应收款会计岗位职责 40句菁华

1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；

2、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

3、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

4、负责完成上级领导委派的其他工作。

5、应付金蝶云日常账务处理。

6、分公司报税及账务处理。

7、催促已付货款供应商开具发票。

8、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

9、财务经理交办的其他财务工作。

10、应付帐款帐龄分析；

11、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

12、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

13、负责应付及预付款项的核算工作。

14、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

15、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

16、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

17、完成总经理布置的其他工作。

18、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

19、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

20、完成上级领导交办的其他工作

21、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

22、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。

23、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

24、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

25、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

26、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;

27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。

28、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。

29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。

30、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

31、负责资金的核对工作。

32、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

34、资产及费用会计

35、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

36、保管现金及支票

37、根据需要提供成本分析报告

38、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确

39、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;

40、管理库存账，银行账，往来账等。

应收款会计岗位职责 40句菁华扩展阅读

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展1）

——会计岗位职责 50句菁华

1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

7、完成上级领导交办的其他事务。

8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；

11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；

12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；

13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。

14、完成领导交办的其他工作。

15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；

17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

20、负责公司全盘帐务处理;

21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

26、领导安排的其他各项工作。

27、完成上级交办的其他事项。

28、配合公司内外部的审计工作;

29、上级交办的其他事宜。

30、完成主管领导和校长布置的其他工作。

31、按月做好国税、地税纳税申报工作。

32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。

34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

36、公司支票由出纳员专人保管。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。

45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

50、负责清理、催收各项经费往来帐目。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展2）

——主管会计岗位职责 40句菁华

1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;

3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;

4、完成领导交办的其他工作任务。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。

10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。

11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。

12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。

13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。

14、积极完成校领导交办的其他工作。

15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

16、日常财务核算，会计凭证，报表；

17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;

18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;

19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;

20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作

21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作

22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

23、每月工资表的考勤及核算等审核。

24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

29、开具供应商往来结算单。

30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

32、供应商税票的验证及帐务处理。

33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

37、检查，指现金出纳日常工作。

38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展3）

——应收应付会计岗位职责 40句菁华

1、SAP应付系统处理

2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理

3、具有一定的财务分析能力

4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;

5、每天按会计通知开具广州发票;

6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

7、日常发票登记和跟踪。

8、促销费用冲减应收账款的系统录入;

9、与客户应收账款的.对账;

10、销售成本与库存的统计;

11、有从事商超工作经验的优先考虑。

12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;

13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

14、负责完成供应商发票核销及账务处理；

15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；

16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德

17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

18、增值税专用票发票勾选*台认证

19、负责应付款凭证的录入；

20、编制月份应付款计划；

21、应付帐款帐龄分析；

22、分析应付款项的账龄及偿还情况

23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。

25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

26、负责各项回款的办理与统计工作;

27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

28、负责业务提成核算和管理;

29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;

30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。

31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

32、负责完成上级领导委派的其他工作

33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;

36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;

37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。

38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;

39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;

40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展4）

——物业客服岗位职责 40句菁华

1、负责管理区域内公示牌、展架等相关物品日常管理;

2、协助销售给看房客户讲解所在样板间户型;

3、负责处理业主的咨询和投诉，并做好记录，及时将需处理的问题通知相关人员，跟踪处理结果；

4、协助客服主管开展部门职责范围内的各项工作。

5、负责项目的验收交接工作，办理入住手续，发放钥匙，负责陪同业主验收房屋，办理收楼手续。

6、负责物业管理相关费用的收缴、达标工作。

7、负责商场客服规章制度及操作流程的制定;

8、拟制运作类月度工作计划，并督促和贯彻执行;

9、负责针对顾客告示及通知制订、各类紧急事件之处理程序;

10、定期与顾客、租户及甲方沟通，听取意见和要求，取得顾客、租户及甲方的理解和支持，对管理处管辖围的事项，提出合理化建议;

11、与员工沟通,谈心了解员工的工作、学习、生活情况、正确引导员工;

12、完成上级领导交办的其它工作;

13、负责来访来电的接待，文件信件的收发，负责公司各项业务咨询、投诉及租户装修申请手续的办理。对投诉、建议、服务质量进行回访;

14、负责各部门现场管理工作对商户资料查询和沟通。负责前台受理业务与各部门的联系与处理;

15、巡视服务区域，抽查工作，发现问题及时处理。

16、参与监督检查商铺内的装修情况，如发现违章装修者，要及时上报；

17、定期进行空置房屋的巡视，将问题及时书面反馈相关部门；

18、负责物业费的收缴、催讨，并制作相应的通知单；

19、负责制订物业管理服务中心年度服务方案和客户满意度提升方案，并负责方案的具体落实;

20、负责重大投诉的处理，并定期对投诉进行分拆，制定纠正预防措施，有效控制投诉量;

21、负责对物业管理服务中心重点客户的关系建立和维护;

22、负责完成客服中心领导交办的各项任务，做好部门管理协调工作和对客服务工作;

23、处理业主报修，派单、跟进及回访;

24、完成上级领导交办的其他任务。

25、负责与业主之间保持良好的沟通、协作关系。定期上门或致电各业主，发出业主意见问卷，及时收集反馈意见；

26、组织办理业主入住和装修手续及相关资料的归档；

27、组织指导客服员工对业主报修接待、登记，及时安排维修部上门处理，并做好相应督促和业主对处理结果的意见征询工作；

28、配合物业总经理做好年度财务预算的数据统计汇总工作。

29、坚决执行国家的各项方针政策，省、市有关物业管理、政策以及公司的有关规章制度。

30、制订本部门工作计划，指导、协助下级负责人在制定工作计划，定期检查、监督、查处违章，提出改正措施。

31、向管理处主任提交部门用人计划

32、负责计划、组织好物业公司与业主的楼宇交付工作；

33、负责编写、制定各类客户服务中心的相关表格；

34、负责指导、监督、检查本部门各项工作及下属员工的工作完成情况；

35、负责制定本部门每月的工作计划、物品需求计划及资金使用计划，并保证计划的贯彻执行及成本的有效控制；

36、负责对客户服务中心每月的工作进行总结，呈报总经理；

37、负责培训及提高本部门人员的文化素质、工作能力及业务技能；

38、完成公司交办的其他工作任务。

39、受理业户投诉、报修、求助后，填写相关工作任务单交相关部门，并负责跟进、督促，直至完全解决，同时对业户进行电话回访及系统资料的录入;

40、负责有偿服务项目维修费的开单，并及时录入电脑，建立完整台账;

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展5）

——策划岗位职责 40句菁华

1、优化产品描述，挖学习网掘产品亮点与卖点，对产品进行直观、感性、富有吸引力的文字描述，提高产品描述的转换率；

2、帮助赋能业务,解决业务部门的智能化需求和运营痛点,成为业务部门可信任的合作伙伴。

3、具备业务和数据分析能力,从商业角度出发来看待问题,快速抓住核心要素。

4、有很好的沟通技巧和表述能力。

5、负责店铺淘外营销(博客、论坛、微信和微博)的文案撰写和活动策划;

6、配合运营完善产品内页修饰和店铺框架设计;

7、从事房地产物业管理前期策划方面的工作；

8、与地产开发商对接，根据项目的定位，编制后期物业管理的方案；

9、有物业管理及方案策划经验。

10、完成公司领导交办的其他工作任务。

11、自我激励、结果导向型。

12、负责货品直观、感性、富有吸引力的描述，提高货品描述的认知度；

13、对商品卖点文字的提炼与润色，力求打动网络消费者；

14、店铺整体的文案撰写，协助主管对店铺内产品信息描述进行文字渲染、图片构想、撰写文案，提升产品展现力;

15、研究竞争对手的推广文案，向主管提出推广建议;

16、能独立开展大型会议和旅游项目筹备、执行等工作;

17、将总部政策和动态对渠道端进行有效、及时的传达与分享;

18、媒体资源、网络资源对接,促成线下活动;

19、有较强的市场开拓、应变,沟通协调、语言表达能力;

20、撰写各种促销及营销文案与实施方案。

21、知识面广泛，文笔佳，思路清晰，创意丰富，具有较高的语言提炼能力和艺术鉴赏能力善于在文字上引导客户。

22、撰写各类宣传品中的商品卖点和活动内容进行文案描述。

23、负责带领团队完成运营项目中各种Social创意内容的产出;

24、独立对接客户,按客户需求撰写及修改策划案

25、熟悉互联网,对各新媒体*台有深入了解,能运用Social的思维进行品牌传播;

26、良好的沟通能力与一定的团队管理经验。

27、负责新闻稿件及各种软文稿件的撰写与组织。

28、负责撰写电视广告、报纸广告、网络广告及其它广告形式文案内容。

29、策划微信、微博线上及线下活动,编辑撰写、更新公众号文章,提升关注度。

30、负责新媒体*台的日常运营及推广工作;

31、负责运营微信公众号、为客户策划与提供优质、有高度传播性的内容;

32、热爱社交媒体、如微博、微信等;

33、对新媒体营销和传播方式有深入了解;

34、热爱互联网行业,勇于创新,知识面广,思维活跃,创意优,能快速响应社会、行业热点话题,对整合传播、新闻传播、活动与事件管理均有深刻的认识与经验。

35、组织参与重要项目的创意构思、文案及客户提案，给予前期提案、设计创意说明及后期结案报告等服务；

36、精准分析项目营销要素,构思并完善运营推广的创意概念及制定营销策略;

37、了解企业家特性者优先;

38、对影视活动的整体流程做相应的安排;

39、了解影视项目或活动的发展现状，撰写影视项目或活动的可行性分析报告。

40、能够把握客户需求并进行深度开发，具有创新整合的能力;

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展6）

——防损岗位职责 40句菁华

1、确实掌握安全事宜，服勤于大门前、大厅内、后门及各指定之警卫岗；

2、统筹国内市场门店损耗预防,降低损耗量;

3、六年以上零售业防损管理同等职务的管理工作经验;

4、具有很强的资产保护意识和技能,无不良嗜好;

5、负责内/外盗窃、违规操作案件的调查稽核工作,并及时上报提出处理建议;

6、负责仓库安全防护、安全生产、损耗预防以及门警管理;

7、熟悉仓储运营模式,具有仓储安防管理工作经历

8、按规定程序处理商品的损坏、流失、被盗等事项; 负责商场的设备和商品安全。

9、监控室区

10、收银区

11、在总经理的领导下，全面负责公司安全保卫工作；

12、负责公司防火、防盗、防损工作的宣传教育及预防工作的安排落实；

13、负责安排防损部主管做好各项安全工作并跟踪落实；

14、负责消防设施设备的维护、保养、使用、培训，确保消防安全；

15、负责商品防偷、防盗工作，及时查处异常情况，防止商品、办公物品等非正常损失；

16、制定总部及门店防损工作的运行方案、规划；

17、具备处理突发事件的应变能力；

18、具备风险防范意识；

19、坚持实事求是，廉洁奉公，定期对安全工作进行检查，对违反公司管理规定的人和事，坚决处理。

20、做好商品质量检查和证照的审核。

21、负责收货、退货、大宗团购的复核工作及出门条的回收。

22、熟悉商场整体环境和商品布局。

23、具有丰富的防盗知识和防盗经验。

24、熟知相关法律、法规以及行业规定。

25、负责超市商品的防损工作。

26、服从上级指令，做好其它临时性工作。

27、入场、签到。

28、光线较暗的场所。

29、携带反常装备的，如夏季穿夹克等外套，晴天携带雨伞等。

30、处理：根据盗窃的性质，对内盗的员工进行相应的处罚。

31、发现可疑对象：防损员通过现场巡查、员工举报、监视系统发现可疑顾客。

32、观察确认是否结账：认真仔细地观察顾客是否将所有商品全部结账。若没结账或没完全结账的应密切注意。

33、启动报警器：当顾客即将通过安检门时启动报警器。

34、谈话笔录：发现未交款商品后，会同安保值班人员将顾客带至安保值班室进行谈话，并做笔录。

35、防损员要忠于职守，不得监守自盗。

36、对“怀疑对象”不得进行任何语言、行动的人身攻击，不得强行搜查。

37、本规范由营运本部制定并负责解释。

38、负责商场巡逻、检查、守夜等工作，预防责任区内发生各类治安、刑事案件及其它灾害事故;

39、负责停车场进出车辆行驶方向和停靠地点的指挥，避免交通阻塞，确保商场大门内外秩序井然;

40、检查厂家撤场与进出货情况，对装修材料进行把关，并通过能源管理和设备改造节能降耗;

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展7）

——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华

1、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。

2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

3、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

4、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。

5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

6、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

9、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

11、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

12、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。

13、负责公司全盘帐务处理;

14、完成领导交办的其它工作;

15、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

16、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。

17、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。

18、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表，出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交总经理审批。

19、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。

20、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。

21、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

22、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的`科学、合理。

23、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。

24、负责成本预测、核算、分析，确保公司利润指标的完成。

25、完成领导交办的其它工作。

26、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

27、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

28、协助公司高层制定财务预算、监督计划，合理控制费用。

29、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益。

30、通过账目分析对超期应收账款提出具体处理建议与应收账目。

会计,岗位职责