上市公司仓库管理制度 30句菁华

1、未经允许任何人不得进入仓库；

2、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；

3、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；

4、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；

5、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；

6、报表准确性由经理核查；

7、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

8、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

9、单据、报表按月封箱保存半年；

10、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

11、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

12、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

13、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

14、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。

15、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业； 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

16、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

17、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。

18、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。

19、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

20、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。

21、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。

22、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。

23、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。

24、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。

25、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。

26、机械设备使用管理

27、机械设备维修保养

28、清除漏水、漏油、漏气、漏电现象；

29、检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效；

30、机械设备完好标准

上市公司仓库管理制度 30句菁华扩展阅读

上市公司仓库管理制度 30句菁华（扩展1）

——上市公司财务管理制度 100句菁华

1、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

2、2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。

3、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。

4、3各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。

5、3各类假别薪酬支付标准

6、奖金。

7、兼职薪点

8、直接生产、经营、技术服务人员因工作需要，经有薪资支付权的领导批准加班加点，可以依照其加班加点时间计发加班薪资。

9、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。

10、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：

11、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。

12、3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

13、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。

14、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。

15、负责管理公司的日常财务工作。

16、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

17、负责公司材料库、办公用品库的管理。

18、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

19、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

20、负责装订、管理会计档案。

21、承办公司领导交办的其他工作。

22、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。

23、高层员工：公司副总经理职位起。

24、初级员工：操作工、见习工等。

25、业务部门：包括市场营销部的员工。

26、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。

27、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。

28、试用期员工无奖金和补贴（试用期内派往异地项目部工作的除外）。

29、补贴：作为公司给与员工的福利，基本上公司正式员工均享受。我司的补贴具体是：午餐补贴、通讯补贴。

30、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

31、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。

32、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

33、集团公司员工；

34、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。

35、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费；

36、个人所得税，按计税额和相关税率计算。

37、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款；

38、超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发；在年中离职的不计发。

39、司龄工资实行累进计算，累计10年后不再增加。

40、年度累计请假1个月的员工，不享受效益奖金。

41、总监工资

42、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结合考核结果确定。

43、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业绩进行确定。

44、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整薪资的时间，调整后的薪资标准。

45、奖金的核定程序。

46、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除;

47、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

48、做好公司纳税申报和税收策划工作；

49、所有收支由公司出纳负责。

50、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

51、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

52、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

53、公司实行招待费总额控制原则，所有招待费用在发生前都需告知上级主管，必须经过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。

54、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

55、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。

56、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

57、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

59、收入管理制度；

60、各种劳保、福利费用；

61、现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

62、现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

63、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。

64、1总则

65、2董事会财务管理职责

66、2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

67、4财务部门工作职责

68、4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。

69、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

70、6.1现金的管理

71、6.3银行贷款及融资的管理

72、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；

73、7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准；发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。

74、8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

75、8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。

76、9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

77、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

78、11.4.3提取法定公益金百分之五；

79、12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表；每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。

80、13财务电算化管理

81、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制；

82、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

83、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

84、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

85、5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

86、5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

87、5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

88、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

89、5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。

90、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

91、5本公司固定资产残值率5%。

92、1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

93、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。

94、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

95、1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结帐时间为每月30日下午６：００为结帐时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

96、3公司所有购进货物，原则上２００元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。

97、4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

98、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

99、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

100、附则

上市公司仓库管理制度 30句菁华（扩展2）

——上市公司财务管理制度 50句菁华

1、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。

2、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。

3、3公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。

4、7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。

5、盈利预算；

6、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

7、6财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。

8、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

9、其他相关工作。

10、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

11、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。

14、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。

15、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。

16、初级员工：操作工、见习工等。

17、业务部门：包括市场营销部的员工。

18、岗位工资：根据员工岗位工作性质、职责、技能、工作难度及行为对公司的影响程度和价值而支付的工资。

19、岗位基本工资的确定。薪酬层级系数×薪酬基本单元值=本岗位薪酬标准(具体系数K值见附表)

20、特殊人才津贴分为三档，一档为1000元/月以下，二档为1000-4000元/月，三档为4000元/月以上。津贴每月据实发放。

21、需值班的特殊部门按实际考勤(每天1人并规定值班时间)计算，值班工资标准按本人月基本工资计算。计算公式:日值班工资=日基本工资/8小时日值班时间

22、守法及现实的原则：在国家相关法律、法规相关规定的基础上，结合公司自身实际情况制订本制度;

23、市场竞争力导向原则：强调薪酬竞争力，有效吸引高素质人才。达到通用人才薪酬水*在本地区有竞争力，骨干人才薪酬水*在全国同行业有竞争力;

24、在发工资前请假10天或请假超过30天，且在发工资时仍未上岗。工资暂停发放，到岗后一并发放，社会保险在当月或上个月工资中连续扣除。

25、同一职等调到最高职级时，薪酬无法再调。

26、员工1年内实际出勤不满半年的，不计当年工龄，不计发当年工龄工资;

27、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。

28、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的'原则。

29、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。

30、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、

31、收入管理制度；

32、各项资金管理制度。

33、个人劳务报酬；

34、作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记，妥善保存。

35、应付账款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行账务处理，登记相应的账簿，定期与相关部门对账，保证双方账账核对一致。

36、1总则

37、2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

38、3总经理财务管理职责

39、4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款；

40、9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见（单笔5000元以上的费用需报备主管副总），财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。

41、严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；

42、严格按合同办事；

43、合同的签订必须按公司有关规定、程序进行。

44、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

45、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。

46、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

47、5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

48、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

49、5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

50、2本管理制度由公司财务部负责解释。

上市公司仓库管理制度 30句菁华（扩展3）

——公司仓库管理制度 40句菁华

1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

2、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

4、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

5、本办法适用于公司市场物流部门。

6、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

7、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

8、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

9、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

10、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；

12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；

14、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。

15、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

16、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

17、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

18、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

19、负责各店铺促销活动E电店的设置。

20、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

21、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

22、制定打包的标准规范和执行。

23、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

24、检查发货单与快递单是否匹配。

25、对验货完的产品进行打包操作。

26、1准备流程

27、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

28、2.5发货单放入包裹中一并寄出。

29、2.6一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

30、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

31、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

32、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

33、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

34、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

35、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

36、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

38、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

39、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

40、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

上市公司仓库管理制度 30句菁华（扩展4）

——成品仓库管理制度 50句菁华

1、1.本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

2、3.1.产品数量;

3、2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

4、1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

5、1.1.三清:材料清、数量清、规格清;

6、2.2.凭单字据不清或被涂改;

7、3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

8、2.盘盈、盘亏的处理

9、1.保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

10、2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持*衡。

11、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部*压2件，共20件独立堆放。

12、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

13、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

14、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

15、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。

16、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。

17、现场按施工*面组织进料。料场布局合理，场地*整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。

18、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。

19、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。

20、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。

21、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的`名称、性质和灭火方法。

22、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

23、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

24、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

25、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

26、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

27、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

28、1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作,仓库管理员负责检查、复核,保证仓库卫生环镜。

29、1.9仓库内部人员以及外来人员不得随意携带与办公无关的物品进入仓库,应注意个人卫生,防止产生污染。仓库内除必要的办公用具之外,不

30、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

31、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

32、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

33、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

34、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。

35、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

36、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1.5米，检查通道宽不小于0.5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

37、严格按规范对进入现场的原材料、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置。

38、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

39、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

40、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

41、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

42、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

43、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

44、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

45、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

46、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

47、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

48、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

49、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

50、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

上市公司仓库管理制度 30句菁华（扩展5）

——仓库库存管理制度 40句菁华

1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

2、3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

3、1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

5、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

6、11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。

7、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

8、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

9、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

10、1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

11、1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

12、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

13、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

14、2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

15、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

16、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

17、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

18、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

19、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

20、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

21、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

22、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

23、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

24、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

25、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

26、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

27、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

28、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

29、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

30、1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。

31、2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

32、3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

33、5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

34、2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

35、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

36、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

37、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

38、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

39、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

40、每天早上将库存数上报仓库主管。

上市公司仓库管理制度 30句菁华（扩展6）

——仓库工作管理制度 40句菁华

1、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

2、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

3、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

4、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

5、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

6、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

7、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。

8、检查质量：一般只作物资的外形的.外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。

9、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，贵重易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。

10、凡自行采购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。

11、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

12、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

13、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。

14、负责调配本部人员的工作，检查其是否履行本岗位职责。

15、负责有关单位、个人的委托检验。

16、熟练掌握种子分级标准，品种标准，严格执行种子检验操作规程。

17、作好检验原始数据的整理，填写原始记录表，检验结果报告单，对原始记录、结果报告的正确性负责。

18、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。

19、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

20、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

21、定型包装食品与散装食品分架存放;

22、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

23、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。

24、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

25、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

26、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

27、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

28、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

29、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

30、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

31、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。

32、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

33、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

34、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

35、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

36、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

37、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

38、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

39、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

40、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。

制度