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财务费用报销流程制度 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

2、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

3、交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。

4、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

5、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。

6、费用报销基本流程及审批管理:

7、费用报销单填写及票据粘贴要求:

8、5私车公用费用补贴签批流程

9、6.1报销人填写《费用报销单》,后附发票、费用说明资料等,并由同行知情人签字验证。

10、6.2部门主管负责审批,审核相关内容的真实性和准确性。

11、6.3财务人员审核数量、单价、金额及日期,出差费用需审核出差标准,补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续;出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。

12、6.4总经理或副总经理审批同意后,出纳负责办理后续付款手续,并按财务要求进行备案。

13、邮电费:指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

14、房租费:指经批准临时发生的房屋租赁费用。

15、水电费:指局机关、基地办公用水电费。

16、购置费:主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。

17、水质监测费:主要包括水质业务费和取样费。业务费:含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费:含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

18、其他:除以上所列项目外,经审批准予报销的其他费用。

19、经费支出报销核转程序

20、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。

21、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,须经校领导批准,验收入库。

22、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款,事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人,财务处不得安排该部门的用款计划。

23、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。

24、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待,中心校校长向联校请示同意后安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。

25、各学期开学初各部长应在部长会议之后两周之内上交一份本学期部门所有活动的清单以及初步经费预算至秘书处,由秘书处协助做好相关预算。

26、日常办公经费的支出(包括购买办公用品用具等),500元以下的,由需购买部门提出申请,经主管领导批准后,由财务人员执行。

27、差旅费的支出和一般性的支出,根据出差单和出差发票,由财务人员审核后报所长批准;确因工作需要超标准的,事前需经所长同意。

28、机动车消耗费用支出,由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付;汽油款和过路费据实予以报销;车辆维修需由司机提出申请,注明维修项目,经办审核签字后,方可进行修理,支付维修费用;购买车用饰品,需经领导同意,否则一律不予报销办理。

29、乡属各单位不准在乡信用社私设账户,统一由财政所在信用社设立资金结算账户。

30、各单位大额支出费用实行银行转账,日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。

31、各单位由报账员可以申请留有2000元的备用金,用于各单位报账。

32、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则,任何单位和个人不准坐支现金。

33、各单位取得的各项收入通过财政结算户,支出经审批后,由财政结算户拨付到支出专户,才能列支各项费用。

34、支出票据报销办法。支出票据由经办人、证明人和单位领导签字后,由报账员在备用金中预支,四费采用一单五签的审批办法。

35、核算会计必须严格按会计制度办事,严格审核,报销票据,准确核算登记帐务,每月30日前记清当月账务,并及时、准确填报个单位会计报表。

36、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证,做好各类款项的结算,做到银行存款日记账与现金日记账日清月结,并定期和银行核对账务,做到账账相符,保证各项资金的安全完整。

37、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿,所有财产都必须登记入账并指定专人保管。

38、人员工作变动,应及时办理公有财产的移交手续。

39、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。

40、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。


财务费用报销流程制度 40句菁华扩展阅读


财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展1)

——公司费用报销的管理制度 100句菁华

1、转帐支票有效期为10天,支票领用后,必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后,应及时到财务办理报帐手续。

2、测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。

3、办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料,饮用水、报刊杂志等。

4、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费:主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

5、接待费:主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

6、测站报销,首先由基地进行初审,由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况,核对测站与基地的上期结存是否一致,注明本期的发生额和本期余额。

7、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对,注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等,不与报销。数据不一致的,必须当期核实。

8、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款,事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人,财务处不得安排该部门的用款计划。

9、要开培训费票,不能开会议费票;

10、其他票据(如旅差费、接待费等)根据相关文件执行。

11、费用报销基本流程及审批管理:

12、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

13、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

14、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前

15、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

16、报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

17、费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。

18、其他费用:根据实际需要据实支付。

19、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

20、付款流程:

21、因公出差,学习,培训等公务活动必须完成相关工作,否则不予报销。

22、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

23、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

24、制定本制度是为以后有制度可依,公正、公开、公*。

25、此制度从XXXX年3月1日执行。

26、1住宿费限额内凭票报销,限额如下:

27、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。

28、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。

29、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

30、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取,校外人员不予办理。

31、零星购物所借备用金,应于购物后一周内到财务室结帐。

32、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角,并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额,所附票据与封面内容必须一致。

33、离退休人员工资由办公室根据*有关核定,变动时需由办公室办理好相关审批手续后,由办公室签发通知单,通知财务室造册,并报校长室审批后发放。

34、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册,报校长室审批后到学校财务室报销。

35、校内零星维修归口总务处负责,学校发生的零星修缮费,都必须由总务处开具派工单。零工在结算时,总务处按实际支出额填写《工资表》发放。

36、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

37、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

38、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

39、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

40、单据报销规定填写和粘贴方法:

41、行政、采购、办公人员出差:

42、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。

43、报销时间:每周及每月按规定时间报销费用。

44、1.1.1值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及时通知转交给相关部门人员。

45、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收,以备查验核对。

46、1.2.1因工作需要,需向外部寄送文件,资料,货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记,经部门负责人审批后交物流部,由物流部联系快递公司统一发送。各(需求部门于每日16:30前送至物流部)

47、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的,物流部可拒接受理,对于不合格的件退回发件人。

48、1.2.3快递公司的选择:选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高的快递公司,以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

49、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司(非顺丰快递),若是特急件贵重配件或物品,方可选顺丰快递等邮寄方式。

50、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。

51、2费用报销流程:

52、2.5受款人到财务处领取款项,在收款时,应当面点清款项。

53、4.1.2薪资计算周期,每月1日至最后一日为一个月周期,每月25日*职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。

54、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内,如发生额在500元以上的,必须有证明人签字。

55、4.2.3一次发生的交际费,必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

56、4.2.5出租车费一般不予报销,但特殊原因需打出租车时,应事先经部门经理同意方可。

57、5.2.5附件张数按所附单据数量填写:

58、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名;

59、5.3如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报。

60、5.6所有票据必须真实,如发现作弊时,财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

61、6关于办公用品的采购及维修:

62、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员,由客服部进行审核汇总,上报总经理审批。

63、在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计划范围购置,如能事先知道价格、单位名称及账号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票;

64、仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;

65、仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;

66、住宿费

67、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

68、出差津贴:每人每一天30元。

69、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情景。

70、3员工出差回到后,填写“差旅费”报销单,按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

71、4出差补助标准

72、员工差旅费报销规定:

73、8超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据,财务部门不予报销。

74、2公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。

75、2填制凭证的日期;

76、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者,应予退回或重新补正。

77、6所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。

78、购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情景不能用支票的,需事先书面说明情景,经审批人签字后报财务备案)。

79、年度管理费用预算中,除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的,报请上级批准后,可用于日常业务费用开支。

80、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分。

81、员工出差未办理申请手续的,处罚责任人20-100元/次,期间产生的费用不得报销入帐。

82、本市出差:

83、差旅费报销必须一次一清,上次不清下次不借,不能结清者,从当月工资中扣回,直至扣清。

84、出差不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

85、3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。

86、1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

87、1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。

88、1.4住宿费包干管理

89、1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

90、1.*外出参观、学习按标准的50%执行。

91、1.7.2一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。

92、1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

93、凡公差人员报销旅差费,须经部门经理审批。且须在回单位后三天内办理报销手续,缴纳预借旅差费,否则按挪用公—款论处。

94、员工因公外出,事先经领导同意绕道办理私事者,绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者,除绕道路线交通费个人自理外,同时作违反纪律论处。

95、物资采购返回单位,须经物资使用部门核实、验收签字。

96、招待用餐时陪同人员应尽量减少,一般不超过2人

97、出差时,部门经理以下员工须乘坐火车硬座、动车、高铁二等座、汽车。如乘坐火车过夜或连续乘坐超过10小时的可订购硬卧,如无硬卧车票,需事先经部门经理批准后,可选择软卧。乘坐火车超过10小时无法到达或行程超过1000公里的,可选择乘飞机。

98、出差借款在出差返司后5天内凭第五条(费用和补贴报销的依据)的材料报销。最迟不能晚于本月工资发放日,否则在工资中扣除。

99、出差时由对方提供餐饮、住宿及交通工具等不予报销相关费用。

100、所有费用开支,原则是应“先申请、后开支、再报销”的流程,财务人员应根据本制度规定来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前,应该先书面或电话请求部门经理或相关审批人,得到批准后才可以发生相关费用,坚决杜绝“先斩后奏”的现象,事后应及时补充申请表,作为报销的依据。


财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展2)

——公司费用报销及财务报销管理规定 40句菁华

1、住宿费报销标准

2、无手机话费报销的,外出途中因工作需要发生电话费,应有电话号码记载并注明联系事宜,经主管部长签字证明,否则不予报销;对电话费总额超过50元(含本数)的,需主管副总批准报销。

3、各部门主管确因工作需要在枫桥以外地区发生的招待费用,应附明细菜单并注明招待日期、对象、原因、人数,由总经理批准凭票报销,否则不予报销。

4、运输费用发票报销,必须以能抵扣税款的发票(不包括外贸货贷)为主要发票,还必须附有货运单,否则不予报销。对运费在100元以下确实不能取得抵扣税款发票的,应有主管部长的签字认可,财务视情况扣除税款。

5、客户的广告费报销:(1)由客户提出申请(填报广告费支出项目审批表);(2)区域经理签字(根据广告验收报告);(3)总经理审批。

6、银行汇、贷手续费先由相关主管会计签字证明经审稽后报销。

7、固定资产的发票:设备购(添)置申请单、设备开箱验收单、购销合同、设备安装验收单、入库单财务联、检验单财务联等。如果购入的设备价格超出申请资金,必须由总经理批准。

8、基建材料购入的发票:入库单财务联、基建物业部采购计划单、检验单等。

9、电脑、复印机等办公设备维护、保养的发票:外协修理(加工)单、合同等。

10、进口设备、材料的各种税费:经总经理批准的报告、合同。

11、由董事长审批的范围

12、本管理规定在不适应公司发展需要时,由财务部参照最新财务管理的若干规定提请书面修改意见,经总经理批准后执行并报董事长备案。

13、审稽人员违反本管理标准的规定,受理并通过了不符合本标准规定的发票、单证,按报销金额的1%予以罚款,并退回不符合规定的发票、单证,由财务部主办会计进行监督。

14、报销后尚有挂账的,其挂账金额超过挂账限额标准按月计扣银行同期贷款利率资金占用费,由审稽结算并在月末一次性分段,在当月工资中扣除,经财务负责人复核并报劳资核算员执行。如果出纳会计未按标准扣罚利息,则扣出纳会计当月工资100元,由财务部主办会计进行监督。

15、报销人需熟知费用报销管理规定,在送审前必须办齐一切手续。送审后的报销单不再更改。若因手续不全、单据不符合报销要求,导致报销金额与所填金额不相符的,均按审稽确认的金额执行。

16、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

17、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

18、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

19、1客服部负责制度的制定;

20、1.2如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:

21、1.3具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签 批。

22、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。

23、2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。

24、2.3由部门经理审批无误后,经财务审核无误的单据,应由财务送给总经理审批。

25、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。

26、3.3借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽快与财务结算清楚。

27、3.5当借款人不及时结清借款之项目时,财务有权从薪资中抵扣。

28、4.2.3一次发生的交际费,必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

29、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写:

30、*办公设备的维修,要求事先申请到客服部备案,由客服部负责,请专人维修及购置维修所需物件,各部门无权自行处理。

31、1:值班门卫:负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

32、1.1.1 值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及 时通知转交给相关部门人员。

33、1.4 严禁公费寄私人物品,一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。

34、1.5 为便于寄回公司物品损坏时的索赔,外派人员必须选择有 资质能出具发票的快递物流公司。

35、1.6 寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款, 公司任何人不得选择到 付付款方式,否则造成的耽误损失由经办人承担。

36、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全,大小写要相符,并加盖财务专用章或发票专用章,并注意印制发票的有效时效。例:针对2004年,取得发票时的前3年,即发票右上角编号下分别应标有税字(02)或(03)或(04)字样的,为印制发票的有效时效。

37、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

38、出差津贴:每人每一天30元。

39、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料,发票涂改、大小写不符、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

40、其它不贴合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。


财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展3)

——费用报销制度 40句菁华

1、住宿费报销时必须提供住宿发票。

2、宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。

3、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。

4、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

5、员工到财务部出纳处签字领款(次月5日前)。

6、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

7、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

8、除特定时期,每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

9、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

10、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

11、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

12、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

13、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

14、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

15、2员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。

16、3员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

17、2出差住宿费报销标准:(元/人/天)

18、5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

19、3交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。

20、报销汇总单需对应每张报销单据。

21、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),其他城市当日往返补助15元。

22、欢迎您访问 公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天40元。

23、1 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

24、6.2 部门主管负责审批,审核相关内容的真实性和准确性。

25、6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期,出差费用需审核出差标准,补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续;出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。

26、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

27、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。

28、乘座工具标

29、测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。

30、办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料,饮用水、报刊杂志等。

31、差旅费:主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

32、整站及维修费:主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。

33、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费:主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

34、会议费:主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费,以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

35、机关报销,由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工,收款单位相关人员不得作为报销经办人。

36、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对,注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等,不与报销。数据不一致的,必须当期核实。

37、经费收支情况

38、经费支出报销核转程序

39、转帐支票签发后,领用人应妥善保管,不得折叠、磨损。

40、发票内容必须齐全,包括:付款单位名称(即“北京印刷学院”字样,必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等,会计人员有权予以退回,要求按照国家统一会计制度规定,由收款单位进行更正、补充或重新开列。


财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展4)

——仓库管理制度及流程 50句菁华

1、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

2、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

3、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人职责。

4、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存状况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

5、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

6、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

7、所有进入仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

8、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用,务必存放在本仓库内,灭火器不得对外借出,更不得随意与其他仓库或部门调换。

9、遇到大雨或持续下雨,应持续24小时值班检查制度,防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

10、为分清职责,成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时,成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

11、材料入库数量,务必根据实际计量结果验收,严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料,例如面粉.白糖.箱皮等,当进货量较大时可采用抽查的方法,但抽检比例不能低于10%

12、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

13、对仓库人员的聘用.考核.处罚.奖励.岗位变动.解聘等事项提出推荐,并提交财务经理

14、例会地点:成品仓库

15、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右,由销售会计对上月最后一天库存盘点。

16、盘点表:所有盘点数据,务必制作成盘点表。

17、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉,合格200袋,烂袋3袋,湿袋5袋,脏袋7袋;比如纸箱,合格500个,烂箱1个,湿箱6个。保管员传递入库单时,应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

18、使用机房的老师要教育学生正确使用设备,保证学生上机的安全,发现安全隐患要及时报告处理。

19、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。

20、做好设备的登记入帐制度,专人专管。

21、严格按照操作规程使用设备。

22、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

23、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

24、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

25、标准件;

26、软化剂;

27、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

28、2合理有效地利用库房空间,划分码放区城。库存产品应分类.分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用.错发。具体要求如下:

29、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期,由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可。

30、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”:堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米,并与屋顶持续必须距离;垛与垛之间应有适当间隔。

31、发放管理规定

32、3在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

33、7.4发放时,若产品标识破损.字迹不清,应重新作出标识后发放。

34、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。

35、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题,及时解决。

36、12安全事项

37、物资的储存保管,原则上应以物资的属性.特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件思考划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。

38、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应贴合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

39、发料务必与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

41、保管员调动工作,必须要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

42、在部长领导下,负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。

43、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐.物.卡三者相符,协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。

44、完成采购部部长临时交办的其他任务。

45、保管与抽查:

46、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包.纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。

47、1.7.服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。

48、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求,规范仓库货物管理。

49、2.8.仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况,每一天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。

50、3.2.理货员在收发时请参照《理货规程》。


财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展5)

——客户管理制度及流程 50句菁华

1、合同服务(B);

2、客户投诉不成立时,销售人员于接获“客户投诉处理表”时,应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时,再呈报“签呈”给上级处理。

3、配合市场部,技术部及时反馈用户信息。

4、制定部门员工培训计划。

5、注重部门礼仪礼貌,提供优质的顾客服务。

6、制定员工排班表,协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核。

7、及时处理客户提出的各种问题,具备良好的职业道德和工作技巧,及时反馈客户反映的各类问题。

8、服从管理,按照部门规章制度严格从事各项工作。

9、总结客诉问题,并分析问题原由,在可控制范围内彻底解决问题。

10、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

11、试用期间拿单车提成(根据当月销售政策),其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。

12、晨会前整理好内务,任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜,违者罚款20元,两次以上直接劝退。

13、8:30未到者,即为迟到。当月内迟到:第一次罚款20元,第二次罚款40元,罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退,早退同上处理。

14、销售顾问严格按照规定站岗,任何时间不得出现空岗,午餐期间实行轮岗,用餐时间不得超过半小时,接待客户除外,违者罚款20元。

15、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时,必须提前3分钟到达,迟到者罚款20元。

16、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用,违者罚款50元;吸烟必须到指定吸烟区(员工办公室),每天不超过8次,每次不超过3分钟,否则视为脱岗,并罚款20元。

17、下班后任何人非工作原因不得逗留公司,不得上网玩游戏,违者罚款100元。

18、销售部人员不得在展厅内,办公室追逐嬉戏、大声喧哗,违者罚款50元。

19、销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉,经理有权视情节轻重程度决定是否取消该车业绩和提成(包括合格证、发票、临牌等不可控因素)。

20、销售顾问严格执行销售经理、销售组长下达的销售任务,违者根据工作情况给予200元罚款或劝退。

21、所有销售日志必须在每日上交至销售组长处,发现造假及不符者,罚款50元。

22、新客户资源的信息卡必须于当日建立,责任人(组长)签字后,方可生效;当日未签字的,其生效日期以再次签字时间为准。

23、所有三表卡有销售组长循环签字确认。

24、老客户介绍客户,如果成交给与老客户200元油费的奖励。

25、商品车、展车和试驾车的钥匙由5S保管,丢失一把罚款50元并赔偿。

26、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车,发现一次罚款5S人员50元。

27、工牌申请,新员工先到销售助理处登记姓名和电话,申请试用期工牌,转正后,申请正式工牌;工牌需要重做者,损坏交1.5元,丢失交10元。

28、销售顾问印名片,以组为单位,由组长上报,单独上报者不予受理。

29、客户资料的填写:当天交车的,客户资料必须在20分钟内全部交到助理处;逾期未交者罚款50元,资料缺一,不计入业绩。

30、销售员与新客户接触后要作书面记录。

31、客户签大定时,要登记在大定单登记表上。

32、销售员接待的A、B类客户,要填写《客户追踪表》,由销售主任保管,定期对销售员的客户追踪情况进行检查。

33、客户首访原则。发生客户纠纷时,以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准,谁登记早是谁的客户。

34、换房:把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。

35、违约:以及时追回欠款为首要任务,下发催款通知单进行催款,若违约期超过两个月,按违约责任处理。

36、销售部实行经理负责制。

37、密切掌握销售动态,参与设计、策划的工作,使销售信息更好地服务于设计、策划,使设计、策划的成果更好地促进销售:参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

38、部门内部的人事管理:掌握部门工作人员的思想动态,调动其工作的积极性,使部门成为积极、向上、团结的整体,并完成公司下达的各项任务。

39、安排主管的工作,充分调动其工作积极性,并逐步培养其独立工作的能力

40、负责督促销售代表严格遵守本规章制度,提高仪态、仪表、服务质量,服务意识。

41、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放,发现问题及时与相关部门衔接,并负责解决。

42、建立相应的数据库,随时为销售部提供准确信息源,并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

43、将合同中的及时、准确的录入电脑(同时作复核),以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料;同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑,便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

44、本着“客户第一,客户是上帝”的客户理念,本着“团结合作”的集体精神,任何一位客户都是公司的客户,都是每一位工作人员的客户,任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户,也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问,违者处以100元罚款,违规三次者予以除名。

45、安排当天或近期的工作。

46、由经办的销售代表填写,如该经办人员不在,由主管安排人员填写,该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成,否则将作为责任人受到处罚。

47、机房出人证管理规定。

48、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定

49、顾客服务分类:

50、、对三个月内顾客服务不到位(如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位)的处理规定:对没有服务到位的顾客:其他部门员工可以邀约,但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监,由顾客资源总监去CRM管理处更改该顾客档案记录;对没有服务到位的顾客:公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。


财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展6)

——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华

1、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准,再交由财务审核后方可至出纳处领款,经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准,再到出纳处领款。

2、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

3、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

4、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

5、费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。

6、财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

7、借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。

8、水电费:指局机关、基地办公用水电费。

9、其他:除以上所列项目外,经审批准予报销的其他费用。

10、经费支出报销核转程序

11、差旅费报销单,须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人、负责人的签章。

12、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款,事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人,财务处不得安排该部门的用款计划。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全,大小写要相符,并加盖财务专用章或发票专用章,并注意印制发票的有效时效。例:针对20xx年,取得发票时的前3年,即发票右上角编号下分别应标有税字(02)或(03)或(04)字样的,为印制发票的有效时效。

14、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

15、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

16、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

17、对于开销在500元以下的活动,各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作,发票及经费支出清单的电子版,经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应,并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中,清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符,秘书长审核通过后方予以报销。)

18、3员工出差回到后,填写“差旅费”报销单,按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

19、1住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节俭归已。

20、5短途出差不享受住宿补助。

21、7员工出差回到后于5个工作日内报销,未按规定时光报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

22、2公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。

23、3备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:

24、3.1具有规定的用途,期限及限额;

25、6经济业务的资料;

26、1凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。

27、4会计科目:应按有关规定设置。

28、6所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。

29、7有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。

30、2:物流部:负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

31、3:各部门:递。

32、1.1.1值班门卫收到文件,资料,货物等快递物品时,要及时通知转交给相关部门人员。

33、1.2.3快递公司的选择:选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质,合理、负责任的选择性价比高的快递公司,以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

34、1.4严禁公费寄私人物品,一经发现按该单快递费的10倍处罚。

35、1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔,外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。

36、固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销;

37、仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;

38、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画,经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画;

39、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。

40、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

41、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

42、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

43、1.2如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:

44、2.1当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任自负。

45、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时,应在一天内,足额地支付有关款项给受款人,并在费用报销单上签收。

46、2.5受款人到财务处领取款项,在收款时,应当面点清款项。

47、3.3借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽快与财务结算清楚。

48、5.2.6大、小写金额必须填写一致,不得涂改:

49、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”;

50、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员,由客服部进行审核汇总,上报总经理审批。


财务费用报销流程制度 40句菁华(扩展7)

——财务管理制度及流程 50句菁华

1、要保证自己增长要高于主要竞争对手增长。

2、集团公司资金预算:现金流量预算表。

3、现金流量预算表:现金指会计概念中货币资金。

4、利率:各分公司、销售业务部门贷款利率随国家利率调整而调整。

5、集团及所属公司对外投资,必须经有关部门评估论证后,逐级上报总裁办签署意见,经总裁办批准后才执行。未经总裁办审批,任何公司、部门均不得以任何方式对外投资。

6、各所属公司必须在工商局注册三十天内向集团公司财务部提交批准证书、营业执照、合同、章程等文件复印件。公司生产经营期间,投资人增资、转让投资权益或改变合作条件,需经总裁办批准。在办完相关法律文件后,向集团公司财务部提交变更文件复印件。

7、目的。

8、国内在途意义。

9、在途商品确认。

10、集团公司内购入存货:其估价入库依据应是集团公司提供发票清单及销售记录。

11、商务助理:收发传真、审核单据连续性、抄写单据、统-发送传真、订水、订餐、接听电活。

12、规范存货管理操作规程,达到有效地、统一地管理模式。

13、加强库房安全工作。

14、借用原则:前账不清,后账不借。

15、备件来源。

16、配合部门经理完成集团公司下达各项工作任务,配合集团公司各部门检查工作。

17、票据审核流程:各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理,直接影响到总体物流通畅,也关系到财务核算准确、及时,因此,票据审核非常关键,是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在*入、出库业务时,首先由储运商务对票据进行审核,审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进行第二道把关,进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时,通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确,如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章,再看单据核心部分的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。

18、票据录入流程(程序中详细说明)。

19、信息查询业务流程(程序中详细说明)。

20、商务交接。

21、编码作用。

22、月末结账时间截止为当月**日**点,遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日,结账日**点之后发生票据算作下月票据,为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。

23、分公司资产清查流程。

24、销售商务根据销售业务部门政策开出销售清单。

25、商务统计人员将审核后销售小票及时上机勾对,并将财务联传递给财务人员岗。

26、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。

27、部门间内销会计事项。

28、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批,财务审核手续。

29、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。

30、超过规定期限有借款不报账,财务部将定期发布名单,上报各主管部门领导实行黄牌警告或缓发工资。过期未报财务未进行有效催还,对财务经理通报批评。

31、银行汇票:对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管,转交时在交接簿中进行登记时间,收款单位、金额和经办人等内容。

32、各经营公司部门取得外币必须及时统一上交财务部进行管理,任何部门个人因公取得外币不得截留、调换。

33、申请持卡审批。

34、严格执行费用预算,对超预算支出,财务有权拒支。

35、货物保管费:内部分配数、其它。

36、员工住院费在5000元/次以下借款,必须经医务室签字审批后,方可到财务部办理借款。

37、公司员工福利经费来源,除按国家规定标准提取外,其超支部分由公司净利润弥补。

38、各部门及员工各项福利费支付,必须经人事部门审批,方可到财务部办理付款手续。

39、增值税:国家对在境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物单位和个人,就应税货物或劳务增值部分征收流转税,实行税款抵扣制。

40、按增值税征管方式不同划分。

41、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。

42、纳税要有税单,需要增值税进项发票抵扣凭证封面。

43、提取法定盈余公积金。按照税后利润扣除前两项后10%提取,用于弥补亏损或者转增资本金。

44、提取任意盈余公积金。税后利润按顺序进行分配后,有剩余,余额按有关规定归入任意盈余公积金,用于弥补亏损或者转增资本金。

45、树立良好的窗口形象。

46、返利

47、赞助费

48、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

49、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。

50、加强对预付账款——设备、在建工程账务的管理,勤于督促报账,及时清理工程支出挂账。

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