财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

3、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

4、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

10、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

11、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

12、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。

13、按规定每日登记现金日记账；

14、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

15、负责代理记账单位出纳工作；

16、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

17、按公司要求填制资金预测表;

18、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

19、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

20、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

21、员工工资发放。

22、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

23、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

24、协助做好每月公司工资发放工作;

25、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

26、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

27、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

28、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

29、负责财务业务的正常报销、审核工作

30、负责资产的盘点与管理

31、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

32、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

33、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

34、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

37、日常现金、银行、票据的收、支结算;

38、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

39、复核收入凭证，办理销售结算;

40、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

41、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

42、负责付款业务审批流程完整性复核。

43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

44、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

45、现金、银行凭证制作、装订、保管;

46、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

47、对银行账户年度检查报告进行审核;

48、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

49、负责部门安全管理工作;

50、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

财务科出纳岗位职责 50句菁华扩展阅读

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、根据记账凭证报销内容收付现金;

2、每日盘点现金

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

7、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

13、协助会计做好各种帐务的处理工作;

14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

15、负责存取股民的支票，保证及时人账。

16、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

17、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

18、做好每月的报税和工资的发放工作；

19、完成总经理交办的其他工作。

20、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

21、完成科长交办的其他工作。

22、银行票据的购买：

23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。

24、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

25、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

29、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

30、现金和票据管理

31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

32、负责学院有关经费的收付。

33、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

34、项目仓库盘点;

35、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

36、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

38、完成所长交办的其他工作。

39、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

40、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

41、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

43、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

46、协助部门领导及公司交办的其他工作。

47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

48、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

49、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

50、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

51、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

52、具备良好的规划能力、计划能力;

53、工作认真、负责;

54、负责记账凭证的打印、整理

55、负责付款业务审批流程完整性复核。

56、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

57、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、员工工资发放。

3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、银行与银行日记帐核对相符。

9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

10、负责每日清算交割工作。

11、登记保管各种明细账、总分类账；

12、完成总经理交办的其他工作。

13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

18、日常现金、银行、票据的收、支结算;

19、项目月度应收、应付台账统计;

20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

21、银行开户、注销、变更、票据的购买;

22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

24、完成所长交办的其他工作。

25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

34、协助上级完成财务部相关的其他工作。

35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

39、负责往来账户的核算与管理

40、负责财务档案的整理与管理

41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

45、负责付款业务审批流程完整性复核。

46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

47、负责银行票据及相关资料的保管工作。

48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展3）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、完成上级指派的其他工作。

2、遵守学校各项规章制度，以身作则，起到模范带头作用;

3、负责执行校长下达的任务;

4、拥有一年财务工作经验;

5、负责票据审核、增值税发票的开具;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

7、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;

8、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;

9、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);

10、熟悉出纳工作基本流程;

11、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;

12、有良好的客户服务意识和学习能力。

13、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

14、工作仔细认真、责任心强、为人正直。

15、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;

16、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;

17、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额

18、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;

19、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

20、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;

21、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

22、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

23、负责开具各项票据;

24、会计上岗证。

25、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作

26、领导交办的其他工作

27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;

28、做员工工资表，发放工资;

29、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

30、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;

31、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;

32、审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;

33、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

34、完成领导交办的其他工作。

35、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

36、办理公司银行存款和现金的收支业务；

37、负责现金及银行日记账的登记工作；

38、报销公司日常费用、差旅费的工作；

39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

40、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展4）

——财务主管岗位职责 100句菁华

1、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

3、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。

4、负责行政后勤管理；

5、具有较好的沟通能力和团队意识；

6、向管理层及其他报表使用者提供相关的财务报表数据支持；

7、全日制统招本科及以上学历，5年以上工作经验；

8、大学本科及以上学历,会计、审计或经济管理相关专业毕业;

9、具备扎实的会计理论基础与实操经验;

10、能够独当一面,独立处理全部会计核算、结算工作

11、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；

12、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；

13、胜任素质:具备集团连锁经营财务管理经验、其中有租车、汽车维修优先

14、完善凭证、账套制度，加强对日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核，确保账账相符，账证相符，账表相符;

15、完善成本核算、收支、现金、报表数据分析，为管理层提供决策依据;

16、根据公司流程复核电商线上营业数据，协助监控各运营点执行财务流程;

17、资格认证：会计初级职称优先，熟悉财务专业知识和国家财务、税务、审计法律法规。

18、负责各项财务报表的制定与分析,发现经营中的问题及时汇报解决

19、对新能源汽车,特别是电动汽车行业感兴趣

20、根据*会计准则和美国会计准则，对负责业务进行账务处理、月度结账及审计对接；

21、全日制财务管理、会计或金融专业本科以上学历；

22、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真。

23、日常会计核算及月末结账和报表编制；

24、有CPA等相关证书优先。

25、编制预算执行报告，对重大偏差进行分析及提出改进意见；

26、年龄25—35岁，三年以上同等职位任职经验；

27、负责公司的全面财务会计工作；

28、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

29、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

30、负责组织公司的成本管理工作；

31、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

32、业务人员签呈表审批及备案；

33、月末销售折扣计提；

34、月末有关销售报表的编制；

35、熟悉国家财税相关法律、法规和企业资源计划系统或财务会计信息系统；

36、有较强的`沟通能力，熟练使用用友集团ERP及OFFICE办公软件；

37、有较强的管理意识。

38、维护保障总公司整体利益；

39、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

40、参与资金运营计划，编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制，为董事会、投资人提供分析数据；

41、审查公司对外提供的会计资料；

42、在财务软件核算情形下，总账会计需要了解全面的相关功能。

43、税收筹划，税务风险识别及防范。

44、心态、情商远远比专业经验更重要。

45、遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度和流程，监督各项制度的实施和执行。

46、负责公司国地税及出口退税，软件退税业务申报核算工作，开具国地税发票及协调税务部门的关系；

47、完成公司领导交办的其他工作任务。

48、北京市户口优先考虑，年龄在35-45岁之间最佳

49、熟悉*会计准则和美国会计准则。熟悉互联网金融财务核算工作优先;

50、工作积极主动，自我驱动力强，认真细致、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识;

51、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正

52、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算

53、每月1日对卖品部仓库进行监盘,与相关部门责任人进行账目核对,处理盘盈盘亏情况。

54、财务会计专业，本科以上学历，中级以上职称，有注册会计师资格的优先;

55、与出纳一起将每月的凭证进行整理装订,并妥善保存。

56、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;

57、协助财务经理处理公司全盘账务，提供准确的财务月报及经营情况表等报表;

58、协助建立健全成本管理制度，完善公司成本管控体系，提出降本增效的改进措施;

59、完成财务部部长交办其它各项工作。

60、总账会计需要全盘了解企业业务;

61、营改增+金税三期+五证合一+税收实名制+国税地税联合稽查+个税改革;

62、资产监督;

63、专业人员向管理人员的转变;

64、外资制造业3-5年的工作经验,会计师或CPA或CMA或ACCA优先;

65、熟练掌握SAP(或其他ERP)使用技能,熟练使用Excel, PPT:

66、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等；

67、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；

68、有上市公司或大规模集团公司的财务管理，能熟练使用相关财务软件（如用友U8）5年以上财务管理工作经验；

69、资金管理：协助领导进行公司资金统筹管理及款项的支付和调度，并提供各项财务数据;

70、经营分析：组织财务分析会议，洞察经营和管理问题，为业务决策以及提升管理水*、经营业绩提出整改优化方案;

71、建立和完善财务部门体制，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

72、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。

73、严格遵守集团财务管理制度，审核各类支出和费用报销凭证；

74、负责集团营运资本的管理和税务筹划工作。

75、制订税务计划，合理避税。

76、负责公司的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

77、协助处理与银行、税局、工商局相关工作。

78、每月按时纳税申报，年度进行汇算清缴及其他各项审计工作、工商年检等。

79、具有良好的学习潜力、沟通能力，团队精神;

80、5年及以上财务工作经验，2年以上财务管理经验；

81、良好的职业素养，勤奋敬业，严谨负责。

82、根据公司实际情况，制定和完善财务管理制度、会计核算制度、报销制度等，确保财务工作的顺畅运行;

83、负责公司收入、成本、费用的审核和核算，组织编制公司财务报表，准确反映公司经营状况、经营成果以及资金状况，为改善经营提出可行性建议;

84、能独立进行全盘账务处理，每月出具各项财务报表;

85、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；

86、完成上级领导临时交办的其他工作。

87、组织账务处理人员进行会计核算和账务处理工作，并监督会计核算岗位制度的执行情况，以保证核算符合会计准则；

88、负责外部审计工作、向*部门提供的各类统计报表、行业报表；

89、认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整。

90、负责作好工资、奖金等发放工作。

91、负责涉税业务包括:项目登记、外管证开具、领购、交验等业务,日常税务事项协调;

92、2年以上总账会计经验,熟悉全盘账务处理,建账建册,报表编制,纳税申报,税费控制,内部控制,熟悉*的会计政策及税务法规,有会计从业资格证;

93、懂得工厂成本会计知识，有审核、监督对外投资，工厂端报表的能力;

94、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题，向管理层汇报并提出解决方案;

95、根据财务合同、报表合并规范，审核合并报表与合同的真实性与规范性;

96、熟悉jerkins，svn，Git使用，有软件集成经验优先；

97、负责电子报税，增值税、企业所得税，购入发票、管理应收和应付款等

98、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;

99、领导安排的其他临时工作。

100、负责监督发票、账单、收据的使用情况及各类文书、凭证、账册等归档、保管工作；

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展5）

——公司财务部岗位职责 60句菁华

1、负责业务部门的成本费用核算，包括固定资产;

2、负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订;

3、负责供应链运营分析报告出具;

4、负责中心其他管理需求报表的提报。

5、集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。

6、负责推进集团全面预算管理的各项工作。

7、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

8、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

9、完成领导交办的其他工作。

10、根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

11、设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;

12、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;

13、完成公司安排的其它工作。

14、完成财务经理交办的其他工作。

15、负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

16、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;

17、做好所在岗位各类财务基础管理工作;

18、完成领导交办的其他相关工作。

19、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。

20、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

21、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

22、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;

23、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

24、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水*;

25、全面负责公司日常会计核算、会计监督等财务管理工作;提供及时有效的财务分析，对企业资金进行有效监管;

26、建立、健全公司各项财务管理及会计核算制度和流程，并根据会计政策和公司业务变化，及时提出修改建议和实施方案;

27、精通企业的财务核算全套流程;

28、完成集团安排的日常工作及其他任务。

29、根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况;

30、负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;

31、负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作;

32、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;

33、负责各类财务报表的统计及提交;

34、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;

35、编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

36、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；

37、协助维修分店会计查询登记每日结算资料；

38、按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；

39、坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；

40、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

41、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

42、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

43、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

44、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

45、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。

46、负责组织公司重大筹、投资项目与决策的分析、评价与分析控制;

47、协助部门经理完成财务报表编制工作并及时报送;

48、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;

49、在子公司财务负责人的领导下，全面贯彻、落实集团对子公司财务工作规划与要求；

50、负责子公司财务管理部的日常管理工作，按年度财务工作规划组织实施各项工作任务；

51、负责子公司与所在地银行、税务及财政等*部门的关系维护工作；

52、集团和子公司安排的其他工作。

53、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。

54、根据预算管理制度，指导协调各部门编制预算。

55、负责公司所有财务收支项目的预算台账记录与审核把关工作。

56、定期收集编报公司预算进度报告。

57、监督各部门预算执行情况，并及时对公司经营情况和预算执行情况进行分析报告，发现偏差，及时查找原因，提出改进意见。

58、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。

59、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。

60、熟悉会计准则，知晓财经、税法政策及相关制度;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展6）

——维修岗位职责 50句菁华

1、定期的客户回访、沟通、反馈及处理。

2、大学本科以上学历,生物医学工程、生物工程、机械自动化、生物技术类相关专业优先。

3、具有良好的英文基础,能够阅读英文技术资料,从事过国外医疗设备安装维修者优先。

4、负责日常客诉处理及客户报修工作；

5、电路板焊接、整机测试工作。

6、有变频器、伺服驱动器、逆变器维修经验者优先。

7、接待来司维修车辆客户,记录和判断车辆故障并安排维修

8、对.客户资料进行整理、归档

9、协助客户做好车辆维修费用的结算工作

10、值班人员上班时站在引导台(午休息间除外)，并且做好引台及前台卫生以及上班的准备事项，

11、递水及时，时时关注客户，不要让他有被冷落的感觉。

12、接待的车辆要跟踪全程直至目送客户离去。

13、对在维修车辆，接待员要清楚其动态，上班的第一件事就是查看今天还有几台在修车辆，现在是什么状态，什么时间交车。

14、完检后，接待员须再次检查确认(尤其是喷漆、大修及事故车)后。方可通知客户提车。

15、接听所有来电都需做电话记录。

16、下次保养公里数及时间在结算时告之客户，并将保养提示卡贴在前门边上(标准胎压贴纸处)

17、尽量不要让客户进入车间，若必须进入车间的客户，须挂参观牌。

18、保证生产设备配件采购计划的抄送，以及备品备件台账的修订；

19、及时维护好全校的电路、水路、灯具、水暖用具，保障用电用水正常，检查督促安全用电、节约用电制度的执行。

20、节约用料，不得大材小用，废旧材料要回收，不许拿公家的材料送人情或占为私有。爱护学校水暖设备，如有人为的责任事故应负责赔偿。

21、每两天要检查教室和路灯、电器设备的实际使用情况，发现问题及时解决。

22、有义务对水电的使用、履行提出意见和建议，并能有创造性地工作，防止事故发生，减少事故损失。

23、完成领导交办的其他任务，牢固树立为教学服务的意识。

24、管理或者计算机及相关专业,专科及以上学历

25、负责馆校供电设施(含馆校自管住房供电设施)的安装维护和检修工作。

26、注意节约用电，与有关部门签订用电合同，实行节约有奖，超额处罚办法。

27、配合房管员做好馆校电费收缴工作。定期与房管员一同查表，对表数做好记录并对表认真检查维修更换，如有人为问题急时向主管领导汇报。

28、接到报修电话应在20分钟内到达现场，遇紧急情况时要以最快速度赶到现场；

29、在进入客用区域进行维修工作时，要着装整齐，工具齐备，未经客户允许，不准私自蹬踏客户物品及使用客户物品；

30、需按业务需要轮班；

31、身体健康，具备良好的职业操守。

32、参与新建成楼宇和设施的验收和整改管理。

33、及时处理认真对待维修投诉，不断提高服务质量。

34、合上室外杆上隔离刀闸---------2、合上室外杆上油开关---------3、合上高压进户总开关（三相指示灯亮）----------4、合上高压负荷开关----------5、合上低压负荷总开关---------6、合上低压负荷开关。

35、按停电程序进行高低压开关的操作。

36、当市电恢复后的操作：

37、当一台变压器停运时，可操作联络闸进行合闸供电。

38、每日由值班人员进行各项巡检，必须仔细检查、认真作好巡检纪录。

39、周检出的问题应清楚、认真记录在周检纪录本上，并提出维修处理意见。

40、低压配电柜保养规范：

41、开启水箱的进、出水阀门，检查控制浮球阀启闭情况。

42、开启水泵进、出水阀门。

43、检查变频器控制柜各指示是否正常，将控制开关设置在自动挡位。

44、巡查校区各区域的供水状态，并作好供水记录。

45、随时对泵房地面清扫、对设备表面进行清洁，保持洁净。

46、协助高级通信信号维修工程师制定并贯彻执行既定的运营策略、计划和任务,确保维修业务的高效实施。

47、指导及监督外委承包商维护人员在各车站执行设备维护任务;

48、工作主动、有责任心、能在高压下工作;

49、遵守公司的各项规章制度，服从项目部的工作安排；接到维修服务联系单及时上门，要求急修的，应以最快速度赶到并进行维修；

50、定期检查水、电、门、窗等公共设施的完好情况，发现有损坏应查清责任，并及时通知有关班主任和主管部门。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展7）

——餐厅岗位职责 50句菁华

1、协助老板做好门店管理其他工作。

2、按照主管的检查表来开始和结束一天的营业。

3、确保在餐厅营运时，协助服务员或领位，在各自的岗位上使客人满意。

4、负责实施前厅员工的业务培训计划，负责下属员工的考核和评估工作。

5、检查结账过程，指导员工正确为客人结账。

6、督导服务员正确使用前厅的各项设施设备和用品，做好清洁卫生保养工作，及时报送设备维修单，控制餐具损耗，并及时补充所缺物品。

7、督导员工遵守饭店各项规章制度及安全条例，确保就餐环境清洁、美观舒适。

8、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅部长汇报;

9、配合餐厅部长对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧;

10、做好本班组物品的使用、管理;

11、对以上各项的情况应分别记入工作日志;

12、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水;

13、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

14、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

15、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

16、负责餐厅的经营活动；

17、协调与各部门之间的关系，加强沟通、合作；协调本部门各岗位之间的关系，加强协作；

18、督导、检查、考核下属员工为客人提供优质、高效的服务，并做好部门成本控制；

19、根据客情需求，做好餐厅餐前摆台及指导工作。

20、对公司总经理负责，执行公司总经理指令，负责连锁店的整体经营与管理工作。

21、执行连锁店服务和管理质量标准，主持建立和完善连锁店各项规章制度、服务程序与标准，并指导实施。

22、开源节流，做好全店的节电降耗工作，监督各部门节电工作的实施情况。

23、协助店经理管理楼面员工的人事工作，决策楼面人员的调配和班次计划安排工作;

24、负责汁水的厨师每日要检查所需的冻热泪汤汁是否够量调味是否恰到好处，并密封存放冰箱中。

25、按要求和标准为客人提供高效优质的酒水服务。

26、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物

27、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。

28、根据各档口需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

29、迅速、准确地办理不同付款方式客账结帐业务，以及离店手续。

30、任何减免、折扣业务都应有当班的主管或经理签署，没有签署不得减免。

31、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。

32、客户现场巡视，不断提高客户满意度。

33、1-3年餐厅、酒店、物业管理、会所、售后等相关工作经验；

34、负责所辖域内中高端餐厅渠道、高端食材渠道、礼品渠道等的市场拓展工作，对业务绩效负责；

35、工作勤奋，能承受一定的业绩压力，能适应出差；

36、担负分店日常运营管理的职责：对于店中的“人”“财”“物”“信息”等工作内容，店长必须充分把握、有效管理，负责具体落实执行公司总部的各项规定。

37、发挥分店指导、统帅作用，正确并适当的指导下属的前厅、后厨各级员工100%的发挥专业能力完成工作任务。

38、积极认真思考解决分店有关于业绩或营运工作中所发生的问题，保证分店工作正常有序开展，日常工作内容具体如下：

39、严格分店日常消防操作规程，定期组织检查消防器具，做好分店日常防火安全工作。

40、大专及以上学历，性别不限，25岁以上，计算机操作熟练，较强的文案编写、表格编制数据分析能力；

41、较强的工作标准、流程执行落实能力，具备较好的经营头脑；

42、营运管理：以身作则，在餐厅运营的所有领域建立一个充满激情、团结向上，具有较强执行力的营运团队。

43、具有诚实、正直和学习的强烈愿望，对餐饮业具有较强的热情，精力充沛。

44、具有较强的组织能力，能领导团队完成既定的工作目标。

45、较强的领导能力、执行力及辅导能力，能带领团队成员共同成长。岗位职责：

46、认真执行总经理下达的各项工作任务和工作指标,对饮食、娱乐的经营好差负有重要的责任。

47、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。

48、每日上午11：30分—下午2：30分，下午5：30分—9：30分，保安人员在现场指挥车辆有秩序的停放。

49、保安人员做到手上交接班，并好当班的各项工作记录。

50、保安人员对上司的指令绝对服从。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展8）

——财务人员工作岗位职责 40句菁华

1、根据业务情况，做好业务核算工作；

2、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；

3、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

4、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

5、根据账簿设置管理规定设置账簿；

6、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

7、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；

8、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

9、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。

10、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。

11、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。

12、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

13、负责财产台帐的登记、核对、保管

14、定期检查电算化系统，确保其正常运转

15、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

16、撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

17、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

18、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

19、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

20、负责公司现有资产管理工作。

21、完成领导交办的其他任务。

22、规划本公司税收计划,保证按时申报，及时纳税。

23、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符

24、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

25、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

26、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

27、负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。

28、正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。

29、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;

30、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

31、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的各项财务管理、保密制度；

32、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况；

33、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

34、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

35、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;

36、省区销售的经营管理分析;

37、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;

38、其他工作：领导临时交办的工作。

39、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

40、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

出纳,岗位职责