财务部岗位职责 50句菁华

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

4、主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。

5、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。

6、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

7、为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。

8、严格执行公司各项财务管理制度。

9、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

10、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。

11、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

12、在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

13、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

14、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

15、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

16、在公司在加强经营管理、财务管理和规范会计核算方法方面提出建议;

17、正确计算公司的各种税金，按时缴纳各种税金，并负责与*财税部门联系，落实财税政策;

18、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。

19、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

20、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

21、有IPO经验者优先。

22、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

23、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金

24、协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。

25、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏

26、负责资产评估和产权登记工作。

27、负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。

28、相关财务制度的培训、计划，上级领导安排的临时性工作的执行。

29、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

30、负责项目预算执行情况分析;

31、按要求填报集团税务要求的各类报表及相关税务资料。

32、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。

33、具备一定的抗压力及财务分析能力。

34、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;

35、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计；

36、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;

37、及时、准确地编制各项财务报表，做到日清月结；

38、精通报税、年检事项，协调处理与税务、工商、银行的关系。

39、了解绿化景观、市政房建项目审计结算流程及项目成本管控业务流程;

40、大专及以上学历，土木工程、工程管理、工程造价等相关专业者优先;

41、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

42、负责财务日常收支的管理、核对，办公室基本账务的核对;

43、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;

44、编制财务报表及纳税申报工作;

45、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

46、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

47、每周编制资金余额表，并向领导报送。

48、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

49、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

50、完成上级领导分派的任务。

财务部岗位职责 50句菁华扩展阅读

财务部岗位职责 50句菁华（扩展1）

——财务部岗位职责 60句菁华

1、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

2、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

3、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

4、负责本部门职工的思想教育和业务水*的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

5、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。

6、按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

7、对公司税收进行整理筹划与管理；

8、严格执行公司各项财务管理制度。

9、跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

10、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

11、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

12、负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

13、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

14、公司领导交办的其他事项。

15、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

16、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

17、处理财务相关的所有事项;

18、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、税务筹划、资金管理、会计核算、会计监督等方面工作;

19、部门管理。负责财务部的部门日常管理工作，统筹和组织财务人员各项工作；

20、数据分析。对财务各项数据进行复核、分析，结合财务报告作出说明汇报；

21、负责审核财务报表，保证财务报表的真实、客观、清晰，负责组织成本分析和落实成本控制措施；

22、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

23、税务相关。纳税申报，每月增值税等的统计、申报;非贸相关的备案、申报。其他税务申请。

24、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；

25、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；

26、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

27、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋

28、负责公司的财务分析和绩效评估工作。

29、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;

30、负责与集团及所属公司沟通及项目的访谈、调研与分析诊断;

31、负责提炼和总结与项目相关的知识，并参与公司知识管理工作。

32、在物业经理领导下，行使管理、监督、协调服务的职能。

33、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

34、按照成本要素进行成本分析;

35、协助财务经理制定财务预算、监督计划;

36、了解财务相关软件的应用；

37、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;

38、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;

39、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；

40、协助财会文件的准备、归档和保管;

41、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司整体保持良好的财务状况；

42、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；

43、及时、准确地编制各项财务报表，做到日清月结；

44、精通增值税一般纳税人、小规模财务、税务处理。

45、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

46、沟通能力强、工作细心、工作认真负责、积极上进、品德优良。

47、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

48、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;

49、应收、应付、库存等报表统计;

50、妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。

51、收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。

52、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；

53、领导交办的其它事务。

54、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

55、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

56、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

57、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

58、加强学习，不断提高业务水*，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

59、完成公司要求的其他工作。

60、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

财务部岗位职责 50句菁华（扩展2）

——财务部经理岗位职责 50句菁华

1、根据饭店经营计划，草拟相应的财务预算方案;

2、在总经理领导下，认真贯彻妨执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核饭店有关部门的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护饭店财产、维护财经纪律，对本饭店的财务状况负责。

3、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。

4、3年以上金融行业财务工作经验；

5、负责对集团公司重大投资等经营活动提供建议，参与投资项目的财务分析、论证和决策；

6、辅导企业根据*相关政策及补贴建立规范的核算及纳税，降低集团公司税负；

7、负责组织财务相关人员集中学习培训、提高专业技能和组织管理能力；

8、负责定期考核财务主管和税务主管及资金主管的绩效；

9、负责与各部门之间的沟通协调以及相关外部关系（银行、税务、审计、统计）等建立工作。

10、专业要求：会计、财务，贸易金融类、经济管理类相关专业，硕士及以上学历，中级以上会计师职称，CFA/AIA优先。

11、工作经验：八年以上医药行业，上市企业相关工作经验；

12、计划组织：具有周密完善的工作计划，并能结合各种实际资源组织分析和实施决策；

13、拟定公司各项财务管理制度、内部控制制度及考核办法

14、根据公司经营目标，编制年度财务计划和成本费用控制计划；

15、完成领导安排的其他。

16、负责拟订子公司资金收支计划，经子公司财务负责人核准后协调实施；

17、负责子公司与所在地银行、税务及财政等*部门的关系维护工作；

18、集团和子公司安排的其他工作。

19、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并出具审计报表；

20、了解相关金融知识和税收政策。

21、建立科学、系统符合企业情况的财务预算、核算体系和监控体系，进行有效内部控制，监督财务预算执行情况、跟踪统计经营结果。

22、在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。

23、负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。

24、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水*。

25、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

26、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

27、审核各项付款计划，监督计划执行；

28、审核银行对帐调节表，现金盘点审核；

29、协调财务部与公司其他部门的关系；

30、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；

31、负责项目成本核算与控制；

32、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；

33、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；

34、负责财务部的日常管理工作。

35、组织财务预算和各项财务指标计划的制定、分解、落实。

36、完成上级交给的其它日常事务性工作。

37、27-35周岁，财务相关专业本科以上学历；

38、有较强的沟通能力；

39、负责组织对子公司进行财务相关工作的检查、纠正及分析；

40、8年及以上财务相关工作经验，3年以上管理经验；其中有3年及以上金融机构工作经验；

41、根据举报线索和举报制度开展大区物业系统内的纪检工作,按时将大区物业系统内纪检报告以及大区收到线索报告给大区审计组；

42、全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

43、负责制定集团公司资金运营计划，监管资金管理报告与预决算管理等工作；

44、组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。

45、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

46、参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

47、参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水*和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。

48、督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。

49、负责组织饭店的全面经济核算，为饭店各部门经营管理提供财务专业方面的咨询，为决策层提供财务专业方面的建议，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的`谈判、签署，并监督执行情况。

50、辅导企业根据*相关政策及补贴建立规范的核算及纳税，降低集团公司税负；

财务部岗位职责 50句菁华（扩展3）

——财务部财务岗位职责 40句菁华

1、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。

3、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

4、验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

5、负责收集门店上交财务部的CASH REPORT和现金解款单核对营业收入。

6、负责购买发票，按要求开具发票，以及协助其他税务局联系事宜。

7、协助上线新ERP系统。

8、负责资金日报的审批，使其准确无误，帐表一致。

9、负责所有付款单据的审批。

10、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

11、制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。

12、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。

13、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

14、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

15、发票的开据，购买发票;

16、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

17、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

18、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；

19、定期对公司各项财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率；审核财务报表；定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；负责超预算特殊支出审核真实性、合理性；

20、根据企业会计准则、税法、公司制度，组织进行税收筹划，就重大问题与相关*部门、及金融税务部门联络与交涉，以保证各项目合理合法的纳税。

21、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

22、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表;

23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;

24、负责会计凭证、会计账薄的装订;

25、依法负责分公司的纳税申报、缴纳;及时了解搜集当地税务法规信息并反馈至公司财务部;负责养老保险金和住房公积金的计算缴纳工作。

26、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作;

27、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;

28、税务规划以及监督审核对外涉税事项;

29、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

30、协助上级准备每日、月单据及报表;

31、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

32、办理与银行之间的所有相关业务。

33、负责每日银行存款日记账制作

34、搭建财务团队，梳理财务流程;

35、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作;

36、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;

38、负责财务分析，向管理层、股东提供相关财务报告，确保财务数据真实、准确、可靠;

39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;

40、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;

财务部岗位职责 50句菁华（扩展4）

——财务部会计最新岗位职责 60句菁华

1、根据公司相关要求拟定修改补充和实施公司会计核算制度；

2、统一制定与修订会计核算科目；

3、审核总账模块会计凭证、费用凭证；

4、负责费用的统计分析按时向相关部门与领导提供相关数据，发现问题及时反映并提出处理建议；

5、领导交办其他事项。

6、本科及以上学历，财务类相关专业，30—45岁；

7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。

8、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准

9、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

10、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表

11、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。

12、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。

13、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先；

14、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

15、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

16、领导交办的其他工作。

17、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。

18、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

19、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

20、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

21、完成财务分析，编制财务会计分析报告;

22、协助进行业务系统、财务系统、开票系统的对接工作，保证会计数据精确;

23、协助出纳外出的收款工作;

24、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

25、参与车间生产成本管理；

26、协助生产部长做好生产成本数据收集、分析工作；

27、完成领导交办的其他工作。

28、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

29、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

30、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；

31、审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；

32、依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；

33、经验：1年以上相关工作经历;

34、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

35、日常费用报销的审核，合同登记更新管理，物业费收费信息核对管理；

36、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；

37、具备会计中级及以上职称者优先考虑；

38、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理，保证公司资产安全、准确；

39、全日制本科学历及以上，会计、财务管理相关专业；

40、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。

41、编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;

42、完成领导布置的其他工作。

43、本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强

44、按时准确地完成各项税务申报;

45、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;

46、审核日常付款，报销单据;

47、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;

48、监督盘点公司存货、固定资产、低值易耗品等资产;

49、对外联络银行、工商、税务等部门;

50、负责网上纳税申报、企业所得税汇算清缴申报;各类资质的年审等对外业务;

51、5年以上财务会计经验，三年以上财务经理或财务主管工作经验

52、负责公司资金的预算、调配及理财的运作

53、审核各类账务核算单据，清理往来账目

54、工作踏实，认真细心，积极主动;

55、资产关账，月末费用结转。

56、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;

57、负责公司申请银行贷款工作。

58、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。

59、负责相关财务档案的管理工作。

60、往来账款核对、资金核对。

财务部岗位职责 50句菁华（扩展5）

——公司财务部岗位职责 50句菁华

1、负责往来款的及时清理追踪;

2、负责供应链运营分析报告出具;

3、负责相关制度的出具以及培训;

4、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;

5、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;

6、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;

7、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

8、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;

9、保管公司财务印鉴和各项财务资料;

10、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;

11、审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

12、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；

13、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；

14、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；

15、完成上级安排的其它工作；

16、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;

17、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

18、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

19、统筹公司的所有财会事务;

20、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理;

21、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

22、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

23、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水*;

24、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏*衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

25、负责与国地税、银行、事务所及其他外部单位的良好沟通;

26、对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制及分析;

27、建立高效的会计团队，监督管理会计的日常工作，梳理账务数据，指导会计业务流程。

28、负责优化和组建专业的财务队伍，并负责财务部门人员的日常管理工作;

29、组织公司预算管理，监控与调整财务计划的执行;

30、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

31、审核维修分店的原始单据；

32、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；

33、负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；

34、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

35、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

36、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

37、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。

38、负责组织完善公司的财务预算体系，制订公司财务预算，并督促执行;

39、与财政、税务、银行、证券等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

40、领导交办的其他工作。

41、按集团统一会计政策、核算规范，组织实施子公司会计核算工作；

42、财会类专业，本科学历，中级会计师及以上资格；能力优秀，学历可放宽至大专。

43、全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。

44、参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障，参与新投资项目的预算、核算、结算。

45、审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他一切管理费用，提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案，定期盘点资产，并制定详细账目。

46、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。

47、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。

48、负责分解落实公司批准下达的正是预算。

49、有全面预算管控实施及ERP预算模块实施经验;

50、3年以上预算会计相关经验优先;

财务部岗位职责 50句菁华（扩展6）

——工程部经理岗位职责 50句菁华

1、负责工程部各工程师(主管)、领班的绩效评估;和人力资源部一起为工程部选择、面试新员工。

2、负责建立工程部各部门岗位职责。

3、负责建立、健全部门培训计划，保证工程部员工掌握必备的技术和技能。

4、负责制订施工网络，月进度计划，落实月形象进度。主持每月的工程调度会议，拟定实施工程进度奖惩办法。项目经理外出时，代理项目部日常工作。

5、负责协调施工单位、监理单位、设计单位及有关单位之间的关系。

6、组织召开工程协调会。对工程中重大的不合格事项进行调查研究，提出处理意见。对施工安全、文明施工进行监督检查。对施工中的各种标识组织监督检查。

7、严格控制项目工程施工进度，及时调整进度计划并监督落实。

8、做好人才的培养计划和人才梯队建设。

9、做好对下属员工的培训考核工作；

10、树立"顾客至上、服务第一"的思想，全力满足顾客提出的与工程有关的各项合理要求。

11、负责主管领导交办的其他工作。

12、完成上级分配的其它工作。

13、审核变更洽商是否合理；

14、负责组织项目开工前手续办理和施工准备工作；负责项目施工前和施工过程中的招投标管理工作；

15、审核各业务单位上报项目部的报告、工作联系函、设计变更、工程技术核定单、签证等文件；审批监理单位编写报批的监理规划；审批施工单位上报的施工组织设计和专项施工方案；

16、负责审定下属的工作计划，督导工作计划的执行情况。

17、做好与上级领导和其他相关部门的协调沟通工作；

18、负责组织勘测地质报告，施工图的内部审核，参加各项目设计方案会议；

19、负责制定班组设备的大修和维修计划，直接对工程部经理负责；

20、负责完成集团各部门及总经理临时交办的其他各项任务，协助公司其他分管副总完成公司的其他业务工作。

21、负责审批装修方案，对装修过程进行监督管理；

22、负责组织制定公司的发展规划，编报公司年度工作计划和工作总结，指挥、督促并检查公司下属各部门完成各项工作。

23、参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定，审定设计方案、设计图纸和设计文件，主持技术会议，审定主要材料及设备的选型，审核重大设计和工程施工合同，对项目设计方案和工程重大技术问题进行审核把关，并提出合理的建议。

24、督促、检查各项目部的质量检查、验收工作，对影响结构安全、使用功能、外观观感的，须进行现场抽查；

25、主持部门工作例会，协调班组工作。

26、督促、检查工地现场的安全文明施工管理，每周组织相关施工单位进行一次安全文明生产检查;

27、主持处理重大质量事故、安全事故;

28、协助项目经理完成工作，督导项目内所分管物业项目工作的运作管理，确保实现物业工程质量管理目标;

29、督巡物业工程现场管理设施、系统设备、机器设备、外包项目的'运作、维护和装修监管，确保工作顺利完成;

30、审查乙方现场管理人员的资质，要求乙方提供现场管理人员的职称证书，上岗证书及培训情况的证书。

31、对施工质量进行管理：

32、抓好现场场容、场貌管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保项目质量目标的实现；

33、负责工程成本预算及审核工程款;

34、负责监管本项目工程材料的储备，严格出入库手续，控制工程材料成本，并制定合理采购计划；

35、负责审定下属的工作计划，督导工作计划的执行情况。

36、关心下属，与员工沟通，并帮助员工解决工作中的困难；

37、建立完整的设备设施、技术档案和维修档案。

38、随时接受并组织完成上级下达的工作指令。

39、参与前期设计方案的讨论，审核施工单位施工组织设计、进度计划、施工总*面布置图及施工方案;参与项目相关的招标工作。

40、负责公司受托项目的物业管理：包括工程维护、工程维修、设施设备维护保养、保安保洁、绿化维护、资产安全;

41、领导进行新产品开发以及新工程、新工艺、新材料、新设备的推广，及时组织解决生产中的重大工程问题。

42、在公司总经理的领导下，制定、贯彻、执行各物业服务中心设备管理方面的规章、制度。

43、负责物业项目工程的前期介入和设备、设施的接管验收及资料收集、核实工作。

44、负责指导、督促、检查各种设备设施管理和维修技术人员的业务工作，及时做好各工种人员之间技术业务协调工作。

45、施工配合：审核项目提报的重大技术方案的评审、论证和确认；主持工程重要技术问题和重大设计变更的研究，组织专家咨询会议；参与重大项目施工图会审、设计交底，形成审图意见，参与重大变更签证的论证；定期组织巡检工程实施设计效果；

46、负责做好工程事故的防范措施，对于工程中出现的严重事故及纠纷进行协调处理，并对工程的技术问题提出处理解决方案;

47、负责统筹安排工程施工各阶段及材料采购工作；

48、审核审批相关工程管理表单，落实公司工程管理制度;

49、配合工程副总经理编制项目总体计划及各分项计划，制订进度、质量、安全和文明施工的管理和考核制度；负责施工工程进度、成本、质量、安全和文明生产控制

50、对施工作业相关数据进行统计和报表分析，根据分析数据向领导提供建议；

财务部岗位职责 50句菁华（扩展7）

——采购部岗位职责 50句菁华

1、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应

2、熟悉各种商品知识。

3、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。

4、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。

5、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。

6、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。

7、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。

8、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。

9、海鲜库仓管员

10、负责公司柜机正常运维服务类的采购支持和资源开发；

11、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；

12、对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。

13、跟进各订单的物料交期，提交采购分析、总结

14、崔进供应商对账单提交，协助财务做好对账工作

15、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。

16、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。

17、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

18、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流*台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。

19、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;

20、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

21、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

22、定期或不定期向采购主管汇报工作。

23、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

24、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

25、负责采购订单的下达及进度跟催;

26、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;

27、制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行;

28、收集市场信息，监控采购价格，降低采购成本;

29、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;

30、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。

31、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

32、审核采购需求

33、要审阅采购部相关的文件和资料;

34、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;

35、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

36、监控产品的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本。

37、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；

38、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；

39、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；

40、维护供应链价格，对外进行市场研究及供应商比价，确保价格在市场上具有竞争力;

41、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。

42、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

43、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

44、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。

45、在采购主管需要支援时予以支援。

46、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

47、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。

48、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。

49、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

50、规划采购预算，控制采购成本;

财务部岗位职责 50句菁华（扩展8）

——主办财务岗位职责 40句菁华

1、负责公司的发票购买,开具工作;完成月度税费的计算、申报及缴纳工作,完成税务、工商、海关等年度报表申报工作;

2、负责会计档案整理管理工作,及时做好会计凭证,账册、报表等财会资料的收集汇编、装订整理归档工作;

3、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。

4、执行公司财务预算管理规定。

5、负责公司体系内的财务管理工作，建立、健全财务管理制度、流程及系统，对公司资金管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

6、根据公司有关制度，参与负责公司的资产盘点工作及帐务管理工作。

7、对公司税收进行整理筹划与管理，提出合理化建议;

8、负责项目财务管理、资金管理、税务管理等 ；

9、完成领导交办的其他工作。

10、财会相关知识：会计准则、财务法规、经济法、税法、税务局工作流程及政策

11、财会相关软件/工具：用友、金蝶

12、按时准确地完成各项税务申报;

13、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;

14、定期对应收应付类科目余额进行跟踪、核对、催收;

15、对外联络银行、工商、税务等部门;

16、参与财务相关的规章制度拟定，以及财务分析、预决算编制等工作。

17、负责公司日常会计核算；

18、2年以上会计岗位工作经验；

19、能独立进行日常帐务处理，熟悉税法及税收方面的相关政策；

20、具有较全面的财务专业知识；

21、具备较强的沟通能力和抗压性；

22、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析。

23、第三方或线上交易模式处理;

24、执行年度财务计划，控制一般财务流程，制定并执行相关财务政策和制度;

25、负责毎月进行仓库的对账、盘点工作跟进及监督;

26、上级领导安排的其它工作，并做好相关部门的配合和协调工作。

27、每天检查收入款项（现金、信用卡）的收入清点状况，督促主管编报《报表》和收入款的进帐工作，检查主管（出纳）每天将《日报》、《货币资金日报》向公司报送的情况。

28、保管好财务印鉴章（财务专用章）及网上银行发出卡及密码，审核各单位的每一笔成本费用支出，对不符合公司规定的支出有权拒绝，并向公司汇报，对超出正常标准的费用应立即提醒厂长注意。

29、组织财务人员每月1日营业前，从库存系统导出结存数，按部门造表，盘点商品、原料的盘点工作。

30、督促并检查会计人员保管好各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及各种会计资料。

31、督促会计核对集团内部往来，督促会计与出纳勾对银行存款对帐单和盘点现金。

32、负责财务人员因故离职的监交工作，财务主管的离职由公司财务部经理监交。

33、要求对财务各岗位员工工作中使用的除管理系统以外的各种电子表格、电脑文档进行备份，更改密码后单独存放在主管的工作电脑中。财务系统的数据库除系统自动备份外，每星期手工备份一次单独存放，以保证财务系统的数据库的绝对安全，负责财务系统账套起用、科目设置及操作员的权限设置。

34、完成公司财务部交办的其它工作。

35、完成领导交办的其它工作。

36、熟悉财务软件和办公软件

37、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升

38、负责公司财务体系报表框架的设定和报表的报送

39、负责与外内各部门之间工作的沟通与协调

40、负责公司资金的预算、调配及理财的运作

财务部岗位职责 50句菁华（扩展9）

——财务岗位职责 40句菁华

1、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。

2、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；

5、负责公司下属项目会计账务核算，报销审核

6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理

7、上级交代的其他临时任务。

8、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

9、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

10、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。

11、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

12、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

13、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

14、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

15、积极配合其他会计工作。

16、完成上级领导委派的其他工作。

17、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；

18、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的.各项成本和费用；

19、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；

20、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；

21、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；

22、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；

23、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；

24、对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

25、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；

26、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；

27、负责管理财务印鉴和公司合同印章；

28、完成上级交办的其它工作。

29、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；

30、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；

31、责任心强，学习能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；

32、负责应收应付往来账目的核对。

33、负责日常付款单据的审核。

34、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

35、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

36、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

37、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

38、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备；

39、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；

40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作；

岗位职责