会计的工作内容和职责 50句菁华

1、认真计算财务成果及各种税金;

2、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;

3、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。

4、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

5、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

6、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息

7、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;

8、协调出纳和仓库的工作。

9、管理发票。

10、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

11、完成上级领导安排的其他工作。

12、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;

13、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;

14、负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;

15、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。

16、保管好各类财务资质证件、印章。

17、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

18、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;

19、公司安排的其他相关工作。

20、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;

21、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。

22、月度纳税申报、年度汇算清缴;

23、负责出具财务报表;

24、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。

25、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

27、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。

28、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。

29、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。

30、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。

31、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；

32、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；

33、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

34、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

35、负责日常凭证的编制工作

36、境外设计费申报与汇出

37、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;

38、按月进行报税工作。

39、资料整理，单证备案;

40、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法，准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;

41、负责公司全盘账务的处理、包括会计凭证的录入、审核、装订等，并出具相关财务报表，真实、准时、及时地反映公司经营状况;

42、负责增值税发票的领用开具、保管;

43、负责公司所属物业项目财务核算、管理和监督工作，进行财务系统与收费系统对账和账务检查，出具检查报告，确保帐务处理正确及合法;

44、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；

45、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;

46、认真完成上级交办的临时性工作。

47、根据公司实际情况，合理编制部门预算，按照批准的部门预算，定期检查部门预算执行情况。

48、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；

49、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；

50、负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善；

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会计的工作内容和职责 50句菁华（扩展1）

——会计的工作内容和职责 100句菁华

1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;

2、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

3、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

5、按国家统一会计制度规定设置会计科目;

6、划清费用的开支范围及营业内外收入;

7、认真计算财务成果及各种税金;

8、完成上司安排的其他任务。

9、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

10、办理捐款和总会经费的现金收付工作。

11、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

12、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

13、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。

14、完成总经理布置的其他工作。

15、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;

16、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;

17、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。

18、每月编制银行对账单，并与银行对账。

19、负责公司销售开出并核对工作。

20、保管现金及支票

21、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符

22、审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。

23、协调出纳和仓库的工作。

24、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。

25、完成上级领导安排的其他工作。

26、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具

27、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购

28、熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;

29、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;

30、熟悉工商税务要求，掌握税务操作和技巧，降低企业税负，提高利润;

31、完成上级领导下达的其他工作任务。

32、负责购买及开具发票、支票入账等;

33、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

34、协调出纳员进行资金业务管理。

35、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

36、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;

37、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

38、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

39、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

40、国定资产和低值易耗品的登记和管理;

41、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;

42、负责准确的核算生产成本，进行成本、开支的事前审核，对生产成本进行监督和管理，督导成本控制及清点存货，进行成本分析;

43、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;

44、积极配合其他同事的工作及完成上级领导临时交办的其他任务

45、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;

46、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;

47、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;

48、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;

49、每月根据财务数据编制财务报表，并对财务相关资料进行整理、归档，做到账实相符、账表相符、账账相符;

50、对数据敏感，有财务报表分析能力;

51、上级交办的其他工作。

52、每月核对与供应商的往来;

53、制定公司财务制度;

54、负责全盘账务处理，审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;

55、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。

56、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;

57、负责出具财务报表;

58、协助主管完成其他日常事务性工作。

59、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。

60、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。

61、一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。

62、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算

63、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况

64、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。

65、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。

66、认真做好固定资产的登记管理工作。

67、团结协作，力争学校资金正常运行。

68、购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。

69、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。

70、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

71、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

72、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

73、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

74、汇算清缴

75、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。

76、负责土建项目的预算、决算编制，进行预算分析;

77、参与基建相关的采购合同评审;

78、核对管理处的各项资产，包括各项应收款、应付款、押金、税款等;

79、负责企业日常账务处理，及时准确完成税务申报工作

80、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。

81、协助财务经理做好本项目财务管理工作;

82、负责项目实物资产的管理，包括固定资产和低值易耗品，建立固定资产台账，对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查，并提交报告;

83、其它相关工作。

84、负责编制每月、每季及每年基建报表、统计报表及说明;

85、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;

86、及时准确的与公司上游供应商和下游客户进行往来账目的核对，随时清理应收款，并与业务员共同及时催收应收款。

87、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。

88、负责定期核对门店货款，做到及时清账，结算；

89、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作，保证固定资产及存货账实相符;

90、负责组织按国家相关法律的规定及时、准确地计算所在项目各项税款;

91、负责与项目对接，解答所在项目有关租户欠账情况查询及解释;

92、节假日前监盘出纳现金库;

93、协助财务经理，根据财税要求，负责账务处理;

94、根据公司费用管理制度审核门店各类日常单据和发票；门店各类日常单据的付款流程跟进和会计账务处理；

95、月结期间的相关费用计提及科目检查；

96、负责审核相关费用单据，按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行费用使用分析。

97、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。

98、熟悉商业税种、有税务申报、个税申报、税务报道经验；

99、审查公司对外提供的会计资料；

100、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；

会计的工作内容和职责 50句菁华（扩展2）

——办公室工作职责和工作内容 40句菁华

1、接听、转接电话；接待来访人员。

2、负责总经理办公室的清洁卫生。

3、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

4、统计每月考勤并交财务做帐，留底。

5、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。

6、会计帐务、成本管理制度。

7、全公司教育训练计划的汇总与推行。

8、大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。

9、专案性成本及产品利益分析。

10、投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。

11、完成领导交办的其他工作。

12、负责协助地方*做好相关工作。

13、负责组织本室员工的政治、业务学习，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度，协调各部门之间的工作关系。

14、负责日常维修及大宗基建修缮工作。

15、负责办公会的组织准备工作，整理会议纪录，起草会议纪要。

16、负责请示、报告、联系等事宜的收发、呈批、催办、接待工作，并按领导批示进行答复处理工作。

17、负责对各类公文、会议、活动文件、材料的行文格式进行审核、把关等。

18、保管单位公章、合同章、党委章，并按规定和审批程序对有关文字材料加盖公章。

19、完成领导交办的其他任务，协助其他岗位的工作。

20、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。

21、每月打出话费明细表报办公室，特殊需要时，随用随出。

22、爱护使用机器，发现问题要及时报告有关部门。

23、保持室内整洁。

24、协助培训企业从业人员的食品质量安全卫生知识;

25、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;

26、受理食品及食品相关产品的质量投诉，做好获证企业的监管及无证产品的查处;

27、做好食品及食品相关产品的监督抽查及不合格后处理工作;

28、主持食品办全面工作;

29、制订年初工作计划，年终工作总结;

30、定期组织召开食品安全工作例会，通报工作情况，研究、部署有关工作;

31、负责获证企业的监管及无证产品的查处;

32、负责调查食品及食品相关产品生产企业基本情况，建立企业档案;

33、联系指导义西所食品安全监管工作;

34、负责行政执法案件的案卷整理工作;

35、协助做好日常巡查工作;

36、负责食品及食品相关产品监督抽查工作;

37、联系指导义南所食品安全监管工作;

38、协助建立食品生产企业档案(“红黑”板);

39、负责食品相关产品生产许可证资料初审工作;

40、负责协助地方*做好相关工作。

会计的工作内容和职责 50句菁华（扩展3）

——采购的工作职责和内容 40句菁华

1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

5、统筹安排本部门的具体工作。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、定期向总监汇报工作情况和改善方案

8、模具的建档和帐目的管理。

9、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

10、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

11、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

12、完成其它部门的临时采购需求;

13、各项采购事物的传达及执行。

14、根据部门工作需要，负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。

15、MRO部门采购，采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;

16、统计、核对供应商绩效考核数据，供应商对账、付款;

17、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。

18、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标;

19、负责建立询价、比价系统，完善材料样品库;

20、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;

21、及时完成上级领导交办的其他任务。

22、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

23、分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。

24、评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的.需要。

25、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；

26、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；

27、负责不合格材料的处理，包括来料不合格品及进厂后筛选不合格品或客诉材料异常；

28、负责填写和提交各供应商到期货款的用款申请并负责与供应商协调货款安排；

29、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水*，商场采购工作职责。

30、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

31、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

32、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

33、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

34、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购;及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象;负责公布各类食品商场价和进货价，接受师生监督。

35、应认真做好采购员手册记录，每月进行库存结构和商品适销情况分析，对超出保本保利期的商品要提出解决办法。

36、严格对进货质量把关，严禁假冒商品进入商常

37、按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;

38、熟知各种材料的性能、用途，对材料的用量和消耗进行监督;

39、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;

40、做好材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。

会计的工作内容和职责 50句菁华（扩展4）

——会计工作岗位职责描述 60句菁华

1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

2、负责集团上报资料的收集和编制。

3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。

10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。

11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。

12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；

13、季度询函对账，年度审计资料提供；

14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；

15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；

16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；

17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

18、负责日常收支的管理和核对；

19、负责开具各项票据；

20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；

21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；

22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；

23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；

28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；

29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；

30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；

31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

33、负责公司日常的费用报销。

34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;

35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;

36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;

37、完成上级交办的其他事项。

38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;

39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;

40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;

41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;

43、负责采购合同台账登记与备案;

44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;

45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;

46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;

47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;

49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;

50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;

52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;

53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。

58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;

60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;

会计的工作内容和职责 50句菁华（扩展5）

——工作岗位内容描述 50句菁华

1、有较强的组织、协调能力、善于沟通、具有敬业精神，管理思路清晰；

2、负责确定技术团队的整体技术架构，制订开发方案，并确保按时按质的完成多项目并行开发;

3、负责工业水处理项目（脱盐水处理、污水处理、污废水处理、中水回用处理及循环水处理），市政水处理（给水工程、污水处理工程、污水及中水回用）、污水/中水回用工程、海水淡化工程的进度、质量、成本控制，现场施工组织管理、施工组织、技术指导；

4、水处理工程各专业沟通和各阶段工作的衔接；

5、编制水处理工程施工组织管理计划、调试方案；

6、组织实施水处理工程的试车及调试工作；

7、完成每周业务报表，做好下周工作计划并做好档案管理；

8、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好与建设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门，分包单位等各方面的关系，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目管理目标的实现；

9、负责项目实施全过程管理;

10、负责项目资料文档的编写、收集、整理、建档、保存。

11、负责对海报、单页等宣传资料的设计，营销活动的策划，并对营销活动执行情况跟踪检查

12、遵守各项规章制度、服务纪律、劳动纪律，服从指挥调度

13、组织和调配精干高效的项目管理班子，确定项目经理部各部门和机构的职责权限。

14、组织系统上线前的技术准备和资源准备，协调最终用户参与项目的功能评审和上线推广；

15、负责客户关系的建立与维护。

16、严格执行公司财务制度，加强项目预算、成本管理。主持审定月度成本分析报表，对各项工程资金的回收、开支进行有效控制。注重成本信息反馈，及时采取纠偏措施。

17、负责工程竣工验收申请书的制作和报审，参与竣工验收。负责竣工后的工程保修和项目管理工作的经验总结。

18、通过项目工作及时发现并优化运营*台，拉动更多业务，满足客户更多需求；

19、处理客户问题、纠纷及投诉

20、人员分工、流程把控

21、人员考评、晋升、降级及反馈

22、人员培养（指导培训），综合成长

23、按总承包合同条款，核实并接受业主提供的施工条件及资料，如坐标点、施工用水、施工用电交接点、临时设施用地、运输条件等。

24、负责签署土建工程现场签证、洽商初步意见。

25、认真审阅施工图协助总工办解决设计问题，提出合理化建议。

26、参与土建工程分部分项验收，协助工程负责人组织施工、监理、公司相关部门及*部门的竣工验收。

27、组织设计和制订工程建设计划；

28、负责办理客户的入住以及用户的退房手续、装修审查。

29、负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案 。

30、负责管辖区域安装费的回收。

31、负责办理安装现场的开工手续和交工验收事宜。

32、主动与客户沟通项目进展与跟进执行，包括充分了解客户的阶段目标及总体目标，技术目标、管理目标；

33、具备软硬件开发管理经验者优先；

34、对分包单位的技术支持、施工管控、安全管理、严格监督审核做好分包项目的各项管理工作；

35、对分包工程的成本和场容、质量、进度、安全等进行监督管理、考核验收;

36、注意在工作中开发人才、培养人才，提高项目部管理人员的工作能力;

37、严格财经制度，加强财务、预算管理，推行项目内部承包责任制;

38、完成领导交办其它的工作内容。

39、具有丰富的展会执行经验,丰厚工厂经验优先

40、制定展商推广计划，督促展位的销售进程，做好展位销售的售后服务工作；

41、具备良好的语言表达、沟通能力、协调能力，以及解决问题的能力；工作严谨、细致、敬业；

42、组织实施财务、税务咨询。

43、技能技巧：熟练使用自动化办公软件等，

44、工作地点为深圳。

45、监管财务各类款项的收支，督促帐目日结日清，控制成本、编制预算。

46、负责对分包合同相应条款的审核、修改，并对员工的工作情况进行监督、检查、评定。

47、负责拟定并执行项目营销管理工作计划,进行相关项目定位、营销策划方案、广告推广方案的制定及落实工作,组织项目的整体营销策划、销售计划及阶段性营销推广计划,负责项目操盘过程中,整体营销策划方向的执行工作;

48、与相关媒体对接,做好活动的策划、包装、宣传、跟进等实施工作;

49、性格乐观、开朗,积极向上。

50、督促各项《策划》、《计划》、《施工方案》的编写、评审、审批及变更，并安排各专业、各部门进行实施。

会计的工作内容和职责 50句菁华（扩展6）

——成本会计的岗位职责 50句菁华

1、预测未来成本水*，编制一定时期成本水*计划；

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

3、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

4、负责各门店月度费用分摊及凭证录入；

5、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；

6、负责建立科研项目经费支出财务专账并进行管理，并对各项目费用进行归集和分配；

7、负责饮食成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核。严格控制成本，促进增产节约、增收节支，提高酒店的经济效益。

8、其他领导临时安排的工作。

9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。

10、做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。

11、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理、归档工作，对职业范围内的问题提出工作建议。

12、按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

13、做好会计核算工作，审查会计报表。

14、定期主持召开成本分析会。

15、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

16、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；

17、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。

18、《关于物料报损账务处理的规定》

19、依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。

20、仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。

21、服从分配，按时完成指派工作。

22、生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。

23、质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。

24、年度、月度滚动预算的编制及预实分析、管控；

25、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。

26、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;

27、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

28、按总部管理要求管理核算工厂成本；

29、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

30、当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

31、出具工厂本批本月成本核算表；

32、计算工厂本批本月订单盈亏情况；

33、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；

34、负责核对部分分销商账单，并编制对应的会计凭证;

35、负责会计凭证的整理、装订;

36、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料；

37、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

38、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;

39、对工程项目核算数据的真实性、可比性、准确性负责，并能从中及时发现问题。

40、财务类相关专业大专以上学历，初级以上职称;

41、能熟练的进行会计报表、账务的处理，熟悉国家会计、税务等法规;

42、能熟练操作办公常用软件、财务系统软件;

43、负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符。

44、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;

45、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算;

46、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、

47、了解生产工艺并建立与维护标准成本体系，每月进行标准成本与实际成本的对比分析;

48、建立健全公司财务管理制度

49、负责公司成本费用的核算、管理、控制

50、具有财务分析的能力，创新思维，提供业务及管理层应收账款相关的情况汇报和建议

会计的工作内容和职责 50句菁华（扩展7）

——市场部工作职责内容 40句菁华

1、市场策划主管:为公司制定战略规划并书写所有的大型策划文案(以整合营销策划为主、渠道管理为主)(负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划工作)

2、在市场部经理的领导下，负责公司营销信息管理、市场调研方案的策划、实施与业务管理。

3、负责跟踪、研究与公司有关的宏观环境动态、行业状况、需求变化及市场竞争格局，负责制定公司年度市场营销信息调研计划及预算，提交调研报告。负责制定专项市场调研方案，收集市场信息，分析调研结果，提交调研报告，预测市场动态，拟定应对策略。

4、竞品的渠道分析、产品诉求点、广告诉求点的调查整理与分析。

5、主要几家企业信息的收集包括:地址、联系方式、优势、劣势、成熟区域。

6、消费者心理、消费者消费习惯等调查。

7、促销品信息的收集、整理与反溃

8、媒体信息的收集、整理与反溃

9、业务流程的了解与熟悉

10、商业布局的了解、KA分布布局及相关销售情况。

11、负责各区域市场信息的指导、协调与管理，通报市场动态、公司基本状况及应对策略。

12、责编制公司年度广告预算，编制、提交年度广告方案，制定具体类别及分配比例。

13、负责各区域广告事务的工作指导与审批管理，对各项广告投入进行备案，提交季度广告分析报告。

14、对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等小的收集、整理和分析。

15、对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。

16、新产品上市规划。

17、实施品牌规划和品牌的形象建设。

18、负责产销的协调工作。

19、在产品导入期，市场部的职责重点有:对消费者购买心理行为的调查;制定产品上市规划;制定通路计划及个阶段实施目标;制定产品价格;制定产品企划策略。

20、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。

21、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

22、协助市场部经理制定各项市场营销计划。

23、组织进行宏观环境及行业状况调研。

24、组织对企业内部营销环境调研。

25、对配销渠道的调研。

26、收集竞争厂家的市场情报和各级*、业界团体、学会发布的行业政策和信息。

27、提出新产品开发提案。

28、制定各种不同的通路配置计划。

29、负责竞争产品信息的整理与分类。

30、定期分析、评估通路。

31、根据企业发展规划，判定产品年度、阅读性规划。

32、制定年、季、月度广告费用计划。

33、负责拟订各种促销方案，并监督各种促销方案的实施与效果的评估。

34、推广制作费用预算与控制。

35、直接拜访零售店客户。

36、积极有效利用促销资金，以最经济的方式运作并保持高效率。

37、在市场代表的指导下，管理促销人员。

38、销售促进计划。

39、POP投放计划。促销/公关礼品发放计划。

40、区域销售状况。

会计,工作