出纳岗位工作职责 50句菁华

1、负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

2、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

3、登记现金及银行存款日记账。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、良好的执行能力。

6、负责填制与项目相关的财务报表;

7、辅助部门主管做好日常财务工作。

8、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

9、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

10、现金及银行日记账的登记与核对；

11、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

12、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

13、协助公司行政工作；

14、完成上级交办的其他工作。

15、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

16、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

17、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

18、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

19、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

20、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

21、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

22、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

23、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

24、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

25、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

26、负责各项票据的开具;

27、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

28、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

29、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

30、完成领导布置的其他工作。

31、根据记账凭证报销内容收付现金;

32、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

33、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

34、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

35、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

36、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

37、负责掌管小额现金;

38、按规定每日登记现金日记账；

39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

40、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

41、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

42、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

43、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

44、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

45、负责资产的盘点与管理

46、负责往来账户的核算与管理

47、负责财务档案的整理与管理

48、办理银行存款和现金领取。

49、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表。

50、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

出纳岗位工作职责 50句菁华扩展阅读

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、根据记账凭证报销内容收付现金;

2、每日盘点现金

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

7、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

13、协助会计做好各种帐务的处理工作;

14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

15、负责存取股民的支票，保证及时人账。

16、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

17、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

18、做好每月的报税和工资的发放工作；

19、完成总经理交办的其他工作。

20、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

21、完成科长交办的其他工作。

22、银行票据的购买：

23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。

24、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

25、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

29、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

30、现金和票据管理

31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

32、负责学院有关经费的收付。

33、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

34、项目仓库盘点;

35、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

36、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

38、完成所长交办的其他工作。

39、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

40、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

41、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

43、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

46、协助部门领导及公司交办的其他工作。

47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

48、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

49、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

50、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

51、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

52、具备良好的规划能力、计划能力;

53、工作认真、负责;

54、负责记账凭证的打印、整理

55、负责付款业务审批流程完整性复核。

56、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

57、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、员工工资发放。

3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、银行与银行日记帐核对相符。

9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

10、负责每日清算交割工作。

11、登记保管各种明细账、总分类账；

12、完成总经理交办的其他工作。

13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

18、日常现金、银行、票据的收、支结算;

19、项目月度应收、应付台账统计;

20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

21、银行开户、注销、变更、票据的购买;

22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

24、完成所长交办的其他工作。

25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

34、协助上级完成财务部相关的其他工作。

35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

39、负责往来账户的核算与管理

40、负责财务档案的整理与管理

41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

45、负责付款业务审批流程完整性复核。

46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

47、负责银行票据及相关资料的保管工作。

48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展3）

——出纳工作内容及职责 40句菁华

1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、负责完成每月银行对账单

3、完成上级领导安排的其他事宜

4、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

5、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

6、收集原始凭证及时登记账簿;

7、负责公司员工工资发放;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

10、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

11、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

12、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

13、收据和付款凭证整理；

14、院长安排的其他事宜；

15、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

16、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

17、公司证照保管、使用；

18、发票购买、开具与保管；

19、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

20、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

21、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

22、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

23、完成上级交办的其他临时性工作。

24、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

25、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

26、完成领导交办的其它临时性工作。

27、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

28、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

29、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

30、负责公司往来款项的收支.

31、负责核对每日营收及各项费用支出

32、负责每月工资发放

33、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;

34、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;

35、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

36、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

37、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;

38、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

39、填写资金日报表及编制现金盘点表；

40、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展4）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

2、负责集团上报资料的收集和编制。

3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。

12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；

13、季度询函对账，年度审计资料提供；

14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；

16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；

17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

18、负责日常收支的管理和核对；

19、负责开具各项票据；

20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；

21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；

23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；

28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；

29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；

30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；

31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

33、负责公司日常的费用报销。

34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;

35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;

36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

37、完成上级交办的其他事项。

38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;

40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;

43、负责采购合同台账登记与备案;

44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;

45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;

46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;

47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;

49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;

50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;

52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。

58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;

60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展5）

——会计工作岗位职责描述 50句菁华

1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

2、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

5、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

7、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

8、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。

9、季度询函对账，年度审计资料提供；

10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

11、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

12、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；

13、独立完成公司税务相关工作，包括：核算各项税金及开票及申报；

14、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。

15、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。

16、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。

17、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况；

18、核算各项目工程款项；

19、定期对固定资产、低值易耗等核算管理；

20、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

21、负责各类票据的合法性和规范性审核；

22、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

23、负责应收账款的账龄分析管理;

24、现金流水账、银行流水账登记;

25、完成上级领导交办的其他工作。

26、月末结账及纳税申报；

27、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；

28、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

29、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

30、完成领导布置的其他工作。

31、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;

32、及时完成领导交办的其它工作。

33、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;

34、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;

35、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;

36、负责酒店板块账务处理和出财务报表;

37、供应链账户核查及管控，检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对，保证供应链数据准确及时完整;

38、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

39、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;

40、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;

41、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;

42、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。

43、完成成本核算，核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;

44、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;

45、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

46、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

47、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

48、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

49、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;

50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展6）

——文员的工作岗位职责 50句菁华

1、负责起草部门给上级的呈文、发文、报告，并根据不同的内容，做好存档及处理。

2、每月做好全部职工乘车月票的领取、销售、交款工作和职工更衣柜朗匙的管理。

3、跟进产线订单进度和质量监测，发现问题及时协商沟通，上报;

4、服从领导，及时出色地完成办公室主任交办的各项工作。

5、负责报刊、信函的收发工作。

6、起草、打印、登记和存档公司文件；

7、做好公司来宾的接待工作；

8、技术部文员受本部经理直接领导，负责部内日常内务工作。

9、负责公司办公用品的购买及发放，负责固定资产的登记及盘点；

10、传达经理有关工作安排，并将落实情况及时汇报。完成经理交办的其它任务。

11、熟练操作office办公软件；

12、协助完成与现有客户的沟通、跟踪，融洽客户关系、形成良性互动；

13、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理和保管工作；

14、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

15、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

16、负责前台接待工作和统计好来访来信、资料。

17、负责内、外包材质量问题的.跟踪、及时处理;

18、与计划部门共同管理产品集装箱的效率;

19、根据需求，收集，整理，汇报上级所需资料和信息，以及完成部门经理安排的其他任务。

20、贵重物品寄存服务：按照酒店服务标准流程为客人办理贵重物品寄存业务。

21、安全管理：协助保安部维护酒店秩序。

22、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确；

23、负责公司办公用品的管理；每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符；

24、负责公司标书制作修改、邮件和报刊的收取、分发工作；

25、完成领导交办其他的工作内容。

26、配合生产计划部确保原料采购到位，确保生产顺利;

27、收集、分析市场情报及竞争对手状况，通过各项分析工具分析新产品销售数据，并适时调整相关策略；

28、负责公司企业文化建设，员工活动策划组织、下午茶活动及公司产品福利等工作；

29、验收单的整理及文档整理工作。

30、招聘：按月度招聘计划，执行招聘工作，按时按质完成。

31、员工关系：合同、档案的管理

32、公司车辆的管理工作。

33、负责公司产品的质量检测，发现生产的产品中存在的质量问题，保证合格的产品流到下一个工序，减少客诉，从而满足客户的品质标准。

34、永久性标牌打字的完整性、准确性、消防产品身份标识的管理。

35、负责门店证照、资产的管理和维护。

36、负责门店及协助大区、区域会议材料的准备、会议的组织和活动策划。

37、每供应商对账，付款申请等采购工作;

38、*项目的跟踪、实施、监管、验收；

39、研发公共服务*台年度奖励申报工作；

40、负责统计并审核运营部提交的货损赔付清单并负责每月按货损销账扣款以及与客户的理赔处理、支付跟催并登记货损明细数据表。

41、能独立处理日常订单问题；

42、大专、本科及以上学历

43、负责查询银行账户收款明细查询、查对，银行流水账单流水打印；

44、负责办公室仓库的保管工作及物品出入库的登记。

45、负责公司费用支出、流水帐登记。

46、大专以上学历

47、相关行业2年以上综合办公室文员经验，1年以上房地产销售内勤工作经验；

48、负责制作公司员工工作证。

49、完成公司领导交办的其它工作事项。

50、产品发出后负责货运部跟单;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展7）

——车间各岗位工作职责 50句菁华

1、按照计划协调和指导生产过程中的人员安排，确保生产能顺利进行;

2、对生产现场出现的质量、技术问题要及时妥善处理;按工艺要求及时填写生产指令、包装指令;

3、负责生产线产品工艺优化，提高生产效率，提升产品质量，合理控制生产成本;

4、参与、协调相关部门进行生产线相关验证;

5、对生产设备进行日常维护，提高设备使用效率和设备完好率。

6、懂得和实操车辆维修保养的相关技术及知识，能独立操作车辆保养维修，有责任心和维修专长，每天按要求完成工作操作工作，及时整理整顿车间、责任范围内的卫生

7、对维修作业项目进行自检，自检合格后交付

8、完成车间内规定的其他任务

9、配合材料员，做好各品种生产报表和经济核算工作；

10、组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划、检查生产工作，确保生产任务的完成；

11、根据生产运营计划，掌握生产进度，做好车间的协调，组织分配劳动力和设备材料；

12、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估。

13、车间主任对总经理(分管副总经理)负责，在公司生产副总经理领导下，全面负责车间各项管理工作

14、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间主任是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识。

15、组织实施生产部下达的生产计划，全面完成生产任务。

16、负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产;

17、负责宣导并落实各项生产安全制度，定期组织安全生产教育培训，开展经常性安全检查；

18、贯彻、执行公司的成本控制目标，加强对生产成本的控制

19、完成车间每月生产任务，并做好每月生产报表及各项统计；

20、负责出厂产品的工序质量控制工作。

21、负责出厂产品的工序质量控制等工作。

22、根据生产计划，制定装配排程表，合理调配车间资源，下达装配指令，并督促保质按时完成。

23、负责完成骨干人员培养计划，提报本车间员工的评优、晋升、调薪、奖励等事项。

24、负责车间固定资产、物料管理，确保各项资产保值增值。

25、根据经营战略及阶段发展目标，落实年度经营计划涉及的生产工作任务及指标;

26、工作时间禁止私自离岗。聊天或者影响他人工作，离开岗位必须向班长请假，严禁自行换岗或穿岗工作。

27、操作标准，动作标准，质量标准一定按照上级指导进行，严禁以私人情绪而融入到工作当中。工作场所要保持整洁，顺畅。

28、工作主动，心态*衡，别老是问公司能给我什么！先问我能为公司做些什么？勿以个人利益而影响整个团队。

29、严格执行车间维修作业流程和相关规定，确保维修质量，以保证顾客满意度；

30、督促各部门进行生产、质控、储运等工作，并激励其工作绩效。

31、根据DOT的要求安排与调动人员与设备；

32、6S管理与改善；

33、负责产品质量、产量、成本、生产周期、工具设备状况；

34、主持车间生产日常工作事务，使车间管理正规化、规范化、合理化。

35、生产制程管控，生产成本控制。

36、安排车间人员的上岗资格认定，技能提升培训。

37、主导生产安全教育、管理及培训；

38、主导制造部工具、量具、机器设备管理和维护保养；

39、部门间沟通、协调工作。

40、协助有关部门分析不合格品的原因，并妥善处理不合格品。

41、完成上级分配的其他任务。

42、根据生产运行科下达生产计划，组织车间生产，制定车间生产计划，并有效落实到各个班组;掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成。

43、组织车间人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，积极开展技术革新，工艺改进活动，提高产品质量，降低消耗和员工劳动强度。

44、负责贯彻执行法律、法规要求和公司方针、政策以及各项规章制度;

45、组织节能挖潜、降低维修成本的措施制定和实施;

46、车间生产任务的安排。

47、车间的5S现场管理。

48、年龄在32-45岁之间。

49、从事装配车间管理工作3年以上。

50、及时完成上级领导交办的其它工作。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展8）

——质检员工作岗位职责 40句菁华

1、负责路测进行功能检查，确认车辆故障均已排除；

2、向调度员交还工作订单及汇报质量情况；

3、负责产品率的分析工作;

4、监督现场GMP、HA*执行状况。

5、积极协助新品实验计划并落实。

6、IQC检验记录的整理，供应商报告、进货检验报告等；

7、负责图纸/SIP/检具/量具的管理并正确使用，外借需登记；

8、负责品质工程师/班长临时安排的其他工作。

9、对制程发生的不良，及时通知生产改善上报上级领导。

10、组织质量监督、检查、自检、自纠工作，进行质量检验评定的资料填写、整理，确保预控目标的实现。负责对工程的特殊工程进行监控、检验，做好预防纠正措施的实施及质量验证工作，重要工序和隐蔽工序，质检员必须全过程进行旁站检查；

11、负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收及分项工程的交接检查，参加工程竣工验收工作；

12、在进行工作质量检查时，有权制止施工现场的违章指挥和违章作业行为，遇有严重险情，有权暂停生产缤纷组织员工撤离危险区域；

13、执行工序质量交接验收制度，检验不合格的上道工序不得转入下道工序施工。发现工程质量问题要按不合格控制程序处理，填写不合格报告或工程质量整改通知单，监督不合格整改措施的实施，做好复验工作。

14、负责对来料进行检验，保障原材料质量合格，并根据公司标准对供方提出质量要求，完成供应商评价;

15、协助和参与公司品质改进方案的制定工作，并配合落实改进方案

16、参加质量问题调查分析及处理工作，负责纠正措施的跟踪检查和验证。

17、负责公司来料、制程、出货三个过程的检验工作；

18、负责所有不良问题的统计分析工作；

19、对于不良问题，可以进行原因分析，编写相应的《不合格原因分析报告》及《纠正预防措施报告》；

20、在工程部经理的领导下，负责整个施工过程中的质量和计量工作。

21、在项目经理领导下，负责组织各专业技术员对工程质量进行检查，记录真实数据，严格把关和及时上报。

22、经常深入现场监督检查施工质量。

23、督促班组进行自检、互检和交接检工作。

24、负责原料、半成品、成品及理化和微生物的检验，做好每批次的.原料、半成品、成品的检查记录及原始记录的存档管理并清晰可查

25、完成上级交办的其他工作

26、熟知《食品卫生法》及其相关的岗位知识、遵守公司的有关规定。

27、负责来料或生产过程产品质量的监控，包括首检确认、在线巡检等;

28、产品生产过程中的首检、过程检验及最终检验以确保产品的质量符合要求;

29、生产过程中发现质量问题的处理及汇报;对返工品进行判定并做好相关记录;

30、熟悉所属专业产品的类别、型号、规格、新产品开发和检验知识;

31、监督生产流程标准化;

32、原料抽检工作;

33、针对来货的产品进行入库前按标准进行检验，并将问题反馈出来。对检验中发生的问题进行处理过程跟踪;

34、对检验数据进行汇总、统计。对质检中发现的不良品及时反馈和标示，做好质量检测报告，不良原因通过拍照记录下来以备品质培训,负责对检查出来的不良品即时通知各相关管理人员进行对策，QC跟踪确认改善效果;

35、时刻坚持5S观念：保证工作范围内环境卫生的清洁及各物料的摆放。

36、根据生产订单和生产计划，对采购供应的原材料，按标准组织进行来料检验;

37、对产品要核查名称、质量和标识，准确填写质量单，不允许有漏检或错检

38、负责品质部门流程制度的更新与编制;

39、对仓库来料成品、半成品等进行质量检验和监测;

40、定期抽查成品质量，跟进厂家货品质量问题;

出纳,工作职责