财务管理管理岗位职责 40句菁华

1、负责财务凭单、凭据的整理装订和归档工作；

2、每月正确编制银行存款余额调节表

3、月底各项目各类费用审核、付款;

4、负责所管项目及公司税款的准确计提、税务申报及相关事务;

5、日常项目审计对接及问题跟踪;

6、凭证整理、文件归档。

7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

8、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。

9、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

10、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。

11、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。

12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。

13、参与相关报告撰写及其他辅助性的工作。

14、组织研发项目“四算”管理，确保项目费用受控。

15、组织新品目标成本管理，促进目标成本达成。

16、参与公司经营、投资等方面的决策

17、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划

18、集团现有退出项目的整理退出,盘活资金

19、实现本部门各模块的工作目标

20、企业资金运营管理、最低成本融资

21、面向*500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验

22、对内，团队建设及管理，协调项目财务组与其他部门之间的工作关系；对外，负责项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。

23、全日制本科学历，相关专业。

24、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

25、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;

26、全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;

27、协调公司与银行、工商、税务等*部门以及资方(含一二级市场投资机构)、FA等外部合作机构的关系，维护公司利益。

28、负责集团各外派财务人员的考核工作;

29、如会计人员变动时,能短期临时接替会计岗位工作。

30、统招本科或以上学历,财务类相关专业,中级以上职称以上优先;

31、工作经验5年以上,且具备3年以上管理经验;有地产、影视类工作经验为佳;

32、负责公司年度经营计划的分解和落地，组织各部门将公司年度经营计划转化为各部门考核指标，形成合理完善的承接关系；

33、对各项经营指标进行数据化管理，并推进、监控、汇报运行情况，形成经营管理报告；

34、跟踪督办总裁指令、公司重大决策、重要会议决议及相关事项；向管理层汇报反馈工作落地情况，做好沟通衔接，实现上传下达；

35、组织召集总裁办公会议等公司经营管理会议；

36、对监管等相关机构的数据报送;

37、具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;

38、定期对所属分公司财务报账工作进行检査和考核，并对会计基础工作进行指导，对成本的控制和收人计划完成情况进行内部审计，同时协助其进行清缴欠费工作，确保公司资金周转正常运行。

39、建立并维护管理会计信息的收集、分析和报告，为业务部门、决策者提供实时和有效的经营和财务信息支持。

40、通过专业的财务信息统计与分析，编写公司专项业务、分部或整体经营管理状况的财务分析报告，为公司战略目标的实施提供有价值的决策支持。

财务管理管理岗位职责 40句菁华扩展阅读

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展1）

——管理部岗位职责 40句菁华

1、完成公司高层临时交办的工作。

2、代表公司领导协调各公司、各部门之间的工作。

3、对企业劳动争议和劳资纠纷的协调处理。

4、依照制度，有对人事行政稽查中发现问题实施处理的权力。

5、依照制度，有对公司员工违反人事行政制度的处罚权。

6、组织编制公司发展战略和年度经营计划。

7、组织公司管理体系建设，监控管理体系的运行状态。

8、组织做好员工的日常考勤、考核、调动、晋升、奖惩与辞退等日常事务工作，做好对本部门员工的工作指导。

9、根据公司阶段性目标和年度计划，制定行政工作的年度目标、计划和措施。

10、公司会议、对外接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实施。

11、企业资质升级、专利申报和保护工作的组织管理。

12、公司年度大事记的编写和对外宣传工作的组织。

13、人力资源管理费用与人工成本总额测算、控制及员工总量调整规划。

14、了解企业人力资源使用状况，收集整理相关数据，定期进行人力资源需

15、建立与评估招聘渠道，收集人才市场、职介机构、猎头公司等的相关信息并寻求与他们的合作。

16、建立后备人才选拔方案和人才储备机制。

17、建立和维护应聘人员资料库。

18、建立并完善公司培训体系、培训制度及相关流程。

19、调查分析员工培训需求，按公司发展战略制订年度培训计划。

20、根据审批通过的培训计划实施培训并根据企业的变化及时做出相应的调整。

21、负责组织拟订公司组织架构、职能部门设置方案，经董事会批准后组织实施。

22、负责组织审议人力资源规划，及年度人力资源计划，经董事会批准后，检查、监督规划、计划的执行。

23、向董事长建议并任命或免去公司机关各职能部门经理。

24、统筹计划安排市场调研、前期策划、产品定位和营销等全局性工作。

25、根据授权，处理公司特殊事项或重大突发事件，向董事长或董事会汇报处理过程及结果。

26、负责协调、妥善安排瓮领导的公务活动，保证领导公务活动及时、有效地进行。

27、负责公司开锅策划；协调、沟通公司与*有关部门和外协单位、人员之间的关系，营造公司发展的良好外部环境。

28、办理公司营业执照、代码证等的换发、年检。

29、具体组织对产品质量、文明安全生产、成本控制进行指导、检查与监督，定期或不定期组织召开客户单位协调会，研究分析存在的问题，适时提出整改措施，做到优质、高效、安全地完成施工任务。

30、负责做好客户单位资料的收集、接收、归档、保管等工作，并按定期向办公室移交相关资料，由办公室进行存档。

31、按照公司的统一规定，做好本部人员的培训和绩效考核工作，保证高质量、高效能完成工作任务。

32、完成公司领导交办的其他工作。

33、负责绩效管理体系（部门关键指标体系、绩效考核方案、业务流程及管理办法）的建立及维护；

34、负责组织、调动各事业部、TQC和行政等相关责任部门对专项管理问题、工作的调查、研究和分析，并提供针对性的解决建议方案；

35、负责工厂沟通机制、控制机制、激励机制的建立；

36、负责向总经理提供管理变革建议，并参与管理变革；

37、负责工厂内部重要管理文档的存档、保管和索引；

38、负责新安置工人安置工作

39、负责安排全公司工商年检工作

40、负责办理职工退休工作

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展2）

——财务管理报销制度 40句菁华

1、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

2、报销时间的具体规定

3、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。

4、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

5、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。

6、生产测验费：主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。

7、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

8、墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

9、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。

10、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

11、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。

12、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

13、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：

14、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。

15、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；

16、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。

17、发票抬头要求按照最新税务部门相关规定。

18、根据费用性质填写对应单据；

19、简述费用内容或事由，要求与取得发票相符。

20、非日常报销的其他事项不受以上的时间限制，可随时办理。

21、员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《出差费报销单》。

22、出差申请：员工出差可向公司借支所需差旅费用，填写《备用金申请单》，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间相适应。

23、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

24、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

25、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

26、出差津贴：每人每天30元。

27、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

28、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

29、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

30、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理。各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。

31、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。

32、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。

33、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符。

34、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准坐支现金。

35、支出票据报销办法。支出票据由经办人、证明人和单位领导签字后，由报账员在备用金中预支，四费采用一单五签的审批办法。

36、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表。

37、新购财产、物资实行*采购制度。凡涉及*采购项目必须先向采购办申报审批，然后根据采购办的审批意见办理资金支付手续。

38、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。

39、对坐支现金、侵占、挪用公款或专项资金、公款私存、白条抵库、留用各项收入的单位和人员依法追究责任。

40、对发现有不按规定使用票据者，依据票据管理的有关规定，予以处罚。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展3）

——财务管理会计岗位职责 40句菁华

1、学历要求：本科及以上学历

2、职称或特殊岗位证书：初级会计师职称，注册会计师、注册税务师、ACCA资格优先

3、正确进行会计电算化工作的处理，提高会计核算工作进度和准确化。

4、负责公司各项债权、债务的清理结算工作。

5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收发、汇编、归档等会计档案管理工作。

6、掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款，协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放，贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。

7、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理

8、负责各类办公用品、礼品的整理、盘点、出入库管理工作；

9、负责公司内部会议的通知、组织、安排；

10、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥；

11、月末涉及费用报销的会计凭证的审核；负责应收账款登记。

12、熟练使用财务软件，掌握自定义报表及其他模块，并能运用到实际工作中。

13、能够熟练使用excel、并能建立自定义报表等；

14、对数字极为敏感，具有良好的学习和跨部门沟通能力，能够独立完成安排的工作；

15、负责公司考勤和员工入/离职管理；

16、负责办理员工社保和公积金，需熟悉其操作流程；

17、完成领导临时交待的其他任务。

18、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；

19、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；

20、有相关工作经验优先考虑；

21、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

22、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

23、能够驻外，服从调配（驻扎在工程项目上）。

24、会计资料整理，档案归集；

25、在上级的指导下定期完成量化的工作要求及其他临时性工作，并能独立处理和解决所负责的任务。

26、参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。

27、负责集团各外派财务人员的考核工作;

28、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;

29、其他集团总部财务交办的工作。

30、工作细致严谨,业务敏感,并具有战略前瞻性思维,较强的责任感和团队合作意识;

31、负责纳税申报及日常税务事宜;

32、配合相关部门提供高新双软企业资质认定材料;

33、监督检查本部门各成员日常工作的完成情况;

34、负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务

35、完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算

36、负责与关联公司往来对账工作；

37、负责编制银行存款余额调节表；

38、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项；

39、有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规

40、负责公司项目损益管理，做好项目概预核决管理;

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展4）

——酒店管理岗位职责 50句菁华

1、根据董事会的要求，策划新建酒店选址、酒店风格方案的工作;

2、参与酒店建设、装修工作协调，负责新酒店开业前期准备工作;

3、策划新建酒店开业方案经董事长批准，按批准后的策划方案组织酒店开业;

4、负责建立和保持质量管理体系，制定公司质量方针和质量目标，批准质量手册，对质量体系建立、实施和保持过程中的重大问题进行决策；

5、负责主持管理评审，保持质量体系的适宜性和有效性；

6、负责推动公司持续改进的有效进行。

7、具有出色的领导能力，擅长团队建设与管理，具有创新和变革精神。

8、敏锐的商业嗅觉，能够较好的把握酒店市场发展方向，并提出具有建设性的发展策略。

9、负责对酒店合同执行中的全过程管理,包括合同谈判、合同签订、变更洽商管理、及时财务追踪等;

10、与相关项目及业务部门进行工作沟通协调,并提出建设性意见;

11、按餐厅所订规则做好各项收市工作。

12、加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，妥善处理客人的投诉，并及时向餐厅经理反映。

13、全面负责餐饮成本和费用的控制。每周召开餐饮成本分析例会，审查菜肴和酒水的成本情况；

14、负责制定特殊活动（春运、旅游黄金周等）的实施方案，并组织落实。

15、定期对全站微机系统检测保养，并做好记录。

16、负责监督考核站务人员着装及标识，负责站务环境管理，确保提供顾客满意的服务质量。组织召开旅客代表座谈会，多渠道征求旅客意见，接待来访投诉并处置。

17、制定站务规章制度，规范站务人员服务质量和站务环境管理。

18、收集、汇总旅客投诉，及时上报和实施纠正、预防措施。

19、组织审核各种报表，做好质量记录。

20、组织审核各种报表，负责顾客满意度的测量工作，实施纠正预防措施，做好质量记录。

21、围绕本站质量方针、目标，结合站务班实际确定站务班和站务员的质量目标和指标。

22、组织站务员进行政治、业务、安全等学习，做好站务员的思想政治工作和职业道德教育工作。

23、负责每天交接班时场地卫生的交接、清点保洁用具。

24、负责候车室大厅地面卫生，要做到地面干净整洁，无杂物、无烟头，并保持大厅内座椅干净、摆放整齐。

25、负责大厅内卫生设施、垃圾桶内外干净无污渍，每天交接班前将大厅内垃圾及时清运。

26、负责保管好每天的收入款要做到结算填写清楚，票据与票款准确，返回汽车站后及时交财务室，保证日清日结。

27、工作中配合托运部人员管理好货物进站通道。

28、熟记本站营运线路，班次、发车时间、沿途主要停靠站点、里程、票价、运行时间等及其它交通工具到开时刻，了解当地风土人情、名胜古迹及当地主要单位的地址和电话号码等。

29、负责收挂旅客意见本，认真做好各项服务工作的原始记录，及时汇总上报。

30、注意观察客流动态，当客流发生变化时，及时向有关人员提供信息，以便加（减）班。

31、熟练掌握售票工具和设备性能及操作技术，爱护设备、用具，定期保修，保持售票室，设备、工作台的清洁卫生。

32、对顾客提出的意见及时反馈，实施纠正和预防措施，做好质量记录，达到顾客满意。

33、严格执行交通部有关收费规定和票据管理制度，营收报解制度，按规定收费，办理存、提手续。

34、宣传安全运输规章和小件物品寄存规定，收存小件物品时，做好安全检查，严防旅客在寄存的小件物品内夹带危险品。

35、维持站内公共秩序，组织旅客有秩序地排队购票，主动帮助旅客解决问题，为旅客提供优质服务。

36、维护好站内服务设施和设备，保证各项服务设施和设备的功能正常发挥。

37、负责疏导车辆，维持站内秩序。

38、负责对有关标识保持其可追溯性。

39、负责保存人员的人事档案，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作；

40、负责对全体员工每月考核情况予以复核，并核算全体员工薪酬；

41、负责公司培训体系的建立与实施；

42、每2个月一次进行先进员工、先进班组的评选；

43、仓库进货时，根据厂家提供的随附单，核对入库数量，入库品种，检查货物是否完好无损，确保数量和品种，以及货物没有任何问题。登记入库。并安排好各个品种的摆放位置。以利于取货出库，便于盘点为摆放原则。

44、针对发货端：凭出库单（或发货单）出库相应商品——领取人签字——登记入账，保留出库单（或发货单）

45、入库：所进原材料的品种和质量经行政总厨认可和验收合格，保管对生产日期严格校队，合格后方可入库。对于由于更换厨师菜系所剩部分材料，能与供货商退货的及时退货，不能退货的原材料报与行政总厨，由行政总厨协调各菜系使用，避免造成原材料积压。

46、出库对于原材料领用，本着先入先出原则。各菜系所领原材料，需要行政总厨签字，由各菜系所领原材料，需有行政总厨签字，由各菜系指定专人领料，打好领料单后，方可发货出库。保管及时监督原材料的领用情况，以免厨房重复领用原材料，造成浪费。

47、负责编写及更新酒店集团市场销售部操作手册及传媒公关操作手册，监督vi在酒店的实施和应用;

48、负责编写中央预订及常旅客奖励计划操作手册;

49、培训管理公司市场营销部人员，建设和管理高素质的营销团队，指导其完成公司计划、市场营销任务。

50、参与新酒店项目筹建工作，对新酒店项目的市场定位及经营概念进行描述;

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展5）

——项目财务管理制度 50句菁华

1、库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；

2、2建设项目资金的筹措和管理

3、与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评；

4、严禁签发远期支票、空头支票；

5、3.1基本建设项目工程价款结算必须符合国家政策和有关法规，严格按照公司与施工单位签订的施工合同办理。各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参与工程结算工作。

6、内部质量损失：指交货前因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失(报废损失费、返工返修费、降级损失费、停工损失费、产品质量事故处理费)。

7、各仓库保管员负责将每月各车间生产过程中发生的超定额领料、、整修领料、售后服务领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部。

8、3.5.1工程发(承)包协议书已经签订；

9、3.7扣回工程预付款有以下两种方法，公司可选择使用。

10、3.8施工合同中约定材料预付款的，依照合同规定预付比例，按以下程序审核支付：

11、质量管理委员会工作小组接到内外损失明细报表后及时组织有关部门及人员对内外损失情况进行分析，共同判定并进行责任分解，按上述索赔规定列出详细的索赔清单(索赔理由、人员、金额)报质量管理委员会讨论，主任审核批准后执行;向供方索赔的由财务价格部执行，向本公司员工索赔的由组织人事部执行(在每月工资中扣罚)。

12、3.8.4按照公司工程款付款流程批准后，资产财务部核准后付款。

13、车间操作者擅自将不合格品进行装配，发生一次，对责任者罚款200元;发生二次，罚款500元，并作下岗处理;车间负责人擅自决定使用不合格品的，发现一次罚款500元，并予以降职或免职处理。

14、3.9材料预付款的扣回办法：该批材料在进场后6个月之内可全部用于项目建设的，由工程部和监理方根据施工进度计划提供材料预付款扣回计划，报公司基建管理部批准后资产财务部按批准的计划从应付工程进度款中扣回。耗用时间超过六个月的，应当从付款后的次月起在6个月内*均扣回。无论何种情况都应确保在累计工程进度款结算至合同总价的80%时将材料预付款全部扣回。

15、成品未经检验合格就交付放行的，发生一次对责任者罚款500元，并视情节轻重予以其他行政处理(如下岗、待岗等)。

16、本规定未尽事宜，届时由质量管理委员会主任解释。

17、本规定经董事长批准后执行。

18、3.11.1承包人按合同规定的计量办法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，向监理工程师提交完成工程量月报表和有关计量资料。

19、3.11.3子公司工程部收到并审核承包人提供的工程进度月报表和监理人出具的付款证书，签注审核意见后按照工程概预算（结算）审批流程报送投资公司相关部门、领导审批。

20、3.12支付工程进度款：

21、3.13.3子公司工程部复核工程量。

22、出租车车票，视具体情况报销。

23、3.13.7100万元级以上的报总经理审批签字；

24、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。

25、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。

26、3.14竣工结算付款额的确定：

27、4.1大型设备采购按合同规定分次付款的，严格按照合同规定执行。分次付款通常分为预付款、进度款、交货款和质保金四段方式。

28、为严格控制现金使用量，超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下，使用大金额现金结算，应事先征得财务部门的同意，并经项目经理同意后，方可进行现金支付。

29、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的'用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。

30、出纳开具支票，应填写收款人栏目。

31、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

32、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

33、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

34、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

35、5.11公司应在资产负债表日对基本建设项目进行全面检查，如果有证据表明基建项目已经发生了减值，应由基建管理部牵头会同相关部门，提出减值依据并测定减值金额，由基建管理部拟定在建工程减值报告报董事会批准，资产财务部据以计提在建工程减值准备。存在下列情形之一的应计提在建工程减值准备：

36、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。

37、6建设项目工程保险管理

38、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

39、7建设项目竣工决算管理

40、7.4建设项目（工程）竣工决算报告的编制依据主要包括：可行性研究报告、初步设计、调整概算及其批准文件、招投标文件、历年投资计划、经审核批准的项目预算、工程发包合同、工程决算等有关资料以及财务核算核算制度、办法、其他有关资料。

41、7.6.3建设项目竣工决算财务状况说明书；

42、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。

43、7.6.5建设项目竣工决算中介机构审核（审计）报告。

44、7.7.2建设项目竣工决算备案表（一式三份）；

45、8.3.5基本建设项目过程中的重大违法、违规事项。

46、临时用工劳务报酬支出

47、经公司批准的其他项目支出

48、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自**年7月8日起实行。

49、职责

50、3.1基本建设项目工程价款结算必须符合国家政策和有关法规，严格按照公司与施工单位签订的施工合同办理。 各项目应聘请具有相应资质的工程（设备）监理公司和工程造价审核机构参与工程结算工作。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展6）

——机械管理员岗位职责 40句菁华

1、《机械设备安装、验收移交表》；

2、塔式起重机、施工电梯安装施工方案（含安装验收书、基础地基设计方案、基础隐蔽及验收记录、安全技术交底书、*面布置图、附着方案、垂直度测量记录、中间验收书）；

3、井字架安装、拆除施工方案和安全技术交底书（含安装验收书、垂直度测量记录、中间测量记录）；

4、当季《小型设备维修、保养记录》；

5、机电操作人员名册。

6、所有设备编制《操作规程》并对操作工进行培训。

7、具备处理设备突发和疑难故障的能力。

8、对设备制定日常保养，小修、中修等维护保养的计划和检查工作。

9、对公司需核定的计量器具及检验设备定期向国家指定部门检测。

10、严格执行上级颁发的各项急电管理规章制度，包括定位责任制度，交接班制度，操作规程，事故登记等；

11、参与生产安全检查，保证机电安全生产。

12、在项目经理部领导下，协助项目经理对项目机械设备的进场、安装、验收、使用、调度、维修、保养、退场全过程的管理。

13、监督检查，督促操作人员按设备安全技术操作规程的要求进行操作，至少每月对检查情况进行记录。

14、必须在工作中保证自身和周围人员安全，劳保用品穿戴齐全，及时预防安全隐患。

15、不准将维修工具、配件等物品在维修地点以外长时间放置，应及时整理、入库，维修工作完成后要及时清理现场，不能将卫生问题遗留给操作工。

16、维修班长班前先了解设备情况，按轻重缓急合理安排维修工作。

17、负责本部室生产活动的危害因素辨识，并传递至项目施工技术部。参加项目危害因素评价和控制措施的制定。

18、参加或接受上级部门、地方*监督检查及“三位一体”内、外审工作。

19、完成领导交办的其它工作。

20、严格检修质量，所检修的设备，必须达到完好标准，并做好检修记录。

21、认真进行交接班，对本班设备运转情况和存在问题。如实地向下班交待。

22、掌握、宣传和贯彻上级领导有关管理部门仪器设备和固定资产管理的法规制度，在生产部、部门主管负责人的领导下和公司主管部门的'指导下开展工作。

23、公司设备管理员要负责设备运行环境的卫生及安全工作，及时处理不安全隐患。认真做好特种设备（如压力容器，含有毒、有害、放射性、危险性类设备，信息网络设备等）的管理工作，要根据设备性能，做好安全防范（防盗、防火、防爆、防腐、防漏、防潮、防晒、防污染等）工作，做到定位合理，防范措施到

24、负责指导和培训各设备的操作人员。

25、严格按照《设备维护检修规程》及相关标准检修设备，保证检修质量。

26、负责建立设备、模具台账统一编号，对日常设备、模具进行维修管理。并对设备零件、工装零部件等易耗配件进行采购储备。

27、维修人员必须加强对维修设备的完好情况、文明操作情况等进行巡视检查，密切关注，并有权制止违规作业行为，操作者不听阻止的，按规定从严处罚。

28、负责指导生产车间、操作人员对设备正确使用、维护管理，督促操作者遵守有关生产设施、生产模具的使用要求。

29、维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。

30、负责制定公司安全、文明生产等各项管理制度并进行监督检查。

31、维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主任签字后交到设备科，在统一安排给维修工实施维修。

32、负责公司内部临时的水、电、气路改造任务的统一安排和实施。

33、值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责维修，并按接到报修单先后或设备维修的急缓程度依次修理。

34、维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。

35、安全文明生产的指导、督促。占考核总额的20%

36、负责项目工程生产设备机械的管理工作，根据施工进度计划，保证施工生产需要。

37、负责建立项目部设备使用台账。

38、负责项目特种操作工和机修工的技术培训和考核管理，督促操作工按操作规程操作，督促机修工做好机械设备的日常保养工作，并填写相关记录。

39、负责对机械设备的定期检查，并做好检修记录。

40、认真完成领导交办的其他工作。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展7）

——物业管理员岗位职责 40句菁华

1、负责社区文化活动的组织安排以及业主委员会的日常协调工作。

2、受理业主来电来访和投诉，及时登记、跟进、落实和反馈；

3、按规定做好日常管理工作的自检，接受主管的监督检查；

4、跟进和解决日常业户投诉/咨询，发现重大问题及时向上级领导汇报；

5、负责商场运营工作，包括招商工作、现有商户续约工作、业权回收工作；

6、监督辖区内的保洁绿化、安防、工程工程维修、宿舍管理工作，管理下属人员工作；

7、定期向公司报告物业项目的各项工作情况，向公司提交有关物业管理的计划建议；

8、协调公司内部各部门及与物业相关外联单位之间的关系。

9、依照消防监控主任的编排，巡查各项消防设备，並做好相关记录。

10、定期组织工程人员的在职培训和工程技能训练，制定月度培训计划及工作计划。

11、在小区发生紧急停电、停水、火灾等紧急情况下迅速到场接受上级的工作安排。

12、负责各种装修图纸审批，组织人员对装修施工检查、验收工作。

13、每日抽查部门工作运行情况，并在相应记录表确认签字。

14、统筹组织公司新项目物业管理体系建立，组织开展物业前期介入、项目物业公司组建、物业品牌管理、物业客服管理、物业活动管理、物业安全管理等工作;

15、组织跟进并审核各分公司、服务中心预算编制情况

16、定期发放缴费通知单，全力跟进所管辖区域的商户租费缴交情况;

17、及时传达公司的政策、制度、通知等，并将反馈意见汇报部门领导;

18、严格推行“门前三包”管制，形成商户自觉遵守的良性管理氛围;等等。

19、负责公司各项目设备设施的管辖，工程组织，人员调配;

20、抓好节能工作，降低能耗、物耗、人耗;负责所属范围内的防火、防盗、防事故的安全工作;

21、熟悉物业管理前中后期工作流程、条例及相关法律法规;

22、受理受理业主/租户报修、投诉、建议及意见等，并做好记录;

23、能与业委会，街道，物业办等各部门有效沟通

24、负责区域内公共装饰装修、公共设施、消防安全及公共秩序等的日常巡查与维护管理;

25、负责区域内物业服务费收缴，以及客户服务、投诉与纠纷处理等事务;

26、负责区域内二次装修事务协调，以及环境维护、文明施工等监管工作;

27、开展区域内禁烟、节能降耗、垃圾分类等环境建设的引导与监管工作;

28、制定项目的营运制度;

29、负责客户档案资料的收集、整理、归档等管理工作;

30、负责做好客户报修的回访工作，并做好回访工作记录;

31、及时认真做好各项能源消耗的统计、分析及整理工作，并定期上报;

32、做好技术培训及学习工作,考核本专业员工的技术水*;

33、审阅运行报表，掌握所属系统当天能耗状况，发现异常，分析原因，及时杜绝浪费现象

34、协助大物业经理对所辖区域内的大物业项目运营管理工作，确保符合公司的制度和标准;

35、负责起草部门的OA、请款、会议纪要等文案类工作及物业档案管理工作;

36、*相关部门和公用部门(水电气)外联对接工作。

37、监控租户能源使用状况，处理租户能源计量费用清单;

38、处理租户因设施设备引发的投诉，并及时给与维修;

39、执行公司的各项管理规章制度。

40、完成公司、上级领导交办的其他任务。

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展8）

——财务部财务岗位职责 40句菁华

1、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。

3、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

4、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

5、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。

6、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。

7、协助上线新ERP系统。

8、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。

9、负责所有付款单据的审批。

10、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

11、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。

12、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。

13、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

14、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

15、发票的开据，购买发票;

16、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

17、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

18、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；

19、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；

20、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。

21、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

22、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表;

23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;

24、负责会计凭证、会计账薄的装订;

25、依法负责分公司的纳税申报、缴纳;及时了解搜集当地税务法规信息并反馈至公司财务部;负责养老保险金和住房公积金的计算缴纳工作。

26、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;

27、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;

28、税务规划以及监督审核对外涉税事项;

29、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

30、协助上级准备每日、月单据及报表;

31、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

32、办理与银行之间的所有相关业务。

33、负责每日银行存款日记账制作

34、搭建财务团队，梳理财务流程;

35、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作;

36、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;

38、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;

39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;

40、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;

财务管理管理岗位职责 40句菁华（扩展9）

——集团财务经理岗位职责 40句菁华

1、负责资金、资产的管理工作;

2、统招本科及以上学历,财务相关专业,8年左右财务工作;

3、按时完成上级领导交办的其他工作任务。

4、建立核算制度和执行。

5、组织会计核算、报表编制和财务分析工作。

6、维护与银行、税务部门之间的关系。

7、建立完善公司财务管理体系，检查、评估公司财务管理流程和运作程序的合法性、有效性，有效监督检查财务制度执行情况，并根据需要做出及时适当调整分析，改进现有财务流程，提高财务工作效率;

8、负责公司税务规划;

9、全面完成城市公司财务管理部财务指标任务;

10、负责城市公司预算管理工作;

11、负责城市公司税务管理工作;

12、负责税务、财政、银行等*机构有关证照的办理及审验工作;

13、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算,制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

14、为企业生产经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据;

15、有农牧行业工作经验,有高级会计师.注册会计师资质尤佳。

16、负责公司整体的财务管理工作和未来的资本运作;

17、根据公司要求制定实施财务结算人员的培训与发展工作，提高财务整体管理水*与专业技能，接受相关监督和检查;

18、有为公司引入资金，制定融资方案与资金使用计划的经验，负责参与公司项目的投资、融资整体工作，并参与制定项目各阶段的融资方案和资金使用计划;

19、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。

20、参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。

21、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。

22、协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。

23、组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。

24、审阅财务中心及与其相关的文件，审核集团下属部门上报的年、月度收入计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

25、指导并跟进公司税务工作，建立税务指标体系，协同税务筹划；

26、协助财务总监建立财务部各项工作标准及绩效考核标准，加强团队建设，单体财务负责人临时替岗；

27、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明.

28、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行.

29、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况.

30、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门.

31、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴.

32、负责销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款.

33、具备多元化集团财务管理岗位工作经验3年以上，熟悉房地产企业会计核算和管理流程。

34、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法法律法规；较强的成本管理、风险控制和财务分析能力，良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

35、全面主持本部门的工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作;

36、负责组织公司成本核算，提出成本控制指标建议;

37、协助财务总监进行资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等;

38、负责协调与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

39、协调本部门与其他部门间的关系，解决争议;

40、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

财务管理,管理,岗位职责