文件管理制度 50句菁华

1、公文的编号保管

2、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

3、保存时，要保持文件的完整性。

4、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。

5、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级文件带回家里阅读或随身携带到公共场所。

6、借阅时要明确责任人借阅时间和归还时间。借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人。

7、文件管理者、文件持有者要派专人管理文件，并保持文字清晰，外来借阅者需填写《文件借阅登记表》，经常务总经理批准后方可借阅。

8、质量记录的管理和保存：质量记录由本部门制定专人负责保管，注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。

9、各类质量记录由各部门指定专人手机、整理分类并装订，行政部负责归档并规定期限保存。

10、秘密文件不准与其它公文混存，更不准乱放损坏或丢失。丢失者要追查责任并予以必要的纪律处分。

11、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

12、产品维护阶段：设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

13、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。

14、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套：一套存放在公司服务器上，供查阅使用；一套刻录成光盘，做封存保管。

15、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

16、如有特殊情景需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。

17、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整《借阅文件记录表》。

18、检查中发现火灾隐患，检查人员填写防火检查记录。

19、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。

20、消防设施和消防设备定期测试：

21、易燃易爆危险物品应有专用的库房，配备必要的消防器材设施，仓管人员必须由消防安全培训合格的人员担任。

22、要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。

23、每年举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。

24、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

25、演练结束后*开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。

26、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。

27、联络员在校团委领取的文件应根据校团委的指示及文件内容的缓急，及时将文件送达学院领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录以备查。

28、分团委各部门每月月初和月末应按时上交当月的工作计划及总结。如要举办活动，应上交相应的计划和总结，未在规定时间内上交将按考核制度上的有关规定扣分。

29、分团委所属各部门可根据需要在办公室查阅文件，但不得善自改动文件内容，查阅时应经过办公室有关人员的批准。

30、学院各类文件指在学校内部统一意见、发布通知、决定和沟通信息；向上级部门请示、报告重要事项等。

31、技术部负责人。负责本制度的制定及有关技术文件各项管理业务的审批及有关事项的确定。

32、1上行文：请示，报告，计划，总结；

33、2下行文：批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定；

34、6正文统一使用四号或小四宋体字，与主送单位等坚持一致。每段开头空两个字；要合理地划分段落、正确使用标点符号，行间距为1.5倍，以清晰、美观为原则；

35、8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的，要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名：落款一般放在正文(或附件标记)的右下角，相关于书信中具名的位置；如果正文恰好占满全页，落款必须放在另页空白纸上时，并在其上头加注一行"(此页无正文)"字样；落款字体与正文相同。

36、1用印是发文单位对文件负责的标志，是文件合法生效的标志，对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

37、7《传阅单》

38、9对外发文格式

39、12会议纪要格式

40、1本规定由全公司各部门实施，行政人事部进行监督。

41、各部门安全员负责本部门文件档案的收集、归档和保管，并适时将安全生产档案上报公司安全职能部门备案。

42、立卷归档

43、档案保管

44、学校各类文件旨在学校内部统一意见，发布通知、决定和沟通信息，向上级部门请示、报告重要事项等。

45、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

46、文件柜要保持整洁卫生，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。

47、建立《收文登记表》，由办公室派专人进行文件收文处理。

48、各有关人员注意保密，不得泄露本公司机密。

49、向上级单位呈报的文件，由办公室派专人，按公文传进程序进行。

50、凡涉及公司经营机密及项目当事人有关机密的文档需经公司领导同意后才能查询。不允许复印的文件，只能在公司办公室查阅，允许复印的文件，不得带出公司，只能在公司复印。

文件管理制度 50句菁华扩展阅读

文件管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司的文件管理制度 50句菁华

1、质量记录的管理和保存：质量记录由本部门制定专人负责保管，注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。

2、行政部对质量记录的填写和使用情况进行检查。并留有记录，填写《监督检查记录》，发现问题及时进行纠正。

3、1.3三级文件：各职能管理、服务规范等具体实施的作业指导流程及相关技术文件、操作规定、规范、项目管理文件、公文等，包括具体的作业方法和标准。

4、3.1文件更改

5、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。

6、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

7、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

8、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可通过获得的`授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

9、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

10、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级文件带回家里阅读或随身携带到公共场所。

11、2秘密等级和紧急程度，用来确定文件发送方式及办理速度，统一在文件的左上角位置加注。

12、3发文部门需到以上部门登记领取文号后，方可发文。

13、各种存档文件确认后，签名完成后才能进行存档工作。归档文件应在公司服务器上保留1套2套3360套以供审阅。把一套烤成光盘保管。

14、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

15、调度人员将维修作业单下派车间，车辆进入作业车间。

16、过程检验实行自检、互检和专职检验相结合的"三检"制度。

17、对于影响安全行车的零部件，一定要严格控制使用标准，对不符要求的零部件应予以维修或更换，及时通知前台，并协助前台向车主做好解释工作。

18、总检员须逐项填写合格证，签名并加盖本单位公章，签发后合格证存根交由资料管理员保存。

19、学校各类文件旨在学校内部统一意见，发布通知、决定和沟通信息，向上级部门请示、报告重要事项等。

20、文件签发或会签完毕交付打印室打印，文件稿的首页需用统一的格式（学校红头文件纸）。

21、文件打印完毕后加盖学校公章。对于学校内部发文，可以采用内部电子邮件系统，将文件分别发送至学校领导和各处室，并作好相关的发送记录，作为档案保存。

22、总经理负责组织制定、审核、签发并落实本单位安全生产规章制度和、岗位安全操作规程和岗位生产责任制。

23、安全标准化文件的审批

24、安全标准化文件的发布

25、3出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性：

26、文件的修改与审批

27、2.3各部门在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档,统一保存。

28、3.2应采取防潮、防虫措施,防止档案损坏。

29、4.3归还档案时,由档案管理人员当面查点清楚,并在借阅登记本上注销。

30、按时做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的手续。

31、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由安全管理部门负责，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

32、按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

33、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

34、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

35、员工发现在生产中发生火灾事故，应积极采取必要的措施，防止事态的扩大，并保护好现场，不得隐瞒和故意拖延，立即向企业主要领导和安全生产管理机构报告。

36、发生重伤、死亡事故，派专人保护事故现场，并迅速采取必要的措施抢救人员和财产，防止事故扩大。需要移动现场部分物体时，必须做出标志，绘制事故现场图、照相、录像，并详细说明。

37、企业事故调查组成员应符合下列条件：

38、安全生产管理机构建立事故管理档案，其内容应包括事故现场记录、照片、鉴定材料、事故教育、改进措施等资料。

39、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

40、档案统计是了解和掌握档案形成、管理、利用情况和档案发展的重要手段，档案人员要慎重对待，认真抓好。

41、档案进出库要有登记和交接手续，不能“账目不清”以免造成档案泄密，丢失的漏洞。

42、管理人员变动时，要有严格的交接手续，不能只交钥匙不交“账”。

43、2人事档案管理：集团公司人事管理课（宁波地区）负责本地区所有分公司、直属部门的人事档案管理工作。外地分公司的员工人事档案管理由当地人事管理部门负责管理工作。

44、5.2人事档案统计信息要及时更新，人力资源部根据人员流动情况每月25日必须将相关人事档案的统计情况更新并填写《员工人事档案统计表》，提报人力资源部总监审核。

45、3.1.3.1员工电子档案是关于员工全面信息存储、跟踪的重要工具。

46、3.1.3.2员工入司时，在录入员工电子档案的同时，必须对员工照片进行扫描记入个人电子档案。

47、对新维护的档案管理信息要及时备份，并登记备份的时间和主要内容。

48、归档的材料必须真实、完整、文字清楚，对象明确，手续完备。

49、转递档案必须填写“干部人事档案转递通知单”，办理登记手续。

50、非管理及无关人员一律不得进入档案库房（室）。

文件管理制度 50句菁华（扩展2）

——文件归档管理制度 50句菁华

1、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。

2、收集之前要明确归档范围、时间、要求。

3、应有积极态度和主动精神，不能坐门等客。

4、严格遵守档案整理工作原则。最大限度地保持文件之间的历史联系，利用原有基础，便于保管和利用。

5、清销之前，首先由管理员定期和不定期对档案进行统计，如发现确实因污染、损坏等原因造成无使用保留价值，经鉴定小组的鉴定同意后方可清销。

6、档案实行专人管理，管理严格保管档案箱、橱钥匙，不得带至办公室外，非档案管理人员不得随便开启档案箱、橱。

7、档案箱、橱进行统一编号，自门口开始从左至右，自上而下编号，并插上查找案卷指引卡。

8、查借档案者要爱护档案，不准在卷内涂改、勾画、撕拆、抽取档案。

9、对鉴定后继续保存的档案要调整保管期限，并在备考表中注明鉴定时间、意见，由小组负责人签字。

10、销毁档案时要有2个监销，监销人要在销毁清册上签字盖章，填上日期。

11、档案人员调动工作时，也必须办理上述移交手续，并经分管领导繁体字认证后方可离开岗位。

12、本部门在工作活动中形成和使用的各种有保存价值的文件以及其它有关材料、录章录像带、照片、文电等应立卷归档。

13、每年对全部档案资料进行全面检查，并做详细记录。

14、查阅档案时必须保持案卷整洁，严禁涂改。

15、对档案的利用要及时登记。

16、每学期师生花名册。

17、其他与教学活动有关的重要资料。

18、各类档案材料必须指定政治上可靠，工作责任心强的专（兼）职人员进行集中管理。

19、学校档案室的归档时间：文书、会计档案材料每年五月份进行立卷归档；教学、学籍档案材料每学年结束后立卷归档。科技档案、基建、科研档案和设备、仪器档案材料均在工作结束后和设备、仪器安装试用后立卷归档。

20、学校档案分为永久、30年、10年三个保管期限。

21、文件材料归档后，档案人员应本着便于保管、方便利用的原则对案卷进行必要的加工整理、编目、登记和统记，做到排列有序，并按年代和保管期限编号。

22、归档文件目录分保管期限装订并编制目录。

23、档案库房须安装防盗门，防盗窗和双保险锁，库房照明必须使用白炽灯。

24、要坚持定期对档案资料进行检查、清理、核对工作，如发现问题，立即向领导报告，对破损或褪变档案应及时进行抢救处理。

25、档案库房要经常打扫，保持清洁，严禁将有害物质带入库房。7、档案室管理人员进出档案室应随手关门，非档案管理人员未经许可不得随意入内。

26、积极开展档案的利用工作，改善服务态度，提高服务质量，满足各方面的查档需求，充分发挥档案在社会主义两个文明建设中的作用。

27、档案人员要熟悉家底，了解需求，掌握规律，做到主动、及时、准确提供利用。

28、交接档案材料必须严格履行手续，有关人员签字，并注明交接时间，案卷数目等，以备查考。

29、办公室在学年之后装订好文件、通知档案；年度考核之后的资料存档；其它资料的存档。

30、声像档案。

31、归档时间：部门或责任人应于相关工作结束后立即（最迟一周内）将应立卷归档的文件整理立卷，向公司档案管理部门移交归档。

32、原则上本公司内部工作人员因工作需要都可以借阅，但必须由所在部门出具借阅申请并由部门经理签名认可。借出档案时应注意档案的密级要求以及借阅人的相关权限。借阅档案时应做到以下几点：

33、档案管理人员要做好档案资料的保密工作，档案管理部门除外，其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。

34、3.2协助行政管理部长对各职能部门文件资料归档管理的指导监督。

35、5总结性文件

36、9调研性资料

37、1.2银行票据由财务部立卷留存;各类报表(应收帐报表、销售报表等)报相关领导阅后由专人回收并即刻销毁，只财务部立卷留存。

38、1.3业务要货计划、往来函等业务传真、资料由业务部立卷留存。

39、3立卷归档的要求

40、3.2移交档案要填写移交清单，移交清单一式两份，双方签字后各执一份。

41、3.3归档的文件资料必须完整、真实、准确，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须归在一起。

42、3.4立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，然后还要填写备考表，注明保管期限。

43、2各部门工作人员可直接查阅属于本部门业务工作范围得文秘档案资料。如需查阅非本部门得重要文件和有密级档案，须经公司领导或原形成档案得部门领导批准，方可借阅。

44、7借阅文秘档案须妥善保管，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。

45、1档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度责任心，加强保密意识，双方共同做好保密工作。

46、2档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。

47、4有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经办公室主任或副总以上级领导批准。

48、1对超过保存期限的档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

49、文件发放后，应及时整理备案；回收资料也应及时整理备案。

50、档案工作人员离职时，应根据档案目录清单进行工作交接，并根据档案目录清单与现有档案进行核对，若档案不一致，会对公司造成损失，并根据情节对负责人进行轻微处罚。

文件管理制度 50句菁华（扩展3）

——档案文件管理制度 50句菁华

1、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。

2、根据文件内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按学院统一规定编号在发文登记表上分门别类地做好文件的具体信息的登记，学院任何发送文件都得做好登记，该登记表作为归档资料应妥善保存，不得遗失。

3、对每一号文件办公室都须将文件原稿及文件发放记录按照文件编号顺序完整保存并存放在办公室文件夹下。

4、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

5、开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

6、产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

7、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

8、1总经理负责公司所有对外发文审批。

9、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印管理、归档管理工作。

10、2下行文:批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定；

11、3*行文:信函，会议纪要。

12、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

13、2公司文号由行政人事部统一管理，管理中心文号由物业部统一管理；

14、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记；

15、3印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。

16、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

17、8保存。文件办理完毕后，由最终处理部门人员进行保管。

18、作废文件销毁时，由该部门填写《文件处理单》，由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。

19、质量记录填写：要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。质量记录原则上不准更改，如有失误或者计算错误时，在改动处划改并签名。

20、3非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。

21、3文件编制、审批、发布的权责

22、1.2二级文件：规范各专业职能管理、服务规范管理等方面的文件。

23、1.4四级文件：表格、表单类文件，凡记录作业结果所用的表格等。

24、安全管理各项台账要有专门的存放地点，并由专门人员进行管理。

25、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

26、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

27、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。

28、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。

29、资料管理员对所有资料进行分类编号，定期对资料进行盘点并做好记录，发现问题及时向领导汇报。

30、借用人对资料必须爱护，保证资料的完好、整洁。对于使用中出现的损坏现象，应主动向管理员说明，并酌情赔偿。

31、对机动车进行二级维护、总成修理、整车维修的，资料管理人员须及时建立维修档案。

32、不准损毁、涂改、伪造、出卖档案，档案资料如有损坏应及时修补。

33、机动车维修档案保存期两年。

34、欲发文有关处室应先起草文件草稿，起草完毕后交学校办公室。

35、文件打印完毕后加盖学校公章。对于学校内部发文，可以采用内部电子邮件系统，将文件分别发送至学校领导和各处室，并作好相关的发送记录，作为档案保存。

36、公司综合管理部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

37、归档资料要进行登记，编制归档目录。

38、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。

39、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。

40、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。

41、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。

42、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副总经理同意，必须外借的，由总经理审批。

43、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。

44、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

45、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

46、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

47、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

48、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

49、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。

50、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

文件管理制度 50句菁华（扩展4）

——资金管理制度 50句菁华

1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；

2、代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；

3、需调用的各成员公司融资资金

4、为配合股份公司与金融机构的合作，而需调用的各成员公司生产经营性资金

5、工作人员因工作失职，所造成的罚款或其他经济损失，应由责任者本人负责，公司拒绝接受任何解释。

6、街道纪检监察室进行监督检查，每半年不少于一次。

7、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等；

8、公司的对外捐赠、赞助等活动；

9、100万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。

10、学校食堂管理实行校长负责制。各校要成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和班主任等组成，全面管理食堂的日常事务。

11、加强食堂经营管理。学校食堂不得实行承包制，要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。学校食堂管理领导小组要集中讨论、研究，对每周食谱进行合理安排，挂牌公示，每月对食堂膳食和服务质量进行综合考评。

12、食堂的结余款（含历年的结余款），要专项用于改善学生伙食上，不得直接或变相用于发放学校教职工福利奖金，或以其它方式转由学校用于非食堂经营服务方面的支出。

13、学校因地制宜确定每周配餐食谱，尽可能做到一周一换、荤素搭配、营养全面，热饭热菜，配有肉食，确保学生生活费用吃在嘴里，做到不浪费。坚持做到食品留样制度，杜绝学校购买成品食品供给学生。

14、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

15、强调预算编制的科学性。预算编制应与战略目标相结合，由于战略目标的确定是在系统分析宏观经济政策、行业政策、外部市场竞争环境和未来发展趋势以及集团公司现有资源能力和优势的基础上提出的，从而可以确保预算编制的科学性。另外，由于松弛的预算会提高子公司经营者的工作回报和个人目标实现的概率，预算松弛的现象难以避免，因此母公司预算编制部门应积极与子公司进行有效沟通，深入了解子公司的经营状况，尽可能减少预算松弛的现象。

16、4.5财务部主任按月检查银行账户的使用情况，核对单位银行存款日记账与银行对账单是否相符，保证银行存款安全、完整，每季末向总会计师报送账户余额及使用情况。

17、6.2网银电子密钥应按职责权限，分别由出纳、复核会计、财务负责人单独妥善保存，每次付款后必须立即拔下，并对电脑系统进行清理。

18、7.2使用银行预留印鉴必须办理用印登记审批手续，经办人填写《财务部用印登记薄》交由会计人员审核，最后由财务主管审批签字后，方可盖章。

19、2本制度自发布之日起生效执行。

20、1货币资金管理

21、1.1.3各公司应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

22、1.2.6对于现金和各种有价证券，出纳要确保其安全和完整无缺，因保管责任造成的短缺，当事人要负赔偿责任。

23、1.3.4严禁出租、出借银行账户，并不得以任何形式帮助任何单位或个人进行洗钱行为。

24、1.3.5财务管理部不得将以本公司名义开立的银行账户预留印鉴转交别人使用，除《物业管理条、例》及地方*规定的物业代收代付费用、房屋租售等业务，不得对任何单位或个人发生代收代付、先收后付行为。

25、1.4.1财务印鉴须由两人分别保管。

26、坚持“以收定支”的原则。严格预算管理的同时，对村级各项收入、支出全部纳入账内核算；对村级支出实行以收定支；做到无预算的不开支，有预算的不超支。

27、1借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。

28、2财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。供应部应及时追缴发票，月度内付款应在一个月内追缴发票。

29、3单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核（根据已掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。

30、4出纳人员收到货款现金、废品收入现金、押金等应及时开具收据，将现金按业务内容填制解款单存入就近开户行，不能擅自存入保险柜，以免造成被盗的损失，更不能与备用金混在一起。

31、1为了加强资金使用的计划性，便于*衡收支计划，对各类资金的支付应分别对待；

32、4各部门或个人都必须无条、件支持和配合财务部的工作，以便最大限度地管理好、使用好资金，加大资金使用的计划性，提高资金使用效率。

33、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。

34、施工单位应严格遵守国家及地方*颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《成都市建设工程现场文明施工检查评定标准》等要求进行检查，达不到文明工地标准的，建设单位即可勒令其停工整改。

35、施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒；安全*网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有人员特别是操作工人不得从柱子箍筋上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。

36、施工单位操作工人必须穿着统一的标准建筑背心上班，且必须定时清洗，不得有明显大面积污垢。

37、施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。

38、施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械（如塔吊、门字架等），必须有劳动局颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。

39、每天施工单位项目经理或责任工长应准时到施工现场，如有急事，应向甲方现场代表请假批准，施工现场应随时有负责人，如施工负责人不在，必须指定有资质的临时负责人。我公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水*的一个重要依据。

40、各施工单位在开工前，施工现场必须配合合格、齐全的管理人员、建立完善的质量、进度保障体系，且必须有经甲方审查批准的总体施工组织设计和各项专项施工方案；未有针对性的施工组织设计不能开工。

41、甲方、监理对施工质量有疑问，而要求施工单位复测时，施工单位应于积极配合。对隐蔽工程提出质量疑问要求重新检验的，无论建设单位是否进行验收，施工单位都应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修改。检验合格的，建设单位承担由此发生的全部费用并应顺延工期。检验不合格的，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。

42、各施工单位应在收到甲方现场代表整改通知后2小时内开始整改，在限期内整改完毕，如有特殊原因的，应以书面形式向甲方现场代表提出，经允许后方可延期。

43、办理外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款，须由使用部门提出书面申请，经财务部负责人、分管领导和总经理审批后，方可办理。办理后要建立相应明细账，及时结清账务并将多余款项收回。

44、100 万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。

45、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等） 10 万元—100 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 100 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。

46、筹资方式的选择及筹资数量安排;

47、村级招待费 村级公务招待费零支出。确因公用设施建设维修、招商引资、项目建设和发展村级经济等必需开支的招待费用，按区xx《关于规范村级招待费开支管理的实施意见》(姜纪发〔2008〕29号)文件规定执行。

48、编制预算方案 每年3月底前各村根据本村实际进行预算，提出当年各项收支的计划，经“五议三公开”的民主决策程序，上报镇xx审批并报镇经管站备案后实施。无预算的不予支出。

49、公务消费实行公务卡结算 凡公务卡强制结算目录范围内的公务消费，一律实行公务卡结算，不得以现金结算。

50、明确监管职责 村党组织*是抓好村集体经济收支管理工作的第一责任人，负责在规定的标准范围内组织实施。对弄虚作假报支的一律严肃追究纪律责任，对因领导重视不够、控制不严、管理措施不够到位、造成严重不良影响的，要追究有关人员的责任。

文件管理制度 50句菁华（扩展5）

——餐饮管理制度 50句菁华

1、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

2、训练员工养成注意安全的习惯，灌输正确的安全常识。

3、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。

4、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。

5、墙壁天花板、地面的卫生管理。

6、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。

7、每次使用食品添加剂须有使用记录。

8、餐饮部经理岗位职责：

9、厅面经理岗位职责：

10、具有为酒店作贡献的精神，为断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略，服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精;

11、负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水*;

12、发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务;

13、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;

14、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量;

15、牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。

16、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作;

17、根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作;

18、熟食间岗位职责：

19、客人到时笑脸相迎，使用敬语。根据当时时间向客人问好：如：早上好/下午好/晚上好，先生/小姐，欢迎光临!

20、随时为客人添加饮料，更换烟缸;

21、注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离;

22、将客人的酒水单收回，放在服务边柜上;

23、一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘;

24、将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人;

25、厨房实行标准成本制度，制定一菜一单，严格掌握配料标准，并尽可能提高原材料的综合利用率，在保证质量的前提下，合理使用原料，做到“主料主用、次料次用、边角料充分利用”。

26、服务员应积极协助*机关和保安部工作，如实反映情况。

27、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。

28、服务卫生

29、男员工不蓄胡子，鼻毛不外露，不挖耳抠鼻。

30、冷盆间设有“三水”，即消毒水、洗涤水和清水，并备三块清洁抹布，操作中做到先消毒后操作。

31、每天实行定时紫外线消毒制度。

32、配菜用盆不叠放在盛放熟食菜肴的碗盆内。

33、厨师和员工的岗位提高培训，于每期结束后将各人的培训考核评估结果，报人力资源部审核。

34、外部人员不得随意进入食品加工及售卖间,加强员工的职业道德教育。

35、应设立统一集中的从业人员更衣场所。

36、各小吃店应设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。

37、规范大宗食品采购行为。建立大宗食品及原辅材料招标制度，米、面、油、奶等大宗食品及原辅材料要通过公开招标、集中采购、定点采购的方式确定供货商。

38、本制度暂适用分公司。

39、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。

40、账薄规定

41、交接、记录应有以下事项：

42、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。

43、巡台期间观察烤肉伙伴的点餐，烤肉，餐中服务是否按照标准执行，如发现问题可与该伙伴私下沟通，告知他们正确的做法是什么。

44、检查空闲伙伴三分半收台擦台摆台是否标准（新老员工），以及烤肉伙伴在等肉时是否有主动协助其他伙伴做餐中服务，或是协助其它桌位客人点单。有无出现擅自离岗或是串岗的情况。

45、员工监视权利：

46、负责盘点餐厅器具物品的报损工作，对餐厅服务用品，消耗用品，及固定资产设立专人管理，落实责任，并监督、检查、实行事务负责制。

47、客人对菜品的特殊要求应及时向主管和厨师反映，认真记录客人要求不错报，不漏报。

48、严格执行《食品卫生法》的相关规定以及厨房卫生制度，保证食品安全，防止食物交叉污染，杜绝发生食物中毒事故。

49、抹布、砧板等容器应生熟分开，使用后放固定位臵。

50、自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队打饭,不得拥挤、插号,不得将餐卡转借他人使用。

文件管理制度 50句菁华（扩展6）

——文件资料归档管理制度 40句菁华

1、适用范围：适用于本厂的技术文件的管理。

2、技术文件包括：技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

3、产品调试阶段：产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

4、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。

5、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写《借阅登记表》，然后方可经过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

6、产品维护阶段3360设计开发摘要、软件使用手册、产品使用手册

7、技术文件由技术开发部等相关部门编制，各部门要对技术文件的准确性、合理性负责。

8、对借来的文件不能私自印刷、传阅，不能泄露借来的文件的秘密。

9、质量记录的格式和内容由使用部门设计，行政管理部门审查批准，统一编号控制。质量记录表需要更改时，仍由原审批部门审批。

10、质量记录的管理和保存：质量记录由本部门制定专人负责保管，注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。

11、上级下发的文件由院办公室收文登记,送交院长阅批,由院办室督促有关职能科办理,所有来文均先交院办公室统一登记。

12、院办公室对需归档的文件应根据文件的作者、内容、文种、时间等特征组卷,并于次年三月底前向档案室移交。

13、一般文件类包括业主、承包人来文，监理办下发通知、工作指令，监理会议纪要，监理规划及实施细则以及其他文件类。业主、承包人来文按收文时间分类归档，监理部下发通知、上报文件按成文时间单独归档；会议纪要及工作指令分合同按时间顺序分别归档；监理规划及实施细则单独归档。

14、现场质检资料包括分项开工报告、检验申请单、质检表及检测结果、质量检验评定表、中间交工证书分合同按工程单位划分依据分项开工、检验申请、质检表、质量检验评定表、中间交工证书顺序分类归档。

15、试验资料类由试验专业工程师统一收集整理归档，测量资料类由测量专业工程师统一收集整理归档，质检资料由各合同组长统一收集整理归档，质量文件类由综合组统一收集整理归档。

16、医院办公室主任负责对各类收文的审阅,并按文件性质送有关主管领导或部门传阅和执行。院级领导批阅一般文件不超过三天,重要文件立即批阅。

17、各职能部门对院领导批示文件应在规定时间抓好落实,落实后应将执行情况与原文件一并返回院办。

18、执行文件批转过程中的签收、注销规定,对丢失文件、延误工作者应予批评,严重影响工作造成损失者向院领导提出处理意见。

19、为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。

20、内行文的编号

21、一般函、电单据等，由秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。

22、阅读文件应抓紧时间，当天阅读完后应在下班前将文件交秘书处，阅批文件一般不得超过两天，阅后签名以示负责。如有总经理“批示”、“拟办意见”，秘书应责成有关部门和人员按文件所提要求和总经理批示办理有关事宜。

23、两办机要秘书对上级来文拆封後应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲啓文件，厂领导啓封後，也应分别交两办办理正常手续。

24、文件阅完後，应送交两办机要秘书，切忌横传。

25、两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意後，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

26、凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属归档范围。

27、党委、厂部下归档件主要用於：

28、党委、厂部上行文、外归档主要用於：

29、凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应归档，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。

30、各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂部名义归档。

31、草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；

32、经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；

33、经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印；

34、文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。

35、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。

36、接收文件应在文件登记表上的作好登记，填写应仔细、如实、及时，并由办公室人员签字确认。登记表须保持清洁、保存完整以备归档之用。

37、各部门上交的计划和总结包含打印稿和电子稿，打印稿应存放在各部门文件夹中，电子稿应存放在办公室电脑各部门的文件夹下。

38、分团委所属各部门可根据需要在办公室查阅文件，但不得善自改动文件内容，查阅时应经过办公室有关人员的批准。

39、学院各类文件指在学校内部统一意见、发布通知、决定和沟通信息；向上级部门请示、报告重要事项等。

40、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。

制度