财务档案管理制度 60句菁华

1、会计账簿类：总帐，明细帐，日记帐，固定资产卡片，辅助帐簿，其他会计帐簿;

2、、分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全;

3、、会计凭证装订时的要求：

4、、账簿装订后的其他要求:

5、、会计档案应放在专用的铁皮档案柜里，按顺序码放整齐，以便查找;

6、会计档案的借阅

7、、借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件(如有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复制原件)。

8、、销毁会计档案时，由档案部门和财务部共同派员监销。在销毁前清点所要销毁的会计档案;销毁后，经办人应在会计档案销毁清册上签名盖章;注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报公司领导，一份归入档案备查;

9、、会计档案保管期满，但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出另行立卷，由档案部门保管到未了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清单和会计档案保管清册中列明;

10、、在建设期间的会计档案，不得销毁。

11、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次，每二年组织机关全体人员体检一次。

12、应收帐款的管理：

13、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

14、1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。

15、2建立健全企业内部财务管理制度。

16、会计

17、1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。

18、4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

19、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

20、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

21、负责公司材料库、办公用品库的管理。

22、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

23、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

24、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

25、经费开支范围：

26、各控股公司财务部长（财务负责人）在上级财务部门和所在公司领导下工作。其具体职如下：

27、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务科监交。

28、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用*数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

29、公司向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额记账，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入账，在利润表中单独反映。

30、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业余收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。

31、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。

32、员工的工资标准和奖励方法，应由总会计师提出方案后，报总经理审定。

33、下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报总经理审定。

34、企业实现的利润总额按国家规定做相应调整后，应先依法缴纳所得税，利润总额减去缴纳所得税后的余额即为可供分配的利润。除国家另有规定者外，可供分配利润按下列顺序分配。

35、企业以前年度亏损未弥补完之前，不得提取法定盈余公积金；

36、下属公司、企业应上交公司的利润（含基数利润和分成利润），必须在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。

37、仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。

38、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

39、会计档案必须按月装订成册，妥善保管、不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账簿、应专人负责妥善保管至少15年。

40、本制度由公司财务部负责解释和修改。

41、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

42、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

43、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

44、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

45、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。

46、5财务报告：指用来反映会计实体的财务状况和经营成果的总结性书面文件。

47、1.3.2下属公司上报的报告：包括资金申请报告、调整预算报告等各类相关报告。

48、2.3.1财务人员因工作需要调阅财务档案时，必须按顺序及时归还原处。

49、2.3.3会计档案原件原则上不得外借，若有特殊情况需要外借，则外借最长期限不得超过三天。

50、2.4财务档案的销毁

51、相关记录及表格无

52、每月的原始凭证、记账凭证应在每月账务完成纳税申报后，由会计人员协同会计主管人员整理、装订，并登记编号入库管理。对于财务报表、纳税申报资料、手工账薄、各种登记薄、移交清单等在年终账务完后整理装订入库;对于计算机拷贝磁盘或光盘在拷贝后即刻纳入档案管理;对于其他财务资料应该入库保管的，但根据工作需要暂时保管在不同会计人员手中，但对于十分重要的资料也应先办理入库手续，然后由相关财务人员按照正常借阅手续借出，以明确责任，保证财务资料的安全。

53、财务档案的保管按照《档案法》及《会计基础工作规范》的规定执行。如果超过规定的保管时间需要销毁的，应上报财务中心并建立“财务档案销毁清册”，在保管人员、主办会计及财务负责人共同监督下销毁，“销毁清册”作为财务档案保管;其中未清债权债务虽超过期限也不得销毁。

54、、在建设期间的会计档案，不得销毁。六、本制度解释权归本公司财务部。

55、医院会计档案的管理应接受卫生主管部门的指导和检查。

56、财务人员调离和离职必须办理移交手续。

57、财务报告类:月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表附注、财务分析及统计报表和其他财务报告。

58、银行对账单:大类编号为j。

59、会计人员变动，须办理会计档案移交手续。并由财务经理或主管会计监交，填写移交清册，并由交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章。

60、主管会计须设置会计档案管理记录簿，档案收发调阅等事项要及时登记，出纳人员不能兼管会计档案管理。

财务档案管理制度 60句菁华扩展阅读

财务档案管理制度 60句菁华（扩展1）

——关于档案管理制度 60句菁华

1、指导性和约束性。制度对相关人员做些什么工作、如何开展工作都有一定的提示和指导，同时也明确相关人员不得做些什么，以及违背了会受到什么样的惩罚。因此，制度有指导性和约束性的特点。

2、规范性和程序性。制度对实现工作程序的规范化，岗位责任的法规化，管理方法的科学化，起着重大作用。制度的制定必须以有关政策、法律、法令为依据。制度本身要有程序性，为人们的工作和活动提供可供遵循的依据。

3、严格按照中组部《干部人事档案材料收集归档规定》，明确收集范围，认真做好干部人事档案材料的收集与补充工作;

4、档案工作人员对收集的干部人事档案材料，要认真进行核对，对缺少的材料要逐一进行登记，及时催要，对不符合归档要求的材料，要及时通知形成档案材料部门补送材料或补办手续，形成材料的部门要按规定认真办理;

5、对不属于归档的材料要及时退回材料形成部门。

6、归档材料必须是办理完毕的正式材料;

7、归档材料必须齐全完整、真实、文字清楚、对象明确、手续完备，有承办单位的签章或个人署名，有形成材料的日期;需经组织审查盖章或本人签字的，盖章签字后方能归入档案;

8、凡属于应归入干部档案的材料，应按照中组部《干部档案整理工作细则》进行整理立卷，零星档案材料每两年装订入卷一次。

9、档案一般不外借，特殊情况须借用时，要说明理由，经档案馆领导批准，严格履行借阅手续，方可借出，借阅档案一般不超过15天，并不准擅自复制、抄录及转借他人;不准携带档案材料进入公共场所参观、游览、探亲访友。

10、转出的档案必须完整齐全，并按规定进行认真的检查、整理装订，不得扣留材料或分批转出;

11、转出的档案逾期一个月未收到回执的，应发函或打电话询问，以防丢失;

12、收到转递来的档案，经检查核对无误后，应在回执上签名盖章退回发档单位。

13、整理好的干部人事档案入库前，还要逐卷逐份逐页进行检查核对，发现差错及时纠正。

14、对违反保密制度造成失、泄密事件的单位和个人，应视情节轻重，根据《中华人民共和国档案法》第二十四条规定给予处罚。

15、严格执行档案管理规章制度，认真办理人事档案的查(借)阅和转递;

16、严禁用电话、电报索取或提供有关人员的全面材料和涉及个人政治历史问题或其他重要问题的材料，严禁任何人携带人事档案材料进入公共场合和娱乐场合，不得在电话或公共场所中谈论或汲及到有关人事档案材料的内容。

17、人事档案一般不外借，但领导或有关人员因工作需要借阅时，要严格办理借阅手续，借阅期限一般不得超过五天。

18、校属各单位要建立主动送交人事档案材料的工作制度，并确定1-2名专兼职人员负责收集本单位的归档材料，属于归档范围的人事档案材料，在材料形成后，经有关部门审查签章后送交人事档案室归档。

19、每年引进毕业生及调入人员的人事档案必须在报到之日起两个月内转至我校，没有特殊情况而逾期不到或材料不全的，学校将缓发其工资与津贴，并暂停兑现其他相关待遇。

20、人事档案材料，须统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、或红色及纯蓝色墨水和复写纸书写。

21、人事档案应通过机要交通渠道转递或派专人传送，一般情况下，不准公开邮寄或交本人自带。如外单位派专人来提取，必须持人事部门出具的介绍信，一般介绍信不予办理。

22、校各部门应积极配合人事档案室做好教工档案的转递工作。

23、、人力资源部人事管理课负责人事档案的建立、归档、保存、定期检查核对、转递、保密、统计等工作。

24、、集团公司人力资源部为本制度的归口部门，负责指导监督各部门、分公司的人事档案管理工作、负责本制度的编制及落实执行工作。

25、员工人事档案归档及管理：新员工入职时将《员工应聘申请表》及相关证件（毕业证书、身份证、各类技术认证证书）复印件提交人事管理课，人事管理课根据《员工应聘申请表》建立员工人事档案（内容包括：该员工的应聘、录用、劳动合同、考核、薪资、福利、奖惩、培训等相关资料）并及时归档。归档的流程为首先对新的员工人事档案材料进行鉴别，其次按新员工的所在部门以及职务、性别等进行分类并确定其归档的具*置并且在目录上补登新员工人事档案材料的名称及有关内容，最后将新员工的人事档案材料归档。

26、转递（员工异动）：档案转递过程如下，人事管理课档案管理员取出要转走的员工人事档案并在档案帐册上注销该员工的人事档案并填写《转递人事档案通知单》，按发文要求包装、密封。在转递过程中应遵循保密原则并且要求收档单位在回执上签字盖章。

27、、统计：人事管理课每月25日须对员工人事档案的数量、人事档案材料收集补充情况、档案整理情况、档案保管情况、利用情况进行统计并填写《员工人事档案统计表》。

28、干部人事档案一般不借出。因特殊需要（干部死亡、办理退休允许借一次）须按查（借）阅干部人事档案的审批手续办理（必须是正科级单位政工人员），并填写借出登记。借出的档案要妥善保管，不得交无关人员翻阅，不得转借，不得复制，限期归还。（最多不超过15天）

29、干部人事档案材料的形成部门，在材料形成后的一个月内，将材料主动送交主管干部人事档案的部门归档。

30、归入的干部人事档案材料均应按照《干部档案整理工作细则》进行整理立卷。

31、各组织人事、纪检监察、教育培训、审计、*等部门，应建立送交干部人事档案材料归档的工作制度。

32、发现递交归档的材料，不符合归档要求的，及时通知有关部门补送或补办手续。

33、转递制度

34、投诉调查结果不属实的，维持原奖惩决定，并对投诉员工进行教育，要规范其行为和思想，注重事实；若纯属造谣生事的，可以对投诉员工予以行政记过处罚。

35、3对人事档案按入职时间分类归档，按在职人员、离职人员进行整理，并及时登记于《入职员工人事档案登记》（见附件一）《离职员工人事档案登记》（见附件二），并在档案前页填写各种人事资料的名称及对档案进行编号，人事档案原则上是永久保存。

36、7员工离职档案每月清查，另外存档，档案保存原则上三年后方可销毁（高管及核心人员保留该员工离岗8年止）。

37、5人力资源部做好查、借阅登记，并在《人事档案借阅登记本》签字登记（附件三）。

38、2不得擅自复印、拍摄档案内容，如有工作需要从档案中取证须经行政人力资源部经理同意。

39、3经批准销毁的人事档案，人力资源部须认真核对，将批准的《公司员工人事档案销毁登记》和将要销毁的人事档案做好登记并归档，登记表永久保存。

40、财会档案。

41、实物档案。

42、归档的文件材料要完整、系统、准确。

43、档案盒（袋）内文件的排列：档案袋内文件应区分不同情况进行排列，密不可分的文件依序排列在一起，即章程、批文在前，计划、总结在后；正本在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中结论性材料在前，依据性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成时间先后排列。

44、原则上本公司内部工作人员因工作需要都可以借阅，但必须由所在部门出具借阅申请并由部门经理签名认可。借出档案时应注意档案的密级要求以及借阅人的相关权限。借阅档案时应做到以下几点：

45、档案管理人员要做好档案资料的保密工作，档案管理部门除外，其他各部门人员不得查阅与自己工作内容无关的档案资料。

46、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水*，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

47、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。

48、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

49、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

50、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

51、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

52、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

53、重要文件如部门需用可进行复印，但原件必须归档。

54、各部门兼职档案员，负责对本部门的文件资料进行收集、审定、整理、立卷。

55、各门类档案由综合档案室集中统一管理，配备档案员负责档案的保管工作。

56、档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。

57、与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。

58、凡到综合档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室，确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。

59、查阅档案时，不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。

60、本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所，不准带回家中，要及时交给档案管理部门。

财务档案管理制度 60句菁华（扩展2）

——最新档案管理制度 60句菁华

1、参加各级教育科研课题及研究情况。

2、建立教师业务档案，教师可到教务科办理借阅手续。借阅业务档案必须妥善保管，不得拆卸、污损或圈点、划线、加字涂改等。

3、由教务科制作统一的教师业务情况系列表格，负责教师业务档案收集、整理，由领导审核签字后将电子与纸质版集中向教务科归档。

4、纸质归档材料要求用深蓝或黑色钢笔填写，书写字迹工整，不得用铅笔、圆珠笔填写。

5、新进教师，应于报到后一周内建立相应业务档案。调离或退休教师，应按档案管理条例办理移交或处理业务档案。

6、按时向上级主管部门报送档案工作统计材料。

7、上级报刊刊载有关本机关、本地区情况的文章。

8、档案鉴定，必须按照党和国家制定的鉴定工作原则和鉴定标准进行。

9、外单位来人查阅本单位档案，需持单位介绍信并经单位有关部门领导签字批准，方可查阅，不得抄录或借出。

10、机密、秘密、绝密档案借阅一律按照《档案安全保密标准》中的要求办理。

11、本单位工因工作需要复制一般文件材料时要经档案室审批；本单位工复制本职工作范围以外的档案，需经有关业务部门负责人同意；复制机密档案材料（局会议记录等）须经局档案员和分管档案工作的局领导审批后方可复制。

12、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

13、档案的销毁，是指对没有保存价值的不归档文件和保管期限已满无须继续保存的档案进行销毁处理。

14、经过鉴定确需销毁的档案，必须写出销毁档案内容分析报告，列出档案销毁清册。

15、批准销毁的档案，应及时送造纸厂化为纸浆或焚毁，且要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。

16、1.1 收集范围

17、1.1.1 上级来文

18、2.3 立卷分工

19、3.1 档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

20、7 档案保密

21、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);

22、公司签定的各类合同(含商品房买卖合同);

23、公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等;

24、归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

25、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任(集团行政人事部经理)批准。

26、所有员工使用的电脑必须指定专门的区域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。

27、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

28、集团所有员工凡违反本制度第六条第6项，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。

29、各子公司应根据本制度，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。

30、严格遵守档案整理工作原则。最大限度地保持文件之间的历史联系，利用原有基础，便于保管和利用。

31、查阅或借阅，只允许在档案室进行。

32、查阅或借阅时，严禁吸烟、桌上放水杯、量水瓶等，以防污染档案。

33、应移交的档案包括文书档案、教学档案、会议档案等各门类、载体的具有永久、长期保存价值的全部档案。

34、对档案的利用要及时登记。

35、上级机关颁发的与本单位直接有关系的学年或学期指导性文件。

36、归档文件目录分保管期限装订并编制目录。

37、档案库房需保持适宜温湿度，适时通风降温。

38、档案库房须安装防盗门，防盗窗和双保险锁，库房照明必须使用白炽灯。

39、档案一般不许外借，确因工作需要经有关领导同意，办理借阅手续，方可借出。但必须按期归还。如超过规定时间还需借用，应办理续借手续。

40、利用者必须遵守保密规则，所查、借阅的档案材料，未经有关领导同意，不准复制、拍照和对外公布。凡摘抄的有关档案材料，用后一律交档案室保存。

41、交接档案材料必须严格履行手续，有关人员签字，并注明交接时间，案卷数目等，以备查考。

42、团总支每期的活动资料归档；组织学生社会实践活动的`资料归档；组织建设归档；其它相关资料的归档。

43、部门的各种资料聘及时归类装订存档。

44、技术质量安全管理。

45、归档的文件材料要完整、系统、准确。

46、档案管理人员要定期对档案进行安全检查，发现问题要及时向领导报告，并采取补救措施。

47、对于不易继续保存的档案资料，应及时予以复制；对于已破损的档案资料应及时予以修复。为做好档案的提供和利用工作，所有文件资料均应按照其分类组卷，并按照其性质分为短期、长期、永久三类分别保管。

48、1行政管理部是公司文秘档案的归口管理部门，负责文秘档案管理制度的贯彻及在各部门的执行检查，加强对文秘档案室的业务领导和工作实务指导。

49、3.4总结经验，改善工作方法，提高管理技能和工作效率，使公司文秘档案资料能够充分得到利用，为经营服务产生收益。

50、3法规性文件

51、5总结性文件

52、1.1凡属本制度第三条所涵盖的文件资料，均应归档统一管理，各部门应做好资料的分类立卷，至次年元月底整理归档;会计归档类在年度终结后，由财务部门编造清册，每两年归档一次。

53、1.5公司员工应注意随时收集各种信息资料，并及时汇总到各部门档案管理员，员工因公外出参观学习考察和参加个各种会议回到公司后，应将相关资料全部移交档案管理员。

54、3.5填写案卷一律用炭素黑水钢笔或毛笔,禁止用圆珠笔或铅笔,字迹应清楚、准确。

55、3.10文件组成案卷后，卷内文件应按照一定规律进行排列，系统地反映问题，做到查找方便。

56、7借阅文秘档案须妥善保管，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。

57、3有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离本室。有密级档案复制时，需经公司办公室主任或副总以上领导批准。

58、1对超过保存期限的档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

59、3销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。

60、教师业务档案是记载衡量教师教学工作实绩和水*的原始资料，也是教师晋级、提干、职称评定的重要依据，应严格手续，认真对待，不得弄虚作假、含糊敷衍或丢失。

财务档案管理制度 60句菁华（扩展3）

——财务档案管理制度 50句菁华

1、、分类标准统一。一般将财务会计资料分成一类账簿，二类凭证，三类报表，四类文字资料及其他;

2、、会计凭证装订后的注意事项:

3、、在账本的封面上填写好账目的种类，编好卷号，会计主管人员和装订人(经办人)签章;

4、、会计档案室的要求:应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有防火器材;室内应经常保持清洁卫生，以防虫蛀、防鼠咬;保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅的地方，并防止潮湿;

5、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证调研、会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的，须由部财务人员开具收款收据。争取财政预算外资金必须先经分管财务副部长同意后才能盖章。凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。

6、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进行，严禁挪作他用；每月向部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况；采取适当方式对各科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报；因公出差必须先报告，再办理出差借款手续，并严格按州财行文件规定及时报销差旅费。

7、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

9、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。

10、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

11、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

12、1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。

13、2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

14、4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。

15、8完成总经理或财务经理交付的其他工作。

16、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

17、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

18、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元;

19、总经理批准的其他开支。

20、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

21、及时核算和上缴各种税金。

22、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

23、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

24、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

25、经费开支范围：

26、聘用财会人员应实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

27、各控股公司财务部长（财务负责人）在上级财务部门和所在公司领导下工作。其具体职如下：

28、各级财务机构、财会人员对本单位实行会计监督。为切实保障财会人员依法履行职责，充分发挥会计监督职能，赋予各级财务部长（财务负责人）如下职权：

29、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

30、出现下列情况之一的，账务人员应予解聘”

31、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

32、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

33、员工的工资标准和奖励方法，应由总会计师提出方案后，报总经理审定。

34、税后利润的分配按章程的规定执行。

35、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

36、各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开xx，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。

37、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改和挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责画双红线并盖章进行更正。

38、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

39、3记账凭证;记账凭证是对经济业务按其性质加以归类，确定会计分录，并据以登记会计账薄的凭证。

40、2.1.2会计核算档案严格按照《会计档案管理办法》所规定的定期收集、整理归档，做到资料完整、安全保密、入档及时、存入有序。

41、2.1.3部门及各下属公司编制和上报的预算资料、财务分析报告以及各下属公

42、2.2财务档案的保管

43、2.2.3对财务档案的保管实施统一管理，财务部设置兼职档案管理员岗位，负责已立卷登记的财务档案的保管工作。

44、行政部门应为财务档案的管理提供必需的条件。

45、财务负责人应定期或不定期检查财务档案管理情况;集团财务中心定期对分支机构的财务档案管理情况进行检查;内部审计财务档案管理情况作为审计重点，确保财务档案的科学管理。

46、财务人员调离和离职必须办理移交手续。

47、借阅财务会计档案必须履行审批、登记、注销手续。

48、银行对账单:大类编号为j。

49、工作报告:大类编号为p。

50、各种帐簿的记录必须月月核对，做到帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符。按月结帐前必须将本月内发生经济业务全部记入帐簿。对各种会计凭证和会计帐簿的具体格式，必须按上级主管部门的要求处理。

财务档案管理制度 60句菁华（扩展4）

——国企档案管理制度 60句菁华

1、公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。

2、归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。

3、归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。

4、归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。

5、相关会议（技术会议、专题会议、年度工作会议），在会议结束后归档。

6、非综合档案室人员不得随便进入档案库房，库房门窗及箱柜应随关锁。

7、档案出入库房要清点、登记。定期对库藏档案进行清理、核对，做到账、物相符。对破损或载体变质的档案，及时进行修补和复制。

8、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

9、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

10、调阅员工的人事档案需填写《档案借/查阅申请表》并经有效批准。

11、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料;

12、公司签定的各类合同(含商品房买卖合同);

13、集团行政人事部应即时做好档案归档分类保管;各分子公司应在每季度最后一天以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向集团行政人事部提交备份。

14、归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

15、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

16、确定集团档案保管期限的原则

17、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

18、借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

19、集团各分子公司凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以集团内通报批评。

20、集团所有员工凡违反本制度第六条第7项，遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任。

21、集团所有员工凡违反本制度第七条，不按规定存放电脑档案，不按规定接受检查者给予相应的纪律处分及罚款。

22、本制度自2007年9月1日生效。

23、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

24、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。

25、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

26、凡属于密级的档案资料必须由总经理批准方可销毁;一般的档案资料，由总经理办公室主任批准后方可销毁。

27、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《公司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。

28、按时向上级主管部门报送档案工作统计材料。

29、协同档案室监督、检查本单位文件材料预立卷、整理组卷、归档验收及档案鉴定工作。

30、各种代表会议、工作会议、专业会议、各级干部会议的会议记录、会议纪要。

31、反映本机关、本地区重要活动的照片、录音带、录像带。10、电报、重要电话记录、机关工作日记。

32、本机关制发的奖状、奖证、奖章、奖旗、奖品。

33、有关单位与本机关涉及比较重要的工作或问题的来往文书。

34、年季度工作总结、重要的专题工作总结。

35、档案鉴定工作，是甄别和判定档案的价值，并据以确定档案“存毁”的工作。

36、本单位各部门借阅档案，必须按照单位制定的各门类档案借阅管理标准办理借阅手续。

37、机密、秘密、绝密档案借阅一律按照《档案安全保密标准》中的要求办理。

38、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。

39、凡私自抄录、摄、描绘、折散、删刮、撕毁档案等行为者严格按照国家《档案法》、《保密法》予以追究法律现行责任。

40、本单位工因工作需要复制一般文件材料时要经档案室审批；本单位工复制本职工作范围以外的档案，需经有关业务部门负责人同意；复制机密档案材料（局会议记录等）须经局档案员和分管档案工作的局领导审批后方可复制。

41、档案统计工作是以档案工作中大量的现象为对象，以表格、数字的形式揭示档案和档案工作中诸现象的现状、发展过程及其一般规律性的工作。

42、遵守保密制度。

43、公司与其他单位互相发送的联系函、告知函、介绍信、委托书、宣传资料、单位信息、证件、证明、回复等往来资料；

44、公司产品立项、设计、开发、工艺技术、产品说明、包装、建设、评审、验收等项目资料；

45、各部门形成或接收的应存档资料,由部门负责人(或各线副总)负责督促存档；

46、报刊于次月初从各部门收回归档；

47、档案管理部门接收时应全面检查归档文件资料的质量。

48、交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一份以备查考。

49、—管理制度，包括公司颁发的各类管理制度、规定规程、办法、标准手册、经济责任制、责任书等；

50、—外联资料，包括公司对各级*和职能部门上报的各种请示、申请、报告、汇报、说明、申报资料等材料，上级部门下发的各种文件、通知、会议纪要、批复、政策法规信息、标准、信函、公示信息等，公司与其他单位互相发送的联系函、告知函、介绍信等往来资料等。按小类立卷。

51、—统计资料，包括统计报表、台帐、分析报告等。按小类立卷。

52、—基建资料，包括设计图纸、预决算、施工纪录、施工报告、竣工验收资料、检验报告等。按建设项目立卷。

53、借出用于职能部门办事的档案，借出时间不得超过3天；

54、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的《文件/纪录销毁呈报表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档，登记表永久保存。

55、重要文件如部门需用可进行复印，但原件务必归档。

56、负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。档案质量和工作质量贴合“规范”要求。

57、负责公司有关部门档案工作监督指导、业务培训工作。

58、用心带给档案的利用，充分发挥档案利用效果，认真总结经验，为领导决策和机关各项工作带给优质服务。

59、各门类档案由综合档案室集中统一管理，配备档案员负责档案的保管工作。

60、与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。

财务档案管理制度 60句菁华（扩展5）

——档案管理制度 50句菁华

1、7.1档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

2、资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等)

3、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任(集团行政人事部经理)批准。

4、公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。

5、教师业务档案收集存档后，不得擅自改写或变更。

6、协同档案室监督、检查本单位文件材料预立卷、整理组卷、归档验收及档案鉴定工作。

7、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。(四)下级文件材料

8、本单位各部门借阅档案，必须按照单位制定的各门类档案借阅管理标准办理借阅手续。

9、1.2.2 正文和附件要同时收集。

10、1.2.5 有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。

11、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密二级。档案的密级由档案提交人提议， 行政人事部经理核定密级。

12、学籍档案、“两基”档案、教师业务档案、行政档案等按习水县教育局关于档案管理的相关要求，制定管理措施，分门别类地完善工作，特别是加强教师业务档案的完善工作，确保学校档案能真实、客观地记载教职工的工作情况。

13、物业管理公司档案在历任主管调职、任职时应向公司或接任者办理移交手续、经确认后方可离任。

14、5普通文档保管期限为3年至5年。

15、各部门归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。

16、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。

17、本制度自公布之日起执行。

18、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。

19、教学档案的范围包括：

20、查阅档案时必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划，撤换档案材料，不得向无关人员泄露或向外公布档案内容，违者视情节轻重，严肃处理。

21、档案工作人员要严守工作岗位，坚持下班、外出时认真清理、存放好档案和关窗、落锁制度。

22、各部门在各项活动中形成的具有价值的文件、材料均属归档范围，交行政部统一管理。

23、机关工作人员外出学习、考察、参加会议带回的文件、一律交办公室统一登记、立卷、归档管理。

24、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

25、3.2移交档案要填写移交清单，移交清单一式二份，双方签字后各执一份。

26、案卷要整齐美观。

27、严格遵守公司规定，各种机器不得随便外借，如有特殊情况需要外借的，须报上级批准后方可借出，并需要借条，注明坏了要照价赔偿等字样。

28、使用人必须严格遵照执行机器设备的操作规范、要求。

29、3本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本办法附表所列期限执行。

30、1.1由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容；

31、教育研究方面的材料：有关教学质量、教学改革的研讨、计划、总结、调查表、教学论文等材料。教育科研课题和教学改革项目立项、验收等有关材料，优秀教学成果奖评定的有关材料等。

32、目的

33、2.4财务档案的销毁

34、、公司安环部对每位职工要建立“职工安全教育培训档案”,档案要详细记录每位职工所接受的教育培训情况,职工档案和考试成绩试卷应保存完好。

35、1 地面服务部市场业务部负责员工ⅰ级和ⅱ极培训档案的统一管理。

36、1.3档案的管理者不得随意更改档案中的内容。

37、4 档案的保存

38、保持室内卫生整洁，档案分类排放、排列整齐。

39、档案管理人员应熟悉所藏档案的情况，完善档案检索工具，及时准

40、5项目部对移交的资料统一整理后，重要的、日常使用的资料，项目部应及时归档，方便资料需要人的使用，项目部归档的工程资料应为原件，项目部自留复印件。

41、2本制度由项目部制定、修改，自总裁批准之日?生效实施。

42、收进、移出档案和资料，必须认真清点，严格履行交接手续。

43、要遵循保密原则，凡涉及保密的档案不得复制。

44、根据堤防处各项业务工作需要，档案室按规定搞好档案全宗介绍、组织机构沿革、基础数据统计、专题文件汇编等必须编写的档案史料。

45、按年度归档的档案（如文书、会议……档案等），跨年度的请示与批复一并归入复文件，没有复文的请示归入请示年；跨年度的规划归入针对的第一年；跨年度的会议文件归入会议开幕年；非诉讼案材料，归入结案年。

46、实物档案的借出，必须经处领导批准，按规定办理借出手续，如果展出，要对展出实物档案定期进行检查。

47、客户信用状况描述；

48、1.3客户档案的使用与保密

49、每年将有保存价值的文件材料，按照“年度——机构——问题”和文件形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，分类准确，合理组卷。

50、档案工作应列入学校和各部门工作计划，并列入有关人员的职责范围及工作标准。

财务档案管理制度 60句菁华（扩展6）

——档案文件管理制度 50句菁华

1、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。

2、根据文件内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按学院统一规定编号在发文登记表上分门别类地做好文件的具体信息的登记，学院任何发送文件都得做好登记，该登记表作为归档资料应妥善保存，不得遗失。

3、对每一号文件办公室都须将文件原稿及文件发放记录按照文件编号顺序完整保存并存放在办公室文件夹下。

4、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

5、开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

6、产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

7、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

8、1总经理负责公司所有对外发文审批。

9、4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核，用印管理、归档管理工作。

10、2下行文:批复，决定，通知，通告，通报，制度，规定；

11、3*行文:信函，会议纪要。

12、3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

13、2公司文号由行政人事部统一管理，管理中心文号由物业部统一管理；

14、2文件打印校对完之后，由管理印章的人员用印并进行登记；

15、3印章应盖在落款和年月日中间，即"骑年盖月"位置。

16、7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

17、8保存。文件办理完毕后，由最终处理部门人员进行保管。

18、作废文件销毁时，由该部门填写《文件处理单》，由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。

19、质量记录填写：要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。质量记录原则上不准更改，如有失误或者计算错误时，在改动处划改并签名。

20、3非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。

21、3文件编制、审批、发布的权责

22、1.2二级文件：规范各专业职能管理、服务规范管理等方面的文件。

23、1.4四级文件：表格、表单类文件，凡记录作业结果所用的表格等。

24、安全管理各项台账要有专门的存放地点，并由专门人员进行管理。

25、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质;正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息;措辞规范，表达无歧义。

26、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

27、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。

28、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。

29、资料管理员对所有资料进行分类编号，定期对资料进行盘点并做好记录，发现问题及时向领导汇报。

30、借用人对资料必须爱护，保证资料的完好、整洁。对于使用中出现的损坏现象，应主动向管理员说明，并酌情赔偿。

31、对机动车进行二级维护、总成修理、整车维修的，资料管理人员须及时建立维修档案。

32、不准损毁、涂改、伪造、出卖档案，档案资料如有损坏应及时修补。

33、机动车维修档案保存期两年。

34、欲发文有关处室应先起草文件草稿，起草完毕后交学校办公室。

35、文件打印完毕后加盖学校公章。对于学校内部发文，可以采用内部电子邮件系统，将文件分别发送至学校领导和各处室，并作好相关的发送记录，作为档案保存。

36、公司综合管理部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

37、归档资料要进行登记，编制归档目录。

38、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。

39、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。

40、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。

41、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。

42、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副总经理同意，必须外借的，由总经理审批。

43、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。

44、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。

45、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

46、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

47、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。

48、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

49、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。

50、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。

财务档案管理制度 60句菁华（扩展7）

——专门档案管理制度 40句菁华

1、向上级请示，与其他单位的来往文书，对下级的指示、批复、通知。

2、本机关编辑、出版的书刊、资料样板。

3、有关单位与本机关涉及比较重要的工作或问题的来往文书。

4、重要的名册、登记表。

5、大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。

6、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

7、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

8、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);

9、具有法律效力及保存价值的文件;

10、员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等;

11、集团、各分子公司获得的社会荣誉资料;

12、归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

13、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

14、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任(集团行政人事部经理)批准。

15、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

16、各分子公司办公室主任(集团行政人事部经理)即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记;各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。

17、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

18、档案材料鉴定小组审定，并经集团总裁批准后，方可销毁。

19、销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。

20、集团各分子公司凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以集团内通报批评。

21、集团所有员工凡违反本制度第六条第6项，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。

22、档案管理员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。

23、公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。

24、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。

25、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，综合管理部保存一份，财务部及合同执行(或签订)部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由综合部保存原件。

26、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。

27、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。

28、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管副总经理同意，必须外借的，由总经理审批。

29、档案管理人员必须熟悉档案的建设情况，对外调档案做到：“取一件、记一件、还一件、装一件”，并负责追回外调时间较长的档案，保证档案不流失。

30、归档进室的文件材料须齐全、完整、准确，即每年需归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数等，不得残缺不齐。

31、加强对局档案工作的领导，将档案工作纳入局的整体发展计划，列入局议事日程，督促分管部门按上级和局档案部门要求做好应做的工作。

32、疏通渠道，严格制度，督促有关人员注意*时各类文件材料的形成积累，积极配合专（兼）职档案人员的归档工作。

33、负责本单位文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

34、档案管理人员要严格执行档案的查借阅手续，借出的档案要及时归档、核实。

35、档案管理人员要增强保密观念，经常检查设施安全保密情况；离开档案室时，必须锁好文件资料柜，关好门窗。

36、未经批准，任何人不准将档案带出库房，更不准私自摘抄、外传。

37、档案管理人员应熟悉所藏档案的情况，完善档案检索工具，及时准

38、查阅档案时，严禁涂改、圈划、抽换、批点、污损、拆卷或增删档案内容，不得吸烟。

39、各业务科室向局档案室移交的文档要有清单，归档时，必须履行交接手续，交接双方及监交负责人应分别在清单上签字，以备查考。

40、建立“财务档案登记薄”，每项财务档案归档前，由主管人员确定档案的分类，按照不同的档案类别分别编号登记管理，由档案管理人员和会计主管人员在登记薄上签字(盖章)。

财务档案管理制度 60句菁华（扩展8）

——护理档案管理制度 40句菁华

1、负责管理全局各种门类和载体的档案，维护档案的完整、准确与安全，并为本单位各项工作的需要提供服务。

2、按时向上级主管部门报送档案工作统计材料。

3、按规定向档案馆移交应进馆的档案。

4、主动接收局档案员的业务指导和督促检查，按规定时间向档案室移交。

5、按归档时间向档案室提供档案目录和统计年报表。

6、向上级请示，与其他单位的来往文书，对下级的指示、批复、通知。

7、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。

8、反映本机关、本地区重要活动的照片、录音带、录像带。10、电报、重要电话记录、机关工作日记。

9、已故人员资料。

10、重要的人民来信及处理材料。

11、上级(包括各部门及派驻本机关的调查组、检查组、工作组，下同)有关本机关、本地区工作或问题的决定、决议、指示、批复及调查、检查、经验材料。

12、各级领导同志、国际友人、*、*委员视察本机关、本地区时的指示、讲话、题词、照片、录音、录像。

13、上级报刊刊载有关本机关、本地区情况的文章。

14、有关单位与本机关涉及比较重要的工作或问题的来往文书。

15、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。(四)下级文件材料

16、重要的调查报告、检查报告、典型材料，比较重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件。

17、重要的名册、登记表。

18、档案鉴定工作，是一项科学性很强的工作，必须坚持全面观点、坚持历史观点、坚持发展观点。

19、档案鉴定工作，是一项决定档案命运的工作，档案工作人员必须严肃、慎重地对待鉴定工作，严格遵守档案鉴定工作制度。

20、本单位各部门借阅档案，必须按照单位制定的各门类档案借阅管理标准办理借阅手续。

21、外单位来人查阅本单位档案，需持单位介绍信并经单位有关部门领导签字批准，方可查阅，不得抄录或借出。

22、机密、秘密、绝密档案借阅一律按照《档案安全保密标准》中的要求办理。

23、凡私自抄录、摄、描绘、折散、删刮、撕毁档案等行为者严格按照国家《档案法》、《保密法》予以追究法律现行责任。

24、复制后要及时进行登记。

25、档案统计工作是以档案工作中大量的现象为对象，以表格、数字的形式揭示档案和档案工作中诸现象的现状、发展过程及其一般规律性的工作。

26、统计任务。对档案和档案工作的发展情况进行统计调查、统计分析、提供资料，实行统计监督。

27、按期统计。*时必须积极收集资料，做好单项的统计；半年必须做好各项工作的初步统计；年终必须进行全面的系统的统计。

28、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。

29、档案销毁，必须按照国家规定档案销毁的标准，严格进行鉴定。

30、经过鉴定确需销毁的档案，必须写出销毁档案内容分析报告，列出档案销毁清册。

31、档案的销毁，必须在相应的《案卷目录》、《档案总登记簿》和《案卷目录登记簿》上注明“已销毁”。

32、1.1.2公司文件材料

33、1.2 收集中应注意的问题

34、2.2 文件材料的分类

35、2.3.1 各单位形成的文件，自行立卷;

36、3.3 底图入库要认真检查，*放或卷放。

37、3.4 库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。

38、4.4 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。

39、5 档案销毁

40、6.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。

财务档案管理制度 60句菁华（扩展9）

——私企档案管理制度 40句菁华

1、正文

2、1.1 收集范围

3、1.1.1 上级来文

4、1.2.1 公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。

5、1.2.2 正文和附件要同时收集。

6、1.2.8 经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。

7、2.3 立卷分工

8、2.3.1 各单位形成的文件，自行立卷;

9、2.4.4 卷必须整齐，底图一律按要求存放，以便保管、查阅。

10、3 档案保管

11、3.2 胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。

12、4.1 借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。

13、4.6 底图一般不予外借。

14、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

15、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。

16、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料

17、资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等)

18、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划;

19、员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等;

20、集团、各分子公司获得的社会荣誉资料;

21、其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。

22、集团各部门应及时向行政人事部移交发生的档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续;各分子必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。

23、各分子公司向集团行政人事部提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待总部行政人事部专人签收后各留存一联清单备查。

24、归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

25、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。

26、各部门因工作需要，借阅本部门的.业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。

27、借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

28、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

29、所有员工使用的电脑必须指定专门的区域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。

30、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

31、集团各分子公司凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以集团内通报批评。

32、集团所有员工凡违反本制度第六条第6项，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。

33、本制度自20xx年9月1日生效。

34、各子公司应根据本制度，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。

35、以往的相关规定与本办法不一致的，以本制度为准。

36、在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。

37、公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。

38、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。

39、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

40、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

财务,制度