称,注册会计师、注册税务师、ACCA资格优先

3、正确进行会计电算化工作的处理,提高会计核算工作进度和准确化。

4、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。

5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收发、汇编、归档等会计档案管理工作。

6、掌握邮政企业统一开支标准,负责公司工资性核算和办理各项扣款,协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放,贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。

7、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理

8、负责各类办公用品、礼品的整理、盘点、出入库管理工作;

9、负责公司内部会议的通知、组织、安排;

10、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;

11、月末涉及费用报销的会计凭证的审核;负责应收账款登记。

12、熟练使用财务软件,掌握自定义报表及其他模块,并能运用到实际工作中。

13、能够熟练使用excel、并能建立自定义报表等;

14、对数字极为敏感,具有良好的学习和跨部门沟通能力,能够独立完成安排的工作;

15、负责公司考勤和员工入/离职管理;

16、负责办理员工社保和公积金,需熟悉其操作流程;

17、完成领导临时交待的其他任务。

18、监督公司财务运作情况,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;

19、负责发票的购买、开具、核销与管理,认真保管发票;

20、有相关工作经验优先考虑;

21、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

22、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

23、能够驻外,服从调配(驻扎在工程项目上)。

24、会计资料整理,档案归集;

25、在上级的指导下定期完成量化的工作要求及其他临时性工作,并能独立处理和解决所负责的任务。

26、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。

27、负责集团各外派财务人员的考核工作;

28、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;

29、其他集团总部财务交办的工作。

30、工作细致严谨,业务敏感,并具有战略前瞻性思维,较强的责任感和团队合作意识;

31、负责纳税申报及日常税务事宜;

32、配合相关部门提供高新双软企业资质认定材料;

33、监督检查本部门各成员日常工作的完成情况;

34、负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务

35、完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算

36、负责与关联公司往来对账工作;

37、负责编制银行存款余额调节表;

38、费用进度情况编制,协助办理薪酬福利相关事项;

39、有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规

40、负责公司项目损益管理,做好项目概预核决管理;

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