公司的日常管理制度 40句菁华

1、部门设专人负责办公设备的使用、保管、维修保养等事宜。

2、设备需求人员根据审批的《办公设备需求单》到人力行政专员处领取。

3、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，由部门主管及人力行政专员负责监督检查。

4、在保修期内的设备，人力行政专员应联系供应商进行维修;保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，由人力行政专员或指派专人负责送修并按照维修的真实情况，填写设备维修单。

5、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经人力行政专员、部门主管领导审批，报总经理签字后方可作报废处理。

6、电话出现故障的及时报电话公司维修。

7、不得使用传真传送个人资料;

8、办公设备的使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员的过失造成丢失，要追究责任。

9、本管理制度规定了上述人员每天必须填写工作日志。

10、真实性：真实、客观填写《工作日志》相关内容;

11、完整性：保证《工作日志》及相关内容填写的完整性;

12、总经理负责：不定期对公司各层次管理人员及员工的《工作日志》进行查阅，确认并提出指导意见;

13、人事行政负责：负责本规定的贯彻执行，定期对各层次管理人员及员工《工作日志》的记录情况进行检查、审阅，定期向总经理汇报工作日志记录及本规定的执行情况，对发现的问题及时报总经理并追究相关人员有关责任。

14、《工作日志》以电子文档形式完成并上交。

15、各部门员工每天将填写的《工作日志》于每天21:00前交至人事行政部，最迟须在次日上午9:00前交人事行政部，(特殊情况未能及时上交，应向负责人解释原因，并在当天工作日志表中加以说明。);

16、人事行政部对员工的`《工作日志》依部门分类、分级、分时间保管，以便于检索和查阅;

17、处罚：对于不按时上交《工作日志》且不遵守《工作日志管理制度》者，每次每项处以20元罚款。

18、、对来宾的基本情况做到心中有数。

19、接待中的服务工作

20、诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

21、各股室负责人制定内部制度过程中，应广泛听取他人意见，确保内部管理制度是一项对事不对人、公*公正的制度。

22、接班人员必须提前10分钟到岗接班，不得迟到；

23、值班期间必须保持通讯畅通，发现异常情况及时向主管领导报告，不得延误；

24、尊重顾客。虚心听取意见和建议，并按情况及时包馈给店长或经理，无论如何不准与顾客发生争吵。

25、上钟操作时，沟通顾客应轻声细语，同事之间不允许相互开玩笑取乐，喧哗、议论事情。

26、自觉维护本店形象、声誉，积极提供有利于店内发展的方式方法。不准在店内议论他人是非或与顾客议论本店内部是非。

27、员工上钟操作必须按照技术流程完成，节约用水用电，不得偷工减料或铺张浪费。

28、严格执行卫生清洁制度。

29、按时训练，不迟到、早退。操课时保持肃静，认真听讲。

30、操课

31、就餐

32、进入办公室必须着装整洁。

33、各大队务必在每月5号前及时、认真递交上一月的工作总结和下一月的工作计划。

34、请假必须填写请假单交领导审批，假期结束需及时销假。

35、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。

36、认真贯彻执行总公司、分公司有关安全避险五大系统的指示、决定、规章制度等，并结合实际情况制定安全避险五大系统异常应急处理措施；

37、加强对监控室工作人员的管理，不定时检查值班情况，发现违反监控中心管理制度的情况应及时处理；

38、行政人事部依照各部门员工事先自行申报的衣服尺寸，通知各部门统一到仓库领取，仓管员协助行政专员按具体的要求如数发放。

39、员工自动离职的应全额收取工作服费用；正常辞职流程办理的员工按在公司工作时间长短收取相应的折旧费。

40、员工在辞职办手续时其工作服应事先洗干净叠好再退还给仓管员，仓管员视工作服新旧情况进行分类保管，以便下次优先发放使用。

公司的日常管理制度 40句菁华扩展阅读

公司的日常管理制度 40句菁华（扩展1）

——公司日常管理制度 50句菁华

1、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。

2、公*公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是*等的，任何人不得在管理制度之外。

3、1"三废"定义：生产过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。

4、5定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水*。

5、9生产车间产生的废包装材料及锅炉煤渣采取出售的方法，不另设堆放常

6、1环境管理者代表

7、3一般有机溶剂的废液处理

8、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。

9、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒。

10、厕所的化粪池应做抗菌素渗处理。

11、施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》制定降噪措施。

12、企业改造和生产，必须注意防止对环境的污染和破坏，其中防治污染和其他公害设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;

13、生产废弃物的管理：生产中产生的各种包装袋、包装桶等其他废弃物应分类存放，尽量回收利用，对不能再使用的物品，由总务部门回收;

14、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。

15、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

16、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。

17、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。

18、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。

19、病假

20、员工出差前填好“出差申请单”呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

21、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。

22、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由人力资源及行政管理部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。

23、人力资源及行政管理部负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。

24、电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向任何人泄露。

25、严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。

26、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。

27、软件使用前要确保无病毒。

28、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。

29、保持电脑的清洁，严禁用手、锐物触摸屏幕，使用人在离开前应退出系统并关闭电源。

30、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。

31、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。

32、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。

33、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室，其他部门若需使用时至此处借用。

34、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。

35、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。

36、晋升提级。

37、全年无缺勤，积极做好本职工作。

38、坚持自学，不断提高业务水*，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书。

39、部门主管进行审核。

40、随意吐痰，丢纸屑果皮者。

41、离开工作岗位未办理代班手续者。

42、窜岗、随便进入其它部门工作室者。

43、与来宾或员工发生斗欧吵架事件者，由部门主管根据情节作出处理。

44、盗取、泄露公司内部高级文件、机密者。

45、如因突发事件不能到岗者，须立即托人带信或打电话通知部门主管说明原由，由部门主管当日下班前补办手续上交人事部。

46、员工因病（事）请假，公司不发当日工资。不足一天的，以所以岗位每日上班时间钟头数，按比例扣发当日部份工资，并扣除当月满勤奖金。

47、部门经理（主管）请假必须报总经理批准。

48、员工在一年内累计或一次性事假超过三十天者，一年内累计或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年终福利、奖励待遇。

49、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

50、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。

公司的日常管理制度 40句菁华（扩展2）

——关于公司的日常管理制度 50句菁华

1、迟到：工作时间开始后未到者为迟到。

2、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。

3、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。

4、不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。

5、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。

6、电话出现故障的可报工程维保部进行维修。

7、对讲机主要用于安全护卫部。

8、晋升提级。

9、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故。

10、积极向公司提出合理化建议，为公司采纳。

11、早会迟到者。

12、岗位卫生检查不合格者。

13、礼仪、称呼不规范者。

14、下班后自己工作岗位未整理者。包括整理卫生、关闭电脑、空调等。

15、安排任务未及时完成者。

16、利用公司设备做私人事件者。如电话、打印机、复印机等。

17、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

18、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。

19、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

20、保守公司的商业、技术、薪金等机密。

21、生产过程中应该严格按照设备操作规程、工艺标准进行操作，不得擅自更改产品生产工艺。否则，造成产品质量问题的，由作业人员自行承担。

22、凡迟到，公司实行连带责任制，基层员工迟到，主管连带责任;主管迟到，经理连带责任;经理迟到，总监连带责任。

23、男员工头发不宜过长;女员工化妆应清新淡雅，不得浓妆艳抹。 第四条 严禁私自携带公司物品离开公司。因公携带公司物品离开公司时，需征得所属部门负责人同意，并加以登记。 第五条 不在上班时间看报，玩电脑玩游戏及上网看与工作无关的信息等影响正常工作的事情。

24、每天晚上下班前打扫。地板保持干净。

25、每天都会派人按时检查卫生，如有不合格继续按时打扫，如若2次后仍不合格，此区域负责人乐捐10元。

26、拨打和接听电话注意效率，尽量简洁清晰，长话短说。

27、电脑在使用过程中出现各种不正常问题，使用者应及时向公司主管部门报告，以便公司主管部门安排公司电脑工程师及时处理。使用者不得自行拆卸硬件、重装系统软件等，否则，因损坏而生产的维修费用由本人负责。

28、因非工作原因而造成电脑故障，且公司的电脑工程师无力维修的，由此产生的全部费用由使用者负责。

29、持有者应提高警惕，严格保管，禁止未经同意借给他人使用。

30、产品的陈列：

31、日清日结制度：通过该制度既可以使员工及时发现工作中存在的问题，又能提高其分析和归纳、总结的能力，对整个团队职员业务素质的提高作用明显。要求每一位员工认真执行，工作日记分两部分，日清、日结即：今天晚上作好明天的工作安排，明天晚上总结当天工作绩效，并制定后天的工作计划，形成循环。

32、薪资构成 底薪+专项津贴+季度奖金

33、负责办事处的水、电、房屋租金(房屋合同的保管)、办事处各种办公用品买放(内勤与办事处主管人员协同交付)。

34、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元

35、陪客人数原则是少于客人人数，一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原则上不饮酒。

36、身份证复印件;

37、学历证明和职称证明;

38、政治审查不合格者;

39、享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的权利;

40、参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利;

41、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运;

42、上班前员工本人须在门卫考勤机内刷卡考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一次记录;

43、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者;

44、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者;

45、办公室所有人员接外线电话的标准用语为“ 您好，协合集团！”当对方告知要找谁时要用 “请稍等！或者请问您找哪位？”我可以帮您通知一下。接听电话总体要求为规范、简洁、礼貌。

46、当晚抽查出现虚报现象，一家罚10元。

47、会务部人员及时的统计到会顾客人数，根据到会数量到领取午餐，用餐时员工要主动协助顾客。员工需12：30后方可用餐。

48、盘存：办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

49、上班时间因公外出，须跟行政部门说明事由及时间，如未说明,按照缺勤处理；

50、迟到处理（除特殊情况外）：（需进一步确定）

公司的日常管理制度 40句菁华（扩展3）

——商贸公司日常管理制度 50句菁华

1、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。

2、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。

3、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。

4、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。

5、每个工地开工进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。

6、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。

7、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。

8、负责公司材料，办公用品的管理。

9、3员工日常考勤实行打卡制。

10、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;

11、3.5迟到早退的处罚：

12、5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

13、1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;

14、2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。

15、3请假报批程序：

16、3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。

17、假期计算及待遇：

18、1事假

19、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

20、6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;

21、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

22、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

23、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。

24、上岗工牌、工装佩戴整齐，未穿工装、未戴工牌一次20元。

25、自己私自接单（不含美团外卖）发现一次罚款200元，2次立即开除，工资没有。

26、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；

27、销售政策；

28、重要部门的.房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

29、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

30、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

31、1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

32、1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

33、1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

34、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

35、2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

36、3、周工作计划表、上周工作执行表

37、3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

38、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

39、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

40、1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

41、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

42、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。

43、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

44、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

45、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

46、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

47、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

48、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

49、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

50、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

公司的日常管理制度 40句菁华（扩展4）

——门店日常管理制度 50句菁华

1、不可拉帮结派，更不可在同事之间传播负面影响，一经发现立即开除。

2、每月的月底店长把下月的排班表交给区域店长，未经允许不的随意变换，周六、日不安排休息和请假，特殊情况除外。

3、未经允许不得更改店铺内的价格。

4、收银员下班之前要作好交接工作方可下班。

5、现金安全管理

6、计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承担赔偿责任：

7、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

8、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。

9、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。

10、针对营业问题，指示有关人员改善。

11、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

12、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。

13、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

14、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

16、需交身份证复印证

17、进店规则；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。

18、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼*视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。

19、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。

20、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。

21、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。

22、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。

23、考勤管理

24、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。

25、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。

26、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。

27、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。

28、用5分钟时间开早会。

29、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。

30、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）

31、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）

32、早班下班

33、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。

34、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。

35、换装

36、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。

37、技师：化妆师和美甲师

38、安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；

39、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；

40、激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；

41、收回店外物品；

42、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；

43、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚；

44、事假以一个班次（6个小时）为单位，不足6个小时的，不允许请假，允许让同事代班，同事之间代班一个月不可超过2次；

45、卫生标准

46、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。

47、专卖店销售计划制定

48、专卖店库存商品的流转程序为：从公司进货―验收―透过条码系统入库存―销售（出库）；

49、只有店长和经理有进入POS后台控制系统查看或修改资料的权限，其他美容顾问没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名储备店长，代其完成。但务必使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人；

50、按商品的零售价负责赔偿。

公司的日常管理制度 40句菁华（扩展5）

——公司会计的管理制度 40句菁华

1、会计人员调动岗位或者离职，必须与接管人员办理交接手续。

2、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

3、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

4、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

5、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

6、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

8、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;

9、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;

10、每月末及时督促各项目部报帐;

11、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;

12、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;

13、完成领导布置的其他工作。

14、统一办理和审核报帐单位的财务收支。办理现金、转账、汇兑等资金结算，办理经费的拨入、支出、往来款项的收付等业务。监督管理报账单位各项资金的'使用，严格支出管理，严格执行“收支两条线”管理，规范财经秩序，防止资金的浪费、挪用和挤占。

15、对在执行会计服务业务中知悉的报帐单位经济（或商业）秘密负有保密义务。

16、对报帐单位提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任。

17、负责向主管领导及上级领导报告工作信息；

18、管理报帐单位资金的收取、储存和使用，调度资金；

19、负责有关财务审批事项，控制资金的合法使用；

20、完成本局及上级部门布置的工作，协调部门关系。

21、具体办理核算中心的有关行政事务，管理核算中心日常业务工作；

22、掌握核算中心的各种信息资料，为领导提供决策依据。

23、完成领导交办的其他工作任务。

24、维护财经纪律，监督财务工作的正常运行，对报帐单位的帐务和资产进行核算和监督。认真做好各项资金的管理和使用，为报帐单位开展业务工作提供资金保障。

25、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金收付和银行结算业务；任何一切支付，必须以处理完善的凭证为依据。否则，均予以拒绝。

26、保管好所管印章、空白支票和空白收据等，按银行票据管理办法和财政票据管理规定办事。

27、出纳人员将所有的支出凭证复核，必须是经会计主管严格审核其内容与金额是否与实际相符，单位负责人签字和单位公章是否与印鉴卡相符，查清确认真实准确后方能支付。

28、在每年的年底，应由核算中心工作人员会同单位有关人员对财产进行盘点清理，做到实物与帐册相符。

29、计算机要专机专用，专人负责，专人管理，不允许无关人员操作。

30、要加强会计电算数据保密工作，未经批准，任何人不得将机房内的软件、资料等转借或提供给外单位和他人，作废的数据资料要到指定地点集中销毁。

31、不允许在计算机上进行与财会工作无关的操作。不得在计算机上使用游戏软件或非正常使用光盘，防止病毒侵入。

32、单位报帐员要严格遵守国家的会计法规和财经纪律，按照《会计法》实施细则办理业务工作。

33、支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人、证明人或实物验收人签字齐全。

34、报帐员要配合核算中心工作人员的工作，收支票据和结算款项要当场核对；1000元以上的大额支出或专项支出须银行转帐结算，属列入*采购项目范围的，要实行*采购办理。

35、每月底出纳人员核对银行存款余额与银行日记帐余额，对未达帐项进行调节，编制银行存款余额调节表。

36、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心，不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费，不得透支。

37、会计档案的保管期限，按国家会计档案管理办法规定期限保存。

38、会计档案保管期满后按国家规定办法销毁，但未结清债权债务及其他未了结重要事项的原始凭证应当单独抽出立卷，保管到未了结事项终为止。

39、负责做好核算中心有关文件签收、传阅、整理归档工作。

40、做好核算中心各单位会计档案移交、保管、登记工作。

公司的日常管理制度 40句菁华（扩展6）

——公司仓库管理制度 40句菁华

1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

2、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

4、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

5、本办法适用于公司市场物流部门。

6、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

7、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

8、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

9、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

10、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；

12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；

14、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。

15、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

16、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

17、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

18、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

19、负责各店铺促销活动E电店的设置。

20、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

21、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

22、制定打包的标准规范和执行。

23、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

24、检查发货单与快递单是否匹配。

25、对验货完的产品进行打包操作。

26、1准备流程

27、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

28、2.5发货单放入包裹中一并寄出。

29、2.6一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

30、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

31、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

32、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

33、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

34、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

35、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

36、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

38、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

39、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

40、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

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