公司财务部工作职责 30句菁华

1、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

2、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

3、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。

5、负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

6、根据会计法规和制度,按照*证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

7、负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。

8、根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。

9、负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

10、负责宣传贯彻执行《保险法》、《统计法》、《财务通则》、《保险准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、保险监督，严格遵守财经纪律。

11、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

12、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。

13、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。

14、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。

15、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。

16、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。

17、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。

18、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。

19、完成公司领导交办的其他任务。

20、聘用期满，经考核合格人员，根据工作需要办理续聘手续。

21、聘用的.临时工勤人员，在聘用期内应遵守国家法律法规和学院、指挥部的规章制度，凡违反规定的，指挥部有权及时解聘。

22、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律，服从管理人员的安排，维护学院利益。

23、本办法自下发之日起执行。

24、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;

25、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

26、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;

27、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;

28、协助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;

29、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;

30、负责应收账龄表的出具;

公司财务部工作职责 30句菁华扩展阅读

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展1）

——公司财务部岗位职责 60句菁华

1、负责业务部门的成本费用核算，包括固定资产;

2、负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订;

3、负责供应链运营分析报告出具;

4、负责中心其他管理需求报表的提报。

5、集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。

6、负责推进集团全面预算管理的各项工作。

7、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

8、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

9、完成领导交办的其他工作。

10、根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

11、设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;

12、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;

13、完成公司安排的其它工作。

14、完成财务经理交办的其他工作。

15、负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

16、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;

17、做好所在岗位各类财务基础管理工作;

18、完成领导交办的其他相关工作。

19、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。

20、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

21、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

22、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况并及时汇报;

23、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

24、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水*;

25、全面负责公司日常会计核算、会计监督等财务管理工作;提供及时有效的财务分析，对企业资金进行有效监管;

26、建立、健全公司各项财务管理及会计核算制度和流程，并根据会计政策和公司业务变化，及时提出修改建议和实施方案;

27、精通企业的财务核算全套流程;

28、完成集团安排的日常工作及其他任务。

29、根据公司年度经营计划及经营预算，编制年度财务预算，监督管理公司年度财务运行状况;

30、负责制定公司资金计划，编制月度资金使用报表，审批执行资金收支及划拨;

31、负责制定公司税务规划，组织公司各类应缴税费核算与汇总工作，组织依法申报与缴纳各类税费工作;

32、定期进行财务分析，从财务角度对公司其他部门提供建议;

33、负责各类财务报表的统计及提交;

34、严格按照三方协议使用融资资金，保证融资资金专款专用，避免出现逾期风险;

35、编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

36、负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；

37、协助维修分店会计查询登记每日结算资料；

38、按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；

39、坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；

40、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

41、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

42、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

43、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

44、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

45、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。

46、负责组织公司重大筹、投资项目与决策的分析、评价与分析控制;

47、协助部门经理完成财务报表编制工作并及时报送;

48、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;

49、在子公司财务负责人的领导下，全面贯彻、落实集团对子公司财务工作规划与要求；

50、负责子公司财务管理部的日常管理工作，按年度财务工作规划组织实施各项工作任务；

51、负责子公司与所在地银行、税务及财政等*部门的关系维护工作；

52、集团和子公司安排的其他工作。

53、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。

54、根据预算管理制度，指导协调各部门编制预算。

55、负责公司所有财务收支项目的预算台账记录与审核把关工作。

56、定期收集编报公司预算进度报告。

57、监督各部门预算执行情况，并及时对公司经营情况和预算执行情况进行分析报告，发现偏差，及时查找原因，提出改进意见。

58、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。

59、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。

60、熟悉会计准则，知晓财经、税法政策及相关制度;

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展2）

——公司财务部岗位职责 50句菁华

1、负责往来款的及时清理追踪;

2、负责供应链运营分析报告出具;

3、负责相关制度的出具以及培训;

4、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;

5、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;

6、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;

7、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

8、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;

9、保管公司财务印鉴和各项财务资料;

10、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;

11、审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

12、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；

13、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；

14、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；

15、完成上级安排的其它工作；

16、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;

17、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

18、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

19、统筹公司的所有财会事务;

20、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;

21、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

22、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

23、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水*;

24、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏*衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

25、负责与国地税、银行、事务所及其他外部单位的良好沟通;

26、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;

27、建立高效的会计团队，监督管理会计的日常工作，梳理账务数据，指导会计业务流程。

28、负责优化和组建专业的财务队伍，并负责财务部门人员的日常管理工作;

29、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的执行;

30、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

31、审核维修分店的原始单据；

32、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；

33、负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；

34、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

35、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

36、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

37、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。

38、负责组织完善公司的财务预算体系，制订公司财务预算，并督促执行;

39、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

40、领导交办的其他工作。

41、按集团统一会计政策、核算规范，组织实施子公司会计核算工作；

42、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。

43、全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

44、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。

45、审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。

46、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

47、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。

48、负责分解落实公司批准下达的正是预算。

49、有全面预算管控实施及ERP预算模块实施经验;

50、3年以上预算会计相关经验优先;

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展3）

——公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 40句菁华

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责;

2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;

3、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

4、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;

5、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;

6、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

7、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

8、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

9、筹资管理。

10、组织分子公司财务决算工作;

11、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

12、对公司经营状况进行财务分析;

13、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

14、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;

15、负责责部门日常经营分析报告的出具;

16、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。

17、协调跟进帐务处理;

18、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;

19、负责应收账龄表的出具;

20、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;

21、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率;

22、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;

23、按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

24、负责编制公司各类管理财务报表及说明

25、编制年终决算报表，完成年终税审工作;

26、协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;

27、负责日常银行关系的维护;

28、参与资金管理，确保资金安全。

29、审核销售合同、参与评估项目风险;

30、负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;

31、认真学习贯彻执行《会计法》、*制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

32、负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

33、30~12：00

34、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

35、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

36、临时事务的处理；

37、工作的安排及督促；

38、审核与商场签定的联营合同草案。

39、办理员工借支。

40、商场开具费用票（月末）。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展4）

——公司行政部工作职责是什么 50句菁华

1、负责公司相关文件的起草、印制和分发，上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。

2、根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审;

3、拟制公司组织架构及人员编制，根据公司不同时期的发展状况，对公司的组织架构及人员编制做出调整，报公司领导审批。

4、调查了解具竞争力企业的薪酬水*，制定具有竞争优势的薪酬制度，报经公司批准。

5、根据公司员工的培训需求，在每年12月底负责编制公司下一年度培训计划和预算。

6、1 贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况;

7、6 负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象;

8、7 完成公司领导临时交办的各项工作。

9、3 负责公司报刊、资料的征订和信函的发送;

10、5负责公司领导和员工的后勤保障工作;

11、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。

12、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

13、负责每日部门员工考勤和请假加班单等事项；

14、负责公司的行政后勤工作，安全保卫和消防管理工作，创造舒适、优美、整洁的工作生活环境；

15、负责公司福利发放

16、职场安保工作管理：职场安全保卫工作，人员物资进出管理，消防设施使用巡检，行政事物支持等；

17、协助工作室处理各类行政事宜；

18、向公司高层提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，致力于提高公司的综合管理水*。

19、负责集团总公司及各分公司车辆的租赁及日常管理；

20、每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/*时查卡、监卡/加班申请手续等)

21、月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。

22、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。

23、车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导人员在市内参加各种业务活动，派车接送;到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司*活动，酌情安排用车。

24、日常制度监管：在现有的管理模式中，加大行政督导的执行力度，有效地实施行政制度及监管，及时调整管理方式、方法，建立和谐的工作氛围与高效运作的工作效率。

25、注重礼尚往来：节日礼品、贺卡等，在重要的节日(如圣诞节、新年、春节、或重要合作伙伴[客户]的公司纪念日等)，应在征求总经理意见之后，以礼品或贺信及时致意，维护与合作伙伴的友好关系。在业务合作中，适时提醒经理并根据经理要求为其安排与合作伙伴的定期沟通活动或轻松的就餐，与合作伙伴建立经常性的沟通。以促进彼此的了解与进一步的合作。

26、跟上公司的主旋律，注意公司的发展趋势;

27、学历并不代表能力，要适当地改造自己。一开始的形象有好有坏，你可以多问下别人的看法，试着改变自己;

28、有责任心，了解公司的企业文化，有创新意识。责任心固然重要，但工作的效率也很重要，所以时刻准备挑战工作出现的难题，想问题要全面;

29、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作。

30、负责组织企业文化建设。

31、收发有关文件、信函、电报等;办理公文的登记编号、签发、分送工作。催办上级和公司限期办理的事项。

32、打印公司工作报告、总结、规划、计划、决议、通告等，协助主管审核、校对以公司名义签发的公文稿

33、负责公司人员档案，包括人事、培训、考核的建立和管理工作。

34、员工请假、调休的记录。并统计请假人数，做好每月考勤记录行政文员岗位职责办公文秘。

35、协助主管招聘新员工

36、做好公司员工入职或离职相应手续。保管好员工资料、员工全日制劳动合同等重要资料。

37、接听、转接电话;接待来访人员。

38、负责总经理办公室的清洁卫生。

39、负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

40、对本职工作作细致的总结和规划，制定每月工作完成情况和下月计划，于每月底报上级经理查阅；《本月工作完成情况》《月工作计划》

41、负责联络公司各部门的工作进展情况，汇总后每月向上级经理汇报一次，汇报文件须包括已完成情况、未完成事项以及未完成原因，积极提供解决方案，重要紧急事项每日作口头汇报。注意收集各方面的意见、建议、先进事例和存在问题，并向经理报告；《工作联系单》《联络工作执行情况汇总》

42、全面领导行政人事部工作并具体主持行政、人事事务工作，制定本部门每年、每月和每周工作计划。

43、负责制订公司的行政规章，经总经理审核签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度。

44、负责审批各部门办公、劳保用品的采购计划，组织安排人员按计划实施物资采购。

45、指导和督导办公室有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作。

46、管理公司环境卫生，负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作。

47、根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施。

48、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用。

49、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜。

50、有权检查督促对总经理指示的贯彻执行情况。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展5）

——公司财务管理制度 50句菁华

1、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

2、其他设备。

3、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

6、营业收入利润率=利润总额/营业收入×100%

7、财务上对于交来的各种内部罚款,有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款,都得一笔不漏地扣除归户,如发现遗漏由记帐人赔偿。

8、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

9、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定,跳行、隔页按规定注销。

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚；

11、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

12、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。

13、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

14、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

15、完成总经理或主管经理交付的其他工作。

16、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

17、6财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。

18、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

19、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

20、5.2.6因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按 3.5.2.7办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

21、1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

22、3固定资产的计价

23、４成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户（待摊费用、预提费用等）。企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

24、对外付款必须要填制对外付款审批单，由项目经办人具体办理。

25、所有被视为无法收回的应收帐款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：

26、要建立以旧换新的赔偿制度，及时按照制度的规定办理，并进行会计处理。要按各使用单位、部门设置在用低值耗品明细帐（包括量和金额），定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿进行登记。

27、担保

28、公司对各子公司筹资实行总量控制，子公司年末编制下年度筹资、借款预算（内容包括筹资渠道、用途、借款期限等）并上报公司，公司汇总后，根据发展需要以及各子公司资产负债率和或有负债比例等财务状况，确定各子公司的筹资规模和方式，并下达给各子公司。

29、为保证预算的严肃性，预算单位不得对公司已下达的预算随意调整。在预算执行过程中，预算单位如因特殊情况，需对现行预算进行调整时，必须向公司预算委员会提出书面预算修改申请，就预算调整内容和原因作出详细说明。

30、业务招待费

31、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

32、报公司财务主管人员审批。

33、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份(复印件)交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

34、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

35、2.1预算期间为公历年度的1月1日12月31日，按月份编制执行。

36、3.3预算编制的主要内容，详见附件一XX公司年度预算编制的内容

37、财产的购置与调拨

38、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

39、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

40、每月底要进行盘点，要求财务室、办公室和食堂人员参与，清点存货，汇总开支与收入，食堂帐要求收支*衡。造成损失的由当事人负责赔偿。

41、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。

42、收据填写要求：

43、主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用；下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。

44、根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”的现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证，逐日逐笔顺序登记；

45、将税务机关出具的各种批复、检查处理决定等文件装订成册，并规范制作文件封面，妥善存档保管。

46、报销人、领款人、复核人、领导确认等需签字齐全方可报销；

47、发票项目为一批的需附发票清单；

48、如在出差地发生业务招待费需单独提报，不可与差旅费一起提报。

49、低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。

50、旬报

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展6）

——财务部岗位职责 50句菁华

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

4、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。

5、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。

6、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

7、为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。

8、严格执行公司各项财务管理制度。

9、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

10、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。

11、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

12、在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

13、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

14、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

15、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

16、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议;

17、正确计算公司的各种税金，按时缴纳各种税金，并负责与*财税部门联系，落实财税政策;

18、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。

19、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

20、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

21、有IPO经验者优先。

22、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

23、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金

24、协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。

25、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏

26、负责资产评估和产权登记工作。

27、负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。

28、相关财务制度的培训、计划，上级领导安排的临时性工作的执行。

29、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

30、负责项目预算执行情况分析;

31、按要求填报集团税务要求的各类报表及相关税务资料。

32、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。

33、具备一定的抗压力及财务分析能力。

34、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;

35、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计；

36、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;

37、及时、准确地编制各项财务报表，做到日清月结；

38、精通报税、年检事项，协调处理与税务、工商、银行的关系。

39、了解绿化景观、市政房建项目审计结算流程及项目成本管控业务流程;

40、大专及以上学历，土木工程、工程管理、工程造价等相关专业者优先;

41、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

42、负责财务日常收支的管理、核对，办公室基本账务的核对;

43、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;

44、编制财务报表及纳税申报工作;

45、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

46、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

47、每周编制资金余额表，并向领导报送。

48、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

49、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

50、完成上级领导分派的任务。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展7）

——行政部工作职责范围 40句菁华

1、负责部门日常所需物料资产以及员工工衣、工牌、银行卡、社保卡等的申请、领取及发放；

2、负责职场信息发布系统及海报机的维护管理，包括日常电子海报投放，终端故障维护跟进，系统调试调整等；

3、协助行政其他工作，具体工作内容以实际安排为准；

4、协助工作室处理各类行政事宜；

5、负责账贷风险控制、对异常情况及时预警、上报领导，及时采取应对措施、控制账贷风险

6、招聘渠道的维护和管理，初级岗位的招聘工作；

7、员工入转调离手续的办理；

8、负责分公司各类团队建设活动；

9、负责行政团队的管理，打造高效务实、战斗力强的的队伍；

10、负责公司日常行政工作的运行，包括后勤保障工作、固定资产的管理、供应商的评估与管理等。

11、协助总经理制订公司年度总预算和季度预算调整、公司长短期发展规划和公司年度经营计划；

12、负责集团总公司及各分公司固定资产的盘点及日常管理；

13、配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。

14、协助公司的各项规章制度和维护工作秩序;

15、负责例会的会议记录等

16、车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导人员在市内参加各种业务活动，派车接送;到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司*活动，酌情安排用车。

17、合作伙伴沟通：要注意多方了解与业务相关的事务，以做到准确理解对方的意图、帮助进行有效的沟通与传达，但在处理事务时注意以公司利益为重。

18、工作技能：有电脑、外语、文笔、沟通技能、时间管理、压力管理、情绪管理等方面的能力。

19、业绩方面：领悟上级主管的意图，工作高效率，有服务意识，工作环节“零缺陷”。

20、及时充电，你喜欢什么想学什么，那就马上行动，买些书或者去图书馆看些书，这对自己是有百益而无一害;

21、组织制定公司人事规章制度，并督促、检查制度的贯彻执行。

22、组织开展工作分析，编制职位说明书与岗位规范，建立健全岗位责任制。

23、负责社会保险及商业保险的办理。

24、负责协调公司与*及其他单位对口部门的关系。

25、负责组织企业文化建设。

26、负责主管交办的各种文字拟稿。

27、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

28、员工请假、调休的记录。并统计请假人数，做好每月考勤记录行政文员岗位职责办公文秘。

29、接听、转接电话;接待来访人员。

30、负责总经理办公室的清洁卫生。

31、管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。

32、负责制订公司的行政规章，经总经理审核签发后督促各部门贯彻执行，并注意收集执行

33、负责审批各部门办公、劳保用品的采购计划，组织安排人员按计划实施物资采购。

34、根据总经理指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，

35、管理公司环境卫生，负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作。

36、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；

37、建立并及时更新员工档案，做好年度及月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调

38、有权安排、调度公车的使用。

39、对各部门以总经理办公室名义起草的文件有审核和校正权。

40、负责协调公司与*及其他单位对口部门的关系。

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展8）

——财务部经理主要岗位职责 40句菁华

1、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，

2、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。

3、本科及以上学历；

4、有事务所审计经验优先；

5、负责日常财务核算审核工作，集团内部往来对账，各个模块结账检查，核算的对接工作；

6、对公司及下属企业的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督；

7、根据公司经营目标和预算，进行税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案；

8、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作；

9、公司税务申报事宜；

10、其他临时交办的工作。

11、审核公司财务报表，组织部门日常管理会议；

12、主导完成年度费用预算控制目标；

13、负责公司及基金的`会计审核、税务审核；

14、公司及基金的银行及现金审核；

15、制定和管理税收政策方案及程序。

16、负责公司内财务职能线干伍建设与财务职能系统建设；

17、动态跟踪年度经营计划及年度预算目标完成情况；

18、协助部门主管建立、健全内控体系以及各职能部门的业务流程优化工作；

19、根据公司操作风险框架，在公司内部实施操作风险识别、评估、应对、监测等工作，协助制定公司相关业务操作风险管理办法和操作流程；

20、制定和落实财务管理制度，领导和组织本部门成员工作的开展，指导和提高本部门成员工作能力。

21、掌握地方税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据；

22、对财务风险控制提出方案和建议；

23、编制公司年度财务预算，编写相关报告，对预算变化进行监督，对重大预算偏差进行审核和调整，对预算执行进行季度审核；

24、参与制定项目成本费用控制计划，并负责成本工作监督、调整和预警；

25、制定安排资金筹措，负责投资项目预算执行评估。

26、分析实际经营情况，提供财务分析和经营管理改进建议；

27、根据总部/子公司/各部门财务情况，完成以月、季、年为单位的财务报告，并进行成本利润核算及相应的计划分析；

28、负责公司筹资、融资及投资计划，建立有效的资金运控体系，对重大经营活动进行风险评估、指导、跟踪及把控；

29、负责项目成本核算与控制。

30、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

31、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

32、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责。

33、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

34、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

35、负责公司现有资产管理工作。

36、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

37、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制。

38、完成公司领导交办的其他事项。

39、核对资产负债表科目余额，通过检查科目余额发现业务流程缺陷，提出改进意见；

40、线下业务人员成本分析，发现成本异常，及时提出改进意见；

公司财务部工作职责 30句菁华（扩展9）

——财务部财务岗位职责 40句菁华

1、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。

3、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

4、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

5、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。

6、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。

7、协助上线新ERP系统。

8、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。

9、负责所有付款单据的审批。

10、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

11、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。

12、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。

13、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

14、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

15、发票的开据，购买发票;

16、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

17、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

18、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；

19、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；

20、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。

21、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

22、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表;

23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;

24、负责会计凭证、会计账薄的装订;

25、依法负责分公司的纳税申报、缴纳;及时了解搜集当地税务法规信息并反馈至公司财务部;负责养老保险金和住房公积金的计算缴纳工作。

26、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;

27、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;

28、税务规划以及监督审核对外涉税事项;

29、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

30、协助上级准备每日、月单据及报表;

31、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

32、办理与银行之间的所有相关业务。

33、负责每日银行存款日记账制作

34、搭建财务团队，梳理财务流程;

35、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作;

36、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;

38、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;

39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;

40、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;

公司,工作职责