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出纳文员的岗位职责 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、完成上级指派的其他工作。

2、遵守学校各项规章制度,以身作则,起到模范带头作用;

3、负责执行校长下达的任务;

4、拥有一年财务工作经验;

5、负责票据审核、增值税发票的开具;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

7、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;

8、学生宿舍管理;办公用品的管理工作,包括采购、发放、清点、维护、登记等;

9、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);

10、熟悉出纳工作基本流程;

11、性格外向,有良好的语言表达和沟通能力;

12、有良好的客户服务意识和学习能力。

13、进行现金、银行的收付管理,做好每日的流水账;

14、工作仔细认真、责任心强、为人正直。

15、保管库存现金,各种有价证券。员工工资的发放,报销差旅费等;

16、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作,保证销售工作的顺利进行;

17、负责公司数据的审核、核对,对公司的业务负责相关的对账工作,确定付款、收款金额

18、工作细致认真、有执行力、责任心强,有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力,抗压能力强;

19、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

20、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;

21、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

22、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

23、负责开具各项票据;

24、会计上岗证。

25、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作

26、领导交办的其他工作

27、每月公司员工财务报销单据的审核,发放;

28、做员工工资表,发放工资;

29、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

30、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务,登记公司现金、银行日记账;

31、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等),现金做到日清月结,及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;

32、审查原始凭证的合理和合法性,协助每月报税及各种账务的处理工作;

33、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

34、完成领导交办的其他工作。

35、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。

36、办理公司银行存款和现金的收支业务;

37、负责现金及银行日记账的登记工作;

38、报销公司日常费用、差旅费的工作;

39、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

40、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。


出纳文员的岗位职责 40句菁华扩展阅读


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展1)

——出纳岗位职责 60句菁华

1、根据记账凭证报销内容收付现金;

2、每日盘点现金

3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

7、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

12、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

13、协助会计做好各种帐务的处理工作;

14、根据会计人员审核的记账凭证,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调节表,做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。

15、负责存取股民的支票,保证及时人账。

16、负责内部职工借款,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。

17、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

18、做好每月的报税和工资的发放工作;

19、完成总经理交办的其他工作。

20、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

21、完成科长交办的其他工作。

22、银行票据的购买:

23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。

24、负责库房日常管理,及时办理出入库手续。

25、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

29、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

30、现金和票据管理

31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定制单人制单。

32、负责学院有关经费的收付。

33、严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。

34、项目仓库盘点;

35、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;

36、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。

37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

38、完成所长交办的其他工作。

39、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;

40、负责日常现金及网银收付处理,及时登记银行相关表格,进行每月银行明细账的核对工作,月末出具银行余额调节表。

41、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

43、加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。

44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

46、协助部门领导及公司交办的其他工作。

47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;

48、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;

49、及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;

50、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。

51、负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

52、具备良好的规划能力、计划能力;

53、工作认真、负责;

54、负责记账凭证的打印、整理

55、负责付款业务审批流程完整性复核。

56、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

57、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票

58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展2)

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、员工工资发放。

3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

4、登记现金、支票核销台账,每周提供核销报表,每月编制对账报告;

5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

6、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、银行与银行日记帐核对相符。

9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

10、负责每日清算交割工作。

11、登记保管各种明细账、总分类账;

12、完成总经理交办的其他工作。

13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字,后方可出票。

14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。

17、每日登记好现金、银行存款日记账,做到日清月结;

18、日常现金、银行、票据的收、支结算;

19、项目月度应收、应付台账统计;

20、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;

21、银行开户、注销、变更、票据的购买;

22、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

23、不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。

24、完成所长交办的其他工作。

25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

26、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

27、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

28、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

31、保证日常现金需要,控制库存现金额度;

32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

34、协助上级完成财务部相关的其他工作。

35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

36、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

37、具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;

38、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

39、负责往来账户的核算与管理

40、负责财务档案的整理与管理

41、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

42、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;

44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

45、负责付款业务审批流程完整性复核。

46、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

47、负责银行票据及相关资料的保管工作。

48、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票

49、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项

50、总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展3)

——文员岗位职责 50句菁华

1、按操作规则将相关信息录入系统,确保信息的完整性及准确性。

2、整理各部门转交至办公室的文档资料,并进行分类归整,建立电子档案。

3、协助领导做好会议安排,并做好公司会议记录或纪要。

4、负责公司员工的考勤数据分析处理及异常跟进,为员工解答考勤的疑惑。

5、负责客人来访接待工作;

6、负责维持和检查公司办公环境;

7、在业务经理的领导下,负责公司各业务员工作的监督管理;

8、负责销售活动的方案管理与文档备案,评估活动效果;

9、负责工厂员工的招聘工作(包括招聘岗位要求的制定/招聘渠道的决定/招聘简历的筛选/面试/录用);

10、根据公司下达的产品生产计划,编制原料,包材的需求计划表。并跟进采购进度。

11、负责通知经理召集的会议,认真准确的做好每日例会、每周工作会等会议记录;

12、草拟有关行政部的各类表格、书面材料及备忘录;

13、传达、转告、呈报有关信息或指示;

14、完成后勤部经理交办的其他各项任务。

15、租户资料的建立,及本部门各种文件的申报、盖章办理工作。

16、做好来访客人的接待,解答提出的相关问题。

17、建立酒店各部门员工、人事、劳资、考勤档案材料。

18、负责各类文件的文字处理工作,做好各类文件、通知、信件、报表和信息资料的收发登记、传阅及保管工作,及时分类立卷。

19、定期清理续签合同名单并办理相关程序。

20、及时、准确地向各部门领导传达上级领导下达的各项指令及相关信息。

21、按时完成公司每月日常办公所需的各项基本费用的缴纳。

22、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订。

23、负责接待来宾。

24、收发报刊函件及整理保管报纸。

25、做好公司宣传专栏的组稿。

26、按照公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责。

27、负责各种沟通信息的传达与跟踪;

28、负责起草涉及研发活动和专业技术方面的简单公文;

29、负责宣传落实有关研发体系的管理规定及工作流程;

30、协助直接上级做好行政事务的内部管理;

31、培训制度和流程的跟踪、执行;员工入职培训、在岗培训。(培训的组织、培训方式、培训结果认定、培训报表的完善)

32、身高160CM以上,形象气质佳;

33、行政档案、项目档案的管理;

34、配合销售经理对每天来电来访做详细准确的统计、录入、存档等工作;

35、及时准确填写每周、月的各种公司报表及会议纪录,并按时上报公司;

36、负责总经理办公室的清洁卫生。

37、业务办理过程中与资质部业务对接人保持良好的联系沟通;

38、制定部门办公用品的计划,并负责领取、发放和保管。

39、负责客人的接待工作,负责接听电话或者转接电话;

40、负责办公室用品、礼品、卫生用品等物品的采购和日常管理工作;

41、工作认真负责,工作积极主动。

42、负责电话接转、收发传真、文档复印等工作;

43、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入排版与打印;

44、帮助销售工作人员做好后勤工作的资料,协助提供需要的证明书、授权书、投标资料等等文件;

45、做好办公室物品的申购及管理工作,根据公司的流程,相关的宣传资料、展会用品、单据、以及其他办公用品的管理领用及发放工作,并做好登记;

46、起草有关文件和报告。

47、核对、制作每月商务中心的营业记录。

48、做好公司的台账。

49、接受其他临时工作。

50、高效完成部门经理交办的其他工作。


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展4)

——行政文员岗位职责 50句菁华

1、负责监督饭堂、保洁、保安的工作,并及时反馈。

2、负责部门人员入职、考勤、离职、培训及相关工作;

3、负责文件资料的管理;

4、文具、工具的发放和申请

5、1每月初提出相应的文具申请并提交主管审核后交与相关部门。

6、进度计划的跟进

7、1熟悉订单的要求事项并协助主管完成订单工作。

8、2熟悉订单的生产进度与生产任务,并配合pmc部完成订单的调整与更改。

9、保证配送各项运营指标达标,负责配送订单的保质保量完成;

10、负责日常销售支持工作。

11、费用的报销与申请,日记账管理,现金管理等;

12、对全厂钥匙之管理。

13、在接待上门下载客户时做好客户下载登记,多询问顾客的使用情况及周围朋友有无在使用同类产品,留下客户的重要信息资料。

14、文员在每日早晨做好考勤的严格把关。

15、所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。

16、负责公司来访客人的接待工作

17、负责接听电话,接收传真,并详细记录信息和落实转接处理;

18、协助部门副经理完成本部门其他工作。

19、熟练使用办公软件和办公自动化设备。能力及沟通能力,较强的分析、解决问题能力;

20、学习能力强,做事积极主动,稳定性强;

21、负责门店证照、资产的管理和维护。

22、及时、准确地向各部门领导传达上级领导下达的各项指令及相关信息。

23、负责本部门文件资料的整理、收集、存放工作,重要文件妥善完好保管

24、负责员工的考勤工作

25、及时做好员工入职,离职,调动手续跟踪办理

26、建立完整的员工档案,员工劳动合同及时签订,签订率100%。

27、负责部门一些日常行政事务,配合上级做好行政后勤类的工作;

28、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

29、负责人事招聘、办理员工入职、合同签订、离职等工作。

30、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。

31、做好会议纪要。

32、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

33、处理、协调各部门间投诉及纠纷;

34、传达、转告、呈报有关信息或指示;

35、负责申领行政、人事方面的文具、书籍、仪器、设备;

36、行政类固定资产的管理工作。

37、及时收取公司电子邮箱的电子信件。

38、每天早上到公司提醒业务员及时整理昨天的工作日记,在业务员整理完毕之后输入到电脑电子档案之中,分企业与客户电子档案两份资料进行输入。

39、传真登记、传真及传真机日常保养。

40、负责日常考勤的审核工作。

41、负责公司各项招聘工作。

42、起草各种文稿,并且及时传达;

43、负责公司银行及现金结算、结记等相关事宜;

44、掌握基本财务会计知识,持有会计从业资格证,熟悉现金支票管理制度;

45、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

46、门卡、会议室、名片、办公区域等管理及问题处理;

47、负责公司的会务工作,包括会务的发布、资料的准备等后勤服务工作;

48、负责快递件的收取、分发工作和公司饮用水的订购工作;

49、召开会议时,协助做好会议前的准备工作;

50、负责每月水电费的收集整理和报销工作;


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展5)

——物业行政文员岗位职责 40句菁华

1、在部门经理的带领下做好各类日常工作。

2、负责外来文件的收文、登记,并按上级领导意见及时办理签收、传递、催办等工作。

3、负责办公设备(打印机、复印机等、的维护工作。

4、负责办公室、会议室来访客人的礼貌接待。

5、负责员工福利的申请及发放;

6、完成上级交办的其它工作任务。

7、负责公司日常会议记录、考勤统计、人事档案管理;

8、完成上级领导交办的其他工作。

9、对重要文件、档案严格管理,不可漏传耽误。

10、有责任保持办公室的整洁气氛。

11、统计部门各销售人员的业绩。

12、做好本部门各项单据使用,包括:部门例会纪要、申购单、协议单及客户预定单等。

13、做好本部门的电话接听及电话预定,并且做好记录,协助各销售人员协调与本店各部之间的关系。

14、组织社区文化活动等。

15、负责商户合同续签工作,并服务好客户。

16、配合销售人员做好商户服务及签约工作。

17、建立业务合同台帐,妥善处理业务合同的存档及借阅工作。

18、负责每月各部门排班以及员工月度考勤表;

19、负责员工宿舍租赁各项事项(每月租金申请,水电费申请,租赁合同续签等、;

20、做好每周会议记录,整理好会议记录并分发参会人员签名确认;

21、负责部门文件的记录整理、打印、发送;负责部门档案、资料、图纸、耗材台账的管理工作,内部库房及出入库管理;

22、负责绿化养护、消杀服务、清洁服务费核定及申报。

23、审核、修订各分包方提交的工作计划、员工培训计划并监督实施。

24、负责垃圾中转站监督管理。定期巡查垃圾中转站,确保垃圾日产日消,不影响区域内环境,对不合项提出整改要求并跟进完成,严重不合格项进行处罚。

25、根据库存情况,对不良物料及待废料等异常情况进行上报处理。

26、部门电话、邮件等通讯联络表的更新及会议安排及记录,部门考勤管理;

27、固定资产的定期盘点,做到进帐、领用、报帐均有手续和单据;

28、协助品质经理组织各管理体系内审、年度监督审核、管理评审工作;

29、研究公司服务特色,不定期提出业务流程优化方案并得以实施;

30、在部门负责人的领导下,处理部门的文档、流程计划、报销等日常事务工作;

31、协助经理起草工作计划、总结报告等,打印文件信函等

32、负责部门人员考勤、排班,上报。

33、每天对公共区域巡视,认真跟进设施完好情况,发现问题及时上报和解决;

34、建立业主与管理处之间的有效沟通,提供优质服务,业主满意度90%以上;

35、负责小区行政类工作,包括物资采购的申报,文件的编写与管理,小区仓库与服装的管理,行政档案的管理;

36、部门各类台账、工程维保、改造等各类合同收集更新整理存档;

37、配合完成各类会议汇报资料的准备,协助完成各类资料的制作,跟踪重点会议决策工作事项的落实及完成情况的跟踪、督办;

38、贯彻执行公司的方针、决策,完成领导下达的各项工作指令,协助招商工作。

39、负责收集辖区内用户资料,做好用户档案的管理;

40、负责公司服务热线电话的值守,并收集掌握热线电话的所有记录,记录报修情况和服务质量,负责与业主和住户联系;


出纳文员的岗位职责 40句菁华(扩展6)

——行政文员的岗位职责 40句菁华

1、负责员工的招聘、解聘和日常管理工作;

2、负责为员工办理社保、暂住证、健康证等常用证件;

3、建立并完善行政人事档案管理系统、文件档案管理系统,将各类文件打印、收发、归档;

4、负责员工的调档、考核、评估及档案管理工作;

5、负责协助各部门进行新员工入职培训;

6、根据工作实际情况,按照行政部经理的要求,起草行政工作规划、计划、报告、总结、通知等公文函件;

7、负责通知经理召集的会议,认真准确的做好每日例会、每周工作会等会议记录;

8、严格保守商业机密;

9、完成总经理及行政经理临时委派的`其他工作事务。

10、及时、准确地向各部门领导传达上级领导下达的各项指令及相关信息。

11、负责起草工作计划、总结、有关上报材料和公文。

12、负责公司的合同、文件等档案管理工作。

13、购买公司所需的日常办公用品并进行合理配发

14、配合主任做好办公室的日常后勤工作,并完成领导交办的其他工作。

15、负责公司电话的接转、记录、传达,负责公司邮件的收发及登记

16、负责公司考勤的记录和汇总

17、负责各种会议的安排准备工作,并做好会议记录

18、负责人力资源事务管理,协助部门招聘,简历筛选、面试邀约、入离职手续办理,人事档案建立及管理;

19、负责公司商务接待工作与来访客户的接待、登记和引见工作。

20、负责公司快递、信件、报刊及其他文件的收发处理工作。

21、完成主管交办的其它行政事务工作。

22、负责公司内部员工档案的建立与管理;

23、协助建立和完善公司的人事制度;

24、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作,建立和维护人事档案、员工花名册,及时更新、录入员工的个人信息和资料;

25、协助上级领导推行企业各项培训方案实施,负责新员工入职培训工作;

26、协助部门筹划有关重要活动;

27、负责对公司所有车辆进行管理(调用、保险、年审等);

28、负责对各部门员工进行日常考勤管理;

29、协助人事相关工作及完成上级交代的其他工作;

30、负责厂务后勤在需要时的对外联系和沟通以及接待工作;

31、评估计划对后勤保障系统设备的改善和管理;

32、对人事,行政及厂务工作的监督,跟进和向上反馈信息;

33、负责电话预约、用户回访、信息跟踪等工作的安排与落实;

34、准确的完成部门人事行政报表的制作

35、协助人事经理处理人事行政日常事务,维护员工关系、法务对接等;

36、负责人员招聘,通过多种渠道为公司寻求合适的人才,负责人员邀约,初试;

37、负责公司月度员工奖惩;

38、安排各类会议及行程,负责跟进会议活动;

39、负责公司人力资源信息的上传下达工作;

40、协助公司日常管理工作(销售管理与内部运营);

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