单位私车公用报销制度 40句菁华

1、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理。各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。

2、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。

3、各单位的收入必须按规定存入财政结算户，私设“小金库”和公款私存。

4、严格执行单位领导一支笔审批制度。各单位的支出票据，由核算对其真实性、合法性审核后，由报账员填经费支出报账单，财政所稽核后方可列支。

5、各单位的差旅费报支，由出差人员在出差结束后15天内必须报清票据，不得拖延，造成账务处理不及时。

6、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行核对账务，做到账账相符，保证各项资金的安全完整。

7、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。

8、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票，各单位对领取的票据必须按票据管理法规，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。

9、乡属各单位干部离任时，凡涉及到有关财务的人员，必须进行离任审计，结清财务手续，并健全移交档案后，写出书面审计报告。

10、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

11、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

12、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情景无相关票据时可按标准领取补贴。

13、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

14、回到报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

15、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

16、审批：按日常费用审批程序审批。

17、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

18、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

19、付款流程：

20、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，圆珠笔或铅笔填写无效。

21、发票内容要齐全：单位名称（一律为“乐成镇实验中学”）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

22、各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等，均要填制领款单据（或工资表），按人员造册，注明标准、工作天数，并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后，报校长签批后到财务室报销；临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。

23、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

24、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，如属固定资产的安排固定资产管理实施细则办理各项手续，所持结算凭证为合法凭证方可报销。

25、每月25日前办理支票转帐手续。

26、办理外地与本地汇款，经办人提供的帐号、开户行，单位名称必须准确无误，如有差错责任自负。

27、采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。

28、教职工到财务室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发标、收据；物资采购的需有“物资采购申请单”；符合固定资产的还须有固定资产入库单，属*采购项目的必须有*采购审批表；外出参加会议的还须有会议通知等。

29、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。

30、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。

31、基本工资、补助工资的调整与变动由办公室根据国家规定核定，并办理好相关调整审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

32、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

33、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。

34、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。

35、对于银行支票的管理参照以上办法执行。

36、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。

37、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

38、．审批手续不全的票据。

39、．资料填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。

40、．数量、单价、金额不符的票据。

单位私车公用报销制度 40句菁华扩展阅读

单位私车公用报销制度 40句菁华（扩展1）

——公司费用报销的管理制度 100句菁华

1、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。

2、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

3、办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。

4、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

5、接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

6、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。

7、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

8、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

9、要开培训费票，不能开会议费票；

10、其他票据（如旅差费、接待费等）根据相关文件执行。

11、费用报销基本流程及审批管理：

12、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

13、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

14、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前

15、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

16、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

17、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

18、其他费用：根据实际需要据实支付。

19、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

20、付款流程：

21、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

22、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

23、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

24、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公*。

25、此制度从XXXX年3月1日执行。

26、1住宿费限额内凭票报销，限额如下：

27、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

28、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

29、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

30、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

31、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。

32、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

33、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

34、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。

35、校内零星维修归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必须由总务处开具派工单。零工在结算时，总务处按实际支出额填写《工资表》发放。

36、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

37、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

38、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

39、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

40、单据报销规定填写和粘贴方法：

41、行政、采购、办公人员出差：

42、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

43、报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。

44、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

45、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

46、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）

47、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

48、1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

49、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

50、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

51、2费用报销流程：

52、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

53、4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日*职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

54、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。

55、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

56、4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。

57、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

58、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

59、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。

60、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

61、6关于办公用品的采购及维修：

62、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

63、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;

64、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正;

65、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

66、住宿费

67、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

68、出差津贴：每人每一天30元。

69、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情景。

70、3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

71、4出差补助标准

72、员工差旅费报销规定：

73、8超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。

74、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

75、2填制凭证的日期;

76、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。

77、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

78、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情景不能用支票的，需事先书面说明情景，经审批人签字后报财务备案）。

79、年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。

80、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

81、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。

82、本市出差：

83、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

84、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

85、3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

86、1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

87、1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

88、1.4住宿费包干管理

89、1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

90、1.*外出参观、学习按标准的50%执行。

91、1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

92、1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

93、凡公差人员报销旅差费，须经部门经理审批。且须在回单位后三天内办理报销手续，缴纳预借旅差费，否则按挪用公—款论处。

94、员工因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。

95、物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字。

96、招待用餐时陪同人员应尽量减少，一般不超过2人

97、出差时，部门经理以下员工须乘坐火车硬座、动车、高铁二等座、汽车。如乘坐火车过夜或连续乘坐超过10小时的可订购硬卧，如无硬卧车票，需事先经部门经理批准后，可选择软卧。乘坐火车超过10小时无法到达或行程超过1000公里的，可选择乘飞机。

98、出差借款在出差返司后5天内凭第五条（费用和补贴报销的依据）的材料报销。最迟不能晚于本月工资发放日，否则在工资中扣除。

99、出差时由对方提供餐饮、住宿及交通工具等不予报销相关费用。

100、所有费用开支，原则是应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据本制度规定来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面或电话请求部门经理或相关审批人，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事后应及时补充申请表，作为报销的依据。

单位私车公用报销制度 40句菁华（扩展2）

——费用报销制度 40句菁华

1、住宿费报销时必须提供住宿发票。

2、宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。

3、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。

4、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

5、员工到财务部出纳处签字领款（次月5日前）。

6、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

7、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

8、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

9、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

10、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

11、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

12、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

13、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

14、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

15、2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

16、3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

17、2出差住宿费报销标准：（元/人/天）

18、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

19、3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

20、报销汇总单需对应每张报销单据。

21、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。

22、欢迎您访问 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

23、１ 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

24、６.２ 部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。

25、６.３ 财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。

26、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

27、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

28、乘座工具标

29、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

30、办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料，饮用水、报刊杂志等。

31、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

32、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。

33、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

34、会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

35、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。

36、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

37、经费收支情况

38、经费支出报销核转程序

39、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。

40、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。

单位私车公用报销制度 40句菁华（扩展3）

——财务费用报销流程制度 40句菁华

1、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

2、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

3、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

4、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

5、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

6、费用报销基本流程及审批管理：

7、费用报销单填写及票据粘贴要求：

8、５私车公用费用补贴签批流程

9、６.１报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。

10、６.２部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。

11、６.３财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。

12、６.４总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。

13、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

14、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

15、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

16、购置费：主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。

17、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

18、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。

19、经费支出报销核转程序

20、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。

21、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。

22、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

23、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

24、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

25、各学期开学初各部长应在部长会议之后两周之内上交一份本学期部门所有活动的清单以及初步经费预算至秘书处，由秘书处协助做好相关预算。

26、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。

27、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。

28、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。

29、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。

30、各单位大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由报账员在备用金中支付后再报账列支。

31、各单位由报账员可以申请留有2000元的备用金，用于各单位报账。

32、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准坐支现金。

33、各单位取得的各项收入通过财政结算户，支出经审批后，由财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用。

34、支出票据报销办法。支出票据由经办人、证明人和单位领导签字后，由报账员在备用金中预支，四费采用一单五签的审批办法。

35、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表。

36、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行核对账务，做到账账相符，保证各项资金的安全完整。

37、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿，所有财产都必须登记入账并指定专人保管。

38、人员工作变动，应及时办理公有财产的移交手续。

39、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。

40、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。

单位私车公用报销制度 40句菁华（扩展4）

——报销管理制度 60句菁华

1、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。

2、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

3、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。

4、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

5、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

6、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。

7、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

8、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

9、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

10、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

11、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

12、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

13、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

14、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

15、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

16、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

17、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

18、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

19、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

20、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

21、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。

22、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单

23、用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

24、1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

25、2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

26、3：各部门： 递。

27、1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。

28、1.2.3 快递公司的选择： 选择的原则是合理、 负责任、 低成本； 寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高 的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快 递。

29、寄件相关规定：

30、1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得选择到 付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

31、1客服部负责制度的制定；

32、2各部门负责按照制度执行。

33、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

34、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

35、3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

36、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

37、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

38、4.2.4市内交通费：

39、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

40、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。

41、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

42、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

43、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

44、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；

45、乘座工具标

46、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。

47、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

48、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

49、购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。

50、经费支出报销核转程序

51、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

52、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。

53、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

54、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

55、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

56、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；

57、汽车加油费及打的费不能报销；

58、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。

59、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

60、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

单位私车公用报销制度 40句菁华（扩展5）

——差旅费报销制度 50句菁华

1、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

2、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

3、出差审批权限：

4、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

5、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数*均计算，以车、船票时间为准。

6、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

7、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

8、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

9、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

10、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

11、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。

12、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。

13、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

14、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。

15、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

16、本规则自发布之日起执行。

17、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

18、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

19、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

20、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

21、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

22、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

23、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

24、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。

25、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。

26、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

27、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

28、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。

29、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

30、出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。

31、市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

32、省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

33、此制度从20xx年1月1日执行。

34、1交通费:往返行程之路费

35、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销，参见差旅费报销标准。

36、境外出差的费用报销如果超出标准，由集团董事局*或其授权的领导审批。

37、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。

38、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

39、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

40、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

41、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

42、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的.行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

43、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。

44、出差住宿费

45、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

46、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

47、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

48、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

49、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

50、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

单位私车公用报销制度 40句菁华（扩展6）

——财务报销管理制度 50句菁华

1、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

2、学校财务报销管理制度

3、任何人不得因私借用公款。

4、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；

5、1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；

6、3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用（参阅《财务报销费用细则》）；

7、4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》；

8、5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助；餐费补助按实际出差时间算，中午12时至夜里12时出差的按半天算；

9、5.4本市出差，不再另报销餐费，夜间返回的（19：00以后）按餐费标准补助误餐费。

10、1.1所有国外出差均需报请总经理批准；

11、1.2出外出差人员之差旅费，按出国目的地标准支给；

12、3临时费用：

13、3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者，不报销住宿费和餐费。

14、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。

15、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

16、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。

17、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

18、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

19、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。

20、采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。

21、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。

22、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。

23、校内津贴按学校津贴考核分配方案执行，具体标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。

24、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后，统一由学校总务处安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务室报销（办公用品的购买统一归口学校总务处负责，所有手续统一由总务处负责办理）。

25、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。

26、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;

27、固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

28、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;

29、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;

30、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票;

31、1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

32、4出差补助标准

33、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

34、5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

35、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。

36、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

37、3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

38、5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

39、6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

40、8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公

41、丧葬抚恤费、遗属补助费由总务处根据*有关规定核定，会计室监督执行。其他费学校工会根据有关规定办理。

42、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得超过工程预算的80%。

43、学校公务用车、用烟费：

44、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。

45、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。

46、报销时间规定：每周三报销，如遇特殊情况顺延。

47、学校财务人员严格执行教下发的，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。

48、财务人员根据相关的公务消费信息，录入“金额”、“目级科目”、“支付摘要”等业务要素，直接生成可打印的贷记凭证，通过本单位对应存款户向公务卡帐户转帐结算，完成报销程序。

49、报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明方可报销。 3.后勤部门应做好各部门的领用存登记，月末提供对账单、领用明细表、领料单、报销单等一起交财务部门。

50、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；

单位私车公用报销制度 40句菁华（扩展7）

——事业单位人员绩效考核制度 40句菁华

1、根据酒店工作需要员工主动配合加班者奖励2分；

2、服务态度不好，被客人口头投诉一次者扣除3分，被客人书面投诉扣除5分，情节严重者按酒店制度处理；

3、当客人面及在客人活动区域吸烟、修指甲、剔牙、等有损酒店的举止，每次扣除1分；

4、员工不按规定回收物品每次扣除1分；

5、员工隐藏走客房遗留或拿走客人物品，每次扣除10分。并报酒店处理；

6、楼层中固定财产被损或不知去向，每件扣除责任人2分；

7、将工作钥匙未及时归还，每人次扣除10分；员工故意损坏钥匙，取消当月的评选资格，并依情节处理；

8、不体罚、变相体罚幼儿，发现一次扣2——5分。

9、对家长及有关人员来园咨询，热情主动给予解释，态度较好加2分，不理睬扣2分。

10、分班之后，不能私自调动幼儿和互相调课，发现一次扣5分。

11、为本园发展献计献策或作出突出贡献的人员奖励2——10分。

12、每月两篇教学随笔或教育笔记、一篇钢笔字、一幅简笔画、一篇毛（粉）笔字，月底交送，按时交送按质量分别加3——5分，否则，扣3——5分。

13、家园联系栏和版报按要求、时间更换的班级，其成员各奖2分，否则各扣2分。

14、游戏活动组织有创新、有意义，被推行、肯定加1——5分。

15、上班时间干私活、聊天、串岗、当幼儿面吃零食，发现一次扣3分。

16、私自调班一次扣2分。

17、幼儿屙尿裤子要及时处理，未发现或未处理者主、配班老师各扣3分。

18、冬天幼儿午休，必须脱掉外衣，否则发现一人次扣1分。

19、请假必须写请假条，并调整好自己的课上报园长，上班时再把课补上。课不安排者，园内安排，一天扣20元。

20、按有关规定产假三个月，流产3天，婚假3天，丧假直系3天，旁系1天。

21、自学考试（持通知准假）、公事外出不扣钱。

22、哺乳时间为40分钟，由门卫计时，超时按2执行。

23、由园长批准加班一日加20分。

24、每天早上教室开窗通风，保证室内空气流通，及时打扫整理教室和午休起床后寝室卫生、被褥整理，不及时者扣2分。（保育员）

25、按时户外活动，不按时者扣1分，不出去户外活动者扣2分。（主班）

26、教室书包、课本及幼儿外套等物品摆放有序，否则发现一次扣2分。（保育员）

27、下班时间不关水、电、门窗一项扣班主任2分，其它扣1分；私用电器，发现一次扣5分；室内乱拉乱扯者一次扣2分。

28、教室里不能有剩饭剩菜，或将饭菜倒进卫生间，发现一次扣3分；教育幼儿不能往卫生间下水道扔杂物，由此原因若造成水道堵塞，上、下楼两个班级各扣5分。

29、幼儿园开饭时间为早上8：10分，中午11：30分，无故提前打饭者，发现一次扣2分。

30、流失流失一人扣5分，以此累积。（搬家除外）

31、公司实行每周5天工作制

32、部门负责人办公时光：8：45～12：0013：55～18：10；

33、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时光的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

34、迟到：指未按规定到达工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；

35、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：

36、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

37、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。

38、铺床操作考核（10分）

39、清洁房间卫生质量（15分）

40、迟到、早退十分钟内扣除1分，迟到、早退十至三十分钟内扣除2分，（包括培训、客房部组织的会议）；

单位,报销,制度