印章管理制度 50句菁华

1、计量认证，审查认可专用章：检验报告

2、各科室检测人员盖章时，需提供财会证明，方可盖章。

3、公司印章的刻制均须报公司主要负责人批准，由集团公司行政人资部或子公司综合办开具介绍信，到*机关相关部门办理刻制手续。

4、公司名称变动；

5、印章使用损坏；

6、二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。

7、1.2因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

8、2.2公章：公章由公司经理或各分公司经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到人事行政部处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准盖章并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由人事行政部，并在《印章使用登记薄》签字。人事行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

9、2.6其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

10、3.2遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

11、3.3更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

12、2公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人(分公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

13、5公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

14、因公司业务需要而以部门名义在授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决文件由领导签署的，盖公司印鉴或部门章。

15、印章实行专人专柜保管，按保密要求，保管人员不得委托他人代盖印章，不得私自随意将印章带出办公室，不得交由他人使用或拿走使用。

16、未经领导审签的文件资料，用印经办人先填写“盖章审批单”，经领导批准后加盖印章。

17、不准非保管公章人员擅自随身带公章外出，不准保管公章人员家属随便使用公章，严禁白纸盖公章。

18、印章不许外借，更不许外单位人携公章出校。

19、公司章程、工商登记资料及股东出资证明。

20、负责印章的保管。

21、负责按照印章使用规则，监督所保管印章的使用。

22、为保证资金账目的绝对安全。财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。人员应由财务部和行政部各出一人。

23、公章的使用必须严格遵循印章使用申请审批程序，按照印章的使用范围，经总经理同意后方可用章。

24、公司法人个人名章由总经理签字后方可使用。

25、公司员工私人*收入证明、工作证明等，由总经理审批，符合要求后在行政部办理并执行申请审批制度。

26、公司名称变动。

27、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除总经理同意外，不得擅自转交他人代管；

28、未经总经理同意，不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。

29、公司其他各部门若需加盖财务财务专用章，由经办人填写《印章使用审批单》；

30、检查有没有齐全的计量发货手续，数量、金额计算是否准确;

31、办理各项经济业务支出业务时

32、检查原始凭证是否合法、齐全，是否符合要求;

33、有无经办人、计量人、验收人、经办部门负责人、财务部门负责人签字，有无指挥长(或指挥长委托的审批人)审批签字;

34、与往来账核对时，核实有无应扣款项。

35、用印：用印人持批准后的《用章审批表》及用印文件到印章保管人处要求用印，保管人员在认真核定《用章审批表》与用印文件后，对照用印范围进行用印。如有合同需要盖章，印章保管人须确认合同的每一页有集团法律顾问签字后方可盖章，并加盖骑缝章。部分特殊合同及所有银行方面的合同除外。

36、设立印章管理登记制度，专人领取和归还印章时予以登记和审批；（说明：未办理此项手续可在办法颁布之日补办）。

37、1 目的

38、2.3 合同章：以公司名义签定合同、协议时。

39、刻制

40、5 公司行政部须建立印章管理台账，登记印章刻制的时间、地点、部门、印模、印章交接记录、印章销毁记录、印章保管人变更、印章改刻以及印章管理的其他相关事宜，与此有关的原始材料也要附在台账中。公司行政部负责保管台帐，台帐永久保存。

41、4 公章、合同章用印，应当按照附件审批流程进行审批。

42、8 严禁对审批手续不全、《用印申请单》填写不规范、用印文件资料未经法务专员审核通过或未按照法务专员要求修改的用印事宜及用印文件资料用印。

43、3 获准将印章外借使用的，必须在印章保管人处办理借用登记手续。用印必须严格遵守公司印章管理制度，严禁在空白纸、空白表格或其他空白文件中用印。

44、改刻与销毁

45、1 如需改刻印章，由保管人提交申请书，写明改刻原因、改刻样式及改刻时间等，经法务专员审核后报公司总经理审批，获准后交公司行政部办理具体改刻事宜。

46、3 用印外借申请单

47、法定代表人私章

48、印章管理人必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需暂时移交他人的，可由部门负责人指定专人代管，但必须办理移交手续，并填写《印章临时移交登记表》，法定保管人回到岗位时，再及时办理移回手续。（附件四：印章临时移交登记表）

49、任何印章管理责任人不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

50、有下列情况，公章必须停用：单位名称变动；公章使用损坏；公章遗失或被盗，声明作废。

印章管理制度 50句菁华扩展阅读

印章管理制度 50句菁华（扩展1）

——管理制度 50句菁华

1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。

2、被招商公司必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。

3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针，择优招商。

4、劳动人事部根据经营部的审批表（第二联）及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。

5、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的公司，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。

6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。

7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则，在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率，除测试或生病等特殊情况外，应当站着上课。

8、不准讽刺、挖苦、歧视学生，*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生；

9、不准犯错教或误导等知识性错误。

10、课上不搞小动作，更不能睡觉，不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。

11、班级实行考勤记载管理，班委会要发挥模范和管理作用。

12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。

13、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。

14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。

15、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。

16、迟到、早退（以铃声为准）一次扣除5元，旷课（迟到、早退30分钟为旷课）一次扣除20元。

17、采购权。

18、每月月初，要把近效期、6个月之内的药品促销，处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架，谁负责的柜台的损失谁负责。

19、负责每个季度的销售目标的完成。

20、物品出仓必须办理正规出仓手续。

21、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。

22、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

23、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。

24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

25、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。

26、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。

27、必须按规定的地点路线进行训练，动用车辆必须请示领导同意，擅自离开训练地点和路线要严格处理。

28、扑救初起火灾程序。火情发生后，本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救，本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作，同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。

29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大，立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作，通过安全大门(每个大门要有1名教练员)，做到安全有序的撤离火灾现场。

30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。

31、各级安全管理人员应经常深入现场检查，贯彻预防为主的方针，发现问题及时处理，帮助项目部搞好文明施工。

32、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。

33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。

35、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况;

38、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;

39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;

40、禁止用检修速度作为正常速度运行;

41、操作工或电梯日常运行负责者下班时，应对电梯进行检查，将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中，并交给接班人。

42、使用电梯层门钥匙打开层门时，先将层门拔开50mm左右，以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时，再用手将电梯层门扒开。

43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

44、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。

45、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；

46、来访人员报不清受访部门及受访人员者；

47、来访人员不能出示有效证件者；

48、上班穿拖鞋、短裤、背心者；

49、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；

50、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责；

印章管理制度 50句菁华（扩展2）

——餐饮管理制度 50句菁华

1、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

2、训练员工养成注意安全的习惯，灌输正确的安全常识。

3、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。

4、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。

5、墙壁天花板、地面的卫生管理。

6、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。

7、每次使用食品添加剂须有使用记录。

8、餐饮部经理岗位职责：

9、厅面经理岗位职责：

10、具有为酒店作贡献的精神，为断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略，服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精;

11、负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水*;

12、发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务;

13、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;

14、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量;

15、牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。

16、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作;

17、根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作;

18、熟食间岗位职责：

19、客人到时笑脸相迎，使用敬语。根据当时时间向客人问好：如：早上好/下午好/晚上好，先生/小姐，欢迎光临!

20、随时为客人添加饮料，更换烟缸;

21、注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离;

22、将客人的酒水单收回，放在服务边柜上;

23、一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘;

24、将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人;

25、厨房实行标准成本制度，制定一菜一单，严格掌握配料标准，并尽可能提高原材料的综合利用率，在保证质量的前提下，合理使用原料，做到“主料主用、次料次用、边角料充分利用”。

26、服务员应积极协助*机关和保安部工作，如实反映情况。

27、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。

28、服务卫生

29、男员工不蓄胡子，鼻毛不外露，不挖耳抠鼻。

30、冷盆间设有“三水”，即消毒水、洗涤水和清水，并备三块清洁抹布，操作中做到先消毒后操作。

31、每天实行定时紫外线消毒制度。

32、配菜用盆不叠放在盛放熟食菜肴的碗盆内。

33、厨师和员工的岗位提高培训，于每期结束后将各人的培训考核评估结果，报人力资源部审核。

34、外部人员不得随意进入食品加工及售卖间,加强员工的职业道德教育。

35、应设立统一集中的从业人员更衣场所。

36、各小吃店应设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。

37、规范大宗食品采购行为。建立大宗食品及原辅材料招标制度，米、面、油、奶等大宗食品及原辅材料要通过公开招标、集中采购、定点采购的方式确定供货商。

38、本制度暂适用分公司。

39、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。

40、账薄规定

41、交接、记录应有以下事项：

42、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。

43、巡台期间观察烤肉伙伴的点餐，烤肉，餐中服务是否按照标准执行，如发现问题可与该伙伴私下沟通，告知他们正确的做法是什么。

44、检查空闲伙伴三分半收台擦台摆台是否标准（新老员工），以及烤肉伙伴在等肉时是否有主动协助其他伙伴做餐中服务，或是协助其它桌位客人点单。有无出现擅自离岗或是串岗的情况。

45、员工监视权利：

46、负责盘点餐厅器具物品的报损工作，对餐厅服务用品，消耗用品，及固定资产设立专人管理，落实责任，并监督、检查、实行事务负责制。

47、客人对菜品的特殊要求应及时向主管和厨师反映，认真记录客人要求不错报，不漏报。

48、严格执行《食品卫生法》的相关规定以及厨房卫生制度，保证食品安全，防止食物交叉污染，杜绝发生食物中毒事故。

49、抹布、砧板等容器应生熟分开，使用后放固定位臵。

50、自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队打饭,不得拥挤、插号,不得将餐卡转借他人使用。

印章管理制度 50句菁华（扩展3）

——财务印章的管理制度 40句菁华

1、办理各项收入业务

2、与计划、合同、计量支付证书等相核对是否一致;

3、有无经办人、计量人、验收人、经办部门负责人、财务部门负责人签字，有无指挥长(或指挥长委托的审批人)审批签字;

4、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，征得其部门主管同意，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司主要负责人批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。

6、印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。

7、印章遗失或被窃，声明作废。

8、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。

9、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。

10、二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。

11、上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。

12、公司财务管理基本原则是建立健全企业内部账务管理制度，做好账务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。

13、各控股公司财务部长（财务负责人）在上级财务部门和所在公司领导下工作。其具体职如下：

14、各级财务机构、财会人员对本单位实行会计监督。为切实保障财会人员依法履行职责，充分发挥会计监督职能，赋予各级财务部长（财务负责人）如下职权：

15、出现下列情况之一的，应对财务人员予以警告并扣发本人月薪1~3倍：

16、出现下列情况之一的，账务人员应予解聘”

17、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。人同币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记账本位币。

18、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用*数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

19、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

20、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

21、公司以单价2000元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，公为五大类：

22、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

23、凡单项债权（不论境内外）账齡超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏账准备金。

24、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业余收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。

25、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

26、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

27、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支作到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，确保现金我、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

28、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带责任。

29、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

30、员工的工资标准和奖励方法，应由总会计师提出方案后，报总经理审定。

31、实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业，其工资及奖金的提取和分配，按《承包合同书》的规定执行。

32、公司及下属公司、企业依法向国家缴纳的税金，不准偷税漏税。

33、税后利润的分配按章程的规定执行。

34、企业以前年度亏损未弥补完之前，不得提取法定盈余公积金；

35、在提取法定盈余公积金、公益金之前，不得向投资者分配利润；

36、企业当年无利润时，不得向投资者分配利润。

37、下属公司、企业应上交公司的利润（含基数利润和分成利润），必须在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。

38、仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。

39、制度未尽事宜，按公司有关制度执行。

40、公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。

印章管理制度 50句菁华（扩展4）

——业务管理制度 50句菁华

1、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；

2、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；

3、每年12月15日前，预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议，将下年度的总体目标分解到各部门，并按时间分解至四个季度；

4、客户投诉处理

5、所有业务人员必须贯彻公司保密协议，如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理。

6、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。

7、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

8、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。

9、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。

10、工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。

11、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

12、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

13、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

14、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；

15、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）

16、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。

17、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。

18、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

19、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

20、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

21、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。

22、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

23、认真完成公司交办的其它工作任务。

24、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整提供依据。

25、服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。

26、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

27、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

28、所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。

29、信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。

30、商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；

31、商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理；合同的审批由总经理负责。

32、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。

33、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

34、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。

35、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

36、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

37、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

38、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

39、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

40、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。

41、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。

42、拜访工作中严格按所定目标客户进行拜访，不得漏店、跳跃式拜访，如发现一次扣罚5元。

43、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。

44、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。

45、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

46、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。

47、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

48、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

49、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

50、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

印章管理制度 50句菁华（扩展5）

——教育管理制度 50句菁华

1、科研室要做好科研工作的总结，并及时将材料存档。

2、完善科研档案管理制度，使档案管理向科学化、规范化、制度化方向运行。

3、办好家长学校。每期最少召开一次家长会。班主任应定期做好家访工作。

4、建立学校、家庭、社会三结合德育工作网络。学校和班级要定期召开家长座谈会和做好家访工作，并做好记录。

5、每周一上午第二节课举行升*仪式，要完善*下讲话制度，使*下讲话成为教育学生的重要途径。

6、德育领导小组成员在杭好本条块德育工作的同时，还要认真搞好调查研究、总结经验教训，对全校德育工作提出合理建议和最佳实施方案。

7、专职管理教师负责远程教育资源接收、下载、处理、记录工作。

8、注意室内卫生，不准带东西进入室内吃，不准乱丢纸屑、杂物，不准在桌椅墙壁乱刻乱画。

9、负责远程教育资源按学科分类、编制目录，负责对资源库的管理。

10、组织教师学习教育政策和教育理论，开展科研方法的培训，提高教师的教育科研素质，把转变教育思想落到实处，形成实施素质教育的良好氛围。

11、宣传本校、本地区的教改情况和成果、经验以及有关先进事迹。

12、遵守学校的各项财务管理制度，严肃财经纪律，本着"少花钱、多办事"的节约原则，加强我院各项经费使用和报销的管理工作。

13、用于采购的费用按有关采购管理制度执行;

14、院里使用未结算项目的经费(即不是直接因项目本身而需开支的费用)，要在财务上予以区分，以便项目核算。

15、结算报销由院长签批。

16、专题性资料。包括专题讲座、专题报告、专题研讨等研究资料。

17、变更课题负责人；

18、获准延期，但到期仍不能完成；

19、违反课题研究规则的其它情况。

20、掌握课题进度，调控进展速度。

21、组织成果鉴定及技术资料归档工作。

22、在课题研究过程中，因特殊原因需要更换课题负责人或延长研究期限的，学校教科室应书面报告市教科所，经同意后方有效。

23、对立项后无实际进展的课题，经过帮助、督促后仍未能按计划进行研究者，将中止其课题项目。

24、课题组的印刷费

25、学生如身体不适，值班人员或生活老师要及时与家长取得联系，或及时送医院诊治。

26、任何人组织学生外出活动，要认真管理好学生，并与学生一起活动。

27、备好课是上好课的基础，是提高教学质量的关键，每个教师必须充分认识备好课的重要性，要求教师必须认真钻研教材，认真、深入、充分地备好每一堂课。

28、课堂教学是整个教学工作的主要形式，要求每个教师必须认真上好每一堂课，向四十分钟要质量。

29、教师上课必须准备充分，情绪稳定，精神饱满，教态亲切自然，仪表整洁大方。

30、严格上课纪律，做到上课时不迟到，不会客，不带手提电话，不接电话，不抽烟，不坐教。无特殊情况，不得拖堂。

31、课内作业的设计要遵循“精、活”的原则，既要减轻学生负担，又要注重学生的创新精神和实践能力、思维能力的培养。给学生创造多动脑、多动口、多动手的机会，加深理解，提高实效。

32、建立优秀作业表扬奖励制度，以激励学生的学习积极性，培养学生严谨的治学态度。

33、学校建立作业布置与批改检查制度，每学期检查两次。作业布置与批改的检查结果，记入教师业务档案，由教导处、科组长负责检查。

34、特种作业人员包括：电工、行车工、叉车工；

35、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可独立上岗操作，并定期参加复审；

36、对于在日常检查中出现的违章者，工段负责对其进行安全教育。教育内容为岗位安全规程和安全管理制度；并做好记录；

37、开学初拟订好各科教学工作计划，分析基本情况，明确教学目标，提出改进教与学的具体措施，注意教学与科研相结合，分配好教学，周密安排好教学进度。

38、制定、修改、实施公司教育培训制度及年度教育培训计划；

39、管理知识培训，如：市场营销等。

40、操作规程；

41、学校每学期邀请法制副校长到校上一堂法治教育课，教育学生知法、懂法、守法，树立法律意识，引导学生改正缺点，完善自我。

42、各成员应积极参加校内外的交流会议、活动，每次学习均应带齐相关材料去，带回相关材料来。并以专题报告的形式向教科室报告。

43、为了加强学校教育管理，维护正常的教育秩序，保障学生人身安全，促进学生身心健康发展，特制定本制度。

44、任课教师要认真做好课前一分钟进任课教室，并做好点名工作，对发现缺课学生，要问清情况后及时向所任班级班主任以及相关责任人汇报，所任班级班主任要及时向缺课学生家长联系反馈情况，

45、6行政部对批准来参观、学习人员应讲明一般安全注意事项。

46、3在新工艺、新技术、新设备和新产品投产前，按新的岗位安全操作法，对岗位操作者和有关人员进行专门培训教育，并经考试合格后方可独立操作。

47、2公司应经常开展安全教育活动，活动内容：

48、4对员工违章以及重大事故责任者，由行政部、工程部或制造部根据情节，进行离岗安全教育。重大事故责任者复工时需经制造部或有关单位进行复工安排教育，并将事故性质和责任记入安全档案。

49、安全技术考核

50、4员工安全技术考核，由各车间主任主持，车间管理员具体执行。

印章管理制度 50句菁华（扩展6）

——消防管理制度 50句菁华

1、贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。

2、建立健全消防安全规章制度，逐级落实安全责任。要按照《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》，确定法人代表或主要负责人为本单位的消防安全责任人，负责本单位的消防工作，再按照分级管理原则，把防火责任切实落实到各个施工单位的具体责任人，确保每个环节不失控漏管，要建立健全各项有效的规章制度，可把防火责任与经济利益挂钩，与年终考核结合，实行奖惩制度，全面提高对消防安全重要性的认识。*时加强监督、检查，尽可能做到隐患早发现，措施早制定，设施早到位，保证已有的各种防火措施真正落到实处。

3、加强易燃、易爆的危险品管理。做到实验用品专门存放，由化学实验员和实验教师同时负责保管，在实验时教师必须事前向学生讲明注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。

4、公司安保部门必须经常对消火栓、、灭火器、电路等进行检查，保证灭火器具及电器设备的完好率和合格率，确保人员生命及财产的绝对安全；

5、办公、营业等公共场所绝对禁止吸烟或使用明火；

6、施工现场、宿舍等禁止吸烟，需要吸烟者应在指定专设有防火措施的吸烟室;

7、加强用电安全检查，电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护、确保安全。

8、结合综治办，对校园周边进行清理小摊小贩，维护交通秩序。

9、消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰;

10、楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况;

11、严禁在学校空屋或其他房檐边堆放易燃柴草和物品，严禁在学校、实验室、微机室、厨房等地吸烟和乱扔烟头，预防火灾发生。

12、学校保证疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，疏散指示标志的安装位置应在腰部以下。定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效。

13、制定符合单位实际的消防安全管理制度，悬挂上墙并印发员工学习。

14、依法办理消防设计、竣工验收消防备案和投入使用、营业前消防安全检查手续。

15、不得违规在建筑内安排人员住宿。

16、灭火器配置数量充足，选型准确，放置位置明显，便于取用，并定期维护。

17、场所消防安全责任人每季度至少对员工进行一次消防安全教育，并开展灭火和应急疏散演练。员工上岗前应经过消防安全教育，达到“一懂三会”(懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生)的要求。

18、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。

19、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

20、负责领导本部门的消防安全工作，具体落实防火工作有关规定和要求。

21、根据机房不同部位、不同情况，建立健全各项防火安全制度、措施，并认真抓好落实；

22、电力线截面积应与负载相适应，不得超负荷运行；

23、对查出的火灾隐患，要做到“三定”，定整改措施，定整改时间，定整改负责人，按“三定”原则抓紧整改，做到件件在册，整改落实。对于一时难以整改的，要采取临时补救措施。

24、本制度由市公司综合部负责解释，自印发之日起执行。

25、建立健全消防领导组织，成立义务消防小组，按现场实际情况划分区域，配备足够消防器材，指定负责人，实行挂牌负责制。

26、按照项目法施工规定，实行经理责任制，项目经理要做好一个施工现场多家队伍施工的协调工作。对土建、安装、装饰三方的交叉作业事先要对各方负责人进行防火交底坚决做到没有安全防护措施，不得动用易燃、易爆物品及有关器具。安装和高级装饰人员进行工作必须携带小型灭火器。

27、施工现场禁止支搭席棚；

28、酒店实行逐级防火责任制，做到层层有专人负责。

29、检查酒店员工相关的程序是否了解，是否熟知在紧急情况下，所应采取的切合实际的措施。

30、厨房内的抽油烟罩每日应擦洗一次，烟道每季度清洗一次。

31、工作结束后，操作人员应及时关闭厨房所有阀门，切断气源、火源和电源。

32、积极组织和参加本项目义务消防队的学习和训练。

33、负责召集本项目部有关人员研究解决隐患漏洞。

34、提出对奖惩人员的处理意见。

35、提高防火认识，严格遵守消防安全管理制度和各项操作规程。

36、宿舍内任何人不准用电炉、煤气炉等炉具，不准乱拉乱扯电线

37、私自乱拉乱扯电线、破坏或私自增加电器设备者，按有关规定予以罚款。

38、矿井无证照、证照不齐或证照失效仍生产或建设；存在超层越界或开采防隔水煤柱。有上述情形之一的，给予矿长撤职处分，给予生产矿长降职处分。

39、发现其他严重危害安全的行为将给予责任者开除留用或解除劳动合同处分。

40、7.3当公司人员调整、作业场所调整后，应及时修订事故应急救援预案，并组织演练。

41、如何使用室内消防栓?

42、哪些单位应当建立专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作?

43、发生火灾的单位有哪些义务?

44、《消防法》设定了哪些行政处罚?

45、对电器产品、燃器用具的安装或者线路、管路的敷设不符合消防安全技术规范的行为，应给予什么处罚?

46、楼层管理员须经常向住户宣传,不要躺在床上吸烟。烟头和火柴不要乱扔乱放,应放在烟灰缸中。入睡前应将音响、电视机关闭;人离开房间时,应将房内的电灯关掉。

47、办公区严禁吸烟,并在明显位置设置防火标志。

48、电源线、信号线不得穿越或穿入空调通风管道;

49、“KTV”经营的主要负责人确定为消防安全责任人，责任人履行消防安全职责，掌握本场所的安全生产情况，严格依照国家有关规定进行包房装修，按技术标准安装灯光、音响。保证安全工作符合国家法律法规及安全生产技术规范的要求；

50、负责建立健全本部门义务消防组织，对本部门义务消防员，应该排好班次，保证每个班次都有义务消防员在岗。

印章管理制度 50句菁华（扩展7）

——现场管理制度 50句菁华

1、生产现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。

2、设备、管道消毒时，注意防止化学用品溅到皮肤上或衣服上或其它易被腐蚀的设备上。

3、5工具管理

4、7.1积极履行节能职责，认真考核。

5、8.4经常不定期开展内部工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。

6、9文明生产

7、9.1车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐齐全、完整、按规定填写。

8、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”；上班前必须对设备进行常规检查。

9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。

10、施工单位应当按照施工总*面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息*台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。

11、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。

12、作业人员在作业过程中要随时进行班中隐患排查，对于班中不能排除的隐患，立即向带班长、车间主任汇报。如上报的安全隐患，带班长、车间主任、跟班领导不立即采取有效措施整改，作业人员有权停止作业撤出工作地点，向分公司和公司安全管理部门举报。凡举报者经证实确认，给予100—1000元奖励。

13、材料购置：材料购置有材料组根据工程进度和施工需求合理确定购置数量和送达工地时间。

14、无材料责任相关人员签字大宗和关键材料不得购置；

15、材料组成员在材料购置中倘出现不廉洁等违法犯罪行为根据情节予以严处。

16、施工单位根据合同约定和形象进度填制形象进度确认单，提出进度款给付申请；

17、监理公司会同预算员（或项目经理）对形象进度和申请数量进行审核；3、施工单位根据审核结果填制工程款付款会签单，监理公司、项目管理公司、甲方现场相关人员签字后报甲方公司财务付款。

18、事假要向项目经理申请，填写请假条，一天以内项目经理批准，两天以内分管副总批准，三天以上董事长批准。获准假后方可休息，并送行政部备案。

19、各班组间协调问题提交日例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。

20、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。

21、项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的档栏、围栏等，尽可能实行封闭施工。

22、消防器材的设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置。

23、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求，定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。

24、1本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、等活动，对生产现场、工作间、库房、休息间、办公室、工具箱、文件柜及特别物品的定置，实现文明生产，达到科学化、标准化和制度化.

25、3工作间的定置管理

26、*卫生用具放在隐蔽处，保持清洁；

27、7示板定置管理

28、7.2.3运行班组的系统接线、设备揭示、指标竞赛表、设备巡视路线图、影响设备安全的障碍物、污染区图表等。

29、值班用具、各种记录、日志、书籍等按定置存放，茶杯摆放整齐。否则每项次扣2分。

30、1 员工在上班时应着正装，不得以明显区别于职业要求的服装上班，例如过于暴露的穿着、过于宽松可能影响正常工作的衣

31、施工班组每周要组织班长、工段长，对本单位的防火安全进行一次检查，对发现的问题，要及时组织整改并报防火负责人或质安部，管理制度《施工现场消防管理制度》。

32、焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割作业。

33、下班前必须将木屑、零星木块等清除干净。

34、配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放，配备足够的消防器材。

35、仓库管理人员离库时，应随时关窗断电、锁门。

36、施工现场用电，应严格加强电源管理，防止发生电气火灾。

37、工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。

38、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。

39、员工在生产过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。

40、考核的目的：对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

41、不能实施封闭作业的施工现场：

42、新编写或修改后的规程，都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批。

43、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；

44、设备传动示意图和电气原理图；

45、各厂矿要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。

46、员工上岗前必须取得健康证。

47、员工应做到衣帽整洁，头发不外露，工鞋保持干净，做到勤洗勤换。

48、生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿。

49、《食品企业卫生规范》中规定的其它卫生要求。

50、针对工地现场施工情况,后期施工用外架吊篮比较多,因此必须加强对外架吊篮的安全检查力度,吊兰施工前必须取得相关部门出具检测合格报告,在吊篮上的施工人员必须佩带安全帽和安全绳,定期对吊篮的钢丝绳、配重等进行检查,并作检查记录,发现问题,立即整改。

印章管理制度 50句菁华（扩展8）

——预算管理制度 50句菁华

1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，监理和完善预算管理工作规章制度。

2、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及抚顺市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入时，应根据具体的收费项目确定，准计算编列。

3、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

4、预算管理的基本原则：“量入为出，综合*衡；效益优先，确保重点；全面预算，过程控制；权责明确，分级实施；规范运作，防范风险。”

5、预算的内容：预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。

6、4其他预算：包括党、工、团、妇联等预算经费支出。

7、2.4编制、修改、拟定并上报公司的年度预算；

8、2.5环境变更时，经营方针的变更及预算的修正；

9、4.3编制、审核、汇总各部门的初步预算并提交公司预算委员会讨论；

10、4.7对公司各部门拟定的相关政策规定提出评审意见；

11、5公司各部门预算执行责任人的职责：

12、5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算；

13、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；

14、5.6根据公司年度业务预算指标起草、修改和拟定上报本部门的经营管理政策和规定；

15、1.4公司确定的年度预算编制原则和要求；

16、2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标；

17、2.3公司各预算责任部门按照统一格式，编制本部门归口管理业务的下一年度预算草案，于每年11月10日前送财务部，年度预算必须同时分解到月度预算；

18、5.1公司正式批准执行的预算，在预算期内一般不予调整。但当产品改良、公司经营管理工作调整、公司发生重大经营管理事故等原因时，可以申请预算追加调整。

19、5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销，但不涉及年度或月度预算报表金额的调整，预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。

20、6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。

21、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。

22、组织各部门编制预算或调整预算，对部门编制的预算草案或预算调整进行初步审查、协调和*衡、汇总后编制公司预算草案或预算调整方案，上报公司领导班子审议;

23、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

24、集团总裁决定;

25、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

26、销售费用预算

27、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

28、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

29、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

30、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

31、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

32、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

33、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

34、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

35、凭证的名称；

36、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；

37、会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。

38、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。

39、工程项目质保金支付：质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后，填写质保金支付审批表，按业务款项支付程序审批后方可支付。

40、会计凭证、税务资料保管期为15年，会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册，经财务负责人、总经理、董事长批准方可烧毁，在烧毁时至少有经办人，副总经理以上人员在场。

41、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

42、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。

43、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费（车、船、飞机等）和住宿费（培训费、会议费、餐费等作单独列支）组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。

44、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

45、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。

46、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。

47、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。

48、根据医院的年度经营计划、制定、修改医院的预算政策、预算管理的具体措施和办法。

49、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。

50、预算编制流程如下：