财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

3、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

4、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

10、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

11、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

12、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。

13、按规定每日登记现金日记账；

14、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

15、负责代理记账单位出纳工作；

16、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

17、按公司要求填制资金预测表;

18、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

19、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

20、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

21、员工工资发放。

22、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

23、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

24、协助做好每月公司工资发放工作;

25、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

26、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

27、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

28、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

29、负责财务业务的正常报销、审核工作

30、负责资产的盘点与管理

31、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

32、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

33、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

34、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

37、日常现金、银行、票据的收、支结算;

38、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

39、复核收入凭证，办理销售结算;

40、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

41、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

42、负责付款业务审批流程完整性复核。

43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

44、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

45、现金、银行凭证制作、装订、保管;

46、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

47、对银行账户年度检查报告进行审核;

48、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

49、负责部门安全管理工作;

50、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

财务科出纳岗位职责 50句菁华扩展阅读

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、根据记账凭证报销内容收付现金;

2、每日盘点现金

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

7、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

13、协助会计做好各种帐务的处理工作;

14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

15、负责存取股民的支票，保证及时人账。

16、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

17、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

18、做好每月的报税和工资的发放工作；

19、完成总经理交办的其他工作。

20、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

21、完成科长交办的其他工作。

22、银行票据的购买：

23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。

24、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

25、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

29、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

30、现金和票据管理

31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

32、负责学院有关经费的收付。

33、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

34、项目仓库盘点;

35、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

36、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

38、完成所长交办的其他工作。

39、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

40、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

41、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

43、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

46、协助部门领导及公司交办的其他工作。

47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

48、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

49、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

50、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

51、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

52、具备良好的规划能力、计划能力;

53、工作认真、负责;

54、负责记账凭证的打印、整理

55、负责付款业务审批流程完整性复核。

56、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

57、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、员工工资发放。

3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、银行与银行日记帐核对相符。

9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

10、负责每日清算交割工作。

11、登记保管各种明细账、总分类账；

12、完成总经理交办的其他工作。

13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

18、日常现金、银行、票据的收、支结算;

19、项目月度应收、应付台账统计;

20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

21、银行开户、注销、变更、票据的购买;

22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

24、完成所长交办的其他工作。

25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

34、协助上级完成财务部相关的其他工作。

35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

39、负责往来账户的核算与管理

40、负责财务档案的整理与管理

41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

45、负责付款业务审批流程完整性复核。

46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

47、负责银行票据及相关资料的保管工作。

48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展3）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、完成上级指派的其他工作。

2、遵守学校各项规章制度，以身作则，起到模范带头作用;

3、负责执行校长下达的任务;

4、拥有一年财务工作经验;

5、负责票据审核、增值税发票的开具;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

7、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;

8、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;

9、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);

10、熟悉出纳工作基本流程;

11、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;

12、有良好的客户服务意识和学习能力。

13、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

14、工作仔细认真、责任心强、为人正直。

15、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;

16、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;

17、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额

18、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;

19、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

20、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;

21、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

22、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

23、负责开具各项票据;

24、会计上岗证。

25、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作

26、领导交办的其他工作

27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;

28、做员工工资表，发放工资;

29、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

30、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;

31、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;

32、审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;

33、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

34、完成领导交办的其他工作。

35、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

36、办理公司银行存款和现金的收支业务；

37、负责现金及银行日记账的登记工作；

38、报销公司日常费用、差旅费的工作；

39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

40、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展4）

——财务总监岗位职责 60句菁华

1、制定财务战略：对公司财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，包括融资战略、投资战略及经营战略等；

2、根据公司发展目标，组织、编制公司级财务预算，制定公司资金运营计划，监督资金管理和预算执行情况，审批公司资金流向；

3、负责公司全面的资金调配、资产管理工作，成本核算、会计核算和分析工作；

4、组织公司财务预算：指导并汇总各部门的财务预算，组织编制公司财务预算、成本计划、资金计划；根据公司经营情况，组织审核、修正财务预算；监督各部门预算执行情况；

5、负责财务人员队伍的组建和优化，培训、考核、评估本部人员。

6、制订公司财务战略、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金；

7、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

8、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

9、采购及供应商管理:管理供应商的素质和服务质量，规范采购流程，确保供应商符合标准;

10、组织财务人员编写财务分析，根据财务状况向财务总监提出有益建议。

11、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。

12、根据公司年度经营计划编制财务收支计划、信贷计划和成本计划。

13、负责财务队伍的梯队建设和素质培养，不断提高专业技能和管理水*;

14、联系协调与工商、税务、银行等部门的工作，维护公司的利益

15、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

16、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

17、建立并督导执行付款制度，负责审核应付款，审核各部门设备、物资采购计划执行情况，控制资金使用，确保资金支付合理、合法、安全;

18、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

19、管理监控指导各地分公司分支机构的财务运行。

20、建立企业内部会计审计和内控制度，完善财务治理，公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理

21、根据公司发展战略，构建公司财务管理体系，规范和优化财务流程财务制度，并监督落实。

22、组织执行相关财经法规，保障公司规范经营，维护股东权益

23、审核公司经营项目，对成本、费用实行及时跟踪、分析和控制，确保实现经营活动的经济效益指标

24、负责集团整体运营体系建设，包括组织运营、绩效管理、激励考核体系以及计划运营管理等;

25、负责其他公司领导安排的一系列工作

26、组织公司成本估算，提出成本控制指标建议；

27、组织编写资金运用分析报告，并定期上报；

28、负责指导并督促下属员工制定阶段工作计划/对直接下属绩效考核与工作评价。

29、根据国家相关税收法律法规制定和管理税收政策方案及程序控制方案，根据税收政策的改变调整方案；

30、监督、检查公司财务纪律执行情况；

31、精通公司内部财务核算和控制体系，熟悉会计、审计、税务、法律、财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程，熟悉USGAAP；

32、主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定，组织编制筹资计划，负责监督资金筹集计划的落实；

33、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的`业务往来。

34、组织执行国家有关的财经法律、法规、方针、政策和制度，保证公司合法经营，维护股东权益

35、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

36、负责实现部门工作目标，提出改革措施与方案

37、部门内部培训机制的建立与完善

38、及时向公司管理层供给财务报告必要的财务分析和预测处理方案，准确及时地反馈公司财务状况，为公司管理层的决策供给财务方面的支持和提议。

39、对集团公司重大经营性投资性融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案进行审核。

40、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善，并付诸实施；

41、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序;

42、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水*;

43、、协助对公司税收进行整体筹划与管理，确保按时完成税务申报以及年度审计工作；

44、对公司重大活动供给提议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

45、负责制定业务、股权、财务、资产重组方案;

46、负责拟上市公司资金运作，协助公司资金计划的进行;

47、协助总经理制定财务规划。

48、建立、完善公司财务管理制度，制定年度、季度财务计划，向决策层供给各项财务分析报告及提议；

49、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

50、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订；

51、贯彻落实财务部岗位职责制和工作标准，密切与其他部门的工作联系，加强与公司各职能部门的协作配合工作；

52、负责公司年度的财务预算编制，跟进预算的执行情景，

53、负责公司技术信息方面工作的组织及管理；

54、具备财务集中管控的本事及经验，熟悉企业核心财务业务流程管理、财务管理规范及制度建设，具备企业财务风险管理、提高财务管理效率等专业技能；

55、熟悉国家金融政策、企业财务制度、税务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规，较强的成本管理、风险控制和财务分析的本事；

56、负责月度核算各业务部门绩效；

57、熟悉国家财税法律规范、国内会计准则以及相关的政策；

58、负责集团运营的财务管控，包括现金流管理、预算的管理，发现企业在财务方面的需求并及时调动和调整企业资本，建立符合公司产业发展特点的财务管理体系；

59、完成上级下达的工作任务。

60、大专及以上文化水*

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展5）

——财务部会计最新岗位职责 50句菁华

1、成本核算。

2、监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。

3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

4、对营业部的业务工作行使财务监督权。

5、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；

6、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。

7、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表

8、及时完成领导交办的其他工作。

9、定期检查账务，对差异分析并跟踪处理，确保账务的准确性;

10、配合上级领导完成相关财务工作。

11、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。

12、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。

13、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;

14、协助完成部门内部的其他工作。

15、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

16、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行*衡，做到帐帐相符。

17、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。

18、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；

19、计算产品成本并编制产成品报表；

20、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或*相关部门负责人，并及时作出处理；

21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务；

22、开展市场调查，收集相关的财务政策、法规信息，及时了解相关的财务政策变化并进行政策分析，做好预算的前期调研。

23、定期进行反馈，按时、按质量提供内部管理报表，协助会计主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算报告。

24、负责各项品牌账目;

25、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;

26、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;

27、熟练运用Office及ERP系统;

28、沟通能力良好，具备较强的团队协作精神与协调能力。

29、负责公司核算工作，保证单据及时准确录入，以及凭证的装订及财务档案的归档保存；

30、配合会计师事务所年度审计工作；

31、完成部门领导交付的其他工作。

32、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；

33、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。

34、编制年度预算，定期进行月度财务分析和专项财务分析，找出预算差异，并推动相关部门查明原因并积极改善；

35、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力

36、进行一般纳税人的全盘账务处理。

37、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。

38、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。

39、从财务角度核对公司各部门录入金蝶ERP系统中的业务数据;

40、参与财务相关的规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。

41、学习能力强，工作细致，严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。

42、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;

43、熟悉财务软件和办公软件

44、熟悉出口退税流程并有实际操作经验

45、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施

46、及时完成总经理或董事长临时交代的其它工作。

47、负责公司电商部门业务的会计核算工作;

48、负责集团、其他公司内部往来及代垫保险公积金核对。

49、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。

50、负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展6）

——财务部经理主要岗位职责 40句菁华

1、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，

2、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。

3、本科及以上学历；

4、有事务所审计经验优先；

5、负责日常财务核算审核工作，集团内部往来对账，各个模块结账检查，核算的对接工作；

6、对公司及下属企业的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督；

7、根据公司经营目标和预算，进行税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案；

8、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作；

9、公司税务申报事宜；

10、其他临时交办的工作。

11、审核公司财务报表，组织部门日常管理会议；

12、主导完成年度费用预算控制目标；

13、负责公司及基金的`会计审核、税务审核；

14、公司及基金的银行及现金审核；

15、制定和管理税收政策方案及程序。

16、负责公司内财务职能线干伍建设与财务职能系统建设；

17、动态跟踪年度经营计划及年度预算目标完成情况；

18、协助部门主管建立、健全内控体系以及各职能部门的业务流程优化工作；

19、根据公司操作风险框架，在公司内部实施操作风险识别、评估、应对、监测等工作，协助制定公司相关业务操作风险管理办法和操作流程；

20、制定和落实财务管理制度，领导和组织本部门成员工作的开展，指导和提高本部门成员工作能力。

21、掌握地方税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据；

22、对财务风险控制提出方案和建议；

23、编制公司年度财务预算，编写相关报告，对预算变化进行监督，对重大预算偏差进行审核和调整，对预算执行进行季度审核；

24、参与制定项目成本费用控制计划，并负责成本工作监督、调整和预警；

25、制定安排资金筹措，负责投资项目预算执行评估。

26、分析实际经营情况，提供财务分析和经营管理改进建议；

27、根据总部/子公司/各部门财务情况，完成以月、季、年为单位的财务报告，并进行成本利润核算及相应的计划分析；

28、负责公司筹资、融资及投资计划，建立有效的资金运控体系，对重大经营活动进行风险评估、指导、跟踪及把控；

29、负责项目成本核算与控制。

30、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

31、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

32、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责。

33、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

34、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

35、负责公司现有资产管理工作。

36、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

37、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制。

38、完成公司领导交办的其他事项。

39、核对资产负债表科目余额，通过检查科目余额发现业务流程缺陷，提出改进意见；

40、线下业务人员成本分析，发现成本异常，及时提出改进意见；

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展7）

——财务岗位职责 40句菁华

1、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。

2、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；

5、负责公司下属项目会计账务核算，报销审核

6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理

7、上级交代的其他临时任务。

8、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

9、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

10、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。

11、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

12、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

13、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

14、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

15、积极配合其他会计工作。

16、完成上级领导委派的其他工作。

17、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；

18、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的.各项成本和费用；

19、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；

20、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；

21、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；

22、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；

23、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；

24、对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

25、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；

26、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；

27、负责管理财务印鉴和公司合同印章；

28、完成上级交办的其它工作。

29、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；

30、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；

31、责任心强，学习能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；

32、负责应收应付往来账目的核对。

33、负责日常付款单据的审核。

34、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

35、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

36、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

37、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

38、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备；

39、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；

40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作；

出纳,岗位职责