财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

3、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

4、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

10、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

11、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

12、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。

13、按规定每日登记现金日记账；

14、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

15、负责代理记账单位出纳工作；

16、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

17、按公司要求填制资金预测表;

18、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

19、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

20、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

21、员工工资发放。

22、办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

23、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

24、协助做好每月公司工资发放工作;

25、每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

26、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

27、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

28、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；

29、负责财务业务的正常报销、审核工作

30、负责资产的盘点与管理

31、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

32、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

33、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

34、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

37、日常现金、银行、票据的收、支结算;

38、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

39、复核收入凭证，办理销售结算;

40、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

41、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

42、负责付款业务审批流程完整性复核。

43、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

44、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

45、现金、银行凭证制作、装订、保管;

46、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

47、对银行账户年度检查报告进行审核;

48、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

49、负责部门安全管理工作;

50、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

财务科出纳岗位职责 50句菁华扩展阅读

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展1）

——出纳岗位职责 60句菁华

1、根据记账凭证报销内容收付现金;

2、每日盘点现金

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

7、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

10、库存现金与日记帐核对相符。

11、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

12、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

13、协助会计做好各种帐务的处理工作;

14、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

15、负责存取股民的支票，保证及时人账。

16、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

17、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；

18、做好每月的报税和工资的发放工作；

19、完成总经理交办的其他工作。

20、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。

21、完成科长交办的其他工作。

22、银行票据的购买：

23、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈*董事长签字和经办人员签字。

24、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

25、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

26、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

27、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

28、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

29、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

30、现金和票据管理

31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

32、负责学院有关经费的收付。

33、严守财经制度，遵守职业道德，文明服务。

34、项目仓库盘点;

35、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

36、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

37、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

38、完成所长交办的其他工作。

39、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

40、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

41、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

42、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

43、加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

44、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

45、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

46、协助部门领导及公司交办的其他工作。

47、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

48、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

49、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

50、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

51、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

52、具备良好的规划能力、计划能力;

53、工作认真、负责;

54、负责记账凭证的打印、整理

55、负责付款业务审批流程完整性复核。

56、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

57、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

58、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

59、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

60、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展2）

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、员工工资发放。

3、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、银行与银行日记帐核对相符。

9、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

10、负责每日清算交割工作。

11、登记保管各种明细账、总分类账；

12、完成总经理交办的其他工作。

13、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

14、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

15、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

16、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。

17、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

18、日常现金、银行、票据的收、支结算;

19、项目月度应收、应付台账统计;

20、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

21、银行开户、注销、变更、票据的购买;

22、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

23、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

24、完成所长交办的其他工作。

25、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

26、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

27、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

28、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

29、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

30、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

31、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

32、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

33、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

34、协助上级完成财务部相关的其他工作。

35、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

36、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

37、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

38、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

39、负责往来账户的核算与管理

40、负责财务档案的整理与管理

41、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

42、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

43、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

44、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

45、负责付款业务审批流程完整性复核。

46、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

47、负责银行票据及相关资料的保管工作。

48、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

49、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

50、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展3）

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、完成上级指派的其他工作。

2、遵守学校各项规章制度，以身作则，起到模范带头作用;

3、负责执行校长下达的任务;

4、拥有一年财务工作经验;

5、负责票据审核、增值税发票的开具;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

7、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;

8、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;

9、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);

10、熟悉出纳工作基本流程;

11、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;

12、有良好的客户服务意识和学习能力。

13、进行现金、银行的收付管理，做好每日的流水账;

14、工作仔细认真、责任心强、为人正直。

15、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;

16、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;

17、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额

18、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;

19、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

20、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;

21、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

22、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

23、负责开具各项票据;

24、会计上岗证。

25、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作

26、领导交办的其他工作

27、每月公司员工财务报销单据的审核，发放;

28、做员工工资表，发放工资;

29、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

30、办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务，登记公司现金、银行日记账;

31、负责各种报销工作(如差旅费、餐费等)，现金做到日清月结，及时核对银行往来账目;制作每月银行余额调节表;

32、审查原始凭证的合理和合法性，协助每月报税及各种账务的处理工作;

33、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

34、完成领导交办的其他工作。

35、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

36、办理公司银行存款和现金的收支业务；

37、负责现金及银行日记账的登记工作；

38、报销公司日常费用、差旅费的工作；

39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

40、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展4）

——财务经理的岗位职责 100句菁华

1、编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，确保公司整体税负最优；编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况，编制税收申报标准和流程，为公司管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议；

2、协助物业经理，组织编制项目年度财务预算，按时上报月度财务预算；

3、根据开发商/业主委员会审批标准的年度费用开支预算及管理公约，监督、检查、稽核管理费收支情况，严格控制各项支出在预算之内；

4、编制公司财务报表，以及上级部门要求提报的各类报表；

5、培训指导公司财务的业务工作；

6、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的`收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。

7、能适应长期出差

8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

9、负责协调与税务部门的关系，对公司税收进行整体筹划与管理，按时办理公司各项免税、计税及纳税申报。

10、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表；

11、执行检查公司各项财务及会计规章制度，协助财务总监持续改善并制定公司相关财务制度；

12、按时向财务总监提供合并财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

13、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

14、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

15、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

16、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

17、协助财务总监组织财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。

18、具体负责本公司的财务会计工作。

19、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益

20、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破.

21、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行.

22、负责财务部门具体业务执行情况；

23、负责基金管理公司会计核算及账务处理；

24、领导交办的其他工作。

25、组织开展集团财务体系的财务核算、内控管理、税务管理、资金管控方面相关制度、流程标准化的制定，适时更新、执行与检查。

26、建立健全公司内部核算，组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理制度的制定。

27、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的职业道德。

28、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。

29、开展集团组织经营状况的财务分析与评估，为公司重大投资经营决策提供财务专业意见和分析；

30、负责公司资金预算、现金流管理和资本营运管理。

31、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，辟财源,组织全酒店的经济核算，辟财源组织全酒店的经济核算，组织全酒店的经济核算对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。

32、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，划和预算查核定计划外重大收支项目，查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调*衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意落实完成计划的措施。

33、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。汇管理工作。

34、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核.

35、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评

36、制订公司各项财务规章制度，并安排实施

37、审核会计报表、财务报告

38、负责组织公司的财务分析工作

39、公司财务预算管理

40、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理

41、负责公司各项费用核算及管理

42、制定公司的资金调动计划

43、全面负责财务部的日常管理工作；

44、充当高层领导的财务管理助手

45、负责经营绩效分析及财务分析(按会议要求组织运营专题分析，内容完整，指标计算准确，问题剖析准确、深刻、真实，分析中有合理建议或改进方案;有财务状况质量的综合分析)。

46、负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行。

47、负责税收政策执行及策划(遵守税法要求;报税无拖延，有合理的、符合税务规定的做帐方法，合理规避税务风险)。

48、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

49、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支;按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

50、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

51、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面*衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

52、制定公司会计信息化管理制度及标准规范，建立科学、系统且符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，组织和实施重要内审稽核活动;

53、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。

54、负责公司管理报表、财务分析、财务预算等的编制，定期向管理层汇报。

55、开展财务部与内外的沟通与协调工作。

56、负责公司的全面财务会计工作；

57、审核公司各项支付，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的管理;

58、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

59、协调对外审计，提供所需财会资料;

60、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

61、根据公司经营规划，规划并制定、完善公司财务制度;编制财务计划，

62、负责资金、资产的管理工作;

63、管理与银行及其他机构的关系;

64、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

65、每月定期编制向股东汇报的月报数据;

66、项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据;

67、线下业务人员成本分析,发现成本异常,及时提出改进意见;

68、负责与税务、银行、及其他*部门的沟通、协调、维护;

69、对公司及下属企业的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督；

70、熟悉财会、税务、银行等相关政策及法律法规;

71、根据税收政策和公司规章制度，制定公司相应的税务制度；

72、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

73、其他临时交办的工作。

74、负责石场的税务筹划工作，并组织实施。

75、管理与银行、税务等其他*机构的关系

76、根据公司操作风险框架，在公司内部实施操作风险识别、评估、应对、监测等工作，协助制定公司相关业务操作风险管理办法和操作流程。

77、财务事项的审核，负责高新、*项目、*补助的申请

78、其他上级交代的工作。

79、对财务账务处理进行日常管理;

80、建立健全公司内部核算的组织、指导和管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

81、编制财务各类分析报表及财务预决算分析报表;

82、公司税收进行整体筹划与管理，完成税务申报以及年度审计工作;

83、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施;

84、参与和执行公司工作计划、绩效考核管理的落实。

85、完善财务分析制度、方式和表格形式，优化财务分析体系；

86、提交财务管理工作报告，制定公司资金运营计划，监督资金管理，报告预、决算；

87、具备商业行业商品流通会计管理经验。

88、认同阳光城企业文化，能够主动帮助团队形成合力与共赢

89、组织安排会计的工作并及时审核工作成果；

90、按时编制财务报表；

91、按月纳税、税收申报及归档；

92、负责影城财务决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；

93、负责影城纳税工作，及时缴纳各项税费，税收减免的申请工作；

94、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

95、完成上级交给的其他日常事务工作。

96、参与制定项目成本费用控制计划，并负责成本工作监督、调整和预警;

97、根据公司操作风险框架，在公司内部实施操作风险识别、评估、应对、监测等工作，协助制定公司相关业务操作风险管理办法和操作流程；

98、针对经营管理中的问题，向集团财务总监提出意见和建议；

99、建立并完善以财务预算、财务分析、资金管理等核心财务管理体系，定期检查财务预算和资金计划执行情况；

100、分析实际经营情况，提供财务分析和经营管理改进建议；

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展5）

——出纳岗位工作职责 50句菁华

1、负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

2、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

3、登记现金及银行存款日记账。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、良好的执行能力。

6、负责填制与项目相关的财务报表;

7、辅助部门主管做好日常财务工作。

8、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

9、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

10、现金及银行日记账的登记与核对；

11、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

12、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

13、协助公司行政工作；

14、完成上级交办的其他工作。

15、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

16、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

17、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

18、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

19、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

20、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

21、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

22、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

23、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

24、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

25、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

26、负责各项票据的开具;

27、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

28、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

29、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

30、完成领导布置的其他工作。

31、根据记账凭证报销内容收付现金;

32、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

33、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

34、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

35、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

36、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

37、负责掌管小额现金;

38、按规定每日登记现金日记账；

39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

40、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

41、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

42、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

43、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

44、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

45、负责资产的盘点与管理

46、负责往来账户的核算与管理

47、负责财务档案的整理与管理

48、办理银行存款和现金领取。

49、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表。

50、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展6）

——财务人员岗位职责 50句菁华

1、处理与税务有关的其他事项

2、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。

3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;

4、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

5、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

6、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；

7、负责会计核算、财务报表编制

8、负责财产台帐的登记、核对、保管

9、负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

10、负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

11、参与预算工作

12、当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

13、严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

14、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。

15、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

16、财会文件的准备、归档和保管；年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作；

17、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。

18、稽核岗位的职责一般包括：

19、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;

20、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

21、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

22、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

23、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。

24、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

25、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

26、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

27、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

28、良好沟通及表达能力。

29、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

30、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。

31、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

32、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

33、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

34、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

35、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

36、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。

37、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

38、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；

39、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；

40、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

41、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

42、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

43、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。

44、负责公司日常的账务处理工作，按月编制公司各类会计报表，提供财务信息;

45、完成各分子公司、各门店账务、税务、内部核算各项工作;

46、领导交办其他工作。

47、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。

48、负责编制工资发放表和工资汇总表，做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放，严格按照财务制度，办理各项报销工作，做好学杂费的收缴工作，代管学生书薄杂费，定期公布帐目。

49、编制财务报表

50、编制公司财务预算及执行情况

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展7）

——财务总监岗位职责 50句菁华

1、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总裁提供各项财务报告和财务分析数据；

2、负责制定业务、股权、财务、资产重组方案；

3、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系；

4、对工程建设监理合同的履行负全面责任，并定期向公司报告工作；

5、主持整理工程项目的监理资料，对工程项目的监理工作做全面总结；

6、负责建立和完善公司财务管理体系；

7、负责财务系统内部管理与团队建设，确保高质高效的完成工作任务；

8、负责拓展并维护公司与资本市场的关系；

9、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

10、办公室管理:负责办公环境管理、装修、物业沟通等行政后勤工作;

11、指导下属财务负责人员进行财务管理工作，并对管理人员进行财务知识培训；

12、组织财务人员编写财务分析，根据财务状况向财务总监提出有益建议。

13、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

14、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、提高效益。

15、负责完成总经理临时布置的各项任务。

16、负责会计档案的整理归档、借阅和调用等管理工作的督导，保证会计档案的安全完整;

17、参与公司重大经营决策的制定和分析，进行经济效益论证，提供合理化建议;

18、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

19、具备较强的学习本事和沟通本事；

20、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

21、建立或完善酒店财务管理制度、会计核算系统，组织编制财务报表，督导日常会计核算和酒店的经济核算;

22、协调和维护公司同银行、工商税务等*部门的关系；

23、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户;

24、建立企业内部会计审计和内控制度，完善财务治理，公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理

25、建立并完善公司内部审计体系及核算和财务管理规章制度

26、协调公司与银行、税务、工商等*部门关系，进行税务筹划，维护公司利益

27、定期组织编制财务状况表，分析公司偿债能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议；

28、新零售相关从业经历者优先

29、及时报送各类管理报表及分析报告，为决策层供给依据；

30、监督控制各项流程管理，结合市场及政策变化编制相关流程调整方案保证公司财务和店财务工作的正常进行；

31、英语熟练(说读写)。

32、监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议；

33、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

34、8年以上企业财务工作经历，其中5年以上企业财务管理岗位工作经验;

35、参与公司财务管理制度和各项工作标准、流程的建立与完善，并付诸实施；

36、完成经营数据统计、财务分析报告及公司领导要求的各种分析报告，保证财务信息对外披露的正常进行；

37、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水*;

38、协助完善相关规章制度和内部工作流程，负责部门内部培训，提高工作效率。

39、根据公司发展目标，组织、编制公司级财务预算，制定公司资金运营计划，监督资金管理和预算执行情况，审批公司资金流向;

40、负责财务管理系统的建立和完善，建立健全科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系、预结算体系和财务管理体系，满足新三板挂牌的内部控制要求；

41、外部税务审计管理：负责公司税务申报、外部审计等方面工作的管理以及相关部门的关系建立；

42、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算流程、成本管理会计监督及有关财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

43、完善公司财务报表体系，提高公司报表数据准确性、及时性，满足不一样层面的数据需求；

44、组织公司财务档案管理工作，确保资料完整；

45、负责公司技术信息方面工作的组织及管理；

46、财会、金融、经济、管理等相关专业本科以上学历，有中级以上职称或注册会计师资格者优先，有上市公司或中小板企业背景者优先；

47、五年以上财务管理或五年以上同等管理岗位工作经验；

48、熟悉国家财税法律规范、国内会计准则以及相关的政策；

49、以下经历均为面试加分项：会计师事务所工作经验、熟悉内地或香港资本市场、熟悉高新技术企业及双软企业的操作及相关优惠政策、熟悉文创或大张江项目等上海各项文化传媒领域补助申请、熟悉ERP等。

50、从事过保温、冷链配送、冷冻冷藏食品等行业的优先考虑

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展8）

——财务部会计最新岗位职责 50句菁华

1、成本核算。

2、监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。

3、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

4、对营业部的业务工作行使财务监督权。

5、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；

6、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。

7、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表

8、及时完成领导交办的其他工作。

9、定期检查账务，对差异分析并跟踪处理，确保账务的准确性;

10、配合上级领导完成相关财务工作。

11、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。

12、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。

13、向上级提出经济业务财务处理的合理化建议;

14、协助完成部门内部的其他工作。

15、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

16、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行*衡，做到帐帐相符。

17、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。

18、制造费用分摊及结转以及相关账务处理；

19、计算产品成本并编制产成品报表；

20、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或*相关部门负责人，并及时作出处理；

21、以上工作必须尽职尽责、保质保量完成任务；

22、开展市场调查，收集相关的财务政策、法规信息，及时了解相关的财务政策变化并进行政策分析，做好预算的前期调研。

23、定期进行反馈，按时、按质量提供内部管理报表，协助会计主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算报告。

24、负责各项品牌账目;

25、每月底，进行材料盘点，确认正品库无差异;

26、跟进各品牌备件的超期备件清理、及时与服务商确认对账单，并收集服务商确认寄回的纸质对账单;

27、熟练运用Office及ERP系统;

28、沟通能力良好，具备较强的团队协作精神与协调能力。

29、负责公司核算工作，保证单据及时准确录入，以及凭证的装订及财务档案的归档保存；

30、配合会计师事务所年度审计工作；

31、完成部门领导交付的其他工作。

32、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；

33、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。

34、编制年度预算，定期进行月度财务分析和专项财务分析，找出预算差异，并推动相关部门查明原因并积极改善；

35、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力

36、进行一般纳税人的全盘账务处理。

37、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。

38、具备良好的职业道德，忠于职守，具有良好的服务意识和团队精神，工作认真负责。

39、从财务角度核对公司各部门录入金蝶ERP系统中的业务数据;

40、参与财务相关的规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。

41、学习能力强，工作细致，严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。

42、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;

43、熟悉财务软件和办公软件

44、熟悉出口退税流程并有实际操作经验

45、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施

46、及时完成总经理或董事长临时交代的其它工作。

47、负责公司电商部门业务的会计核算工作;

48、负责集团、其他公司内部往来及代垫保险公积金核对。

49、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。

50、负责公司账务处理，包括凭证录入、凭证装订，财务资料归档，税务申报等。

财务科出纳岗位职责 50句菁华（扩展9）

——餐厅岗位职责 50句菁华

1、协助老板做好门店管理其他工作。

2、按照主管的检查表来开始和结束一天的营业。

3、确保在餐厅营运时，协助服务员或领位，在各自的岗位上使客人满意。

4、负责实施前厅员工的业务培训计划，负责下属员工的考核和评估工作。

5、检查结账过程，指导员工正确为客人结账。

6、督导服务员正确使用前厅的各项设施设备和用品，做好清洁卫生保养工作，及时报送设备维修单，控制餐具损耗，并及时补充所缺物品。

7、督导员工遵守饭店各项规章制度及安全条例，确保就餐环境清洁、美观舒适。

8、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅部长汇报;

9、配合餐厅部长对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧;

10、做好本班组物品的使用、管理;

11、对以上各项的情况应分别记入工作日志;

12、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水;

13、当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

14、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

15、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

16、负责餐厅的经营活动；

17、协调与各部门之间的关系，加强沟通、合作；协调本部门各岗位之间的关系，加强协作；

18、督导、检查、考核下属员工为客人提供优质、高效的服务，并做好部门成本控制；

19、根据客情需求，做好餐厅餐前摆台及指导工作。

20、对公司总经理负责，执行公司总经理指令，负责连锁店的整体经营与管理工作。

21、执行连锁店服务和管理质量标准，主持建立和完善连锁店各项规章制度、服务程序与标准，并指导实施。

22、开源节流，做好全店的节电降耗工作，监督各部门节电工作的实施情况。

23、协助店经理管理楼面员工的人事工作，决策楼面人员的调配和班次计划安排工作;

24、负责汁水的厨师每日要检查所需的冻热泪汤汁是否够量调味是否恰到好处，并密封存放冰箱中。

25、按要求和标准为客人提供高效优质的酒水服务。

26、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物

27、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。

28、根据各档口需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

29、迅速、准确地办理不同付款方式客账结帐业务，以及离店手续。

30、任何减免、折扣业务都应有当班的主管或经理签署，没有签署不得减免。

31、遇有不能解决的问题，包括长、短款应立即上报。

32、客户现场巡视，不断提高客户满意度。

33、1-3年餐厅、酒店、物业管理、会所、售后等相关工作经验；

34、负责所辖域内中高端餐厅渠道、高端食材渠道、礼品渠道等的市场拓展工作，对业务绩效负责；

35、工作勤奋，能承受一定的业绩压力，能适应出差；

36、担负分店日常运营管理的职责：对于店中的“人”“财”“物”“信息”等工作内容，店长必须充分把握、有效管理，负责具体落实执行公司总部的各项规定。

37、发挥分店指导、统帅作用，正确并适当的指导下属的前厅、后厨各级员工100%的发挥专业能力完成工作任务。

38、积极认真思考解决分店有关于业绩或营运工作中所发生的问题，保证分店工作正常有序开展，日常工作内容具体如下：

39、严格分店日常消防操作规程，定期组织检查消防器具，做好分店日常防火安全工作。

40、大专及以上学历，性别不限，25岁以上，计算机操作熟练，较强的文案编写、表格编制数据分析能力；

41、较强的工作标准、流程执行落实能力，具备较好的经营头脑；

42、营运管理：以身作则，在餐厅运营的所有领域建立一个充满激情、团结向上，具有较强执行力的营运团队。

43、具有诚实、正直和学习的强烈愿望，对餐饮业具有较强的热情，精力充沛。

44、具有较强的组织能力，能领导团队完成既定的工作目标。

45、较强的领导能力、执行力及辅导能力，能带领团队成员共同成长。岗位职责：

46、认真执行总经理下达的各项工作任务和工作指标,对饮食、娱乐的经营好差负有重要的责任。

47、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。

48、每日上午11：30分—下午2：30分，下午5：30分—9：30分，保安人员在现场指挥车辆有秩序的停放。

49、保安人员做到手上交接班，并好当班的各项工作记录。

50、保安人员对上司的指令绝对服从。

出纳,岗位职责