公司费用报销的管理制度 100句菁华

1、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。

2、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

3、办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。

4、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

5、接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

6、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。

7、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

8、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

9、要开培训费票，不能开会议费票；

10、其他票据（如旅差费、接待费等）根据相关文件执行。

11、费用报销基本流程及审批管理：

12、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

13、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

14、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前

15、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

16、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

17、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

18、其他费用：根据实际需要据实支付。

19、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

20、付款流程：

21、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

22、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

23、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

24、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公*。

25、此制度从XXXX年3月1日执行。

26、1住宿费限额内凭票报销，限额如下：

27、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

28、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

29、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

30、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

31、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。

32、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

33、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

34、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。

35、校内零星维修归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必须由总务处开具派工单。零工在结算时，总务处按实际支出额填写《工资表》发放。

36、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

37、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

38、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

39、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

40、单据报销规定填写和粘贴方法：

41、行政、采购、办公人员出差：

42、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

43、报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。

44、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

45、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

46、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）

47、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

48、1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

49、1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。

50、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

51、2费用报销流程：

52、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

53、4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日*职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。

54、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。

55、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

56、4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。

57、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

58、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

59、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。

60、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

61、6关于办公用品的采购及维修：

62、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

63、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;

64、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正;

65、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

66、住宿费

67、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

68、出差津贴：每人每一天30元。

69、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情景。

70、3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

71、4出差补助标准

72、员工差旅费报销规定：

73、8超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。

74、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

75、2填制凭证的日期;

76、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。

77、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

78、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情景不能用支票的，需事先书面说明情景，经审批人签字后报财务备案）。

79、年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。

80、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

81、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。

82、本市出差：

83、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

84、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

85、3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

86、1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

87、1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

88、1.4住宿费包干管理

89、1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

90、1.*外出参观、学习按标准的50%执行。

91、1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

92、1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

93、凡公差人员报销旅差费，须经部门经理审批。且须在回单位后三天内办理报销手续，缴纳预借旅差费，否则按挪用公—款论处。

94、员工因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。

95、物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字。

96、招待用餐时陪同人员应尽量减少，一般不超过2人

97、出差时，部门经理以下员工须乘坐火车硬座、动车、高铁二等座、汽车。如乘坐火车过夜或连续乘坐超过10小时的可订购硬卧，如无硬卧车票，需事先经部门经理批准后，可选择软卧。乘坐火车超过10小时无法到达或行程超过1000公里的，可选择乘飞机。

98、出差借款在出差返司后5天内凭第五条（费用和补贴报销的依据）的材料报销。最迟不能晚于本月工资发放日，否则在工资中扣除。

99、出差时由对方提供餐饮、住宿及交通工具等不予报销相关费用。

100、所有费用开支，原则是应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据本制度规定来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面或电话请求部门经理或相关审批人，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事后应及时补充申请表，作为报销的依据。

公司费用报销的管理制度 100句菁华扩展阅读

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展1）

——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华

1、出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》。

2、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。

3、财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。

4、实际出差任务、行程或时间与《出差申请单》中申请不一致的，由出差人员详细说明情况，再予以报批 。

5、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

6、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。

7、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

8、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

9、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。

10、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

11、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

12、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

13、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

14、购置费：主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。

15、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。

16、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

17、经费支出报销核转程序

18、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。

19、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。

20、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

21、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

22、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

23、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

24、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

25、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

26、副*负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副*在记录表上签字后交秘书处存档。

27、发票书写规范：发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格”、“单位”、“数量”、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目(如毛笔、颜料、画纸等)。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品，则可直接填上“xx用品”，但必须另附购物商家出示的等额购物小票(注：等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致，否则学院不予报销。)用于报销的发票都为第二联，即“顾客报销凭证”，第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。

28、借款报销的审批权限

29、3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

30、员工差旅费报销标准

31、1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。

32、3出差住宿费报销标准：(元人天)

33、4出差补助标准

34、4.2长途出差补助标准：(元人天)

35、5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

36、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

37、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

38、3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

39、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

40、2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。

41、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。

42、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。

43、1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

44、寄件相关规定：

45、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

46、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；

47、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

48、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

49、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

50、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

51、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

52、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

53、3借款：

54、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

55、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。

56、5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：

57、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

58、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

59、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

60、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展2）

——公司费用报销的管理制度 50句菁华

1、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。

2、乘座工具标准

3、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；

4、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

5、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守 财经纪律；

6、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

7、所有要报销的票据必须有经手人签名，财务主管领导签字，校长审核签字，缺一不可。

8、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

9、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前

10、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

11、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

12、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

13、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

14、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

15、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

16、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。

17、1享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批，凡在500公里以上者，凭火车票以每公里0、20元计发综合旅费，中转住宿费比照1、1支报，超限不报。中转市内交通费比照1、2支报，超限不报；500公里以下的按车票面额计报，包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座。

18、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意

19、审核人员根据签有分管领导考核意见的 出差申请单 和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

20、出差时借款，本着 前账不清、后账不借 的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

21、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

22、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

23、凡一次零星采购金额超过1000元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算，并应取得对方单位的完整名称和银行帐号。

24、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，如属固定资产的安排固定资产管理实施细则办理各项手续，所持结算凭证为合法凭证方可报销。

25、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。

26、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

27、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后，统一由学校总务处安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务室报销（办公用品的购买统一归口学校总务处负责，所有手续统一由总务处负责办理）。

28、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。

29、当年各类票据的报销截止日为下一年度的三月底，超过期限的票据，财务室可不予办理，有特殊情况的需书面说明情况并报分管校长批准后，方可报销。

30、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

31、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

32、寄件相关规定：

33、1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。

34、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

35、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。

36、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：

37、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;

38、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；

39、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

40、往返交通费

41、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

42、1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

43、员工差旅费报销标准

44、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。

45、年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。

46、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

47、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完

48、1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

49、填写完整的《出差申请单》并按照《出差申请单》上列注的行程和规划出行。

50、机打出租车发票不能连号使用、公交充值不能连号使用。手撕发票不能超过2张以上连号发票。2张（含2张）以上连号发票的需在发票背面填写出发地和到达地。

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展3）

——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华

1、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。

2、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

3、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

4、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

5、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

6、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

7、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

8、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

9、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。

10、经费支出报销核转程序

11、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

12、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

14、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

15、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

16、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

17、对于开销在500元以下的活动，各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作，发票及经费支出清单的电子版，经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应，并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中，清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符，秘书长审核通过后方予以报销。)

18、3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

19、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节俭归已。

20、5短途出差不享受住宿补助。

21、7员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

22、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

23、3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

24、3.1具有规定的用途，期限及限额；

25、6经济业务的资料；

26、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

27、4会计科目：应按有关规定设置。

28、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

29、7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。

30、2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

31、3：各部门：递。

32、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

33、1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

34、1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。

35、1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。

36、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；

37、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

38、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；

39、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

40、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

41、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

42、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

43、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

44、2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

45、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

46、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

47、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

48、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

49、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

50、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展4）

——公司管理制度 200句菁华

1、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。

2、不能把雇主的孩子或物品在未经允许的情况下带出家门。

3、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。

4、不能占孩便宜，使用雇主的化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。

5、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐，要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。

6、不能与成年异性词语过多接触，以免引起女雇主的反感。

7、公司公章、业务章由财务部保管，合同章由综合部保管；

8、财务部盖章，并存档保管；

9、一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章；

10、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

11、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

12、不能混用雇主的餐具，要有自己的独立的餐具。

13、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。

14、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。

15、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。

16、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。

17、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。

18、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。

19、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。

20、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

21、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

22、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

23、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

24、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

25、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

26、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

27、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。

28、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。

29、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水；材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。

30、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。

31、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。

32、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

33、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

34、.以公司名义考察、谈判、签约；

35、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

36、全面负责安全生产工作；

37、组织制定安全生产规章制度和操作规程；

38、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

39、参加本单位扩建、改建工程设计的审查，验收工作；

40、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作；

41、有权制止未经三级安全教育和安全考核不合格职工独立操作；

42、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，保持灵活好用，检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。

43、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。

44、上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材；

45、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

46、经理办公会审核；

47、晋升提级。

48、节约资金，节俭费用，事迹突出；

49、其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

50、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。

51、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级（同“建筑施工安全检查标准”）。

52、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

53、权责对等，适当授权；

54、部门之间应团结协作，不能相互推诿；

55、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

56、注重过程控制，保证正确结果。

57、年终考评与即时激励相结合。

58、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；

59、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；

60、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。

61、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

62、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

63、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

64、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

65、填写“合同情况月报表”。

66、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

67、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

68、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

69、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

70、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

71、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。

72、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。

73、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

74、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

75、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

76、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

77、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

78、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

79、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

80、认真完成财务负责人交办的其它事项。

81、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

82、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

83、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

84、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

85、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由幼儿园后勤负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

86、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患应及时整改。

87、快递员工作职责还需要包括开拓新市场、发展新的客户；

88、不能轻易放弃一份工作。

89、干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。

90、全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。

91、热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务

92、解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。

93、“六无”（各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物）。

94、安全责任制度

95、2.2制定电梯设备的安全管理规章制度、审核安全操作规程。

96、2.4经常检查电梯设备的运行情况、维修情况和安全附件校验情况等。

97、2.8编制电梯设备的年度定期检验计划，并负责组织实施。

98、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。

99、2.12组织电梯设备有关人员进行安全法律、法规、标准及有关规章制度的培训。

100、3.4经常检查电梯设备的运行、维修和安全附件校验等情况。

101、3.5参加电梯设备安全检查，督促有关部门实施事故隐患的整改。

102、3.10参加电梯设备事故的救援，协同事故调查和处理。

103、3.13根据职业禁忌症的规定，招用新电梯设备操作工时，严格执行国家规范，做好监督新员工就业前健康检查工作，并充分考虑员工的文化技术素质和能力。

104、4.6协同组织事故应急预案的演练。

105、5.6按规定做好交接班工作，交接班时，在交接班部中详细记录本班组的安全生产情况。

106、5电梯作业人员每季至少进行一次例行的安全技术教育。

107、9.2对违章违规的员工，由水电中心进行安全教育，学习有关职业安全健康法规、安全技术知识和安全操作规程，经考核合格后，方能重新回岗工作。

108、12不参加电梯设备安全操作学习而又没有履行请假手续的人员，按《安全考核标准》予以处理。

109、电梯设备维护、保养管理制度

110、3电梯设备的日常维护和保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录。

111、6对电梯设备进行科学管理，合理保养，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。

112、9设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。

113、1为有效控制与公司电梯设备有关的文件和记录，确保文件和记录为适宜的版本，制定本制度。

114、2.2.2对于获取回来的电梯设备法律法规及其他要求，由后勤处综合科识别其适用性，并负责及时通知到相关部门。

115、2.2.4当公司电梯设备型号、规格、使用条件、管理或法律法规及其他要求等发生变化时，由后勤处综合科及时识别获取相关最新的适用的法律法规及其他要求，并负责通知到相关部门。

116、2.8文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如提供给顾问公司，*机关或客户等，由后勤处综合科请示安全责任人批准后方可外借。

117、3.3记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或没必要填写的项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。若因笔误或计算错误要修改原始数据或内容，应采用斜杠“/”划去原始数据或内容，在其旁边写上更改后的数据或内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。

118、3.5*部门制定的记录及检验单位的检测报告的保存期限按规定执行；各部门制定的记录，其保存期限由各部门负责人确定，确定时应考虑：设备设施的使用寿命；法律法规的规定、*部门的要求；其他相关方的要求；管理上的需要等。

119、电梯设备应急救援制度

120、1.1为避免电梯设备事故发生和扩大，减少人员伤亡和财产损失，本着“预防为主、自救为主”的原则，制定本制度。

121、1.3在单位发生事故时，全体员工应积极参加紧急救援工作。

122、1.4发生事故或人员伤亡，知情人必须以最快的速度通过电话或其他通信方式，将事故情况报告部门领导；部门领导应迅速报告单位领导。

123、1.8事故应急救援人员，在救援过程中，必须听从事故应急救援领导小组的指挥，各就各位地对事故进行必要的救援工作，并注意自我保护，正确佩戴防护用品和使用防护器具，避免自身伤害。

124、2.3.4消防、保卫部门负责事故现场的保卫和警戒。

125、2.3.5人事部负责组织事故应急用车辆；向外部发布事故信息。

126、2.3.7水电中心负责房屋等土建设施的应急救援工作。

127、2.4事故应急救援报告

128、2.5.6如在演练期间发生事故，应立即停止演练，待处理好事故后，再继续演练。

129、2.5.8每次演练后应由演练负责人进行总结和评比。

130、2.3一般损坏事故是指电梯在使用中轻微损坏而不需要停止运行修理的事故。

131、4事故发生后，发生事故的部门应积极采取措施抢救人员和防止事故扩大，并在事故现场采取加拦绳，张贴“严禁入内”，“严禁破坏事故现场”标志，设人监督等措施，保护好事故现场。

132、1电梯设备定期检验申报工作由安技部门负责。

133、3电梯设备的检验周期按电梯设备有关法规、安全*门以及检验部门的要求进行，但至少应执行下列规定：

134、3.2压力容器：每年至少进行一次外部检查；每三至六年进行一次内外部检验；每两次内外部检验期间内至少进行一次耐压试验。

135、4后勤处综合科根据每年年初制定年度检验计划，提前一个月与有资质的检验单位预约检验时间。后勤处综合科根据检验单位确定的检验时间，提前告知使用部门。

136、7电梯设备检验后，由后勤处综合科办理领取检验报告的各项手续。电梯设备存在问题时，后勤处综合科应将检验报告内指出的存在问题告知设备部门和使用部门。

137、8电梯设备检验时发现的问题，由设备部门和使用部门组织整改，后勤处综合科实施监督并向监察和检验单位汇报整改情况。

138、13电梯设备的定期检验和定期自检的记录。

139、电梯设备定期自查及隐患整改制度

140、2.1定期检查即单位每月检查、部门每周检查和操作人员每天检查。单位每季检查由后勤处综合科结合月度安全生产检查进行。检查人员包括：单位领导、设备（电气）和使用部门的领导。

141、3.1电梯设备法规执行情况和规章制度的制定、执行情况。

142、5隐患整改：

143、贪挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者

144、泄漏科研、生产、业务机密者

145、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者

146、拒不接受领导建议批评者

147、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：

148、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

149、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

150、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

151、1公司总经理对消防安全工作全面负责；

152、2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。

153、3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：

154、3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

155、4明火管理

156、4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。

157、5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：

158、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；

159、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据；

160、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况；

161、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资；

162、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚；

163、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；

164、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；

165、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与施工单位交换意见，求得解决办法；

166、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。

167、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、*规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。

168、固定授权

169、财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。

170、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

171、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务

172、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。

173、室内消火栓系统；

174、对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》，上报消防安全管理人。

175、建筑消防设施联动检查的内容：

176、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24h内解决；需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。

177、保存期限

178、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。

179、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。

180、公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；

181、若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。

182、每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）

183、公司不定期召开专题会议。

184、公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。

185、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

186、公司内部制度资料及计算机内的所有资料。

187、违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。

188、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。

189、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。

190、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

191、年终考核，全年完成销售任务的销售员。

192、年终考核全年绩效考核均为优秀者。

193、年终考核，全年被评为优秀的部门。

194、一年内记功三次者。

195、在工作时间内撤离工作岗位者。

196、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

197、本制度自发布之日起生效。

198、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。

199、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

200、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展5）

——公司员工管理制度 100句菁华

1、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系或自己妥善处理。

2、高管人员离职申请经批准后视情况由集团公司决定是否需进行离职审计。如需进行离职审计，则在离职审计完毕后方可确定离职日。

3、因员工原因给公司造成经济损失，在经济赔偿未处理完毕以前，不予办理离职手续。

4、辞退决定做出后，由人力资源主管部门以书面形式向被辞退离职员工告知辞退决定和办理离职的时间及相关要求。

5、书面通知的主要方式及要求：

6、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

7、不准私片带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出本店或赠予他人，更不能有偷窃行为。

8、按摩过程中，要做到多问、多观察。

9、服务单填写清晰，防止出错单，跑单现象。

10、及时处理客人或同事遗留的物品，并向本部主管报告。

11、按规定交接班，如违反规定造成损失，要受处罚。

12、工作时间不打私人电话，不长时间会客，上班时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。

13、保守本店经营机密。

14、具备较好的适应性和潜力。

15、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；

16、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定；不定期者，另行规定；

17、要微笑，以发之内心的微笑为顾客服务；

18、窃取公物者。

19、威胁店长及在职员工者。

20、新进员工工资，由店长及所担任的工作拟订，送由总经理核定。

21、为增进员工技能及知识水准，视实际需要，在不妨碍工作原则下，举办各种教育培训课程，员工不得无故拒绝参加。

22、员工患传染病者，应予停止工作，依照规定给假治疗，经医师证明确已痊愈后方准复职。

23、员工于星期例假日、临时规定之假日，均予给假休息，工资照给。

24、生产部主管请假在3天（含）以内的，由生产部经理负责审批；请假3天以上，须报经部门分管领导（总经理）批准；生产部经理请假，须报部门分管领导（总经理）审批，并在休假前持《请假单》到行政人事部备案。

25、事假

26、婚假

27、为维护员工身心健康，使其以更好的精神面貌投入工作，各管理部门、市场业务部门人员及生产部、仓库等主管以上人员原则上每周休息不少于1天。为确保公司正常的生产经营秩序，员工每周休息日在月度内不得进行累积休息；同时，为体现企业对员工的人性化管理，因工作原因造成休息日（本休）应休未休的，每月可以积休1天在当季内换休使用，逾期作自动放弃，每季度末累计积休天数不得超过3天，；公司有权根据生产经营需要以小时、半个工作日、1个工作日为单位合理安排员工提前使用其积休，员工应予理解和支持。生产部门其他员工可根据生产经营任务安排和计件工作制实行情况，参照本规定或按另行制定的具体实施办法执行。

28、公司员工接听所有来电时，第一句必须为：“您好，靖宇县建筑公司物业”。

29、当被投诉者受理投诉时，受理者必须如实记录，不得提出回避。

30、不乱收费或收费不开收据。

31、不以次充好，弄虚作假，欺骗业主，赚取物价差额。

32、宿舍管理人员负责宿舍管理。

33、有不良嗜好者;

34、住宿人员必须按时就寝，休息时间不得使用音量过大的音响设备或大声喧闹，以免影响他人休息。

35、水电费由管理员每月25日抄表公布，并按实际人员数分摊至个人。公司予以60元/月/人的水电费补贴。

36、严禁在宿舍内酗酒、打架斗殴、打麻将及任何形式的赌博行为，违者将给予最后警告，甚至开除处分。

37、员工损坏、遗失公司财物的一律照价赔偿；无法查清当事人的由该房员工共同承担赔偿责任并欢迎员工监督、举报（公司对举报内容绝对保密）。

38、1 宿舍人员安排：

39、2 水电费用扣除标准：

40、3.8 员工贵重物品应妥善保管，遗失由本人负责。

41、3.10 凡在宿舍酗酒或闹事，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，并取消入住资格。

42、4.1 定期检查安全隐患，防患于未然，并定期进行卫生大扫除，做好宿舍除“四害”（蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂）工作，保障宿舍的清洁卫生、杜绝安全隐患。

43、5.1 员工离职或退宿时应将使用过的床位，物品，抽屉等清理干净。

44、5.4 离职员工应在离职当天办好相关手续后搬离宿舍。

45、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05　13：55～18：10。

46、因未关好门窗、未关掉电源、办公室未锁门等，但未造成损失的，发现1次，不予支付当事人（若无法确认当事人的由部门承担相应责任）当月效益工资100元；造成损失的，根据损失情况予以赔偿。

47、因接待来客、电话礼仪、语言交流、名片递接不规范，被客户投诉，经查实1次不予支付当事人当月效益工资200元；对公司产生损失、造成不良影响，视情节严重程度研究决定。

48、因电脑使用不当，电子邮件使用不当，文件管理不当，记录、证据等保存不当，造成公司文件时间延误、信息泄密等，发现1次不予支付当事人当月效益工资200元；造成损失的，视情节严重程度研究决定。

49、在上班时间、公司开展集体活动等场合，职工未按公司要求着装的，一次不予支付当事人当月效益工资50元。

50、无故不参加会议或者培训，1次不予支付当事人当月效益工资200元；让他人代签到，或者迟到早退的，1次不予支付当事人当月效益工资100元；手机铃声未关闭、会场接听电话、随意进出会场、会议中喧哗影响他人的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。

51、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训；

52、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

53、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

54、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

55、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

56、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

57、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

58、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

59、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

60、单位人员名册。

61、适用范围

62、1.2餐食费用标准

63、2.2公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供餐票。

64、2.3人事行政中心每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

65、3.1计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。

66、5员工食堂的管理规范

67、3 转递（员工异动）：档案转递过程如下，人事管理课档案管理员取出要转走的员工人事档案并在档案帐册上注销该员工的人事档案并填写《转递人事档案通知单》，按发文要求包装、密封。在转递过程中应遵循保密原则并且要求收档单位在回执上签字盖章。

68、4 保密制度：由人事管理课档案管理员负责人事档案管理。不得将人事档案材料带到公共场合。公司人事管理课对接受员工原单位转递而来的认识档案材料内容，一概不得加以删除或销毁，并且必须严格保密，不得擅自向外扩散。

69、招聘登记表

70、身份证复印件

71、员工转正申请表

72、1本公司宿舍只提供给本公司员工居住，未经批准不得留宿外来人员。1.2员工入住宿舍前需填写《入住申请表》，经部门领导及行政部经理书面批准后，由宿舍管理员安排房间，并发放相关住宿用品，。

73、午休时间非住宿人员未经同意不得在宿舍休息，违者扣除当月住房和交通补助。

74、每月制定本宿舍的卫生值日表。

75、寝室长有义务向酒店行政办公室及时汇报寝室内发生的异常情况，否则视情节轻重，对寝室长进行过失处理。

76、对凡有公物损坏的宿舍，有明确责任者的除负责赔偿损失外，还要追究其责任。本宿舍员工视而不见、知情不报、相互包庇而导致责任不明者，除全体宿舍员工赔偿损失外，并将给予重罚。

77、员工离职时，必须在办好离职手续后及时搬出宿舍，否则予以罚款。

78、公*性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。

79、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水*及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层管理核心层A、中层骨干B和基层C三个层次及管理类、行政类、财务类、销售类、技术类等五大类，同时，将全公司岗位按照岗位重要性分划为10个等级。

80、公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。

81、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。

82、员工原始档案是指员工的正式人事资料。凡本企业录用的具有本市城镇户口的员工，其原始资料由本企业调入、保管。

83、原始人事档案资料的验收、补充、鉴别、归档和保管由人资行政部负责办理。

84、室内不得使用或存放危险及违禁物品。

85、换洗衣物不得堆积地上。

86、宿舍卫生由各自住宿人员轮流清洁整理，各宿舍值日安排表帖在门背面。

87、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

88、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

89、薪酬计算：基本工资+话费补贴+工龄工资+车辆使用补贴+绩效工资 经理基本工资：

90、正确使用公司内的水、电、空调等设施，个人工作区内设施自己负责关闭，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯等应该关闭的设施。

91、要爱护办公区域的花木。

92、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

93、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

94、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经综合部审批同意后，方可购置。

95、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

96、严禁使用计算机玩游戏。

97、在公司服务满三年(不含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及20xx元的一次性旅游补贴。

98、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

99、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

100、出差途中，如出现接待费用，先请示领导，领导同意后方可执行。费用额度由领导批示定额，定额外?

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展6）

——公司办公室管理制度 100句菁华

1、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

2、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。

3、*日加班根据工作需要，经领导批准方可生效；

4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

5、凡早退者均按公司规定，1%/次扣除工资。

6、实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状

7、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

8、学生干部参会时，务必做好会议记录，以便及时安排和布置工作。

9、每次例会后，各部须交书面报告和工作计划。

10、使用范围包括本地、国内、国际传真。

11、工作中必须热情、礼貌、认真的原则。

12、2搞好信息服务工作，为公司领导制订生产经营计划和长远规划提供相关信息；

13、员工值日：公司依据自身情况，设立公司或部门值日制度；

14、部门主管值班：公司依据自身情况，设立公司部门主管值班制度。

15、5负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象；

16、6完成公司领导临时交办的各项工作。

17、目的：以公司业务工作为主；

18、3负责公司内外文件资料的打印、复印；

19、档案管理

20、、处置下班后的突发、紧急事件；

21、接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；

22、值班人员密切关注领导活动行踪，遇到紧急情况即能取得联系，须将*、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车的地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要；

23、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

24、归档范围：

25、档案管理要指专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

26、使用语言文明，切忌粗声粗气；

27、档案的借阅与索取：

28、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

29、公司公文的打印工作由决经理办公室负责。

30、严格执行国家有关安全用电法律法规，充电器严禁长时间插在电源上，坚决制止违反规定的操作行为。

31、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

32、因门店未落实管理规定引起的安全事件需追究相关人员的责任严肃处理，直至除名

33、绿植：自己桌位上的绿萝自行浇水，公共区域上的每周五人事安排人负责。

34、各部门务必及时、认真递交下个月的工作计划和上月的工作总结。

35、贯彻执行公司各项方针、政策、指令，负责监督、协调、检查各部门、各分公司的实施情况；

36、负责公司内外文件资料的打印、复印。风险提示：

37、负责公司总部安全、卫生的监督、管理工作；

38、负责公司对外接待工作。

39、套量：工作服装大小尺码由承制商制成样装由员工套量而定。

40、穿着工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可免穿着。

41、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。

42、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。

43、根据文书性质进行编号整理，定期对文书进行归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新。

44、行政办公室发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。

45、坚持*时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。

46、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

47、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

48、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

49、图书管理人员严格按照制度中规定准时到岗，服务到位，保证借还流程有序进行。

50、会议负责人有效的控制会议，明确会议召开与否的界限；提高会议主持人控制会议进程的能力与水*，保证会议实效。

51、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳入在内的区域。

52、清洁卫生实行卫生责任制，办公室管理人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日生按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。

53、办公室内不开无人灯、无人扇。

54、遵守酒店的规章制度，违者警告，违反多次签单处理。

55、核对订房及空房资料，是否超额预定，提前做好对策；

56、参加人员：校团委各部长及全体干事；

57、无故缺席两次者，取消其一切团内评优资格；

58、爱护办公室一切公物，保持办公室的清洁，各部门或个人使用必须做好清洁和管理工作。

59、当天在协会办公室内工作的部门的工作及主要负责人。

60、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；

61、办公用品购置后，须持《申购单》和购物发票、清单办理入库手续，未办理入库手续的，财务部不予报销；

62、会后做好传达、整理工作。

63、办公电脑应正确使用，倍加爱护，做到人走关机，断电过夜，节约用电，延长电脑使用寿命。

64、严禁在上班时间利用电脑聊天、玩游戏，看电影，听音乐等，各组室负责人有权利和义务督管本室人员。

65、教师应把电脑作为教学的工具，如制作课件、运用多媒体教学、查阅资料等；并通过网络拓宽专业知识提高教学能力。

66、办公室是工作之地，不得在办公室内做与工作无关的事情；（如：大声喧哗、追赶打闹、吃东西、玩手机、听mp3等）；

67、每日的值日干部需在工作结束之前将办公室打扫干净，整理成型，方可离开；

68、在开会期间，需用普通话；大家都相互尊重，你想得到别人的尊重那你就得先尊重别人；

69、不得带闲杂人员进办公室游玩；不将私人情绪在办公室爆发；

70、各成员相互监督，如有违反，严惩不贷；

71、负责学校除教育教学、总务工作之外的日常行政工作，协调各处室围绕学校中心开展工作。

72、掌握学校全体教职员工的相关情况及数字，准确填写各种表格。

73、遵守公司考勤制度，准时上下班、不迟到、不早退，上下班需在<考勤表>上签到。有事提前请假，填写<员工请假单>，经部门领导批准后方可离开；否则视为缺勤。

74、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作，若发现忘记打扫卫生者，给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有电器设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电器未切断电源的现象，给予当事人50元负激励，给予前一天晚上最后离开的人员50元的负激励，上班前首先整理好自己办公桌，办公物品摆放整齐，办公桌上不得摆放与工作无关的物品。

75、工作时间内办公室人员需将手机调成振动，不得在办公区域大声喧哗、吵闹等；发现一次给予警告，两次警告以上（含两次）给予30元的负激励；不得做与工作无关的事情，例如不得在办公期间打扑克、玩游戏、听mp3、看影碟等，发现一次给予30元的负激励，发现两次以上（含两次）给予50元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

76、加班规定：凡因工作需要加班者，应在考勤表中注明，未注明不按加班处理。加班时间可以调休或按1：1的比例冲抵事假、病假等。

77、春节、端午节、中秋节公司发给员工节日礼品，以示慰问。春节等值物品的最高限额为每人300元，端午节、中秋节等值物品的最高限额均为每人200元。试用期员工的最高限额为标准的50%。节日礼品礼金的采购计划与实施由集团公司办公室负责，保管和分发由各公司办公室负责。

78、不在办公室墙壁乱悬挂、张贴什物。

79、做到纸屑入篓、地面清洁。

80、地面无污物、污水、浮土。

81、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐;保温杯无茶锈、水垢，个人名字统一向外摆放;办公桌下线缆捆扎整齐，无杂物。

82、办公室墙面、地面清洁干净，无杂物、无异味。

83、周一至周五，每天安排两人负责值日，节假日及周六周日由当天值班人员负责。

84、负责区域:本专业办公室、学习室、仓库。

85、值日人员有权利和义务督促并监督本专业每一位成员做好班组卫生管理工作。

86、上班时着装整齐、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。

87、危险品严禁带入办公区域。

88、未参加早会者应填写“未按时早会说明书”说明原因并由部门主管签字批准，交办公室备案，否则按缺勤处理。

89、由于其他不可抗拒的因素影响而迟到者，情况特殊可不记迟到。

90、迟到30分钟以上，以早合时间为准，扣除2分即20元; 迟到超过一小时以上的扣3分即30元; 11：00点以后到岗的，扣5分即50元; 单月累计迟到超3次(含)以上，除按以上方式正常考核后，同时额外扣5分纪律分即50元。

91、本制度未尽事宜按上级有关规定执行。

92、1公司电脑专人专用，未经批准，不得挪作他用或者借给他人

93、5工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。

94、6若发现一场情况，应正确采取应急措施，并报告主管，有专业人员来进行维修。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行维护工作时，须有本公司员工陪同或认可。

95、2领取者对电脑的安全负责，如因个人原因造成电脑损坏或者丢失，领取者应做出相应赔偿。

96、3配置笔记本为公司财产，领取者只有使用权。未经批准，领取者只能在工作所需时使用，不得挪作他用或者借给他人。

97、4电脑归还时，领取者填写好归还时间并签字确认，公司检查电脑的各项性能是否良好，若有损坏，须按实际情况维修或赔偿。

98、电脑的配置、升级和更换

99、不得利用办公室聚会、不得在办公室吐痰；不得在办公室吸烟。违者罚款50元。

100、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展7）

——公司车辆停放管理制度 100句菁华

1、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

2、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

3、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

4、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

5、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。

6、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。

7、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

8、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

9、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。

10、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

11、装货时严查超载和擅自装载危险品。

12、检查消防设施是否安全有效。

13、建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。

14、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

15、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

16、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

17、1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。

18、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

19、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

20、6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流部和总经办检查，核实。

21、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。

22、2.售后服务车是指主要用于电梯维修、现场解决质量、技术问题的车辆。

23、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水*，坚持安全第一，礼貌驾驶，优质服务，增强工作职责感。

24、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。

25、6办公车辆的费用管理公司部门经理以上人员车辆使用费用实行包干使用办法

26、6.1.1单车全年费用若超过包干金额，则超过部分由使用人负担，从年终奖金中一次性扣除。

27、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

28、长途用车(杭州、杭州地区以外);

29、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

30、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

31、公司员工丧事送花圈用车;

32、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

33、临时停车卡收费标准：;

34、2进入公司专用停车场的车辆必须满足以下要求：

35、外来办事车辆需到大门传达室登记，待联系好后可进入校园;

36、对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励,包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

37、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元,同等责任罚款150元,主责罚款200元,全责罚款300元。

38、严禁酒后和非司机人员驾驶车辆。

39、定期对车辆进行保养；

40、定期开展消防演习，消除安全隐患、堵漏洞、抓死角。落实安全条例，增强防火意识。

41、组织车队长每年确定两家维修与保养厂家；

42、驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》；

43、车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

44、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。

45、停车声场内按消防要求设置消防栓、配备灭火器、配备相应种类和数量的消防器材。定期检查检修，保持完好。

46、原则上按照员工工作所在部门就近安排停车。

47、员工需停放车辆应报员工所在部门，由各部门核对员工姓名、手机号码、车型、车辆颜色、车牌号等信息，并以书面形式上报安全*备案、领取《车辆停放证》。

48、严禁乱（急）按喇叭及猛踩油门造成噪音。

49、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。

50、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

51、综合楼西侧小停车场。

52、单身教工宿舍楼北侧停车线内。

53、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

54、学生车棚（高三教学楼南）。

55、对于未抽中小区车位的业主我们已同小区对面城南大厦的物业公司进行磋商约定，同意我小区车辆停放过夜。

56、3.1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。

57、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。

58、小区内车辆禁止鸣喇叭，禁止开远光灯，小区限制速度5公里/小时；

59、3.9驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。

60、除业主家庭用车外，其他车辆一律不准在小区内停放，包括三轮车，厢货车及各种大型车辆。

61、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

62、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

63、凡因乱停车和超速行车造成师生人身伤害、绿化受损、环境污染、影响学校活动和学校形象，肇事者应承担全部责任。

64、10特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡的号。

65、车辆进入园区及停车场要遵守交通规则减速慢行，并遵照保安人员的指挥或遵循交通标志线行进；

66、除规定区域外禁止随意停放机动车，禁止车辆停放于通道旁或人行道；

67、2车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

68、4车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。

69、《车辆通行证》为一车专用，不得转借给他人使用，如有违反，车场管理员有权收回《车辆停车证》；

70、2定期保养

71、特别事项

72、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。

73、2　车辆停车罚款

74、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

75、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

76、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。

77、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。

78、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

79、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。

80、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者):按经济损失的50%处罚;b.严重事故(经济损失在1000~5000元者):按经济损失的40%处罚;c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者):按经济损失的20%处罚;d.特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失的10%处罚。

81、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

82、本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事主管人员对其负有解释权。

83、公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部职责或主要职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查;负次要职责或必须职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。

84、驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的.不予报销(特殊情景除外)，由违规驾驶员个人承担职责，并准时交纳罚款。

85、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元;造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究职责人相关职责。

86、本公司员工按规定时间上、下班并打卡。按《考勤打卡管理规定》执行。新厂与老厂在不同区域上班的员工，须按规定在本区域打卡，不得异地打卡，保安要加强监督。

87、外来物品进入公司(厂)，客户携带工具或物品进入公司(厂)的，由客户在《登记簿》上注明所带物品，当客户离开时，保安门卫要核对后才放行。

88、员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放公司垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。

89、严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物（如易燃物、易爆物等），管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。

90、安保部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，安保部按50元/次予以处罚。

91、对违反上述规定的有关人员，管理人员必须做到以理服人、以礼待人、耐心教育，防止简单粗暴的态度。对无理取闹不服从管理的有关人员，按照公司有关规定给予处罚。

92、特种设备的购置、xx制度。凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划，经安全技术部审核并逐级报公司领导批准后，由物资供应部负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。

93、特种设备安全技术性能定期检验制度。在用特种设备实行安全技术性能定期检验制度。对特种设备进行定期检验，是确保安全使用的必要手段。所有特种设备在运行中，因各种原因会产生一些缺陷，或原有允许的缺陷逐步扩大，产生事故隐患。通过定期检验可以及时发现缺陷，以便能够得到及时处理，消除事故隐患。设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前xx天，向公司、向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。

94、特种设备报废制度

95、紧急情况需要用车,如员工因重病急诊、重病住院、意外事故、客人临时用车等,可由综合管理部部长核准后直接通知司机接送,派车手续由相关部门事后补办。

96、公务车司机必须持有有效的个人身份证和驾驶执照。对驾驶不同类型的车辆,公司依据驾照等级和驾驶经验进行考核、确认并分配适当岗位。司机对自己所开车辆必须的各种证件应经常检查,保证出车时证照齐全、有效。

97、公司司机必须严格遵章守纪,文明驾驶,规范作业;不带情绪出车,不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等);晚间出车要注意休息,不准开疲劳车。

98、上班时间内未出车的司机,应在指定休息区内等候出车,不允许在办公区域和其他生产区域随便乱窜,更不允许随意离开公司。如有要事确需离开公司时,需以请假方式告知综合管理部门主管去向和所需时间,经批准后方可离开。

99、司机必须随身携带手机等通讯设备,并保持通讯畅通。如当时无法接听或复电,事后要及时回复,并向综合管理部部长说明原因。

100、所有出车任务必须由专职司机完成,如无司机在公司但可以由非专职司机出车时,需经综合管理部部长批准后方可派车。

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展8）

——公司用车辆管理制度 100句菁华

1、因交通事故造成的车辆损坏、人身伤害、其他财产损失等，除保险公司赔偿的部分外，差额部分根据交警部门处理结果，由驾驶员与公司共同负担，驾驶员负担视责任性质而定。

2、职责

3、1公务车辆使用管理

4、3运营车辆使用管理

5、3.2各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

6、3.3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。

7、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。

8、3.5公司车辆不得对外出租和出借。

9、3.8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

10、3.10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。

11、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

12、车辆油卡管理

13、4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。

14、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

15、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

16、2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。

17、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

18、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

19、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

20、3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

21、3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

22、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

23、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

24、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。

25、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。

26、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

27、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

28、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

29、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

30、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

31、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

32、公司所有车辆的费用开支，均以每台车为单位，单独办理报账手续。

33、严禁违章驾车，酒后开车，无证开车，穿拖鞋开车，带病开车，疲劳开车，车辆乱停放。违者责任自负并处以罚款50元/次。

34、严禁在开车时使用通讯工具、抽烟、吃槟榔。违者处以50元/次的罚款。

35、因驾驶员责任造成车辆被盗者，取消全年安全奖并予以辞退。

36、不论事故大小，事发后当事人必须及时报告车队负责人，以便车队与保险部门联系，减少事故损失，缩小事故影响。同时报警，尽快采取有效措施保护现场，积极配合交警处理事故。严禁事故发生后逃离现场，隐瞒实情。

37、事故发生涉及人员伤亡，当事人和随行人员必须组织抢救，发扬人道主义精神，急救伤者移动现场必须设立标记。

38、职责：

39、2 用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

40、车辆管理：

41、6 如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

42、9 营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。

43、司机管理：

44、2 司机应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

45、每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。

46、驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经单位特许或返回时已逾晚上9时者例外。

47、为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经领导核准后转财务部会计稽核。

48、违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。（因公务经特批的情况除外）。

49、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。

50、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

51、使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。

52、车辆管理员应认真审核并保管司机的行车记录。

53、范围：本标准规定了公司所有涉及车辆的管理和控制的规范。本标准适用于公司所有涉及车辆的相关管理活动。

54、要求：一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。

55、各类人员因私外出。

56、当本公司车辆调用不够,需借车用时;

57、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内,无故超出用车时间和范围必须说明经过,视情况处理;

58、小车费用(过桥费、油费等)报支时应附上结算联,由使用者签字,以便凭结算联复核费用,加强费用的控制;

59、2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。

60、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

61、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

62、车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。

63、安保部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，安保部按50元/次予以处罚。

64、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

65、完成派遣后,派车人员将派车单交给当班司机,以便做各项准备工作。

66、日常清洁

67、公司

68、出车在外停放车辆,务必注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,须锁好保险锁,防止车辆及其他财物被盗。车辆任意放置导致违犯交规、财务损毁、失窃等,由司机承担全部赔偿责任

69、考虑公务车司机不定时的工作状况,并结合公司的考勤和餐费补贴等相关规定,公务车司机不另行报销误餐费,以每月发放100元餐费补贴作为补偿,餐费补贴在当月薪资中发放。

70、违反工作纪律之行为:上班时间在办公区域或生产生活区蹿岗、聊天、打牌等;

71、适用范围

72、权责

73、1 列入公司管制车辆为：（别克）、（长安之星）、（奥拓）、（皮卡）。上述车辆由管理部总务负责管理。

74、4.1 为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。

75、6 车辆相关费用报销、行车线路及违章4.6.1 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由相关部门主管外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销作业办法》规定进行作业。

76、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

77、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

78、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

79、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

80、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

81、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

82、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

83、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

84、本制度适用于公司所有车辆，包括北京公司车辆。

85、日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；

86、定期对车辆进行保养；

87、车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；

88、负责车辆年检。

89、会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。

90、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。

91、车队队长岗位津贴（300元/月）。

92、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。

93、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。

94、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。

95、驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的不予报销(特殊情景除外)，由违规驾驶员个人承担职责，并准时交纳罚款。

96、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。

97、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

98、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。

99、凭车辆使用申请审批表出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

100、公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展9）

——报销管理制度 60句菁华

1、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。

2、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

3、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。

4、填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

5、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

6、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。

7、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

8、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

9、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

10、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

11、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

12、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

13、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

14、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

15、交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。

16、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

17、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。

18、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

19、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

20、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

21、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致;金额有差错，不得更改，必须重新开具发票。

22、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单

23、用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。

24、1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

25、2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

26、3：各部门： 递。

27、1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。

28、1.2.3 快递公司的选择： 选择的原则是合理、 负责任、 低成本； 寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高 的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快 递。

29、寄件相关规定：

30、1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发 出之日起将不再支付快递公司到付付款， 公司任何人不得选择到 付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。

31、1客服部负责制度的制定；

32、2各部门负责按照制度执行。

33、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

34、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

35、3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。

36、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。

37、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

38、4.2.4市内交通费：

39、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

40、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。

41、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

42、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

43、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

44、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；

45、乘座工具标

46、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。

47、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

48、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

49、购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。

50、经费支出报销核转程序

51、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

52、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。

53、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

54、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

55、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

56、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；

57、汽车加油费及打的费不能报销；

58、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。

59、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

60、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

公司费用报销的管理制度 100句菁华（扩展10）

——学校费用报销管理制度 50句菁华

1、财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。

2、对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。

3、实际出差任务、行程或时间与《出差申请单》中申请不一致的，由出差人员详细说明情况，再予以报批 。

4、学校财务人员严格执行教委下发的<代收代办资金暂行管理办法>，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。　

5、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

6、发票内容要齐全：单位名称、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

7、丧葬抚恤费、遗属补助费由学校根据*有关规定核定，会计室监督执行。其他福利费由总务根据有关规定办理。

8、校内津贴、课时津贴、代课等各种劳务费用报销表，需经校务会审核，校长批准后由会计室负责发放，并由领款人签字，本人不在时可由他人代签，但一人不得同时替多人代签。

9、团委归口管理经费

10、低值易耗品学校建立明细帐，由学校保管员及时记录、存档。

11、固定资产管理责任到人，发生人员变更时做好交接手续，详细盘点。物品非正常损坏或丢失，责任人照价赔偿。

12、严格执行上级规定的收费项目和收费标准，杜绝教师私自乱收费现象发生。

13、实行帐款分离，会计管帐不经手现金，出纳经手现金不管帐。

14、按照上级财务规定，严格的执行“收支两条线”，学校的收费资金先缴财政专户，转回后方可使用。

15、学校所需的物品，统一由总务处购买，并做好登记，然后发放，并签好领取手续，非经学校批准的，一切个人购买的物品学校不予报销。

16、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。

17、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。

18、了解学校预算编制与执行情况，协助财务主任严格执行学校年度预算；

19、学校供应商货款结算的预审工作。

20、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

21、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

22、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报财务主任。

23、教职员工的子女在本校入学，其成本费收费按学校规定办理，先到人事部办理预审手续，经校长批准同意后，按批准的金额收取。

24、财务部每学期定期（如一个月一次）提供学生就读方式明细表给学部，学部生活老师或班主任应认真进行核对，如有学生交费与服务不符的，应通知家长向学部办理转档手续。

25、其他未述及的收费管理，参照现有相关规定办理。

26、学校财务部应指定专人妥善保管好学校会计档案；

27、对于会计档案的归档必须制作归档清册，相关保管人员、经手人员、借阅人员必须在清册上签字，以明确责任；

28、会计报表及会计报告类为15年；

29、经管人员临时离岗（3个月以上）。

30、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当完成填制；

31、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

32、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

33、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。

34、固定资产分类：学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

35、学校总务处应配合有关部门，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。

36、学校总务处有权对学校的会计工作进行审计。

37、会计室要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。

38、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。

39、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。

40、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。

41、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫、防腐等保全措施。

42、学校由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定责任状，学期末进行检查验收。并把班级物品管理情况做为考评班任工作业绩的条件之一。

43、严格收费管理，规范学校收费行为，树立教育的良好形象和声誉。

44、材料和低值易耗品，用量较大，又要保持一定的库存数量。

45、购物验收制度。凡购进货物，需带实物和发票经保管员验收登*字，领导审批，出纳才能付款，以防弄虚作假。

46、领发登记制度。凡领物必须办理领物登记手续并签字，以明责任，防止校产的漏洞和遗失，掌握校产的去向及用途。

47、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。

48、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。

49、支票不能折叠，密码、日期、金额不能涂改。

50、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的，不予报销。

公司,报销