会计岗位职责 50句菁华

1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

7、完成上级领导交办的其他事务。

8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；

11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；

12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；

13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。

14、完成领导交办的其他工作。

15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；

17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

20、负责公司全盘帐务处理;

21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

26、领导安排的其他各项工作。

27、完成上级交办的其他事项。

28、配合公司内外部的审计工作;

29、上级交办的其他事宜。

30、完成主管领导和校长布置的其他工作。

31、按月做好国税、地税纳税申报工作。

32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。

34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

36、公司支票由出纳员专人保管。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。

45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

50、负责清理、催收各项经费往来帐目。

会计岗位职责 50句菁华扩展阅读

会计岗位职责 50句菁华（扩展1）

——会计岗位职责 60句菁华

1、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。

2、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

4、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

6、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

7、办理公司证件年检及有关事宜。

8、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。

9、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。

10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。

11、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。

12、负责审核原始报销凭证;

13、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。

14、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。

15、建立会计档案，负责会计档案的整理，装订和移交；

16、结算核对，与商场对各店铺进行结算核对；

17、店铺盘点，店铺零售单据录入和盘点跟进；

18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

19、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。

20、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

21、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。

22、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作；

23、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。

24、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

25、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;

26、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

27、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;

28、1年以上成本会计工作经验，熟练使用财务软件及办公软件，有软件企业工作者优先;

29、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;

30、加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。

31、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。

32、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

33、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

34、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。

35、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

36、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

37、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。

38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

39、负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;

40、经授权审批财务收支工作；

41、ERP各模块关账。

42、制作财务报表。

43、完成凭证整理装订归档工作。

44、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；

45、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；

46、划清费用的开支范围及营业内外收入;

47、完成上司安排的其他任务。

48、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

49、能熟练使用金蝶财务和办公软件

50、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;

51、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

52、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

53、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

54、在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。

55、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

56、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

57、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。

58、负责公司销售开出并核对工作。

59、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

60、根据批准过的盘点报告进行相关处理

会计岗位职责 50句菁华（扩展2）

——公司会计岗位职责 50句菁华

1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

2、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

3、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

4、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

5、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。

6、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

7、所得税汇算清缴，企业工商年检等。

8、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。

9、根据合法的原始票据凭证，正确、及时、完整地填制会计凭证，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数字正确，帐目清楚，凭证齐全。

10、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

11、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算。制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

12、出具税务、统计等报表。

13、协助年度审计、汇算清缴工作。

14、负责做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档;

15、负责处理报销、考勤、提成、工资等统计结算;

16、兼任部分行政工作;

17、负责公司订单录入系统，合同归档，会计档案管理，公司用章管理;

18、部门协助、体系审核、协助专利申报及行政其他相关工作。

19、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；

20、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作，熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等;

21、与事务所对接，完成年度财务审计与税务审计工作;

22、根据工程进度每月一次定期进行成本分析，按时完成成本报表编制工作。

23、处理涉税事务，如税务筹划、申报等;

24、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;

25、领导安排的其他工作。

26、处理凭证审核、记账、算账、核算、报账、财务分析等日常工作;

27、完成上级交代的其他事务等。

28、负责公司全盘账务处理，合理设置会计帐簿和会计科目，执行日常业务的会计核算工作。

29、正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账。

30、审查公司对外提供的会计资料;

31、负责编制公司财务报告、管理报表及报表分析;

32、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

33、负责公司资金使用情况的监督管理工作;

34、负责监督公司运营各环节的预算执行情况，定期向公司管理层汇报公司财务状况分析，并为公司经营提供合理化建议;

35、负责完成对外报表的申报及年审工作等。

36、独立负责设置和登记总账和各明细账，并编制各类财务报表;

37、对公司的所有报销及付款进行审核，经公司批核后发布;

38、负责统筹物业公司会计核算，汇总项目经营状况、财务收支及各项数据，并进行分析，编制财务分析与预测报告;持续跟进业务数据，形成定期业务报告，包括不限于收入成本分析，并形成PPT汇报;

39、根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。

40、负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。

41、负责交易日报月报年报的统计整理和报送。

42、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。

43、药品调价要及时、准确地执行，并保存好物价信息文件资料。

44、负责药库药品的出入库工作，做到每一个药品的数量准确、价格无误。

45、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐，并做好与各部门的账物核对工作，发现问题及时查找原因。

46、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨，及时填制审核凭证，做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量，保证帐帐相符、帐实相符，对不符的情况认真查询原因，上报财务部。

47、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方，审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性；不定期抽查药品数量，确保帐实相符。

48、负责科室节余药品退回的帐务处理，保证帐实相符。

49、月末定期在会计人员监督下进行现金盘点，编制现金盘点表；

50、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；

会计岗位职责 50句菁华（扩展3）

——税务会计岗位职责 50句菁华

1、建立公司产品销售收入明细账

2、建立公司产品销售成本明细账

3、产品销售成本明细账与总账的进行核对

4、建立公司应收账款明细账

5、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证

6、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告

7、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账

8、公司应收账款管理制度的执行情况分析

9、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账

10、将生产费用按部门进行归集分类

11、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据

12、登记原材料、包装物明细账

13、按月与总账核对原材料、包装物明细账

14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性

15、对各种材料的购进价格进行监督分析

16、参与原材料、包装物的招标活动

17、对备品备件库存定额执行情况进行考核

18、向相关部门提供库存资金变动情况

19、严格审核备品备件的记账凭证

20、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理

21、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息 20、定期、不定期清理在建工程明细账

22、每月为审计部门提供材料采购单价

23、填制上级机关对公司的各种年检报表

24、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;

25、配合公司内外部的审计工作;

26、关注及协助财务部提升税务信息化工作

27、通过SAP软件对财务相关数据进行汇总、整理、分析。

28、负责编制国税、地税需要的各种报表。

29、熟练操作财务软件、办公软件。

30、每月按时完成进项税票的认证，并在2日内完成核对；

31、定期核对固定资产台账，出具核对结果，针对差异进行调整。

32、熟练运用办公软件和财务软件、税务软件，3年以上财务工作经验；

33、具有较强的沟通、协调能力；

34、每月xx日前编制地税申报表(城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等)。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。

35、负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。

36、报批财产损失的准备工作;

37、负责税学习方法务档案的整理和归档工作;

38、协助主管完成其他工作任务。

39、全盘税务账务处理(一般纳税人企业);

40、办理申领/保管/使用，开具、核销和归档工作，进项认证，归档整理;

41、负责按时、准确处理每月国、地税相关税务申报，工商局、统计局等*部门数据申报;

42、配合上级领导及时办理其他各种涉税事项，开展税收税务有关的各项工作;

43、向上级领导提供税收筹划或者税务风险警示，并负责实施;完成上级领导按排的其他工作事项。

44、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税;负责减免税、退税的申报。

45、负责办理公司、门店各项证件;

46、负责账表留档整理、凭证打印装订;

47、负责配合当地的其他*部门的工作;

48、熟悉税务法规、海关及其他*管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;

49、高度的责任心、强烈的进取心、能承受一定的工作压力、具有吃苦耐劳的品质，身体健康，沟通表达能力强，条理清晰、办事干练、有效率。

50、整理银行单据、票据等制做费用单、支付单等。

会计岗位职责 50句菁华（扩展4）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

2、负责集团上报资料的收集和编制。

3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。

12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；

13、季度询函对账，年度审计资料提供；

14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；

16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；

17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

18、负责日常收支的管理和核对；

19、负责开具各项票据；

20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；

21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；

23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；

28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；

29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；

30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；

31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

33、负责公司日常的费用报销。

34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;

35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;

36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

37、完成上级交办的其他事项。

38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;

40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;

43、负责采购合同台账登记与备案;

44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;

45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;

46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;

47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;

49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;

50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;

52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。

58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;

60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;

会计岗位职责 50句菁华（扩展5）

——会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

2、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

5、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

7、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

8、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

9、季度询函对账，年度审计资料提供；

10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

11、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

12、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；

13、独立完成公司税务相关工作，包括：核算各项税金及开票及申报；

14、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。

15、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。

16、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

17、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况；

18、核算各项目工程款项；

19、定期对固定资产、低值易耗等核算管理；

20、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

21、负责各类票据的合法性和规范性审核；

22、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

23、负责应收账款的账龄分析管理;

24、现金流水账、银行流水账登记;

25、完成上级领导交办的其他工作。

26、月末结账及纳税申报；

27、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；

28、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

29、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

30、完成领导布置的其他工作。

31、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;

32、及时完成领导交办的其它工作。

33、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;

34、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;

35、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;

36、负责酒店板块账务处理和出财务报表;

37、供应链账户核查及管控，检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对，保证供应链数据准确及时完整;

38、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

39、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;

40、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

41、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

42、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。

43、完成成本核算，核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;

44、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;

45、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

46、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

47、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

48、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

49、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;

50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;

会计岗位职责 50句菁华（扩展6）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、员工工资发放。

3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、银行与银行日记帐核对相符。

9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

10、负责每日清算交割工作。

11、登记保管各种明细账、总分类账；

12、完成总经理交办的其他工作。

13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

18、日常现金、银行、票据的收、支结算;

19、项目月度应收、应付台账统计;

20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

21、银行开户、注销、变更、票据的购买;

22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

24、完成所长交办的其他工作。

25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

34、协助上级完成财务部相关的其他工作。

35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

39、负责往来账户的核算与管理

40、负责财务档案的整理与管理

41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

45、负责付款业务审批流程完整性复核。

46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

47、负责银行票据及相关资料的保管工作。

48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

会计岗位职责 50句菁华（扩展7）

——财务会计主管岗位职责 50句菁华

1、独立负责工作小组，给下级成员的工作提供引导支持并进行督察;

2、熟悉会计核算流程;

3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

4、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据;

5、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;

6、负责全盘凭证录入和装订保管工作;

7、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;

8、指导会计和出纳的日常工作、负责会计凭证的审核、月未结帐处理，编制财务报表及管理报表等

9、制定成本控制制度，提出成本控制策略措施、监控各项费用开支在预算范围内并进行准确的成本核算。

10、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

11、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；

12、日常财务核算，会计凭证，报表；

13、善于处理流程性事务，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

14、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

15、参与部门运营事务管理，撰写修订各项财务管理制度，推进周期工作计划的执行落实，并协助相关资金预算编制及税务管理工作;

16、负责公司税费的核算缴纳与成本优化管控等工作，合理规避税费成本;

17、负责财务会计资料的保密管理，按期完成各项财务资料、凭证的打印、装订及归档等事务;

18、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。

19、全面负责项目会计核算工作，制定项目部年度财务工作计划及具体会计处理方式并负责实施；

20、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理

21、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责

22、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等

23、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交；

24、能快速学习审计相关会计准则和所得税税法;

25、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;

26、在主管指导下做一般纳税人全盘账、会计账务整理、纳税申报、票证办理

27、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;

28、负责公司账务审核与部分总账工作;

29、财务专/本科专业，工作经验3-5年;

30、负责日常会计核算及账务处理，编制公司月度、年度会计报表，负责会计决算和利润分配等核算工作；

31、负责日常税务工作，按照国家有关规定，计算应交税金，依法按时申报缴交各项税费，完成纳税申报、年度汇算清缴及税务局核查工作，能根据公司发展需要，合理进行税收筹划；

32、负责公司所有材料、产品成本核算、分析，并提出合理化建议;

33、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;

34、负责成本相关的账务处理;

35、完成上级领导交代的其他工作。

36、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。

37、协助香港审计副经理完成香港审计工作。

38、大专以上学历，会计、审计、财务等相关专业证书;

39、财务、会计、税务等4年以上工作经验;英语6级;

40、了解国内企业会计准则及相关财务、税务、审计法规、政策;

41、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。

42、下班后要认真填写交接表，把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总，填写交接建议;

43、要了解下属及员工的工作态度和情况。

44、参与项目财务管理，包括但不限于预算管理、投资分析、资金首付款管理、税收筹划等工作内容，以达到项目高效运转。

45、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力。

46、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；

47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；

48、能够独立编制报表并能对成本进行分析；

49、了解3p项目运作，有较强的沟通协调能力；

50、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

会计岗位职责 50句菁华（扩展8）

——餐厅岗位职责 50句菁华

1、协助老板做好门店管理其他工作。

2、按照主管的检查表来开始和结束一天的营业。

3、确保在餐厅营运时，协助服务员或领位，在各自的岗位上使客人满意。

4、负责实施前厅员工的业务培训计划，负责下属员工的考核和评估工作。

5、检查结账过程，指导员工正确为客人结账。

6、督导服务员正确使用前厅的各项设施设备和用品，做好清洁卫生保养工作，及时报送设备维修单，控制餐具损耗，并及时补充所缺物品。

7、督导员工遵守饭店各项规章制度及安全条例，确保就餐环境清洁、美观舒适。

8、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅部长汇报;

9、配合餐厅部长对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧;

10、做好本班组物品的使用、管理;

11、对以上各项的情况应分别记入工作日志;

12、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水;

13、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

14、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

15、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

16、负责餐厅的经营活动；

17、协调与各部门之间的关系，加强沟通、合作；协调本部门各岗位之间的关系，加强协作；

18、督导、检查、考核下属员工为客人提供优质、高效的服务，并做好部门成本控制；

19、根据客情需求，做好餐厅餐前摆台及指导工作。

20、对公司总经理负责，执行公司总经理指令，负责连锁店的整体经营与管理工作。

21、执行连锁店服务和管理质量标准，主持建立和完善连锁店各项规章制度、服务程序与标准，并指导实施。

22、开源节流，做好全店的节电降耗工作，监督各部门节电工作的实施情况。

23、协助店经理管理楼面员工的人事工作，决策楼面人员的调配和班次计划安排工作;

24、负责汁水的厨师每日要检查所需的冻热泪汤汁是否够量调味是否恰到好处，并密封存放冰箱中。

25、按要求和标准为客人提供高效优质的酒水服务。

26、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物

27、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。

28、根据各档口需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

29、迅速、准确地办理不同付款方式客账结帐业务，以及离店手续。

30、任何减免、折扣业务都应有当班的主管或经理签署，没有签署不得减免。

31、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。

32、客户现场巡视，不断提高客户满意度。

33、1-3年餐厅、酒店、物业管理、会所、售后等相关工作经验；

34、负责所辖域内中高端餐厅渠道、高端食材渠道、礼品渠道等的市场拓展工作，对业务绩效负责；

35、工作勤奋，能承受一定的业绩压力，能适应出差；

36、担负分店日常运营管理的职责：对于店中的“人”“财”“物”“信息”等工作内容，店长必须充分把握、有效管理，负责具体落实执行公司总部的各项规定。

37、发挥分店指导、统帅作用，正确并适当的指导下属的前厅、后厨各级员工100%的发挥专业能力完成工作任务。

38、积极认真思考解决分店有关于业绩或营运工作中所发生的问题，保证分店工作正常有序开展，日常工作内容具体如下：

39、严格分店日常消防操作规程，定期组织检查消防器具，做好分店日常防火安全工作。

40、大专及以上学历，性别不限，25岁以上，计算机操作熟练，较强的文案编写、表格编制数据分析能力；

41、较强的工作标准、流程执行落实能力，具备较好的经营头脑；

42、营运管理：以身作则，在餐厅运营的所有领域建立一个充满激情、团结向上，具有较强执行力的营运团队。

43、具有诚实、正直和学习的强烈愿望，对餐饮业具有较强的热情，精力充沛。

44、具有较强的组织能力，能领导团队完成既定的工作目标。

45、较强的领导能力、执行力及辅导能力，能带领团队成员共同成长。岗位职责：

46、认真执行总经理下达的各项工作任务和工作指标,对饮食、娱乐的经营好差负有重要的责任。

47、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。

48、每日上午11：30分—下午2：30分，下午5：30分—9：30分，保安人员在现场指挥车辆有秩序的停放。

49、保安人员做到手上交接班，并好当班的各项工作记录。

50、保安人员对上司的指令绝对服从。

会计,岗位职责