出纳岗位工作职责 50句菁华

1、负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

2、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

3、登记现金及银行存款日记账。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、良好的执行能力。

6、负责填制与项目相关的财务报表;

7、辅助部门主管做好日常财务工作。

8、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

9、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

10、现金及银行日记账的登记与核对；

11、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

12、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

13、协助公司行政工作；

14、完成上级交办的其他工作。

15、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

16、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

17、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

18、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

19、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

20、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

21、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

22、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

23、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

24、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

25、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

26、负责各项票据的开具;

27、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

28、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

29、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

30、完成领导布置的其他工作。

31、根据记账凭证报销内容收付现金;

32、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

33、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

34、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

35、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

36、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

37、负责掌管小额现金;

38、按规定每日登记现金日记账；

39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

40、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

41、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

42、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

43、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

44、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

45、负责资产的盘点与管理

46、负责往来账户的核算与管理

47、负责财务档案的整理与管理

48、办理银行存款和现金领取。

49、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表。

50、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

出纳岗位工作职责 50句菁华扩展阅读

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、根据记账凭证报销内容收付现金;

2、每日盘点现金

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

7、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

13、协助会计做好各种帐务的处理工作;

14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

15、负责存取股民的支票，保证及时人账。

16、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

17、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

18、做好每月的报税和工资的发放工作；

19、完成总经理交办的其他工作。

20、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

21、完成科长交办的其他工作。

22、银行票据的购买：

23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。

24、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

25、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

29、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

30、现金和票据管理

31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

32、负责学院有关经费的收付。

33、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

34、项目仓库盘点;

35、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

36、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

38、完成所长交办的其他工作。

39、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

40、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

41、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

43、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

46、协助部门领导及公司交办的其他工作。

47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

48、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

49、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

50、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

51、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

52、具备良好的规划能力、计划能力;

53、工作认真、负责;

54、负责记账凭证的打印、整理

55、负责付款业务审批流程完整性复核。

56、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

57、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、员工工资发放。

3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、银行与银行日记帐核对相符。

9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

10、负责每日清算交割工作。

11、登记保管各种明细账、总分类账；

12、完成总经理交办的其他工作。

13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

18、日常现金、银行、票据的收、支结算;

19、项目月度应收、应付台账统计;

20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

21、银行开户、注销、变更、票据的购买;

22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

24、完成所长交办的其他工作。

25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

34、协助上级完成财务部相关的其他工作。

35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

39、负责往来账户的核算与管理

40、负责财务档案的整理与管理

41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

45、负责付款业务审批流程完整性复核。

46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

47、负责银行票据及相关资料的保管工作。

48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展3）

——出纳工作内容及职责 40句菁华

1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、负责完成每月银行对账单

3、完成上级领导安排的其他事宜

4、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

5、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

6、收集原始凭证及时登记账簿;

7、负责公司员工工资发放;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

10、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

11、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

12、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

13、收据和付款凭证整理；

14、院长安排的其他事宜；

15、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

16、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

17、公司证照保管、使用；

18、发票购买、开具与保管；

19、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

20、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

21、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

22、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

23、完成上级交办的其他临时性工作。

24、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。

25、出纳员负责现金、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

26、完成领导交办的其它临时性工作。

27、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

28、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

29、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

30、负责公司往来款项的收支.

31、负责核对每日营收及各项费用支出

32、负责每月工资发放

33、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;

34、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求等;

35、合同管理，合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。

36、收入帐务处理，部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜

37、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;

38、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

39、填写资金日报表及编制现金盘点表；

40、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展4）

——工程资料员工作内容及岗位职责 60句菁华

1、施工过程中各种质量保证资料的收集、检查、汇总等;

2、施工中各种会议的记录、整理、会签、复英分发等;

3、复印装订

4、竣工图的编制要求

5、施工图审查批准书及施工图审查报告

6、质量监督登记书

7、施工图会审记录

8、线路敷设验收报告

9、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

10、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

11、砂浆试件强度统计表及试验报告

12、幕墙工程试验报告

13、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性)

14、有防水要求的地面蓄水试验记录

15、屋面淋水试验记录

16、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

17、电气工程接地、绝缘电阻测试记录

18、电梯设备开箱检验记录

19、预制构件、预拌砼合格证

20、给排水与采暖工程材料出厂合格证

21、砼配合比计量抽查记录

22、工程局部暂停施工通知书

23、工程复工通知书

24、施工(包括分包)单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明

25、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告

26、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)

27、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

28、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告

29、建设工程质量管理体系登记表

30、地基、基桩工程质量核查记录

31、主体结构分部工程质量核查记录

32、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告

33、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告

34、单位(子单位)工程质量竣工验收记录(工程质量竣工验收意见书)

35、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行 登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目 应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章(竣工结算用)。

36、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理 文件、技术文件进行分类、登录、归档。(技术变更、洽商记录、会议纪要都是施工过程中的多方经过协 商同意或不同意施工的依据，一定要保存好，否则施工后各方不承认那后果不堪设想，可能会要求反工、 重做，如果没有这些依据所产生的费用却只有施工单位承担)

37、资料员兼计量员，很多单位是这样的。计量员就是要对施工过程中所有工程量及时进行统计，每 月按时做月报，申请工程进度款。(月报每个月做一期，具体包括封面、工程款支付证书、工程款支付申 请表、工程量计算表，各单位要求不一样可能有些格式不一样，但内容大致相同。月报必须有施工单位项 目经理及计量员签字、监理单位监理工程师签字和建设单位现场代表签字，且各单位须盖章确认)

38、配合项目经理和预结算员做好相关资料的编制、收集、整理和归档。

39、领导交办的其他一些相关工作。

40、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：

41、负责各类管理台帐、公函、会议记要、合同等资料的收集、合并、结转、归档及保管工作。

42、负责联系单、签证单、技洽单等各种资料的传递、记录、存档工作，以确保文件流转的安全性和及时性。

43、熟练运用办公软件及CAD图形软件。

44、品德优秀，敬业爱岗，吃苦耐劳。

45、负责工程部归档归类管理，认真做好合同编号、归档、分发、统计工程付款情况;

46、负责工程部的档案资料的分析维护整理工作;

47、负责公司工程档案资料的建立、修改及整理工作;

48、负责施工中各种会议的记录、整理、会签、复印、分发等;

49、负责公司客户的日常业务订单订货事宜和常规沟通。

50、负责对每天客户的投诉诉求及来电进行汇总，并将相关信息转述给相关部门或人员，及时处理客户诉求。

51、负责收集整理设计变更单、联系单、签证单、施工期间往来信函、竣工验收报告、分部工程质量验收记录等

52、学习理解有关机构部门的规定，按照要求标准、规范，负责编制施工技术资料

53、负责项目材料采购计划编制及相关工作，负责管理各类材料设备验收记录等。

54、负责保存材料设备的质量证明文件和相关数据，并办理归档手续。

55、负责投标文件商务部分的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作；

56、负责施工单位内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位材料及设备供应单位、分包单位、其他有关部门之间的文件及资料的收发、传达、管理等工作，应进行规范管理，做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误。

57、负责所涉及到的工程图纸的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归档。

58、负责建立和管理施工资料台帐，进行施工资料交底;

59、负责各阶段、各专业图纸的分类整理、收发记录；

60、认真做好档案的日常安全管理工作；

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展5）

——财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

3、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

4、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

10、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

11、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

12、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。

13、按规定每日登记现金日记账；

14、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

15、负责代理记账单位出纳工作；

16、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

17、按公司要求填制资金预测表;

18、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

19、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

20、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

21、员工工资发放。

22、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

23、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

24、协助做好每月公司工资发放工作;

25、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

26、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

27、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

28、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

29、负责财务业务的正常报销、审核工作

30、负责资产的盘点与管理

31、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

32、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

33、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

34、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

37、日常现金、银行、票据的收、支结算;

38、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

39、复核收入凭证，办理销售结算;

40、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

41、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

42、负责付款业务审批流程完整性复核。

43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

44、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

45、现金、银行凭证制作、装订、保管;

46、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

47、对银行账户年度检查报告进行审核;

48、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

49、负责部门安全管理工作;

50、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展6）

——工程部文员岗位的工作职责是什么 40句菁华

1、每月负责把各系统的设备档案有关故障情况、维修项目、更换零件或更新等内容填入部门的设备档案书。

2、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。

3、向部门经理负责，主持办公室全面工作，严格执行经理各项指令，有权询问、检查、督促各部门工作执行情况。

4、加强与各部门的联系和沟通，对工作中的具体问题不扯皮推诿，有权协调各部门工作运作和人际关系。

5、从节约出发，审批各部门办公用品的购置。

6、维护客户关系，处理好大厦客户提出的要求或投诉管理，协调相关部门配合解决问题；

7、负责绿化、清洁、消杀养护服务的定期考评工作。

8、负责对仓库的整理、清洁、安全等项目的管理执行。

9、对不良物料及呆废料的报废申请与报废实施。

10、负责管理处各部门每月的考勤管理。

11、制定、贯彻、执行有关工程和能源管理方面的方针、政策、规定和制度；

12、根据要求为大楼所有系统和设备建立并保持有一个全面的维修计划；

13、建立健全工程设备的运行和操作程序，确保整个大厦工程设备的正常运行；

14、负责准备并及时向管理处上交所有有关报告及报表；

15、负责公司办公环境的维护、整理；完成上级安排的其他工作任务、

16、做好各部门服务：加强与各部门之间信息的联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保证信息在公司内部及时准确的传递到位

17、收集、整理、保管工程部部门各类技术文件、图纸等文件资料；

18、负责本部门的考勤登记、周工作计划、周简报、月简报、季度简报、年度总结、年度计划等工作

19、负责起草有关本部门事宜的申请函、知会函

20、负责起草本部门每个项目的预算偶尔

21、负责本部本所需物品的申购及报销

22、配合物业经理做好质量管理体系及职业健康安全和环境管理体系运行的各项工作；

23、负责部门工作会议的记录整理;

24、负责查核工程部员工每月的出勤情况、绩效考核等汇总上报;

25、能独立完成方案编制;

26、及时完成总部及区域制订的各类报表

27、将总部及区域发放的工程、质监类文件进行整理并发放至相关员工

28、完成每月工程、质监部考勤

29、配合分部完成各项指标

30、施工队考核基础数据的统计;

31、负责打印、收集、整理工程部的文件;

32、负责查核工程部员工每月的出勤情况，汇总上报;

33、支持售后维保人员进行技术性函件的编写及反馈;

34、负责制作工程相关数据统计和分析报告;

35、负责对工程部所需的各种表格、制图等文件资料制作与工程部文件的收集、整理、分类归档等工作。

36、负责所辖区域物业管理费的催缴，完成物业费目标催缴率;

37、关注辖区内业主的意见和要求，及时纠正服务中的缺陷并给予解决和回应;

38、服从领导安排，及时完成领导交办的临时性事项。

39、贯彻执行公司的方针、决策，完成领导下达的各项工作指令，协助招商工作。

40、领导安排的其他工作任务。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展7）

——机关后勤工作岗位职责内容 40句菁华

1、做好电路检修工作，消除隐患，保证用电安全。工作时间断电检修电路，断电前应及时通知各部门关闭计算机等，防止计算机损坏和文件丢失。

2、做好办公设施的检修、更换工作。

3、做好体育设施和体育器材的管理工作。

4、严格按照院门卫制度做好门卫管理工作

5、协助处长制定后勤工作的总体规划和年度计划，做好后勤经费的计划和编制、划拨使用和监督管理。

6、协助处长做好检查、监督、考核后勤集团各服务公司的服务质量、服务态度等，确保服务到位。

7、协助处长做好取暖费的认证工作，保证外付取暖费及时、准确、无误，使管理达到规范化、科学化、制度化。

8、做好监督学生之家、学生食堂的食品卫生安全、防疫工作。

9、负责厅机关大院规划、建设以及公共设施设备(含人防、消防设施)、公共环境的管理、维护(含厅机关绿化、义务植树)工作。负责厅机关后勤资产管理工作。承担厅机关房改工作。

10、负责厅机关车辆和驾驶员的综合管理工作。

11、承办省水利厅交办的其他事项。

12、负责制定及修订后勤管理的规章制度，标准及实施细则;

13、负责员工活动中心管理，定期开放，设施管理;

14、公司各项会议的安排工作，及对外联络与接待工作;

15、负责医院基建工作。按国家法律、法规、规定，组织实施基建项目。负责基建项目的可行性论证，为领导决策提供依据，执行医院基建合同，严把基建工程质量，督促施工单位按工程进度施工，保证工程质量符合工程建设验收规范;协助设计、施工单位进行图纸设计、工程预算等工作;负责基建财务、材料管理，做到合理使用资金，人库有据，出库有手续，做到财物相符;负责检查验收建材质量，杜绝劣质建材投入作用。

16、负责全院被服洗涤、消毒、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，账物相符，丢失和损坏有登记、有处理。

17、负责医用卫生材料及医疗仪器的管理。建立健全医疗设备管理制度;对设备实行科学管理，购置大型设备必须经过严格的可行性论证并按规定采购;了解、检查各科室对医疗器械的作用和管理情况，发现问题，及时处理;组织有关人员对购入、调入的国内外贵重仪器设备进行验收、鉴定工作，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器的应用效能;加强大中型设备合理应用情况分析;建立健全设备档案，健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度;各科医疗设备的折旧核算及管理工作。

18、协助*机关对医院发生的刑事、治安案件及治安灾害事故等进行调查和侦破工作;向*机关报告医院的重大不安定因素，并协助*机关和有关部门采取预防和化解措施。调解医院内部治安纠纷。

19、负责组织群防群治，做好防火灾、防盗窃、防抢劫、防破坏、防诈骗、防泄密和防治安灾害事故等治安防范工作。

20、参与所在地区的社会治安综合治理工作。

21、负责安全、保卫、环境卫生、污水处理、生活垃圾和医疗垃圾收集、存放、运输等管理工作。

22、经常深入科室了解各部门的相关需求，根据人力、物力、财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，保障供应。

23、物品微机出库,应严格按照出入库管理制度即时办理相关手续,并有相关领导的审批和请领人员签字,方可微机出库。

24、负责公共区域设施、物资的管理工作。

25、负责公寓入住人员的登记,交费和宣教等管理工作。

26、保安保洁管理、工厂日常订餐、食堂管理;

27、工厂水电煤气电话费等各种费用缴纳，打印标签等工作;

28、办公用品及工厂所需紧急采购物资的采购;

29、工厂会议管理，组织、监督。

30、其他行政需要协助的工作。

31、负责起草公司的各种文件、报告、通知及有关会议的组织和记录工作。

32、协助起草公司发展规划及协助财务编制年度经营计划。

33、负责汇总公司年度综合性信息资料，起草公司综合性工作总结、报告、请示等文件。

34、负责召集公司办公会议和其它有关会议，做好会议记录，根据需要撰写相关会议纪要，并及时传达到公司的相关部门。

35、负责职工宿舍、食堂、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；负责对保洁员及保安的管理。

36、协助人事行政部建立健全员工人事档案、职业病危害档案及员工信息资料等。

37、负责做好公司来宾的接待与安排，组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动，开展年度总结评比和表彰活动。

38、负责公司内、外文件的收发、登记、传递、归档工作。

39、负责公司档案的管理工作，做好综合文档、专业文档和电子文档的管理和保密工作。

40、按时完成上级主管领导交办的其它工作任务。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展8）

——法务专员岗位的工作职责 40句菁华

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。

3、参与公司经营决策，为公司经营决策意向进行法律调研和法律审核，提供选择方案和相应法律依据，保障公司经营决策的安全性和合法性。

4、审查合同；

5、协助建立和完善公司法律管理体系，并修改、创新；

6、完成部门及公司领导临时安排的其他工作。

7、完成领导交办的其它工作。

8、熟悉公司法、合同法、经济法等方面的法律法规，具备法律从业资格；

9、能独立开展合同审查、法律咨询、法律风险管控等相关工作；

10、负责保函格式审查及项目法律文件的合法性、完备性审核。

11、负责公司与合作银行、各分公司（分部）协议的归集和保管。

12、保函运营部报送银行资料的出具；

13、负责公司诉讼案件的跟进，负责与外聘律师事务所和案件承办律师的沟通联络；

14、本科及以上学历，法律相关专业；

15、熟练使用自动化办公软件，具备较强的法律检索能力和逻辑分析能力；

16、参与重大项目的审核讨论，保证项目的合法性；

17、负责法律诉讼文本的起草、递交和司法程序准备；

18、负责公司合同的起草和修订及客户资料入档前的审核；

19、负责检查监督合同履行情况，协调解决合同履行中出现的法律问题，尽量避免合同纠纷产生；

20、协助处理公司劳动争议以及办理工商手续（股东变更、章程备案等）；

21、审查并起草公司业务涉及的各类合同、协议及其它法律文件；

22、全面监控合同履行情况，及时解决所发现的问题；

23、对公司员工法律知识及合同相关的培训工作；

24、熟悉公司各类法律事务处理，规避合同相关法律风险的法务管理工作；

25、协助部门经理起草及审核公司签署的各种合同文件；

26、各类法律文书的起草、修订；

27、各种法律文书的签收与送达；

28、负责拟定和审查公司经营相关的综合性法律文件；

29、负责诉讼案件数据、信息的收集和统计。

30、负责陪同法院工作人员送达传票、财产保全及执行。

31、负责与外部律所之间工作的对接（包括诉讼材料的准备，诉讼费、律师费的申请）及外部律师事务所的管理。

32、对公司员工进行法律知识培训。

33、负责公司的普法宣传和法律知识培训；

34、审核项目合作合同及公司各部门涉及的合同；

35、负责公司业务部门的法律风险防控，挖掘风险点，形成法律风险分析报告；

36、负责公司法律风险管理及内控合规优化工作，保障公司利益及安全;

37、参与起草、审核、管理公司各类法律文书及合同，并完成各项档案归档;

38、草拟公司对外法律函件，协同公司合作律所组织公司有关法律事务的起诉、应诉、仲裁、调处等工作;

39、熟悉司法程序，能独立处理一般合同纠纷及侵权纠纷;

40、具备各类法律的逻辑判断和分析能力、外部事务的公关能力。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展9）

——物业客服岗位工作职责 40句菁华

1、负责为业主办理入主、装修手续；

2、配合经营管理部开展社区文化建设；

3、负责创优（建）活动的组织与实施工作。

4、组织实施本部门各项规章制度，包括物业服务制度、员工礼仪规范、业主投诉管理制度，贯彻执行客户接待流程，维护公司形象；

5、指导、监督客户服务部员工的工作及客服中心日常工作；、

6、对重大事件要及时协调及上报，并做好处理结果的跟进及回访；

7、做好物业管理费等相关费用的催收工作；

8、所管区域业主家房屋质量问题，并做好房屋维修跟进工作及回访工作，认真填写《回访记录表》；

9、及时更新《空置房清单》，每周对所管区域空置房进行不少于1次巡查，并认真填写《空置房打扫检查记录表》；

10、协调处理好同其他部门间的关系，做好团队建设；

11、建立档案管理制度，做好各类文件的分类、建档工作，包括业主资料、服务中心各类文件资料等；

12、实时跟踪网络和媒体关于管理处及客户投诉相关报道，及时回复、有效处理；

13、巡视检查业主二次装修工程，配合相关部门及时处理违章操作。

14、负责协助物业公司发放各项管理费及代收代缴费用的缴款通知单，并收缴费用。

15、负责客户投诉接待、受理、跟进处理、反馈、回访工作，对严重影响公司形象及利益的投诉须及时上报上级领导；

16、业主办妥售房手续后到物业服务中心办理入伙手续；

17、物业服务中心接待人员登记业主委托的代办服务项目：

18、物业服务中心经理在集中入伙期间每月对入伙资料、记录、内部注记抽查四次〔正常工作期间每月抽查一次〕，发现不符要求的，用书面通知业主服务部整改，对运作上的不完善，经分析后提出纠正预防措施并加以落实。每月一次检查入伙收费情况是否符合要求、规范。

19、物业服务中心每季按公司规定的“业主评议表”样式发放，数量以不低于20%入伙业主数为准，发放对象应尽量避免在年度内重复；

20、熟悉小区交楼流程，建立完善的业户档案，保持与业户之间的沟通；

21、负责考勤的统计和收集和办理各类收费业务；

22、负责员工培训计划的制定、执行以及对培训效果的检验，不断提升员工的业务知识和专业技能；

23、负责处理业主重大投诉；

24、负责业主的报修处理，熟悉报修工作流程。

25、熟悉并正确操作保修保养系统，汇总系统中所记录的数据，并以此为依据定期做出报表及分类分析。

26、及时反映管理服务工作中的各项问题，及租户的需求。

27、熟悉责任区域内各家户基本信息与动态，按规定对客户进行走访并做好记录；

28、负责物业费收缴，及相关通知、公告的派发及张贴；

29、巡视辖区公共设施设备，发现问题及时跟踪处理，并做好记录；

30、负责信件的收发和登记；

31、准时向业主（住户）派发各种费用的交费通知单，并督促下属及时收缴各项物业管理费及其他费用，统计各项费用的收缴率并向项目经理汇报。

32、熟悉管理处各项管理制度、收费标准、客户情况及网格片区、各类房屋、公共设施的分布、机构和安全检查要求，掌握室内房屋基本结构，防止违章带来不利因素；

33、督促、收取物业管理费用（水、电、煤费用），进行空置房的统计，与财务核对收缴情况；

34、定期回访业主，配合完成市场文化活动；

35、协助物业经理对物业服务部门的建立；

36、负责管辖区域的巡视、物业服务、下发通告、文件发送及相关问题处理；

37、负责熟知入住业主、管辖楼宇结构、单元户数、管线网络情况，熟知各项收费标准和核计办法，做好分管区域内物管费或其他费用的收缴工作；

38、负责业主装修申请、报审、验收、监督工作；

39、协助主任与供电、供水等部门保持良好关系，配合居委会、和派出所等做好环境达标和治安联防工作。

40、负责所分管区域的物业费催费工作，确保收缴率及客户满意度。

出纳岗位工作职责 50句菁华（扩展10）

——质检员工作岗位职责 40句菁华

1、负责路测进行功能检查，确认车辆故障均已排除；

2、向调度员交还工作订单及汇报质量情况；

3、负责产品率的分析工作;

4、监督现场GMP、HA*执行状况。

5、积极协助新品实验计划并落实。

6、IQC检验记录的整理，供应商报告、进货检验报告等；

7、负责图纸/SIP/检具/量具的管理并正确使用，外借需登记；

8、负责品质工程师/班长临时安排的其他工作。

9、对制程发生的不良，及时通知生产改善上报上级领导。

10、组织质量监督、检查、自检、自纠工作，进行质量检验评定的资料填写、整理，确保预控目标的实现。负责对工程的特殊工程进行监控、检验，做好预防纠正措施的实施及质量验证工作，重要工序和隐蔽工序，质检员必须全过程进行旁站检查；

11、负责组织参加分部、分项工程的质量评定工作、隐蔽工程验收及分项工程的交接检查，参加工程竣工验收工作；

12、在进行工作质量检查时，有权制止施工现场的违章指挥和违章作业行为，遇有严重险情，有权暂停生产缤纷组织员工撤离危险区域；

13、执行工序质量交接验收制度，检验不合格的上道工序不得转入下道工序施工。发现工程质量问题要按不合格控制程序处理，填写不合格报告或工程质量整改通知单，监督不合格整改措施的实施，做好复验工作。

14、负责对来料进行检验，保障原材料质量合格，并根据公司标准对供方提出质量要求，完成供应商评价;

15、协助和参与公司品质改进方案的制定工作，并配合落实改进方案

16、参加质量问题调查分析及处理工作，负责纠正措施的跟踪检查和验证。

17、负责公司来料、制程、出货三个过程的检验工作；

18、负责所有不良问题的统计分析工作；

19、对于不良问题，可以进行原因分析，编写相应的《不合格原因分析报告》及《纠正预防措施报告》；

20、在工程部经理的领导下，负责整个施工过程中的质量和计量工作。

21、在项目经理领导下，负责组织各专业技术员对工程质量进行检查，记录真实数据，严格把关和及时上报。

22、经常深入现场监督检查施工质量。

23、督促班组进行自检、互检和交接检工作。

24、负责原料、半成品、成品及理化和微生物的检验，做好每批次的.原料、半成品、成品的检查记录及原始记录的存档管理并清晰可查

25、完成上级交办的其他工作

26、熟知《食品卫生法》及其相关的岗位知识、遵守公司的有关规定。

27、负责来料或生产过程产品质量的监控，包括首检确认、在线巡检等;

28、产品生产过程中的首检、过程检验及最终检验以确保产品的质量符合要求;

29、生产过程中发现质量问题的处理及汇报;对返工品进行判定并做好相关记录;

30、熟悉所属专业产品的类别、型号、规格、新产品开发和检验知识;

31、监督生产流程标准化;

32、原料抽检工作;

33、针对来货的产品进行入库前按标准进行检验，并将问题反馈出来。对检验中发生的问题进行处理过程跟踪;

34、对检验数据进行汇总、统计。对质检中发现的不良品及时反馈和标示，做好质量检测报告，不良原因通过拍照记录下来以备品质培训,负责对检查出来的不良品即时通知各相关管理人员进行对策，QC跟踪确认改善效果;

35、时刻坚持5S观念：保证工作范围内环境卫生的清洁及各物料的摆放。

36、根据生产订单和生产计划，对采购供应的原材料，按标准组织进行来料检验;

37、对产品要核查名称、质量和标识，准确填写质量单，不允许有漏检或错检

38、负责品质部门流程制度的更新与编制;

39、对仓库来料成品、半成品等进行质量检验和监测;

40、定期抽查成品质量，跟进厂家货品质量问题;

出纳,工作职责